تحليل مقتنيات الحوت في الأصول الرقمية: الأصول الرئيسية تحظى بتفضيل، والـ alts تواجه الضغط
في سوق الأصول الرقمية المتقلب، غالبًا ما تصبح تحركات المستثمرين الكبار مؤشرات مهمة لاتجاه السوق. من خلال تحليل متعمق لبيانات أحدث تصنيفات لأحد منصات التداول اللامركزية، يمكننا لمحة على الاتجاهات الحقيقية لـ"الأموال الذكية". حتى 30 يوليو، كان لدى كبار المستثمرين في تصنيف تلك المنصة مراكز بقيمة إجمالية تبلغ 4.6 مليار دولار، حيث تهيمن المراكز الطويلة بقيمة 3 مليارات دولار. ومع ذلك، فإن هذه البيانات الإجمالية المتفائلة تخفي استراتيجيات استثمار مختلفة تمامًا: حيث يتوقع المتداولون بشكل عام الأصول الرئيسية مثل BTC وETH، بينما يقومون في الوقت نفسه بفتح مراكز قصيرة كبيرة في العديد من الرموز ذات القيمة السوقية الصغيرة وMEME. ماذا قد تشير هذه الفجوة الواضحة في الاستراتيجيات إلى مستقبل السوق؟
الاتجاه العام: لا يزال هناك ميزة للثيران، لكن الحماس قد انخفض قليلاً
من البيانات الكلية، لا تزال قوة المشترين تكتسب الأفضلية. حتى 30 يوليو، بلغ إجمالي المقتنيات للمتداولين الرئيسيين حوالي 4.6 مليار دولار، حيث كانت المقتنيات الطويلة حوالي 3 مليارات دولار، والمقتنيات القصيرة حوالي 1.57 مليار دولار، ونسبة المقتنيات الطويلة إلى القصيرة حوالي 66%.
ومع ذلك، هناك بعض الإشارات التي تستحق الانتباه خلف البيانات المتفائلة. أولاً، بدأ الاتجاه الصعودي يظهر علامات تراجع، حيث تراجع نسبة الشراء إلى البيع من ذروتها البالغة 76% في 27 يوليو. ثانياً، من حيث كفاءة الأرباح، كان أداء البيع أفضل: من بين الرموز التي يتوقعها كبار المستثمرين بالهبوط، كانت حوالي 79% من المقتنيات في حالة ربح؛ بينما في الرموز التي يتوقعونها بالصعود، كانت هذه النسبة فقط 53.5%. وهذا يدل على أنه على الرغم من أن كبار المستثمرين يميلون بشكل عام إلى التوجه نحو الشراء، إلا أن قراراتهم القصيرة الأجل بالبيع غالبًا ما تكون أكثر ربحية.
بالإضافة إلى ذلك ، تظهر منصة البيانات أنه من بين أفضل 125 عنوان محفظة في البورصة ، أصبحت المراكز القصيرة هي القوة الرئيسية ، والتي تختلف عن عناوين المحفظة الأصغر. تظهر المراكز في العناوين الأصغر أنها لا تزال صعودية بشكل عام.
استراتيجية كبار المستثمرين: تفضيل العملات الرئيسية، والبيع القصير للعملات الصغيرة
تظهر الاختلافات الأساسية في استراتيجيات كبار المستثمرين في اختيار الرموز، مما يعكس صورة واضحة تتمثل في "تفضيل العملات الرئيسية، والبيع على المكشوف للعملات الصغيرة".
فيما يتعلق بالأصول الرئيسية، أظهر المستثمرون الكبار موقفًا متفائلًا قويًا. على سبيل المثال، بالنسبة للـ BTC و ETH، اللذان يمتلكان أعلى مراكز، فإن نسبة الشراء إلى البيع تتجاوز 66٪ بكثير. وبالتحديد في حالة BTC، بلغ إجمالي المراكز الطويلة 1.2 مليار دولار، بينما بلغت المراكز القصيرة 479 مليون دولار فقط. من المثير للاهتمام أن متوسط مسافة تصفية المراكز القصيرة يصل إلى 48.3٪، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ 14٪ للمراكز الطويلة، مما يشير إلى أن العديد من المراكز القصيرة قد لا تكون ببساطة متشائمة، بل تستخدم كأوامر تحوط لمخاطر السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة الشراء إلى البيع لرموز مثل TON (مركز بقيمة 19.83 مليون دولار) و AAVE (مركز بقيمة 25.18 مليون دولار) مرتفعة أيضًا، مما يجعلها من بين العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة القليلة التي يفضلها المستثمرون الكبار.
