从亏光40万美元到持仓新高，一位交易员的自述

市场是一个有趣的地方。它经常奖励不良行为，但最终总会回归均值。那些从不考虑这一点的人,最后总会自食其果,变得谦卑。

最近有人问我是如何从一无所有到实现稳定盈利,甚至超越以往成绩的。简单来说:经历重大挫折、犯了愚蠢的错误,还有运气。

我的"一无所有"和别人可能不太一样,但也有相似之处。它并非真的一无所有,而是一种精神上的崩溃,对自己的彻底放弃。

我在所有尝试中都失败了,不得不从低谷中慢慢爬出来。然后重新开始。你可能会觉得我在编故事,但事实并非如此。不过你也不必相信我。

我从未系统地记录过这些经历,只是零星地分享过一些片段。我的朋友和长期关注我的人都知道发生了什么。我从一个"愚蠢的顶部信号"变成了"如今似乎对市场有了清晰认识的交易员"。

除非你能理解我经历的痛苦,否则很难从这篇文章中获得有用信息。所以,系好安全带,我们要开始一段旅程了。这将是一个漫长的故事。

如果你不想听我的故事,可以直接跳到"你想看的(精华部分)"。是时候好好梳理一下这些经历了。

2019年

在一份不喜欢的工作干了四年半后,我终于辞职了。我一直是比特币的坚定支持者。但看到有人通过杠杆交易发家致富,我也想试试,于是决定用六个月时间专门学习交易。

当时我对技术分析和交易一窍不通,却开始尝试期权和股票交易,还学着在图表上画线条。我早期的图表做得很糟糕,判断也经常出错。更重要的是,我完全没有风险管理意识。

不过,我意识到读懂市场信号似乎变得越来越重要。我一直在摆弄那些业余水平的图表,2017年之后,我的一些网友在这方面的水平越来越高。

我们中的很多人在2017年都一度变得非常富有,但随着比特币暴跌80%,财富又从指缝间溜走。我猜想,肯定不止我一个人想过:"是时候学习技术分析了,这样就不会再亏得这么惨。"

2019年,我大概有两三千个粉丝,大多是加密货币领域的爱好者。

我进入这一行不是为了出名,只是想用六个月时间专心交易,学习一些基础知识。比如图表形态、移动平均线之类的技巧。我不知道哪些有用,哪些没用。但总归是要尝试的。

我有一笔能维持六个月生活的储蓄,还能领到失业救济金。在可预见的未来,我的生活有了保障。

于是在2019年8月,考虑到我多年的工作年限,我让雇主把我辞退了(众所周知,他们从不反对申领失业救济金)。他们同意了。

不幸的是,就在那之后不久,比特币在2019年达到了高点,之后一直到2020年年中,行情都起伏不定、走势平缓。这真是最糟糕的时机,我偏偏在这个时候辞职,全身心投入交易。

我终于有时间去思考、去学习,去做那些每周工作四五十小时根本没时间做的事情,当然,也得承受这种自由带来的所有风险和弊端。

我开始行动起来。做标普500指数的看涨期权交易、炒股票、每天研究图表,想办法每天哪怕赚个100到500美元也好。2020年之前的一年里,加密货币市场行情惨淡,我只有偶尔零星的盈利,但好在坚持了下来。

要是我当时不是个彻头彻尾的新手,那段时间的交易环境其实是很不错的

2020年

一切还算顺利,因为我每天都登录账号,分享我(糟糕的)观点,粉丝数量有所增加。我偶尔能盈利,账户余额总体呈上升趋势。人们很感激我能在线上分享一些有价值的信息,因为不是每个人都有时间去思考这些(毕竟他们还要工作)。我虽然亏了很多钱,但总能很快挽回损失。对于一个新手来说,这已经算是可以接受的了。

杠杆交易成了我的生活方式。我盯着15分钟的图表,用20倍的杠杆进行交易,拼命想从市场中捞点好处,直到2月20日持仓创下最高价,我才相信自己交易做得相当不错。

然后,新冠疫情这个"核武器"来袭。

差不多就在同一周,我的失业救济金也到期了。

所以,我原本打算学习一段时间就重新找份正经工作的计划,瞬间化为泡影。仿佛是世界末日 - 一种新型病毒出现了。

我设法做空,在这场疫情引发的市场暴跌中,用0.5个比特币,通过50倍杠杆变成了1个比特币。那一周,只有这件事还算顺利;我的股票都遭受了重创,我很确定自己的收入要完蛋了。

