Наблюдение за крипторынком: Эфир пробил 3600 долларов, Биткойн явно в диапазоне колебаний

Анализ рынка

В текущей макроэкономической среде рынок внимательно следит за потенциальными вызовами независимости денежно-кредитной политики США. Основное внимание уделяется возможному политическому влиянию на председателя Федеральной резервной системы, которое рассматривается как угроза основам независимости ФРС. Аналитики выражают обеспокоенность тем, что если независимость ФРС будет подорвана, это может привести к приоритету стоимости долга над целями по инфляции, что создает риски неконтролируемых долгосрочных инфляционных ожиданий. Несмотря на то, что потенциальные преемники подчеркивают необходимость поддержания независимости, рынок считает, что если председатель будет легко заменён, это значительно подорвет доверие к преемнику.

Уолл-стрит быстро отреагировала, появившись так называемая стратегия "политического хеджирования". Некоторые аналитики рекомендуют покупать краткосрочные государственные облигации и продавать долгосрочные государственные облигации, чтобы извлечь выгоду из уклона кривой доходности, чтобы хеджировать ожидания снижения процентных ставок и риски инфляции. Также некоторые стратеги предложили создать хедж, делая ставку на рост уровня инфляции, равного уровню безубыточности. Один из главных инвестиционных стратегов предупредил, что все его сигналы на продажу были активированы, и ширина рынка ухудшилась до исторического минимума, но он считает, что настоящей точкой взрыва станет прорыв доходности 30-летних государственных облигаций США выше 5%, что может привести к повторению политических ошибок 1970-х годов. В то же время изменения в регулировании также приносят неопределенность на рынок, и один крупный банк планирует взимать плату с финансовых технологий, которые получают доступ к данным его клиентов, что может негативно сказаться на стартапах в таких областях, как криптовалюта.

В такой рыночной атмосфере один из аналитиков отметил, что Эфир недавно показал сильные результаты, цена преодолела 3600 долларов, и за этим стоят три основных драйвера: позитивные сигналы от процесса законодательства по криптовалютам в Конгрессе США, ускоренный приток институциональных средств через ETF и другие каналы, а также снижение доминирования Биткойна на рынке, что указывает на возможный рост альткойнов. Этот аналитик считает, что мощная экосистема DeFi и смарт-контрактов Эфира обеспечивает ему прочную долгосрочную ценность, и рекомендует инвесторам внимательно следить за регуляторной динамикой, направлением средств ETF и показателями на блокчейне.

Что касается Биткойна, то на прошлой неделе он завершил торги с понижением после достижения нового максимума, цена колебалась в диапазоне от 115,000 до 123,000 долларов. В диапазоне от 114,000 до 116,000 долларов существует множество покупок, и если цена упадет ниже, это может вызвать ликвидацию стоп-ордеров и снижение до 112,000 долларов, в то время как продажи накапливаются на уровнях 119,500 долларов и выше 120,000 долларов. Некоторые аналитики с помощью сложного анализа Фибоначчи прогнозируют, что пик цикла может появиться в октябре в диапазоне от 133,665 до 151,539 долларов. Одна количественная модель показывает, что каждый раз, когда ETF увеличивает свои позиции на 10,000 Битков, это может привести к росту цены на 1.8%, исходя из этого, в сентябре цена может достичь 140,000 долларов. На опционном рынке наблюдается значительное расхождение: медведи размещают пут-опционы в диапазоне от 100,000 до 110,000 долларов, в то время как быки строят лестничную структуру с ценой исполнения до 190,000 долларов.

Что касается Ethereum, технические аналитики подчеркивают, что после прорыва ETH через уровень сопротивления 3250-3500 долларов краткосрочная цель может составить 4000 долларов, при этом возможно ликвидировать короткие позиции на 331 миллионов долларов. Однако текущее состояние перекупленности с RSI 84,38 предупреждает о рисках коррекции. Если ETH сможет удержать текущий уровень поддержки, цена может продолжить расти; если же уровень будет пробит, возможен откат в диапазон 2950-3250 долларов для повторного накопления покупательского импульса. Другие аналитики отмечают, что ETH тестирует верхнюю границу канала 3700-3800 долларов, прорыв уровня 4100 долларов подтвердит ускорение бычьего рынка, а продолжающийся приток институциональных средств через ETF предоставляет фундаментальную поддержку для этого.