ومع ذلك، فإن موقف كبار المستثمرين تجاه العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة وعملات MEME مختلف تمامًا. تشمل مجموعة من الرموز مثل FARTCOIN وPUMP وDOGE وSUI وBONK وPEPE وحتى BNB، حيث يكون معدل الشراء إلى البيع أقل من 50%، مما يعني أن البائعين هم المسيطرون. وأيضًا، فإن معدل الشراء إلى البيع لبعض الرموز مثل MOODENG وSYRUP وS وJUP لا يتجاوز 10%، مما يظهر مشاعر سلبية متطرفة. ومن الشائع أن تكون هذه المراكز القصيرة في حالة ربح، مما يؤكد مرة أخرى فعالية قرارات البيع على المكشوف من قبل كبار المستثمرين.
بالنسبة لـ BTC، فإن 71.7% من المتداولين في المراكز العلوية يحتفظون بمراكز شراء، بإجمالي 1.2 مليار دولار. متوسط سعر الدخول حوالي 114,000 دولار، ومتوسط مسافة التصفية 14%، والربح الإجمالي حاليًا 27.82 مليون دولار. بينما تظل مراكز البيع قصيرة نسبياً، حوالي 479 مليون دولار، ومتوسط سعر الدخول 115,000 دولار، لكن متوسط مسافة التصفية تصل إلى 48.3%، مما يعزز من فرضية أن مراكز البيع القصيرة للأشخاص الكبار قد تكون أكثر ميلاً للحماية.
من حيث حجم المقتنيات، يبلغ متوسط موقف الشراء لدى الحيتان في BTC حوالي 10 ملايين دولار، بينما يبلغ متوسط موقف البيع حوالي 7.98 ملايين دولار.
المتداولون المتميزون: التفاؤل على المدى الطويل، الحذر على المدى القصير
بالإضافة إلى البيانات العامة، يمكن أن تتيح لنا استراتيجيات المتداولين المميزين نظرة على اتجاهات السوق.
تصل أرباح أفضل متداول في البورصة إلى حوالي 54.86 مليون دولار أمريكي، حيث بدأت منحنى أرباحه في الارتفاع بشكل عام منذ ديسمبر 2024، مما يظهر أسلوب تداول قوي ومستدام. تتوازن حيازته الحالية بين الشراء والبيع، حيث تبلغ كل منهما حوالي 63 مليون دولار. في اختيار الرموز المحددة، يميل إلى الاحتفاظ بمعظم المراكز القصيرة وعدد قليل من المراكز الطويلة. من بينها، أعلى ربح غير محقق هو مركز بيع FARTCOIN، حيث تم البيع على المكشوف عند 1.44 دولار، وبلغت الخسائر والأرباح غير المحققة الحالية 1.12 مليون دولار. من بين 16 أمرًا رابحًا له، كان هناك أمرين فقط طويلي الأجل. بينما ربح مركز AAVE الطويل 976,000 دولار أمريكي. تتوافق استراتيجيته العامة مع اتجاهات البيانات الكبيرة، حيث يحتفظ بمراكز طويلة على BTC و ETH، لكنه يتوقع انخفاضًا قصير الأجل في العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة.
تاجر يحتل المرتبة الثانية يحقق حاليًا ربحًا يقارب 35 مليون دولار. يبدو أن هذا التاجر يتطلع إلى السوق على المدى الطويل، حيث يحتفظ بجميع المراكز الطويلة، ومعدل الرفع العام لديه يبلغ 3.6 مرة فقط. من حيث الدورة، هو تاجر طويل الأمد، حيث كان سعر فتح المراكز الطويلة لـ ETH هو 2812 دولارًا، ولـ BTC هو 110000 دولار، و SOL هو 142 دولارًا، وكلها تقريبًا للاحتفاظ على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن مراكزه الطويلة الأمد ليست كلها مربحة، حيث تكبد FARTCOIN خسارة غير محققة قدرها 235000 دولار، وBIGTIME خسارة غير محققة قدرها 45000 دولار، وSTRK خسارة غير محققة قدرها 18000 دولار. جميع الطلبات الأخرى في حالة ربح، حيث ساهمت مراكز ETH الطويلة فقط بـ 7210000 دولار من الأرباح غير المحققة.
