DeFilama機能の完全な分析:DeFiデータマイニングと投資洞察

FlashLoanLarry

2025-07-20 08:03:58

DeFilama関数の完全な分析:DeFiデータマイニングと市場洞察

DeFilamaは強力な分散型金融データ分析ツールとして、ユーザーに豊富な機能とデータ洞察を提供します。本記事では、DeFilamaの主要な機能と、これらのデータを活用して分散型金融市場の分析および投資機会を探る方法を包括的に紹介します。

1. DeFiの概要

1.1 DeFi全体

全体の分散型金融エコシステムの総ロック量(TVL)
TVLに基づいてプロトコルをランキングする
公共ブロックチェーンによるフィルタリングをサポート

現在、Lidoはイーサリアムの合併によりTVLで第1位のプロトコルとなっており、その99.2%のTVLがイーサリアムから来ています。

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1.2 パブリックチェーンデータ

各ブロックチェーンのTVL、プロトコル数、変動量、ステーブルコイン数などのデータを表示
EVM、非EVM、Layer 2、Cosmos、Parachainなどで閲覧可能

TVLの7日間/1ヶ月間の変化に注目することで、新プロジェクトの立ち上げなどの動向を発見できます。分散型金融とステーブルコインはパブリックチェーンエコシステムのインフラであり、この観点からパブリックチェーンの発展を観察できます。

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1.3 未発行トークンプロジェクト

資金調達の時間に基づいて、未発行の分散型金融プロトコルをソートする

このデータは更新が遅いですが、プロジェクトのローンチ時期と組み合わせることで、いくつかの潜在的な機会を見つけることができます。

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1.4 プロトコル国庫

各プロトコルの総資産およびトークン構成を表示

国庫の規模は発展速度と等しくはないが、自身のトークンを大量に保有することは、流通量が小さいか、DAOが最大の売り手になる可能性を意味する。FTXとBitDAOの事件は参考にする価値があり、非安定コインは国庫にリスクをもたらす。

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1.5 オラクル

各オラクルを総価値担保(TVS)でソートする
各オラクルサービスのプロトコル状況を表示

Chainlinkは現在、この分野のリーダーです。しかし、このデータはサービスの回数と同等ではなく、一定の曖昧さがあります。

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1.6 フォークプロジェクト

最もコピーされたプロトコルを表示

頻繁にフォークされるのは通常、業界のリーダーであり、重点的に研究する価値があります。開発者はそこから新しい機会を発見することもできます。

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1.7 セグメントリーダー

各公链における異なる分散型金融分野でのリーディングプロトコルを展示する
流動性ステーキング、CDP、DEX、貸付、収益アグリゲーション、クロスチェーンブリッジなどの分野をカバーしています

大型のパブリックチェーンエコシステムのリーダーはマルチチェーン化を進めており、小型/新興エコシステムのリーダーもマルチチェーンを通じてより大きな市場を求めています。特定のサービスが不足しているパブリックチェーンには新たな機会が存在するかもしれません。例えば、CantoのCDP分野などです。

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1.8 プロトコル比較

複数のプロトコルを選択し、タイムラインでTVLの変化を比較することをサポート

同じ分野のプロジェクトを比較するのに適しており、LSD分野などが含まれます。この機能は、収入、ユーザー数、FDVなどの指標の比較にも拡張できます。

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1.9 トークンの使用状況

特定のトークンの分散型金融における使用分布を調査する

データはチェーン上からのもので、DeFilamaに登録されているプロジェクトのみを含んでおり、十分ではありません。興味深いデータとしては、34.9億USDTがJUSTLENDに存在し、その用途は探求する価値があります。

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1.10 分散型金融カテゴリー

各種分散型金融プロジェクトの数とTVLを表示する

DeFilamaはDeFiを31のカテゴリーに分けており、その中にはプロトコルの数が10未満のものとして、プライバシー、オラクル、レバレッジファーミング、無担保貸付、エキゾチックオプション、実資産貸付などが含まれ、これらの分野には機会が潜んでいる可能性があります。