仿佛是上天有意安排,让我不得不全身心投入交易。

幸好,杰罗姆(美联储主席)和他的"印钞机"拯救了世界。

接下来发生的事,大家都知道了。市场在一年的时间里一路飙升。那真是"只涨不跌"的巅峰时期。市场虽然能让人盈利,但也荒唐得离谱。

FTX

比上涨的市场更刺激的,是加杠杆交易。我有一些经验,但很有限,对宏观环境也知之甚少。我只知道杰罗姆在印钞票,市场肯定会因此上涨。

然后,我们的"救世主"来了,他会带我们进入一片乐土,而且绝不会做任何可怕的事。

我们当时并不知道,FTX即将带我们经历一场终生难忘的"旅程"。

我向FTX存入了大约4000到5000美元,分多次以2到4美元的价格购买了FTT(FTX平台代币)。

FTT上涨了3000%。我突然在杠杆账户里有了4万到5万美元。我以前从未有过这么多钱。(这是第一个危险信号)

我又存入了更多资金,想进行更多的杠杆交易,因为我的FTT被质押了,不能用作抵押品。那时,我在情感上已经完全投入到FTX这个生态系统中了。

我粉丝数量达到1万的那天,正好是"只涨不跌"行情开始的日子。这个世界真是总能带来惊喜。

我从一个只会在别人推文下回复的人,变成了一个小有名气的人。

在接下来的几个月里,尽管市场行情好得离谱,我的身心健康却每况愈下。我所在的地区实行的封锁政策非常严格。我的体重飙升,一周只出门两三次。我的生活作息一团糟。我几乎和外卖平台的送餐员成了熟人,每天摄入4000到5000卡路里的食物,以此来应对疫情带来的绝望和厄运。

那段日子那糟糕了。

但我在市场上赚得盆满钵满,账单都能付清,所有资产都在上涨,所以我不断加大投入。

我经常使用10到20倍的杠杆。有时候,我能赚到4万美元,而有时候,我也会亏损2万美元。

我还做借贷业务,为了收益进行永续合约交易,还盲目地投入到各种新出现的山寨币中(比如COPE)。

我经常熬夜,因为我不喜欢早起,而且既然没工作,就开始熬到开盘,做几笔交易,然后睡到下午4点。

这对我的健康也没什么好处。

此外,我还通过推荐他人注册获得了不错的收入。在巅峰时期的几周里,一天能有1000美元。

我用这笔钱进行交易,还弥补了一些亏损。

我抓住了狗狗币、SOL、比特币和各种山寨币的几次上涨行情。

我就是一个典型的牛市"天才"。

市场给予了我回报。

我在FTX上的最高账户余额约为25万美元,这主要归功于SOL、FTT和比特币。

后来,SBF(FTX创始人)将未进行KYC(身份验证)的账户每日提款额度从9000美元降到了2000美元。现在回想起来,这或许是他后来陷入法律纠纷的第一个信号,但谁知道呢?

我每隔几天就会提现一次,但那些钱实际上还是被困在FTX里,而我还贪得无厌,想要赚更多。我算过,要把所有钱都提出来,需要大约120天,而且每天都要登录账户进行提现操作。

一部分责任在于SBF的新规定,但同样也在于我自己。因为有那么一刻,我确实想过:"我应该把这25万美元提出来,改善一下我的生活。"

我本来完全可以在FTX破产前把所有钱都提出来的。

即使在2021年11月市场见顶之后,我还在继续赌博。我不再是在交易,而是在逆势而为。即便市场买盘枯竭,我还在和比特币的周期作对。

每天都是新的亏损,加上我不断提现和亏损,我的账户余额迅速归零。

我在FTX上损失了三分之二的资金,因为我强行进行交易。我的大部分交易生涯都是在"只涨不跌"的市场中度过的,没人提醒我该转变策略,除了Jim和Insilico,我当时觉得他们就是令人讨厌的空头,但他们是少数几个精准判断到顶部的人。这一点,他们值得称赞。

那段时间,没有什么千载难逢的入市机会,只有无尽的痛苦。

2022年

情况变得更糟了。

2022年的第一周,把我带大、也是我生命中最重要的人之一 - 我的祖母去世了。

我们早知道会有这么一天,但这并没有让事情变得更容易接受。她一直很痛苦,我们也为她终于能安息而感到些许欣慰。

家人离世,前景黯淡,市场也依然没有上涨的趋势。

纯粹是靠运气,几个月后我继承了一笔钱。不多,但总归是一些。

因为这笔钱的来源特殊,我对它怀有深深的敬畏。但从任何意义上来说,这笔钱都不足以改变我的生活。

于是,像个赌徒一样,在我爸爸的建议下,我试着投资股息股票来赚取收入,但在四五个月的时间里,我就亏了20%。

显然,在加息周期里,没人想要股息股票。

我不想再拿这笔钱冒险了。

所以我把现金存了起来(这是我开始学到东西的第一个迹象),放在一个我几乎不会去