Dernières nouvelles du marché des cryptomonnaies : l'Éther proche de 4000 dollars, les achats de Bitcoin concentrés

Observation du marché

Dans le contexte macroéconomique actuel, le marché suit de près les défis potentiels auxquels fait face l'indépendance de la politique monétaire américaine. L'accent est mis sur l'influence politique qui pourrait être exercée sur le président de la Réserve fédérale, ce qui est généralement perçu comme une menace potentielle pour les fondements de l'indépendance de la Réserve fédérale. Les analystes s'inquiètent que si l'indépendance de la Réserve fédérale est compromise, elle pourrait privilégier le coût de la dette plutôt que l'objectif d'inflation, ce qui entraînerait des risques de déséquilibre des anticipations d'inflation à long terme. Bien que les candidats potentiels à la succession soulignent tous l'importance de maintenir cette indépendance, le marché estime que si le président peut être facilement remplacé, la crédibilité de son successeur serait fortement compromise.

Wall Street a réagi rapidement, donnant naissance à la stratégie dite de "couverture politique". Certains analystes suggèrent d'acheter des obligations d'État à court terme et de vendre des obligations d'État à long terme dans le cadre d'un commerce d'aplatissement de la courbe des rendements, pour couvrir les attentes de baisse des taux et les risques d'inflation. D'autres stratèges recommandent de se couvrir en pariant sur une augmentation du taux d'inflation à l'équilibre. Un chef stratège en investissement a averti que tous les signaux de vente ont été déclenchés, la largeur du marché s'étant détériorée à un niveau historique, mais le véritable point d'explosion pourrait être lorsque le rendement des obligations américaines à 30 ans franchit les 5 %. Parallèlement, des changements réglementaires apportent également de l'incertitude au marché, une grande banque prévoyant de facturer les entreprises de technologie financière qui accèdent aux données de ses clients, ce qui pourrait frapper les start-ups dans des domaines comme les cryptomonnaies.

Dans ce climat de marché, des analystes ont souligné que l'Ethereum a récemment affiché de solides performances, avec un prix dépassant 3600 dollars, soutenu par trois principaux moteurs : le processus législatif américain sur les cryptomonnaies qui envoie des signaux positifs, l'accélération des flux de capitaux institutionnels via des ETF et le déclin de la position dominante du marché du Bitcoin. Cet analyste estime que l'écosystème robuste de DeFi et de contrats intelligents de l'Ethereum lui confère un soutien solide en valeur à long terme, et recommande aux investisseurs de suivre de près les dynamiques réglementaires, les flux de capitaux des ETF et les indicateurs on-chain.

Bitcoin a terminé la semaine dernière sur une ligne négative après avoir atteint un nouveau sommet, avec un prix fluctuant entre 115 000 et 123 000 dollars, une forte demande d'achats se situant dans la zone de 114 000 à 116 000 dollars. Une rupture de ce niveau pourrait déclencher des liquidations de stop-loss et faire plonger le prix à 112 000 dollars, tandis que des ordres de vente s'accumulent à 119 500 dollars et au-dessus de 120 000 dollars. Des analystes prédisent, à travers des analyses techniques complexes, que le pic du cycle pourrait apparaître en octobre dans une fourchette de 133 665 à 151 539 dollars. Un autre modèle quantitatif montre qu'une augmentation de 10 000 BTC dans les positions ETF pourrait faire grimper le prix de 1,8 %, ce qui laisse présager que septembre pourrait atteindre 140 000 dollars. Le marché des options présente des divergences significatives, les baissiers positionnant des options de vente entre 100 000 et 110 000 dollars, tandis que les haussiers construisent une structure de palier avec un prix d'exercice allant jusqu'à 190 000 dollars.

Concernant Ethereum, des analystes techniques soulignent qu'après la rupture de la zone de résistance de 3 250 à 3 500 dollars pour l'ETH, l'objectif à court terme vise 4 000 dollars, moment où 331 millions de dollars de positions à découvert pourraient être liquidées. Cependant, l'état de surachat avec un RSI de 84,38 avertit des risques de correction. Si l'ETH peut maintenir son niveau de support actuel, le prix devrait continuer à augmenter ; en cas de rupture, il pourrait revenir dans la fourchette de 2 950 à 3 250 dollars pour accumuler à nouveau l'énergie d'achat. Un analyste a ajouté que l'ETH teste actuellement la ligne supérieure du canal entre 3 700 et 3 800 dollars, et une rupture au-dessus de 4 100 dollars confirmerait une accélération du marché haussier, soutenue par l'afflux continu de fonds institutionnels via les ETF.

