سوق العملات الرقمية مستقبل شهر واحد: التحديات والفرص المتاحة

في الأسابيع المقبلة، قد يمر سوق العملات الرقمية بفترة من التقلبات الكبيرة. قد تواجه المراكز الفورية انخفاضًا كبيرًا، ويحتاج المستثمرون إلى تقييم ما إذا كانوا يجب عليهم تجنب المخاطر مسبقًا. على الرغم من أن هذه الفترة قد تكون غير مريحة، إلا أنه إذا تمكنت من الاستمرار في الاحتفاظ خلال هذه المرحلة، فإن الموجة التالية من الارتفاع قد تحقق عوائد كبيرة لبعض العملات الرئيسية، وقد تتاح الفرصة حتى لتعويض الخسائر السابقة.

لم ينتهِ السوق، ومن المتوقع أن يشهد جولة جديدة من الارتفاع في الأسابيع الأربعة إلى الثمانية القادمة. تستند هذه التوقعات إلى عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع نسبة هيمنة البيتكوين، والعوامل الموسمية، والزيادة المحتملة في نسبة الإيثيريوم/بيتكوين، بالإضافة إلى تدوير الأموال في السوق. علاوة على ذلك، فإن موقف الحكومة من التشفير إيجابي نسبيًا، والقيود في البيئة الاقتصادية الكلية منخفضة، مما يخلق نظريًا ظروفًا مواتية للسوق.

في الموجة التالية من الارتفاع، يجب على المستثمرين أن يأخذوا في الاعتبار التحول تدريجياً إلى دور البائع. إذا اختاروا الاستمرار في الاحتفاظ خلال فترة الانخفاض، يجب أن تميل استراتيجيات البيع القادمة تدريجياً نحو الأصول الأكثر أمانًا، مثل البيتكوين والعملات المستقرة. مع تقدم دورة السوق، يحتاج المستثمرون إلى تقليل المخاطر تدريجياً، وتقليص حجم المراكز، والخروج من السوق تدريجياً من خلال طرق الاستثمار المنتظم، بدلاً من تصفية جميع المراكز دفعة واحدة.

فيما يتعلق بالدوران السوقي القادم، من الصعب إجراء توقعات واضحة. من الآن فصاعدًا، قد يكون السوق أكثر ملاءمة للمتداولين بدلاً من المستثمرين على المدى الطويل. قد تجذب بعض العملات الرقمية الكثير من الطلب، بينما قد ترتفع عملات أخرى ببطء. من الصعب الحكم مسبقًا على أي العملات أو القطاعات ستصبح الرائدة في السوق. من منظور الدوران، يبدو أن جميع العملات الرقمية سترتفع، لكن لا يوجد اتجاه شامل للارتفاع.

لا ينبغي للمستثمرين التمسك بالعملات من أجل تحقيق أهداف سعرية غير واقعية. من المحتمل أن العديد من العملات لن تصل إلى أعلى سعر تاريخي لها مرة أخرى. على الرغم من أن بعض العملات الرئيسية قد تصل إلى ذلك، إلا أن سوق الثور لا يعني أن جميع العملات ستعود إلى أعلى نقاطها التاريخية. من الحكمة أن نتماشى مع اتجاه السوق وأن نحقق الأرباح في الوقت المناسب.

إذا كانت المحفظة متنوعة بشكل كبير، يُنصح ببيع 50-75% أو أكثر من المراكز عند انتهاء الدورة في الموجة الصاعدة التالية. على سبيل المثال، عندما يرتفع قطاع الذكاء الاصطناعي، يمكن اختيار بيع العملات المرتبطة؛ أو عندما تحقق العملات المرمزة للأصول المادية مكاسب جيدة، من الأفضل جني الأرباح في الوقت المناسب.

في الفترة المقبلة، يجب على المستثمرين محاولة دمج الاستثمارات، وتقليل عدد فتح المراكز الجديدة، وتقليل أنواع المراكز الإجمالية. أما بالنسبة لوقت حدوث تراجع كبير مشابه لتلك التي حدثت في صيف 2024، فمن الصعب تحديده في الوقت الحالي. من المتوقع أن يكون هناك حوالي 3-6 أشهر أخرى، وبعد ذلك قد يصبح السوق سيئًا جدًا ويشهد جولة أخرى من التراجع.

قد يدخل السوق في ما يُسمى "دورة فائقة"، لكن يجب أن تظل حذرًا بشأن ذلك. يجب على المستثمرين تحديد أهداف معقولة للسيطرة على المخاطر، مثل الحفاظ على محفظة الاستثمار من أعلى قيمة تاريخية إلى أقصى انخفاض عند حوالي 30-40٪.

مهمة المستثمر هي تحليل البيانات بشكل مستمر، وإعادة تقييم قمم وأوقات انتهاء دورات السوق باستمرار. عندما يبدأ السوق في التحول، قد تصبح الأمور معقدة للغاية. حتى بعد انتهاء سوق الثيران، سيظل هناك الكثير من الناس يصرخون "سوق الثيران لا يزال موجودًا". هذه الحالة دائمًا ما تكون صعبة التنبؤ، ولكن من الضروري البقاء يقظًا. لا تحاول التنبؤ بمستقبل بعيد جدًا، بل تقبل معلومات السوق وقم بتعديل استراتيجيتك بناءً على الظروف الفعلية.

أخيرًا، يجب على المستثمرين إجراء أبحاث مستقلة وعدم الاعتماد بشكل أعمى على آراء الآخرين. تختلف استراتيجيات التداول لكل شخص، فلا تعتمد تمامًا على استراتيجيات الخروج الخاصة بالآخرين. إذا تمكنت من الخروج من السوق بأرباح معقولة، فأنت بالفعل مستثمر ناجح.