Observación del mercado de criptomonedas: Ethereum supera los 3600 dólares, Bitcoin muestra un rango de fluctuación evidente

Análisis del mercado

En el actual entorno macroeconómico, el mercado está atento a los posibles desafíos a la independencia de la política monetaria de Estados Unidos. El foco central está en la posible influencia política que podría ejercer sobre el presidente de la Reserva Federal, lo que se considera como un posible socavamiento de las bases de la independencia de la Reserva Federal. Los analistas están preocupados de que, si se ve comprometida la independencia de la Reserva Federal, podría priorizar el costo de la deuda en lugar de los objetivos de inflación, lo que podría desencadenar un riesgo de descontrol de las expectativas de inflación a largo plazo. Aunque los posibles sucesores enfatizan que mantendrán la independencia, el mercado cree que una vez que el presidente sea reemplazado, la credibilidad del sucesor se verá seriamente afectada.

Wall Street reaccionó rápidamente, surgiendo la llamada estrategia de "cobertura de políticas". Algunos analistas sugieren comprar bonos del gobierno a corto plazo y vender bonos del gobierno a largo plazo, en una transacción de curva de rendimiento más pronunciada, para cubrir las expectativas de recortes de tasas de interés y el riesgo inflacionario. También hay estrategas que proponen construir una cobertura apostando por un aumento en la tasa de inflación en el punto de equilibrio. Un jefe de estrategia de inversiones advirtió que todas sus señales de venta se han activado, y la amplitud del mercado ha empeorado hasta niveles históricos, pero él cree que el verdadero punto de explosión será cuando el rendimiento de los bonos del gobierno a 30 años supere el 5%, lo que podría repetir los errores de política de la década de 1970. Al mismo tiempo, los cambios regulatorios también traen incertidumbre al mercado, ya que un gran banco planea cobrar a las empresas de tecnología financiera que acceden a los datos de sus clientes, lo que podría impactar negativamente a las startups en campos como las criptomonedas.

En este ambiente de mercado, algunos analistas han señalado que Ethereum ha tenido un rendimiento sólido recientemente, con un precio que ha superado los 3600 dólares, impulsado por tres grandes factores: el proceso legislativo de criptomonedas en el Congreso de EE. UU. que trae señales positivas, la aceleración de la entrada de fondos institucionales a través de ETFs y la disminución de la posición dominante del mercado de Bitcoin, lo que sugiere que las altcoins podrían liderar el aumento. Este analista considera que el fuerte ecosistema DeFi y de contratos inteligentes de Ethereum le proporciona un sólido soporte de valor a largo plazo, y sugiere a los inversores que presten atención a la dinámica regulatoria, el flujo de fondos de ETFs y los indicadores en cadena.

En cuanto a Bitcoin, la semana pasada cerró con una línea negativa después de alcanzar un nuevo máximo, con un precio oscilando entre 115,000 y 123,000 dólares. En el rango de 114,000 a 116,000 dólares hay una gran cantidad de órdenes de compra, y si se rompe este nivel, podría desencadenar liquidaciones de stop-loss y descender a 112,000 dólares, mientras que las órdenes de venta se acumulan en 119,500 dólares y por encima de los 120,000 dólares. Algunos analistas, a través de un complejo análisis de Fibonacci, predicen que el pico del ciclo podría aparecer en octubre en el rango de 133,665 a 151,539 dólares. Un modelo cuantitativo muestra que por cada 10,000 BTC adicionales en posiciones de ETF, el precio podría aumentar un 1.8%, lo que sugiere que en septiembre podría alcanzar los 140,000 dólares. El mercado de opciones muestra una clara divergencia, con los bajistas posicionándose en opciones de venta en el rango de 100,000 a 110,000 dólares, mientras que los alcistas construyen una estructura escalonada con precios de ejercicio de hasta 190,000 dólares.

En cuanto a Ethereum, algunos analistas técnicos enfatizan que después de que ETH rompa la resistencia de 3,250-3,500 dólares, el objetivo a corto plazo apunta a 4,000 dólares, momento en el cual podría liquidar posiciones cortas por un valor de 331 millones de dólares, pero el estado de sobrecompra actual con un RSI de 84.38 advierte sobre el riesgo de retroceso. Si ETH puede mantener el soporte actual, el precio podría seguir subiendo; si pierde este nivel, podría retroceder a la zona de 2,950-3,250 dólares para acumular nuevamente impulso de compra. Otros analistas señalan que ETH está probando la parte superior del canal de 3,700-3,800 dólares, y romper los 4,100 dólares confirmará la aceleración del mercado alcista, con el flujo constante de fondos institucionales a través de ETF proporcionando un soporte fundamental.