تصل الأرباح غير المحققة للمتداول الذي يحتل المرتبة الثالثة إلى 40 مليون دولار، ويحتل المرتبة الثانية. 78٪ من مقتنيات هذا المتداول هي مراكز بيع، ويبدو أنه يميل أكثر إلى التداول قصير الأجل، حيث يبلغ متوسط مدة الاحتفاظ أقل من ساعتين. حاليًا، حجم مراكزه صغير، وقد يكون في حالة ترقب.
بناءً على ما سبق، فإن بيانات المقتنيات لدى كبار المستثمرين ترسم صورة لسوق "تفضل الأصول الرئيسية، وتقوم ببيع العملات الصغيرة". على الرغم من أن المراكز بشكل عام تميل نحو الشراء، إلا أن هذه المشاعر الإيجابية تتركز بشكل رئيسي على عدد قليل من الأصول الأساسية مثل BTC وETH، وقد بدأت ميزتها في الانخفاض. في الوقت نفسه، فإن المراكز القصيرة التي يشغلها كبار المستثمرين في العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة ليست فقط كثيرة، ولكن نسبة الأرباح منها أعلى، مما يظهر نظرتهم السلبية العامة تجاه الأصول عالية المخاطر وقدرتهم الفعالة على جني الأرباح. من وجهة نظر استراتيجيات المتداولين الكبار، لا يزال المستثمرون على المدى الطويل متفائلين وصبورين، بينما يميل المتداولون على المدى القصير إلى أن يكونوا أكثر حذراً في البيع على المكشوف أو الانتظار مع الاحتفاظ بالعملات. بالنسبة للمستثمرين العاديين، فإن فهم استراتيجية "الوجهين" هذه لدى كبار المستثمرين قد يكون أهم من مجرد اتباع اتجاهات الشراء والبيع.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
DataChief
· منذ 19 س
هل تمت إعادة استرداد الإله؟ العملة الصغيرة انتهت إذن.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaverseLandlord
· منذ 19 س
أنا شخص مسن لا تتحدث معي عن تم الرفع فئة
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchrodingerGas
· منذ 19 س
داخل السلسلة المال الذكي جيداً لا يزال لديه بعض الأرقام... عملة صغيرة لا تزال تتطلع إلى تصفية أكثر إثارة.
التشفير الحوت المراكز الطويلة BTC ETH المراكز القصيرة عملة استراتيجيات قصيرة الأجل
تحليل مقتنيات الحوت في الأصول الرقمية: الأصول الرئيسية تحظى بتفضيل، والـ alts تواجه الضغط
في سوق الأصول الرقمية المتقلب، غالبًا ما تصبح تحركات المستثمرين الكبار مؤشرات مهمة لاتجاه السوق. من خلال تحليل متعمق لبيانات أحدث تصنيفات لأحد منصات التداول اللامركزية، يمكننا لمحة على الاتجاهات الحقيقية لـ"الأموال الذكية". حتى 30 يوليو، كان لدى كبار المستثمرين في تصنيف تلك المنصة مراكز بقيمة إجمالية تبلغ 4.6 مليار دولار، حيث تهيمن المراكز الطويلة بقيمة 3 مليارات دولار. ومع ذلك، فإن هذه البيانات الإجمالية المتفائلة تخفي استراتيجيات استثمار مختلفة تمامًا: حيث يتوقع المتداولون بشكل عام الأصول الرئيسية مثل BTC وETH، بينما يقومون في الوقت نفسه بفتح مراكز قصيرة كبيرة في العديد من الرموز ذات القيمة السوقية الصغيرة وMEME. ماذا قد تشير هذه الفجوة الواضحة في الاستراتيجيات إلى مستقبل السوق؟
الاتجاه العام: لا يزال هناك ميزة للثيران، لكن الحماس قد انخفض قليلاً
من البيانات الكلية، لا تزال قوة المشترين تكتسب الأفضلية. حتى 30 يوليو، بلغ إجمالي المقتنيات للمتداولين الرئيسيين حوالي 4.6 مليار دولار، حيث كانت المقتنيات الطويلة حوالي 3 مليارات دولار، والمقتنيات القصيرة حوالي 1.57 مليار دولار، ونسبة المقتنيات الطويلة إلى القصيرة حوالي 66%.
