Observação do mercado de criptomoedas: Ethereum ultrapassa 3600 dólares, Bitcoin apresenta uma clara faixa de oscilação.

Análise de mercado

No atual ambiente macroeconômico, o mercado está atento aos potenciais desafios enfrentados pela independência da política monetária dos EUA. O foco principal está na possível influência política que pode ser exercida sobre o presidente do Federal Reserve, o que é visto como uma ameaça à base da independência do Fed. Analistas estão preocupados que, se a independência do Fed for comprometida, ele pode priorizar o custo da dívida em vez da meta de inflação, o que gera o risco de expectativas de inflação a longo prazo saírem do controle. Embora os potenciais sucessores enfatizem que manterão a independência, o mercado acredita que, uma vez que o presidente seja facilmente substituído, a credibilidade do sucessor será seriamente afetada.

Wall Street reagiu rapidamente, surgindo a chamada estratégia de "hedge de política". Alguns analistas sugeriram comprar títulos do governo de curto prazo e vender a curva de rendimento dos títulos de longo prazo, para fazer hedge das expectativas de corte de juros e riscos de inflação. Outros estrategistas propuseram construir hedges apostando na subida da taxa de inflação do ponto de equilíbrio. Um chefe de estratégias de investimento alertou que todos os seus sinais de venda foram acionados, a amplitude do mercado deteriorou-se para valores históricos, mas ele acredita que o verdadeiro ponto de explosão será a taxa de rendimento dos títulos do governo a 30 anos ultrapassando 5%, possivelmente repetindo os erros de política da década de 1970. Ao mesmo tempo, mudanças regulatórias também trazem incerteza ao mercado, um grande banco planeja cobrar das empresas de tecnologia financeira que acessam os dados de seus clientes, o que pode impactar negativamente as startups em áreas como criptomoedas.

Num ambiente de mercado como este, há analistas que apontam que o Ethereum teve um desempenho forte recentemente, com o preço a ultrapassar os 3600 dólares, impulsionado por três grandes fatores: o processo legislativo de criptomoedas no Congresso dos EUA traz sinais positivos, os fundos institucionais aceleram a entrada através de ETFs e a diminuição da posição dominante do mercado de Bitcoin indica que as altcoins podem liderar. O analista acredita que o forte ecossistema DeFi e de contratos inteligentes do Ethereum lhe proporciona um sólido suporte de valor a longo prazo e recomenda que os investidores prestem atenção às dinâmicas regulatórias, ao fluxo de fundos de ETFs e aos indicadores on-chain.

No que diz respeito ao Bitcoin, na semana passada terminou com uma linha negativa após atingir um novo máximo, com o preço oscilando na faixa de 115.000 a 123.000 dólares. Existe uma grande quantidade de ordens de compra na faixa de 114.000 a 116.000 dólares, e se o preço cair abaixo disso, pode desencadear liquidações de stop loss e descer para 112.000 dólares, enquanto as ordens de venda estão acumuladas em 119.500 dólares e acima de 120.000 dólares. Um analista previu, através de uma análise complexa de Fibonacci, que o pico do ciclo pode ocorrer em outubro na faixa de 133.665-151.539 dólares. Um determinado modelo quantitativo mostra que para cada 10.000 BTC a mais em ETF, o preço pode aumentar 1,8%, e com base nisso, espera-se que em setembro o preço possa atingir 140.000 dólares. O mercado de opções apresenta uma divergência significativa, com os pessimistas a posicionarem-se para opções de venda na faixa de 100.000 a 110.000 dólares, enquanto os otimistas estão a construir uma estrutura em escada com preços de exercício que chegam até 190.000 dólares.

No que diz respeito ao Ethereum, analistas técnicos enfatizam que, após o ETH romper a faixa de resistência de 3.250-3.500 dólares, o objetivo de curto prazo aponta para 4.000 dólares, momento em que pode haver liquidação de posições vendidas de 331 milhões de dólares, mas o estado de sobrecompra atual com RSI de 84,38 alerta para o risco de correção. Se o ETH conseguir manter o nível de suporte atual, o preço deve subir ainda mais; caso contrário, pode recuar para a faixa de 2.950-3.250 dólares para acumular novamente impulso de compra. Além disso, analistas apontam que o ETH está testando a linha superior do canal de 3.700-3.800 dólares, e a quebra de 4.100 dólares confirmará a aceleração do mercado em alta, com a entrada contínua de fundos institucionais através de ETFs proporcionando suporte fundamental para isso.