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1.11 新規収録プロジェクト

DeFilamaに最近収録されたプロジェクトを表示

注意"最近"は収録時間を指し、メインネットのローンチ時間ではなく、一定の遅延が存在します。

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1.12 プログラミング言語

DeFiにおける異なるプログラミング言語の占有率を示す
TVLで比較して異なる言語のプロジェクトを使用する
Solanaエコシステムのオープンソース/非オープンソースプロトコルの比率

より詳細な開発者データはElectric Capitalのレポートを参照してください。

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2. 収益データ

2.1 流動性プールランキング

TVLに基づいて59のチェーン上の275のプロトコルの5327のプールをランキングします

BTC、ETH、そしてステーブルコインを除いて、上位にはGMXからのGLPおよびGMXトークンプールがあります。

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2.2デルタニュートラル戦略

担保トークンを選択し、自動マッチング戦略を設定します
各戦略コンポーネントの総収益を計算する

現在追跡しているプールは少なく、参考程度です。

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2.3 ロングショート戦略

与えられたトークンについて、すべてのトラッキングプールとCEXの永久契約市場のデルタニュートラル「ロングショート」戦略を表示する
CEX資金利率と分散型金融の利回りを考慮して年率リターンを計算する

現在提携しているCEXはOKXで、分散型プラットフォームにはVenus、Ankr、WOOFiなどがあります。

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2.4 レバレッジ貸出

異なるレバレッジ貸出プロジェクトの循環APY、供給APY、LTVおよび借入状況を表示する
23のブロックチェーンに291のプロトコルを収録した158のプール

他のチェーンと比較して、BNBチェーンのプロジェクト数はより多く、循環APYも高いです。

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2.5 借貸ランキング

収益、LTV、供給及び使用状況に基づいて貸出プロジェクトをランキングする
23のチェーン上の291のプロトコルから777の流動性プールを収録

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2.6 利回りの概要

単一のコインの中央値APYおよび分布状況を確認する
特定の通貨の各プロジェクトプールにおけるAPYを表示する
APYデータの比較を可視化

可視化パネルは、ステーキングデータ分析レポートに適しています。

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2.7 ステーブルコインプール

59のオンチェーン275のプロトコルの422のステーブルコインプールを収録
各プールのTVL、基本APY、報酬APY、および30日間平均APYを表示します

高APYは通常、プロジェクトのトークン報酬補助に依存しています。イーサリアムを除いて、Layer 2上にも注目すべきステーブルコインプールがいくつか登場しています。

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2.8 ハラールプール

59のチェーン上の36のプロトコルにおける5273の「ハラール」プールを追跡
簡易交換DEX、単一農業、流動性ステーキング、ブリッジLPなど

Arrakis FinanceのDAI-USDCプールのTVLは2.8億ドルに達しており、現在は基本的な収益のみで、まだトークンは発行されていません。

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3. DeFilama スワップアグリゲーター

複数のアグリゲーターを統合し、最適な取引パスを提供します
取引結果と各種費用コストを計算する
カスタムスリッページをサポート

ここでルートを選択した後、対応するアグリゲーターで割引を探すことができます。

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4. 貸出アグリゲーター

抵当トークンと貸出トークンを入力し、すべての貸出プロトコルを確認します
各借入プランのコストを計算し、インセンティブ、供給APR、借入APRを考慮する
すべての可能な借入経路、コスト、LTVを列挙する

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5. セントラライズド取引所の透明性

中央集権的な取引所の資産流入、流出、純資産に関するデータを表示

最近、OKXは純流入($241.63M)を示し、Binanceは純流出($2.07B)を示しました。Top5の純流出資金はすべてTop10の純流入取引所に流入していない可能性があり、15億ドル以上の資産がチェーン上に移動したかもしれません。ベアマーケットにおける純流入の取引所に注目する価値があります。

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