ومع ذلك، هناك بعض الإشارات التي تستحق الانتباه خلف البيانات المتفائلة. أولاً، بدأ الاتجاه الصعودي يظهر علامات تراجع، حيث تراجع نسبة الشراء إلى البيع من ذروتها البالغة 76% في 27 يوليو. ثانياً، من حيث كفاءة الأرباح، كان أداء البيع أفضل: من بين الرموز التي يتوقعها كبار المستثمرين بالهبوط، كانت حوالي 79% من المقتنيات في حالة ربح؛ بينما في الرموز التي يتوقعونها بالصعود، كانت هذه النسبة فقط 53.5%. وهذا يدل على أنه على الرغم من أن كبار المستثمرين يميلون بشكل عام إلى التوجه نحو الشراء، إلا أن قراراتهم القصيرة الأجل بالبيع غالبًا ما تكون أكثر ربحية.
بالإضافة إلى ذلك ، تظهر منصة البيانات أنه من بين أفضل 125 عنوان محفظة في البورصة ، أصبحت المراكز القصيرة هي القوة الرئيسية ، والتي تختلف عن عناوين المحفظة الأصغر. تظهر المراكز في العناوين الأصغر أنها لا تزال صعودية بشكل عام.
استراتيجية كبار المستثمرين: تفضيل العملات الرئيسية، والبيع القصير للعملات الصغيرة
تظهر الاختلافات الأساسية في استراتيجيات كبار المستثمرين في اختيار الرموز، مما يعكس صورة واضحة تتمثل في "تفضيل العملات الرئيسية، والبيع على المكشوف للعملات الصغيرة".
فيما يتعلق بالأصول الرئيسية، أظهر المستثمرون الكبار موقفًا متفائلًا قويًا. على سبيل المثال، بالنسبة للـ BTC و ETH، اللذان يمتلكان أعلى مراكز، فإن نسبة الشراء إلى البيع تتجاوز 66٪ بكثير. وبالتحديد في حالة BTC، بلغ إجمالي المراكز الطويلة 1.2 مليار دولار، بينما بلغت المراكز القصيرة 479 مليون دولار فقط. من المثير للاهتمام أن متوسط مسافة تصفية المراكز القصيرة يصل إلى 48.3٪، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ 14٪ للمراكز الطويلة، مما يشير إلى أن العديد من المراكز القصيرة قد لا تكون ببساطة متشائمة، بل تستخدم كأوامر تحوط لمخاطر السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة الشراء إلى البيع لرموز مثل TON (مركز بقيمة 19.83 مليون دولار) و AAVE (مركز بقيمة 25.18 مليون دولار) مرتفعة أيضًا، مما يجعلها من بين العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة القليلة التي يفضلها المستثمرون الكبار.
ومع ذلك، فإن موقف كبار المستثمرين تجاه العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة وعملات MEME مختلف تمامًا. تشمل مجموعة من الرموز مثل FARTCOIN وPUMP وDOGE وSUI وBONK وPEPE وحتى BNB، حيث يكون معدل الشراء إلى البيع أقل من 50%، مما يعني أن البائعين هم المسيطرون. وأيضًا، فإن معدل الشراء إلى البيع لبعض الرموز مثل MOODENG وSYRUP وS وJUP لا يتجاوز 10%، مما يظهر مشاعر سلبية متطرفة. ومن الشائع أن تكون هذه المراكز القصيرة في حالة ربح، مما يؤكد مرة أخرى فعالية قرارات البيع على المكشوف من قبل كبار المستثمرين.
بالنسبة لـ BTC، فإن 71.7% من المتداولين في المراكز العلوية يحتفظون بمراكز شراء، بإجمالي 1.2 مليار دولار. متوسط سعر الدخول حوالي 114,000 دولار، ومتوسط مسافة التصفية 14%، والربح الإجمالي حاليًا 27.82 مليون دولار. بينما تظل مراكز البيع قصيرة نسبياً، حوالي 479 مليون دولار، ومتوسط سعر الدخول 115,000 دولار، لكن متوسط مسافة التصفية تصل إلى 48.3%، مما يعزز من فرضية أن مراكز البيع القصيرة للأشخاص الكبار قد تكون أكثر ميلاً للحماية.
من حيث حجم المقتنيات، يبلغ متوسط موقف الشراء لدى الحيتان في BTC حوالي 10 ملايين دولار، بينما يبلغ متوسط موقف البيع حوالي 7.98 ملايين دولار.