На выходных одна из отечественных публичных цепочек объявила о запуске версии 3.0 в августе и совместно с предприятиями разработала блокчейн SIM-карты, что способствовало росту её токена на 150% до 0,25 доллара за день. Участие в пилотном проекте по стабильной валюте в оффшорных юанях в рамках инициативы «Один пояс, один путь» может изменить ландшафт трансграничных платежей. Кроме того, на прошлой неделе известный кошелек после смены названия интегрировал новый протокол, реализовав функцию токенизации контента, что спровоцировало рост связанных токенов на 77,7%. А на блокчейне за 24 часа появился быстрый токен, где рыночная капитализация одного токена достигала 27 миллионов долларов, в настоящее время составляет 19 миллионов долларов.

Ключевые данные (по состоянию на 21 июля 12:00 HKT)

• Биткойн: 118,604 долларов США (с начала года +26.73%), дневной спотовый объем торговли 41.418 миллиарда долларов США
• Ethereum: 3,773.44 долларов США (с начала года +13.13%), суточный объем спотовой торговли составляет 54.025 миллиарда долларов США
• Индекс страха и жадности: 72 (жадность)
• Средний GAS: BTC: 0.44 sat/vB, ETH: 0.59 Gwei
• Рыночная доля: Биткойн 60.1%, Эфир 11.6%
• 24 часа BTC длинные и короткие позиции: 49.25%/50.75%
• Изменение сегментов: сегмент NFT вырос на 6.73%; сегмент Meme вырос на 5.32%
• Данные о ликвидациях за 24 часа: в мире ликвидировано 121,658 человек, общая сумма ликвидаций составила 3.56 миллиарда долларов, из которых ликвидации BTC составили 36.96 миллиона долларов, ликвидации ETH - 126 миллионов долларов, ликвидации DOGE - 19.81 миллиона долларов.
• Долгосрочный трендовый канал BTC: верхняя граница канала (117329.45 долларов), нижняя граница канала (115006.10 долларов)
• Долгосрочный трендовый канал ETH: верхняя граница канала (3309.45 долларов), нижняя граница канала (3243.92 долларов)

Примечание: Когда цена выше верхней и нижней границ, это указывает на долгосрочный бычий тренд, в противном случае – на медвежий тренд. Когда цена находится в пределах диапазона или краткосрочно колеблется в пределах ценового диапазона, это указывает на состояние формирования дна или вершины.

Направление ETF (по состоянию на 18 июля)

• Биткойн ETF: +3.63 миллиарда долларов
• Ethereum ETF: +4.03 миллиарда долларов

Сегодняшний прогноз

• Некоторая торговая платформа удалит семенные метки нескольких токенов 21 июля.
• Trusta.AI (TA) будет запущен на одной из торговых площадок 21 июля
• Некоторый торговый платформе запустит Yala (YALA) 22 июля
• Эксклюзивный TGE 31-го выпуска определенного кошелька будет запущен 22 июля на Delphinus Lab (ZKWASM)
• Bittensor (TAO) будет разблокировано около 210000 токенов, стоимость которых составляет примерно 7300 миллионов долларов

Сегодня максимальный рост среди 100 крупнейших по рыночной капитализации: Conflux (CFX) увеличился на 93.3%, dogwifhat (WIF) увеличился на 15.3%, JasmyCoin (JASMY) увеличился на 14.9%, Pyth Network (PYTH) увеличился на 10.4%, SPX6900 (SPX) увеличился на 9.7%.

Горячие новости

• Данные: токены AVAIL, VENOM, ALT и другие будут встречены с крупным разблокированием, при этом разблокировка AVAIL составит около 18,9 миллиона долларов США.
• Прогноз на эту неделю: Рабочая группа по цифровым активам при Белом доме ожидает публикации первого отчета по шифрованию 22 июля; Федеральная резервная система проводит заседание по банковскому капиталу
• Макрообзор на эту неделю: "Неделя криптовалюты" подошла к идеальному завершению, Пауэлл выйдет на сцену под давлением.
• Источник: Pump.fun проведет airdrop PUMP 24 июля.
• Крупный кит "Белый кит" за последнюю неделю заработал почти 30 миллионов долларов на длинных позициях по ETH и SOL.
• Ethereum поднялся до уровня декабря прошлого года, за последние 24 часа более 75 тысяч человек потеряли свои средства на крипторынке.
• Пенсионная система государственных служащих штата Огайо увеличила свои активы на 21,499 акций Strategy во втором квартале этого года
• Анализ: На прошлой неделе некоторые адреса в блокчейне накопили 391000 монет Эфир, стоимостью около 1,4 миллиарда долларов.
• За последние 7 дней объем торгов NFT увеличился на 29% и достиг 159,6 миллиона долларов, объем торгов Pudgy Penguins увеличился на 247,32%.
• Финансовая платформа Aether Holdings планирует привлечь 40 миллионов долларов, большая часть собранных средств будет использована для покупки Биткойн.