Thị trường tiền điện tử quan sát: Ethereum vượt 3600 đô la, Bitcoin dao động trong khoảng rõ ràng

Phân tích thị trường

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện nay, thị trường đang theo dõi chặt chẽ những thách thức tiềm ẩn đối với tính độc lập của chính sách tiền tệ Mỹ. Trọng tâm chính là những ảnh hưởng chính trị có thể tác động đến Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, điều này được coi là có khả năng làm lung lay nền tảng của tính độc lập của Cục Dự trữ. Các nhà phân tích lo ngại rằng nếu tính độc lập của Cục Dự trữ bị tổn hại, họ có thể ưu tiên chi phí nợ thay vì mục tiêu lạm phát, gây ra nguy cơ mất kiểm soát kỳ vọng lạm phát lâu dài. Mặc dù các ứng cử viên tiềm năng đều nhấn mạnh rằng sẽ bảo vệ tính độc lập, nhưng thị trường cho rằng một khi Chủ tịch dễ dàng bị thay thế, độ tin cậy của người kế nhiệm sẽ giảm sút đáng kể.

Phố Wall đã nhanh chóng phản ứng, xuất hiện cái gọi là chiến lược "đối phó chính sách". Có những nhà phân tích đề xuất mua trái phiếu ngắn hạn, bán trái phiếu dài hạn để làm dốc đường cong lợi suất, nhằm đối phó với kỳ vọng giảm lãi suất và rủi ro lạm phát. Cũng có những chiến lược gia đề xuất xây dựng một biện pháp phòng ngừa bằng cách cược vào tỷ lệ lạm phát cân bằng tăng lên. Một giám đốc chiến lược đầu tư cảnh báo rằng tất cả các tín hiệu bán của ông đã được kích hoạt, độ rộng thị trường đã xấu đi đến mức lịch sử, nhưng ông tin rằng điểm bùng nổ thực sự sẽ là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm vượt qua 5%, có thể tái hiện những sai lầm chính sách của những năm 1970. Đồng thời, sự thay đổi trong quy định cũng mang lại sự không chắc chắn cho thị trường, một ngân hàng lớn có kế hoạch tính phí các công ty công nghệ tài chính truy cập dữ liệu khách hàng của mình, động thái này có thể gây tổn hại đến các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Trong bối cảnh thị trường như vậy, có nhà phân tích chỉ ra rằng Ethereum gần đây có hiệu suất mạnh mẽ, giá đã vượt qua 3600 đô la, với ba động lực chính: tiến trình lập pháp về tiền điện tử của Quốc hội Mỹ mang lại tín hiệu tích cực, vốn từ các tổ chức nhanh chóng chảy vào thông qua các quỹ ETF, và sự suy giảm vị thế thống trị của thị trường Bitcoin báo hiệu rằng các đồng tiền thay thế có thể dẫn đầu. Nhà phân tích này cho rằng hệ sinh thái DeFi và hợp đồng thông minh mạnh mẽ của Ethereum cung cấp một nền tảng giá trị lâu dài vững chắc, và khuyến nghị các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các động thái quy định, dòng chảy vốn ETF và các chỉ số trên chuỗi.

Về Bitcoin, tuần trước đã đạt đỉnh cao mới và kết thúc bằng một nến giảm, giá dao động trong khoảng 115.000 - 123.000 USD. Khu vực 114.000 - 116.000 USD có một lượng lớn đơn đặt hàng mua, nếu bị phá vỡ có thể kích hoạt thanh lý dừng lỗ và giảm xuống 112.000 USD, trong khi đơn đặt hàng bán tích tụ ở vị trí 119.500 USD và trên 120.000 USD. Một nhà phân tích thông qua phân tích Fibonacci phức tạp dự đoán đỉnh chu kỳ có thể xuất hiện vào tháng 10 trong khoảng 133.665 - 151.539 USD. Một mô hình định lượng cho thấy mỗi khi ETF tăng thêm 10.000 BTC có thể đẩy giá lên 1,8%, do đó dự đoán tháng 9 có thể chạm 140.000 USD. Thị trường quyền chọn có sự phân hóa rõ rệt, những người bearish đang xây dựng quyền chọn bán ở mức 100.000 - 110.000 USD, trong khi những người bullish xây dựng cấu trúc thang giá với mức thực hiện lên tới 190.000 USD.

Về Ethereum, một nhà phân tích kỹ thuật nhấn mạnh rằng sau khi ETH突破 mức kháng cự 3,250-3,500 USD, mục tiêu ngắn hạn sẽ hướng đến 4,000 USD, lúc đó có thể thanh lý 331 triệu USD vị thế bán, nhưng trạng thái quá mua với RSI hiện tại là 84.38 cảnh báo rủi ro điều chỉnh. Nếu ETH có thể duy trì mức hỗ trợ hiện tại, giá có thể tiếp tục tăng; nếu mất hỗ trợ, có thể điều chỉnh về khoảng 2,950-3,250 USD để tích lũy động lực mua lại. Một nhà phân tích khác chỉ ra rằng ETH đang kiểm tra đường trên của kênh 3,700-3,800 USD, vượt qua 4,100 USD sẽ xác nhận sự tăng tốc của thị trường bò, dòng tiền từ các tổ chức thông qua ETF liên tục đổ vào cung cấp hỗ trợ cơ bản cho điều này.

