Conversa com o Trader: HighFreedom fala sobre a análise macroeconômica do Bitcoin e estratégias de negociação

HighFreedom é um trader de criptomoedas com um background em análise macroeconômica de corretoras. Ele compartilha suas estratégias de negociação, suas percepções sobre a macroeconomia e suas previsões sobre a futura tendência do mercado de criptomoedas.

I. Estratégias de negociação da HighFreedom

1. Ganhar rendimento direcional: manter Bitcoin a longo prazo durante um mercado em alta, lucrando com a valorização geral.

2. Ganhar rendimento com volatilidade: sob a condição de controle de alavancagem, estabelecer uma posição longa em moeda quando o preço do Bitcoin cair para uma faixa adequada, fechar a posição após a alta dos preços, para aumentar a quantidade de Bitcoin detida.

3. Razão da formação da estratégia:

   • Após várias rodadas de ciclos, descobri que essa estratégia se alinha melhor com minha tolerância ao risco e necessidades de gestão de capital.
   • Pode efetivamente evitar o risco de não participar e reduzir o custo da posição
   • No mercado de criptomoedas de alto risco e alta volatilidade, o efeito é semelhante ao de comprar barato e vender caro no mercado à vista.

4. Lógica central da estratégia:

   • Combinar ganhos direcionais com ganhos de volatilidade
   • Não perder a alta geral do mercado, e aumentar a quantidade de Bitcoin através de operações de volatilidade.
   • Especialmente adequado para o período de mercado em alta, utilizando ferramentas de volatilidade para otimizar a posição.

5. Expectativa de rendimento:

   • A longo prazo: é possível alcançar um retorno total de 3 a 5 vezes durante um ciclo de mercado em alta.
   • Controle de retrocesso: esperado 20%-30%, em casos extremos pode chegar a 40%

6. Considerações a ter em conta na implementação:

   • Controle rigoroso da alavancagem, recomenda-se até 50%.
   • Escolher o momento de mercado adequado, o mais apropriado para a volatilidade em um mercado em alta
   • Evite operar durante uma rápida onda de alta ou quando o mercado estiver superaquecido, pois o alto custo de capital pode levar a um desempenho insatisfatório em termos de lucros e perdas.

II. Macroeconomia, mercado de ações dos EUA e mercado de criptomoedas

1. Por que devemos prestar atenção à macroeconomia dos Estados Unidos:

   • Os participantes do mercado dividem-se entre os insiders ( veteranos da moeda ) e os outsiders ( que entram através de ETFs, etc. )
   • Com o aumento do capital fora do mercado, a economia macro dos EUA tem um impacto significativo no mercado.

2. Estrutura do mercado de ações dos EUA:

   • Base: fundos de moeda de baixo risco e baixo rendimento, títulos do governo, etc.
   • Nível médio: ativos como grandes ações de tecnologia com fluxo de caixa estável e certo potencial de crescimento
   • Camada superior: ações de pequena capitalização, ações de crescimento de alto risco e alta rentabilidade
   • Topo: ações de conceito de risco extremamente alto, ações meme, etc.

3. Bitcoin na estrutura do mercado de ações dos EUA:

   • Entre o Russell 2000 e o ARKK
   • Considerado como uma moeda digital de ouro com fundamentos sólidos e alto potencial de crescimento

4. Como determinar a direção do mercado de moedas alternativas:

   • Quando o preço do Bitcoin sobe a um certo nível, parte do capital pode ser direcionada para altcoins de maior risco.
   • O movimento das altcoins depende da liquidez de todo o mercado
   • Se as ações de alto risco do mercado americano se saírem bem, o mercado de altcoins pode subir

5. Mudanças recentes no mercado:

   • A limpeza de 4 de julho é principalmente para a redução de alavancagem no mercado de moedas.
   • A limpeza de 5 de agosto é principalmente a desalavancagem de fundos fora do mercado, como ações americanas.
   • A nível macroeconómico, pode haver uma reversão no quarto trimestre, dando início a um novo ciclo de mercado em alta.

Três, Caminho de Crescimento do Trader

1. Aprendizado básico:

   • Recomenda-se obter o CFA nível 1, aprendendo sistematicamente os fundamentos do mercado financeiro.
   • Dominar habilidades-chave como análise econômica macro, análise de setores, etc.

2. Treinamento intencional:

   • Acompanhar diariamente a dinâmica do mercado, analisar as razões por trás da tabela de aumento de Token.
   • Desenvolver sensibilidade ao mercado e intuição de negociação
   • Aprender a gerir riscos, especialmente controlar a alavancagem

3. Análise multidimensional:

   • Acompanhar dados on-chain, fundamentos de diferentes moedas, etc.
   • Construir a sua própria lógica e sistema de negociação

4. Lista de Parar de Fazer:

   • Uso excessivo de alavancagem: controle rigoroso dos níveis de alavancagem, com atenção especial ao comportamento de grandes detentores de moeda.
   • Dependência excessiva de indicadores: com o surgimento dos ETFs à vista, a eficácia dos indicadores on-chain pode ser enfraquecida, necessitando de constante adaptação à nova lógica e mudanças do mercado.

Quatro, Traders Recomendados

1. Fu Peng ( Northeast Securities ): tem uma compreensão profunda dos ativos em dólares e é especialista em análise sistemática.

2. Arthur Hayes: tem um entendimento profundo da macroeconomia dos Estados Unidos

3. Victor: gestor de fundos, veterano do mundo das moedas, minerador desde o início, com uma visão única sobre o mercado

4. Benson: veterano da última corrida de touros, fornece indicadores de ciclos-chave úteis.