المتداولون المتميزون: التفاؤل على المدى الطويل، الحذر على المدى القصير
بالإضافة إلى البيانات العامة، يمكن أن تتيح لنا استراتيجيات المتداولين المميزين نظرة على اتجاهات السوق.
تصل أرباح أفضل متداول في البورصة إلى حوالي 54.86 مليون دولار أمريكي، حيث بدأت منحنى أرباحه في الارتفاع بشكل عام منذ ديسمبر 2024، مما يظهر أسلوب تداول قوي ومستدام. تتوازن حيازته الحالية بين الشراء والبيع، حيث تبلغ كل منهما حوالي 63 مليون دولار. في اختيار الرموز المحددة، يميل إلى الاحتفاظ بمعظم المراكز القصيرة وعدد قليل من المراكز الطويلة. من بينها، أعلى ربح غير محقق هو مركز بيع FARTCOIN، حيث تم البيع على المكشوف عند 1.44 دولار، وبلغت الخسائر والأرباح غير المحققة الحالية 1.12 مليون دولار. من بين 16 أمرًا رابحًا له، كان هناك أمرين فقط طويلي الأجل. بينما ربح مركز AAVE الطويل 976,000 دولار أمريكي. تتوافق استراتيجيته العامة مع اتجاهات البيانات الكبيرة، حيث يحتفظ بمراكز طويلة على BTC و ETH، لكنه يتوقع انخفاضًا قصير الأجل في العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة.
تاجر يحتل المرتبة الثانية يحقق حاليًا ربحًا يقارب 35 مليون دولار. يبدو أن هذا التاجر يتطلع إلى السوق على المدى الطويل، حيث يحتفظ بجميع المراكز الطويلة، ومعدل الرفع العام لديه يبلغ 3.6 مرة فقط. من حيث الدورة، هو تاجر طويل الأمد، حيث كان سعر فتح المراكز الطويلة لـ ETH هو 2812 دولارًا، ولـ BTC هو 110000 دولار، و SOL هو 142 دولارًا، وكلها تقريبًا للاحتفاظ على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن مراكزه الطويلة الأمد ليست كلها مربحة، حيث تكبد FARTCOIN خسارة غير محققة قدرها 235000 دولار، وBIGTIME خسارة غير محققة قدرها 45000 دولار، وSTRK خسارة غير محققة قدرها 18000 دولار. جميع الطلبات الأخرى في حالة ربح، حيث ساهمت مراكز ETH الطويلة فقط بـ 7210000 دولار من الأرباح غير المحققة.
تصل الأرباح غير المحققة للمتداول الذي يحتل المرتبة الثالثة إلى 40 مليون دولار، ويحتل المرتبة الثانية. 78٪ من مقتنيات هذا المتداول هي مراكز بيع، ويبدو أنه يميل أكثر إلى التداول قصير الأجل، حيث يبلغ متوسط مدة الاحتفاظ أقل من ساعتين. حاليًا، حجم مراكزه صغير، وقد يكون في حالة ترقب.
بناءً على ما سبق، فإن بيانات المقتنيات لدى كبار المستثمرين ترسم صورة لسوق "تفضل الأصول الرئيسية، وتقوم ببيع العملات الصغيرة". على الرغم من أن المراكز بشكل عام تميل نحو الشراء، إلا أن هذه المشاعر الإيجابية تتركز بشكل رئيسي على عدد قليل من الأصول الأساسية مثل BTC وETH، وقد بدأت ميزتها في الانخفاض. في الوقت نفسه، فإن المراكز القصيرة التي يشغلها كبار المستثمرين في العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة ليست فقط كثيرة، ولكن نسبة الأرباح منها أعلى، مما يظهر نظرتهم السلبية العامة تجاه الأصول عالية المخاطر وقدرتهم الفعالة على جني الأرباح. من وجهة نظر استراتيجيات المتداولين الكبار، لا يزال المستثمرون على المدى الطويل متفائلين وصبورين، بينما يميل المتداولون على المدى القصير إلى أن يكونوا أكثر حذراً في البيع على المكشوف أو الانتظار مع الاحتفاظ بالعملات. بالنسبة للمستثمرين العاديين، فإن فهم استراتيجية "الوجهين" هذه لدى كبار المستثمرين قد يكون أهم من مجرد اتباع اتجاهات الشراء والبيع.