Діалог трейдера: HighFreedom говорить про макроаналіз Біткойну та торгові стратегії

HighFreedom є трейдером криптовалют з досвідом макроекономічного аналізу в брокерських компаніях. Він ділиться своїми торговими стратегіями, поглядами на макроекономіку та прогнозами щодо майбутніх тенденцій на ринку криптовалют.

Один, торгова стратегія HighFreedom

1. Заробіток на спрямованому доході: довгострокове утримання Біткойна під час бичачого ринку для отримання загального прибутку від зростання.

2. Зарахування прибутку від волатильності: за умови контролю над важелем, коли ціна Біткойна падає до відповідного діапазону, відкривається довга позиція в монетах, а після зростання ціни позиція закривається, щоб збільшити кількість Біткойнів.

3. Причини формування стратегії:

   • Після кількох циклів виявилося, що ця стратегія більше відповідає власному ризиковому профілю та потребам управління капіталом.
   • Може ефективно уникнути ризику пропуску, знизити витрати на утримання позиції
   • У ринку криптовалют з високим ризиком і високими відкатами ефект подібний до спотової торгівлі з високими продажами та низькими покупками

4. Ядро стратегії:

   • Поєднання напрямкових доходів та волатильних доходів
   • Не пропустити загальний ріст ринку, а також збільшити обсяг Біткойн через коливальні операції
   • Особливо підходить під час бичачого ринку, використовуючи інструменти волатильності для оптимізації позицій.

5. Очікуваний прибуток:

   • Довгостроково: під час бичачого циклу можна досягти загального прибутку в 3-5 разів
   • Контроль відкату: очікується 20%-30%, в екстремальних випадках можливо 40%

6. Заходи, які слід врахувати при впровадженні:

   • Суворий контроль за кредитним плечем, рекомендується до 50%
   • Вибір відповідного ринкового моменту, найкраще підходить для волатильних ринків у бичачому тренді
   • Уникайте операцій під час швидкого зростання або перегріву ринку, оскільки висока вартість капіталу призводить до поганих фінансових результатів.

Два. Макроекономіка, американський ринок акцій та ринок криптовалют

1. Чому слід звертати увагу на макроекономіку США:

   • Учасники ринку поділяються на внутрішніх ( старожилів монети ) та зовнішніх (, які заходять через ETF та інші інструменти ).
   • З ростом позабіркових коштів, макроекономіка США значно вплинула на ринок

2. Структура ринку американських акцій:

   • Основна: низький ризик, низький дохід валютні фонди, державні облігації тощо
   • Середній рівень: активи, такі як великі технологічні компанії, які мають стабільний грошовий потік і певний потенціал зростання
   • Верхній рівень: малі капіталізації, акції з високим ризиком та високим доходом
   • Топ: акції концептуального ризику, акції мемів тощо

3. Біткойн у структурі американського фондового ринку:

   • Між Russell 2000 і ARKK
   • Вважається цифровим золотом з певними фундаментальними показниками та високим зростанням

4. Як визначити напрямок ринку альткоїнів:

   • Коли ціна Біткойна зростає до певного рівня, частина коштів може перейти до ризикованіших монет.
   • Рухи альткоїнів залежать від ліквідності всього ринку
   • Якщо акції високого ризику на американському фондовому ринку демонструють гарні результати, ринок альткойнів може зрости

5. Нещодавні зміни на ринку:

   • 4 липня очищення в основному стосується зниження важелів на ринку монет
   • 5 серпня очищення в основному пов'язане зі зниженням левериджу з боку позабіржових фондів, таких як американські акції
   • На макрорівні може відбутися реверс у четвертому кварталі, що призведе до нового бичачого циклу.

Три, шлях розвитку трейдера

1. Базове навчання:

   • Рекомендується отримати сертифікат CFA рівня 1, систематично вивчати основи фінансових ринків
   • Оволодіти ключовими навичками макроекономічного аналізу, аналізу галузі тощо

2. Намірне навчання:

   • Щодня стежте за ринковими динаміками, аналізуйте причини зростання токенів.
   • Розвивати чутливість до ринку та торгівельну інтуїцію
   • Вивчайте управління ризиками, особливо контролюйте важелі

3. Багатовимірний аналіз:

   • Слідкуйте за даними на блокчейні, основними показниками різних монет тощо
   • Побудуйте свою торгову логіку та систему

4. Список того, що потрібно припинити:

   • Надмірне використання важелів: суворо контролюйте рівень важелів, особливо звертайте увагу на поведінку великих тримачів монет.
   • Надмірна залежність від індикаторів: з появою спотових ETF ефективність ончейн-індикаторів може бути знижена, потрібно постійно адаптуватися до нової ринкової логіки та змін.

Чотири, рекомендовані трейдери

1. Фу Пэн ( Дунбай цзіньцзян ): має глибоке розуміння активів у доларах, спеціалізується на системному аналізі

2. Артур Хейс: має глибоке розуміння макроекономіки США

3. Віктор: керуючий фондом, досвідчений гравець на ринку монет, ранній майнер, має унікальну точку зору на ринок

4. Benson: досвідчений гравець попереднього бичачого ринку, надає корисні ключові циклічні показники