No fim de semana, uma cadeia pública nacional anunciou o lançamento da versão 3.0 em agosto e, em colaboração com empresas, está desenvolvendo um cartão SIM baseado em blockchain, impulsionando o aumento diário de seu token em 150% para 0,25 dólares. O seu envolvimento no projeto-piloto da moeda estável em renminbi offshore da "Belt and Road" pode reconfigurar o cenário dos pagamentos transfronteiriços. Além disso, na semana passada, uma carteira conhecida, após mudar de nome, integrou um novo protocolo que implementou a funcionalidade de tokenização de ativos de conteúdo, estimulando a valorização de tokens relacionados em 77,7%. Por outro lado, houve um aumento repentino no volume transacional em 24 horas na cadeia, com a capitalização de mercado de um determinado token atingindo um pico de 27 milhões de dólares, atualmente em 19 milhões de dólares.

Dados-chave (até 21 de julho às 12:00 HKT)

• Bitcoin: 118,604 dólares (desde o início do ano +26,73%), volume de transações à vista diário 41,418 milhões de dólares
• Ethereum: 3.773,44 dólares (ano até agora +13,13%), volume de negociação à vista diário de 54.025 milhões de dólares
• Índice de medo e ganância: 72 (ganância)
• GAS médio: BTC: 0,44 sat/vB, ETH: 0,59 Gwei
• Quota de mercado: BTC 60,1%, ETH 11,6%
• Proporção longa e curta do BTC em 24 horas: 49,25%/50,75%
• Variação do setor: o setor de NFT subiu 6,73%; o setor de Meme subiu 5,32%
• Dados de liquidação de 24 horas: um total de 121.658 pessoas foram liquidadas globalmente, com um valor total de liquidação de 356 milhões de dólares, dos quais 36,96 milhões de dólares em BTC, 126 milhões de dólares em ETH e 19,81 milhões de dólares em DOGE.
• Canal de tendência de médio a longo prazo do BTC: linha superior do canal (117329,45 dólares), linha inferior do canal (115006,10 dólares)
• Canal de tendência de médio a longo prazo do ETH: linha superior do canal (3309.45 dólares), linha inferior do canal (3243.92 dólares)

Nota: Quando o preço está acima da linha superior e da linha inferior, há uma tendência de alta a médio e longo prazo; caso contrário, há uma tendência de baixa. Quando o preço está dentro da faixa ou passa repetidamente pela faixa de custo em curto prazo, isso indica um estado de formação de fundo ou topo.

Fluxo de ETF (até 18 de julho)

• Bitcoin ETF: +3,63 milhões de dólares
• ETF de Ethereum: +4.03 milhões de dólares

Perspectivas de Hoje

• Uma plataforma de negociação irá remover várias etiquetas de semente de tokens no dia 21 de julho.
• Trusta.AI (TA) será lançado em 21 de julho em uma plataforma de negociação
• Uma plataforma de negociação irá lançar Yala (YALA) no dia 22 de julho.
• A TGE exclusiva da carteira na 31ª edição será lançada em 22 de julho no Delphinus Lab (ZKWASM)
• Bittensor (TAO) será desbloqueado em 21 de julho com cerca de 210 mil moedas, no valor de aproximadamente 7,3 milhões de dólares.

As 100 maiores altas de capitalização de mercado de hoje: Conflux (CFX) subiu 93,3%, dogwifhat (WIF) subiu 15,3%, JasmyCoin (JASMY) subiu 14,9%, Pyth Network (PYTH) subiu 10,4%, SPX6900 (SPX) subiu 9,7%.

Notícias em destaque

• Dados: os tokens AVAIL, VENOM, ALT, entre outros, irão passar por grandes desbloqueios, com o desbloqueio do AVAIL avaliando aproximadamente 18,9 milhões de dólares.
• Previsão para esta semana: O grupo de trabalho do mercado de ativos digitais da Casa Branca deverá publicar o seu primeiro relatório de política de encriptação a 22 de julho; O Federal Reserve realiza uma reunião sobre o capital bancário.
• Perspectiva macroeconômica desta semana: "Semana das criptomoedas" chegou ao seu ponto final perfeito, Powell aparecerá sob grande pressão.
• Fontes: Pump.fun irá distribuir a airdrop de PUMP no dia 24 de julho
• A grande baleia "The White Whale" lucrou quase 30 milhões de dólares ao investir em ETH e SOL na última semana.
• Ethereum subiu para o nível mais alto desde dezembro do ano passado, com mais de 75 mil pessoas a liquidar posições no mercado de criptomoedas nas últimas 24 horas.
• O sistema de aposentadoria de funcionários públicos de Ohio aumentou sua participação em 21.499 ações da Strategy no segundo trimestre deste ano.
• Análise: Na semana passada, alguns endereços on-chain acumularam 391 mil moedas de Éter, no valor de aproximadamente 1.4 bilhões de dólares.
• Nos últimos 7 dias, o volume de transações de NFT aumentou 29% em relação ao período anterior, atingindo 159,6 milhões de dólares, com um aumento de 247,32% no volume de transações dos Pudgy Penguins.
• A plataforma de instrumentos financeiros Aether Holdings planeia angariar 40 milhões de dólares, e a maior parte dos fundos será utilizada para comprar Bitcoin.