Le week-end dernier, une certaine blockchain a annoncé le lancement de la version 3.0 en août et a collaboré au développement d'une carte SIM blockchain, propulsant son jeton à une hausse de 150 % en un jour pour atteindre 0,25 dollar. Son implication dans le projet pilote de stablecoin en yuan offshore de "la Ceinture et la Route" pourrait redéfinir le paysage des paiements transfrontaliers. De plus, la semaine dernière, un certain portefeuille a intégré un nouveau protocole, permettant la fonctionnalité de création d'actifs de contenu, ce qui a stimulé la hausse de 77,7 % des jetons concernés. Par ailleurs, un passage rapide en chaîne a eu lieu en 24 heures, avec la capitalisation boursière d'un certain jeton atteignant un maximum de 27 millions de dollars, actuellement à 19 millions de dollars.

Données clés (au 21 juillet à 12h00 HKT)

• Bitcoin : 118 604 $ (depuis le début de l'année +26,73 %), volume des transactions au comptant quotidien 41,418 milliards $
• Ethereum : 3 773,44 $US (depuis le début de l'année +13,13 %), volume des transactions au comptant quotidien de 54,025 milliards $US
• Indice de peur et de cupidité : 72 (cupidité)
• GAS moyen : BTC : 0,44 sat/vB, ETH : 0,59 Gwei
• Part de marché : BTC 60,1 %, Éther 11,6 %
• Ratio long/court BTC sur 24 heures : 49,25 % / 50,75 %
• Fluctuation des secteurs : le secteur NFT a augmenté de 6,73 % ; le secteur Meme a augmenté de 5,32 %
• Données de liquidation sur 24 heures : 121 658 personnes ont été liquidées dans le monde, le montant total des liquidations s'élève à 356 millions de dollars, dont 36,96 millions de dollars en BTC, 126 millions de dollars en ETH et 19,81 millions de dollars en DOGE.
• Tendances à moyen et long terme de BTC : ligne supérieure du canal (117329,45 $), ligne inférieure du canal (115006,10 $)
• Canal de tendance moyen à long terme pour l'ETH : ligne supérieure du canal (3309,45 $), ligne inférieure du canal (3243,92 $)

Flux des ETF (au 18 juillet)

• Bitcoin ETF : +3,63 millions de dollars
• Ethereum ETF : +4,03 millions de dollars

Perspectives d'aujourd'hui

• Une plateforme d'échange supprimera les étiquettes de semence de plusieurs jetons le 21 juillet.
• Trusta.AI (TA) sera lancé sur une certaine plateforme de trading le 21 juillet.
• Une plateforme d'échange lancera Yala (YALA) le 22 juillet.
• Le TGE exclusif du portefeuille sera lancé le 22 juillet sur Delphinus Lab (ZKWASM)
• Bittensor (TAO) débloquera environ 210 000 jetons le 21 juillet, d'une valeur d'environ 7 300 000 dollars.

Les 100 plus grandes hausses de la capitalisation boursière d'aujourd'hui : Conflux (CFX) a augmenté de 93,3 %, dogwifhat (WIF) a augmenté de 15,3 %, JasmyCoin (JASMY) a augmenté de 14,9 %, Pyth Network (PYTH) a augmenté de 10,4 %, SPX6900 (SPX) a augmenté de 9,7 %.

Actualités brûlantes

• Données : Les jetons AVAIL, VENOM, ALT, etc. vont connaître un déverrouillage important, dont la valeur du déverrouillage d'AVAIL est d'environ 18,9 millions de dollars.
• Prévisions de cette semaine | Le groupe de travail sur le marché des actifs numériques de la Maison Blanche devrait publier son premier rapport sur la politique de chiffrement le 22 juillet ; la Réserve fédérale organise une réunion sur le capital bancaire.
• Perspectives macroéconomiques de la semaine : "la semaine des cryptomonnaies" a tiré un point final parfait, Powell apparaîtra sous une forte pression.
• Sources : Pump.fun distribuera un airdrop de PUMP le 24 juillet.
• La grande baleine "La Baleine Blanche" a réalisé près de 30 millions de dollars de bénéfices en pariant sur l'Ethereum et le SOL la semaine dernière.
• Ethereum a atteint des sommets de décembre dernier, le marché des cryptomonnaies a vu plus de 75 000 liquidations au cours des dernières 24 heures.
• Le système de retraite des employés publics de l'Ohio a augmenté sa participation de 21 499 actions de Strategy au deuxième trimestre de cette année.
• Analyse : La semaine dernière, certaines adresses en chaîne ont accumulé 391 000 jetons ETH, d'une valeur d'environ 1,4 milliard de dollars.
• Au cours des 7 derniers jours, le volume des transactions NFT a augmenté de 29% par rapport à la période précédente, atteignant 159,6 millions de dollars, et le volume des transactions de Pudgy Penguins a augmenté de 247,32%.
• La plateforme d'instruments financiers Aether Holdings prévoit de lever 40 millions de dollars, dont la majeure partie des fonds sera utilisée pour acheter des Bitcoins.