Cuối tuần qua, một chuỗi công khai nội địa tuyên bố sẽ ra mắt phiên bản 3.0 vào tháng 8 và hợp tác với các doanh nghiệp phát triển thẻ SIM blockchain, thúc đẩy đồng tiền của họ tăng vọt 150% trong ngày lên 0,25 USD. Sự tham gia vào thí điểm stablecoin đồng nhân dân tệ offshore trong "Một vành đai, Một con đường" có thể định hình lại bối cảnh thanh toán xuyên biên giới. Hơn nữa, tuần trước, một ví nổi tiếng đã đổi tên và tích hợp giao thức mới, thực hiện chức năng đúc tài sản nội dung, kích thích các đồng tiền liên quan tăng 77,7%. Trong khi đó, trong 24 giờ qua trên chuỗi đã xuất hiện một đợt thanh khoản nhanh, giá trị thị trường của một đồng tiền nào đó đã đạt đỉnh 27 triệu USD, hiện tại là 19 triệu USD.

Dữ liệu quan trọng (tính đến 12:00 HKT ngày 21 tháng 7)

• Bitcoin: 118,604 USD (từ đầu năm đến nay +26.73%), khối lượng giao dịch giao ngay hàng ngày 41.418 tỷ USD
• Ethereum: 3,773.44 USD (từ đầu năm đến nay +13.13%), khối lượng giao dịch giao ngay hàng ngày là 54.025 tỷ USD
• Chỉ số sợ hãi và tham lam: 72 (tham lam)
• GAS trung bình: BTC: 0.44 sat/vB, ETH: 0.59 Gwei
• Thị phần: BTC 60.1%, ETH 11.6%
• Tỷ lệ long/short BTC trong 24 giờ: 49.25%/50.75%
• Biến động thị trường: Lĩnh vực NFT tăng 6.73%; Lĩnh vực Meme tăng 5.32%
• Dữ liệu thanh lý trong 24 giờ: Toàn cầu có tổng cộng 121,658 người bị thanh lý, tổng số tiền thanh lý là 356 triệu USD, trong đó thanh lý BTC là 36.96 triệu USD, thanh lý ETH là 126 triệu USD, thanh lý DOGE là 19.81 triệu USD
• Kênh xu hướng trung và dài hạn của BTC: Đường trên kênh (117329.45 USD), đường dưới kênh (115006.10 USD)
• Kênh xu hướng trung và dài hạn của ETH: Đường trên kênh (3309.45 đô la), đường dưới kênh (3243.92 đô la)

Lưu ý: Khi giá cao hơn giới hạn trên và giới hạn dưới thì đó là xu hướng tăng trung và dài hạn, ngược lại thì là xu hướng giảm, khi giá nằm trong khoảng hoặc lặp đi lặp lại qua khu vực chi phí trong thời gian ngắn thì đó là trạng thái tích lũy đáy hoặc tích lũy đỉnh.

Dòng chảy ETF (tính đến ngày 18 tháng 7)

• Bitcoin ETF: +3.63 triệu USD
• Ethereum ETF: +4.03 triệu đô la

Dự báo hôm nay

• Một nền tảng giao dịch sẽ loại bỏ nhiều nhãn hạt giống của các đồng tiền vào ngày 21 tháng 7
• Trusta.AI (TA) sẽ ra mắt trên một sàn giao dịch vào ngày 21 tháng 7
• Một nền tảng giao dịch sẽ ra mắt Yala (YALA) vào ngày 22 tháng 7
• Ví độc quyền TGE đợt 31 sẽ ra mắt Delphinus Lab vào ngày 22 tháng 7 (ZKWASM)
• Bittensor (TAO) sẽ được mở khóa khoảng 210.000 mã thông báo vào ngày 21 tháng 7, trị giá khoảng 73 triệu đô la

Hôm nay, 100 đồng tiền có vốn hóa thị trường lớn nhất tăng trưởng lớn nhất: Conflux (CFX) tăng 93,3%, dogwifhat (WIF) tăng 15,3%, JasmyCoin (JASMY) tăng 14,9%, Pyth Network (PYTH) tăng 10,4%, SPX6900 (SPX) tăng 9,7%.

Tin tức nóng hổi

• Dữ liệu: Các mã thông báo như AVAIL, VENOM, ALT sẽ có đợt mở khóa lớn, trong đó giá trị mở khóa của AVAIL khoảng 18,9 triệu đô la.
• Dự báo tuần này: Nhóm làm việc về thị trường tài sản kỹ thuật số của Nhà Trắng dự kiến sẽ công bố báo cáo chính sách mã hóa đầu tiên vào ngày 22 tháng 7; Cục Dự trữ Liên bang tổ chức cuộc họp về vốn ngân hàng.
• Triển vọng vĩ mô trong tuần: "Tuần tiền điện tử" đã khép lại một cách hoàn hảo, Powell sẽ xuất hiện dưới áp lực lớn.
• Người trong cuộc: Pump.fun sẽ phát PUMP airdrop vào ngày 24 tháng 7
• Cá voi khổng lồ "The White Whale" trong tuần qua đã kiếm lời gần 30 triệu USD từ việc đầu tư vào ETH và SOL.
• Ethereum tăng lên mức cao nhất tháng 12 năm ngoái, thị trường tiền điện tử có hơn 75.000 người thanh lý trong 24 giờ qua.
• Hệ thống nghỉ hưu công nhân bang Ohio đã tăng cường nắm giữ 21.499 cổ phiếu Strategy trong quý II năm nay
• Phân tích: Tuần trước, một số địa chỉ trên chuỗi đã tích trữ 391,000 ETH, trị giá khoảng 1.4 tỷ USD
• Khối lượng giao dịch NFT trong 7 ngày qua đã tăng 29% so với tuần trước, đạt 159.6 triệu USD, khối lượng giao dịch của Pudgy Penguins tăng 247.32%.
• Nền tảng công cụ tài chính Aether Holdings dự định huy động 40 triệu USD, phần lớn số tiền thu được sẽ được sử dụng để mua Bitcoin.