El fin de semana, una cadena pública nacional anunció el lanzamiento de la versión 3.0 en agosto y colaboró con empresas para desarrollar tarjetas SIM basadas en blockchain, impulsando su moneda a un aumento del 150% en un solo día hasta 0.25 dólares. Su participación en el piloto de moneda estable en RMB offshore de "Una Franja, Una Ruta" podría remodelar el panorama de los pagos transfronterizos. Además, la semana pasada, después de renombrar una famosa billetera, se integró un nuevo protocolo que permite la tokenización de activos de contenido, lo que estimuló un aumento del 77.7% en las monedas relacionadas. Mientras tanto, en la cadena, apareció una operación rápida en 24 horas, y la capitalización de mercado de una moneda alcanzó un máximo de 27 millones de dólares, actualmente en 19 millones de dólares.

Datos Clave (hasta el 21 de julio a las 12:00 HKT)

• Bitcoin: 118,604 dólares (año hasta la fecha +26.73%), volumen de comercio spot diario 41,418 millones de dólares
• Ethereum: 3,773.44 dólares (año hasta la fecha +13.13%), volumen de comercio al contado diario de 54,025 millones de dólares
• Índice de miedo y avaricia: 72 (avaricia)
• GAS promedio: BTC: 0.44 sat/vB, ETH: 0.59 Gwei
• Participación de mercado: BTC 60.1%, ETH 11.6%
• Proporción larga/corta de BTC en 24 horas: 49.25%/50.75%
• Cambios en los sectores: el sector NFT subió un 6.73%; el sector Meme subió un 5.32%
• Datos de liquidación en 24 horas: un total de 121,658 personas han sido liquidadas en todo el mundo, con un monto total de liquidaciones de 356 millones de dólares, de los cuales 36.96 millones de dólares son de liquidaciones de Bitcoin, 126 millones de dólares de liquidaciones de Ethereum y 19.81 millones de dólares de liquidaciones de DOGE.
• Canal de tendencia a medio y largo plazo de BTC: línea superior del canal (117329.45 dólares), línea inferior del canal (115006.10 dólares)
• Canal de tendencia a medio y largo plazo de ETH: línea superior del canal (3309.45 dólares), línea inferior del canal (3243.92 dólares)

Nota: Cuando el precio está por encima del límite superior e inferior, se considera una tendencia alcista a medio y largo plazo; de lo contrario, se considera una tendencia bajista. Cuando el precio se encuentra dentro del rango o fluctúa brevemente a través del rango de costos, se considera un estado de formación de base o de techo.

Flujo de ETF (hasta el 18 de julio)

• Bitcoin ETF: +3.63 millones de dólares
• ETF de Ethereum: +4.03 millones de dólares

Perspectivas de Hoy

• Una plataforma de intercambio eliminará las etiquetas de semilla de varios tokens el 21 de julio.
• Trusta.AI (TA) se lanzará en una plataforma de intercambio el 21 de julio.
• Una plataforma de intercambio lanzará Yala (YALA) el 22 de julio.
• El TGE exclusivo de cierta billetera, edición 31, se lanzará el 22 de julio en Delphinus Lab (ZKWASM)
• Bittensor (TAO) se desbloqueará aproximadamente 210,000 monedas el 21 de julio, con un valor de aproximadamente 7,300,000 dólares.

Las mayores ganancias en la capitalización de mercado de hoy entre los 100 principales: Conflux (CFX) sube un 93.3%, dogwifhat (WIF) sube un 15.3%, JasmyCoin (JASMY) sube un 14.9%, Pyth Network (PYTH) sube un 10.4%, SPX6900 (SPX) sube un 9.7%.

Noticias de actualidad

• Datos: los tokens como AVAIL, VENOM y ALT experimentarán un desbloqueo significativo, siendo el desbloqueo de AVAIL valorado en aproximadamente 18.9 millones de dólares.
• Pronóstico de esta semana: El Grupo de Trabajo sobre Activos Digitales de la Casa Blanca prevé publicar su primer informe de política de encriptación el 22 de julio; La Reserva Federal celebra una reunión sobre el capital bancario.
• Perspectiva macroeconómica de esta semana: "La semana de las criptomonedas" ha terminado con un punto perfecto, y Powell aparecerá bajo gran presión.
• Fuentes: Pump.fun realizará un lanzamiento aéreo de PUMP el 24 de julio
• La ballena gigante "The White Whale" ha ganado casi 30 millones de dólares en posiciones largas de ETH y SOL en la última semana.
• Ethereum alcanzó su máximo de diciembre del año pasado, el mercado de criptomonedas ha tenido más de 75,000 liquidaciones en las últimas 24 horas.
• El sistema de jubilación de empleados públicos de Ohio aumentó su participación en 21,499 acciones de Strategy en el segundo trimestre de este año.
• Análisis: La semana pasada, algunas direcciones en la cadena acumularon 391,000 monedas de Ether, por un valor de aproximadamente 1,400 millones de dólares.
• En los últimos 7 días, el volumen de transacciones de NFT aumentó un 29% en comparación con el período anterior, alcanzando los 159.6 millones de dólares, y el volumen de transacciones de Pudgy Penguins aumentó un 247.32%.
• La plataforma de herramientas financieras Aether Holdings planea recaudar 40 millones de dólares, y la mayor parte de los fondos se destinará a la compra de Bitcoin.