来月の暗号市場の見通し:課題と機会

今後数週間、暗号資産市場は大きな変動を経験する可能性があります。現物ポジションは著しい撤退に直面する可能性があり、投資家はリスクを回避するかどうかを自ら判断する必要があります。この期間は不快に感じるかもしれませんが、この段階を耐え抜いて保有し続けることができれば、次の上昇は特定の重要なコインにかなりの利益をもたらし、以前の損失を取り戻すことも期待できます。

市場は「終了」していないと予想され、今後4〜8週間で新たな上昇が訪れる可能性があります。この予測は、ビットコインのドミナンスが高いこと、季節的要因、イーサリアム/ビットコインの比率が上昇する可能性、そして市場の資金のローテーションなど、複数の要因に基づいています。さらに、政府の暗号通貨に対する態度は比較的前向きで、マクロ経済環境における抵抗が少ないことから、これらの要因が理論的に市場に有利な条件を生み出しています。

次の上昇波では、投資家は徐々に売り手の役割に転換することを考慮すべきです。谷間の時期に保有を続けることを選択する場合、次の売却戦略は徐々により安全な資産、例えばビットコインやステーブルコインに傾斜するべきです。市場サイクルが進むにつれて、投資家はリスクを徐々に低減し、ポジションの規模を縮小し、定期的な投資の方法で徐々に市場から退出すべきであり、一度に清算するのではありません。

今後の市場のローテーションについては、明確な予測を立てるのが難しいです。今後、市場は長期保有者よりもトレーダーにとって有利になる可能性があります。特定の暗号は大量の買いを引き寄せる可能性があり、他の暗号は緩やかに上昇するかもしれません。どの暗号やセクターが市場のリーダーになるかを事前に判断することは難しいです。ローテーションの観点から見ると、すべての暗号が上昇するように見えますが、同時に全体的な上昇傾向はありません。

投資家は非現実的な目標価格を実現するために、コインを固守すべきではありません。多くのコインが再び過去の最高価格に達しない可能性が高いです。いくつかの主流コインが達成するかもしれませんが、牛市がすべてのコインが過去の高値に戻ることを意味するわけではありません。市場の動向に従い、タイムリーに利益確定することが賢明な選択です。

ポートフォリオが高度に分散されている場合、次の上昇波でローテーションが終了した際に、50-75%以上のポジションを売却することを検討することをお勧めします。例えば、人工知能セクターが上昇しているときは、関連する暗号資産を売却することができます。または、実物資産のトークン化された暗号資産が良いパフォーマンスを示しているときに、適時に利益確定を行うことができます。

次の段階では、投資家は投資をできるだけ統合し、新しいポジションの数を減らし、全体の保有種類を減少させるべきです。2024年夏のような大幅な撤退がいつ到来するかは、現時点ではまだ不明です。おそらく、あと3〜6ヶ月の時間が残っており、その後、市場は非常に悪化し、別の撤退が訪れる可能性があります。

市場はいわゆる"スーパーサイクル"に入る可能性がありますが、これに対しては慎重な姿勢を保つ必要があります。投資家は、ポートフォリオの過去最高値から最大ドローダウンを30-40%程度に抑えるなど、合理的なリスク管理目標を設定すべきです。

投資家の任務はデータを継続的に分析し、市場サイクルの頂点と終了点を再評価し続けることです。市場が転換し始めると、状況は非常に複雑になる可能性があります。たとえ牛市が終了しても、多くの人々がまだ「牛市は続いている」と叫ぶでしょう。この状況は常に予測が難しいですが、警戒を怠らない必要があります。遠い未来を予測しようとせず、市場の情報を受け入れ、実際の状況に基づいて戦略を調整してください。

最後に、投資家は必ず独立した調査を行い、他人の意見に盲目的に従わないようにしてください。各人の取引戦略は異なりますので、他人の退出戦略に完全に依存しないでください。もしも相応の利益を得て市場から退出できるなら、それは成功した投資家と言えるでしょう。

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