AI Agent协议栈与DeFi实践:深度解析Theoriq

2024年以来,AI Agent在Web3世界中迅速崛起,大量围绕智能体的实验正在兴起。从AI全链条视角来看,AI Agent不仅承担"交互与执行层"的角色,更是一种面向用户的智能产品形态。作为模型能力与具体业务应用之间的中介桥梁,AI Agent将底层AI模型封装成具备任务导向与自治能力的智能体,直接服务于用户自主执行任务并产生真实的经济活动。

一、AI Agent协议栈层级

在整个AI Agent协议栈中,我们可以将其划分为三个主要层级:

基础设施层

该层为智能体提供最底层的运行支持,是所有Agent系统构建的技术根基。

• 核心模块:包括Agent Framework和Agent OS,为Agent的生命周期管理提供核心能力。
• 支持模块:如Agent DID、Agent Wallet & Abstraction、Agent Payment/Settlement。

协调与调度层

关注多智能体之间的协同、任务调度与系统激励机制,是构建智能体系统"群体智能"的关键。

• Agent Orchestration:统一调度和管理Agent生命周期、任务分配和执行流程。
• Agent Swarm:强调分布式智能体协作,具备高度自治性、分工能力和弹性协同。
• Agent Incentive Layer:构建Agent网络的经济激励系统。

应用层

• 分发子类:包括Agent Launchpad、Agent Marketplace和Agent Plugin Network等
• 应用子类:涵盖AgentFi、Agent Native DApp、Agent-as-a-Service等
• 消费子类:Agent Social / Consumer Agent为主,面向消费者/娱乐/社交等轻量场景
• Meme:借Agent概念炒作,通常缺乏实际的技术实现和应用落地

二、AgentFi:工程可行与价值可证的落地方向

2024年初,Autonolas与Morpheus等聚焦"协调调度+激励机制"的平台型Agent项目率先出圈,成为市场关注焦点。然而2024年底,真正引爆行业热度的却是以Virtual Protocol为代表的Agent Launchpad项目,以及大量AI Agent Meme的代币项目。

Agent Launchpad的爆发,本质上受益于Meme币所激发的投机情绪,具备叙事强、传播力高、工程门槛低、易于复制等特征。但由于缺乏中长期的价值闭环与真实应用支撑,这类项目往往也容易陷入叙事枯竭与用户流失的困境。相比之下,平台类或框架类Agent项目的长期价值则取决于是否能围绕真实业务场景构建"闭环的智能协同网络"--例如实现多Agent协作模型,并与现实经济活动深度绑定。

稳定币、支付与DeFi是当前加密行业中少数已被验证具有真实需求与长期价值的赛道。在AI Agent的实际落地方向中,短期内最具可行性与用户价值的,主要集中于两个领域:其一是Chat/Social/Assistant类交互型Agent,尽管部分为套壳应用,但因交互门槛低,能够快速连接Web2用户体验;其二是面向DeFi的策略执行型Agent,链上资金操作具备直接经济回报,反馈周期短、策略效果可量化。

在行业逐步从叙事走向实用的过程中,具备工程落地能力、能够真实交付价值的AI团队将成为关键推动者。我们认为,AgentFi可能是当前阶段最有潜力实现"工程可实现性+业务可用性"平衡的演进方向。

当前链上资产结构和Agent可自动化程度来看,AgentFi的实际落地方向主要集中在以下几个板块:

1. 借贷类:以自动化利差套利与跨协议资金调度为主,帮助用户在多借贷市场中优化存借贷收益;期望未来支持风险敞口管理和杠杆策略执行等。

2. 交易类:多聚焦在"意图式的自动化执行"而非"智能盈利",产品逻辑偏向"交易助理Copilot",而非"交易替你赚钱的AI"。期望未来可涵盖跨平台套利、趋势跟单、网格交易与反转策略等自动化执行场景。

3. 流动性挖矿/LP管理类:聚焦于如Uniswap V3等集中式LP策略自动化执行、波动率感知下的智能调仓、以及在Curve、Balancer等协议中激励资金的最优分配。该方向技术挑战最大,但长期潜力与创新空间最强。

从策略复杂度、实时性要求、基础设施依赖与收益确定性等维度来看,借贷类Agent由于数据结构稳定、策略相对简单,具备较高的落地可行性。而LP管理则是AgentFi领域中技术门槛最高的方向之一。该类策略需实时响应价格波动、波动率变化及手续费累积情况,对Agent的数据感知、策略判断、链上执行提出极高要求。与借贷和交易类Agent相比,LP Agent不仅要精准预测市场状态,还需在链上进行动态调仓与收益再分配操作,工程复杂度显著提升。

三、Theoriq:Agent Swarm的流动性管理演进

Theoriq旨打造通过协调AI智能体集群实现智能体经济,而链上流动性管理与收益优化是其重要的应用场景之一。Theoriq的旗舰产品Alphaswarm选择了AgentFi中技术门槛最高的流动性管理作为切入点,与偏好叙事型、低门槛的Launchpad或Meme项目形成鲜明对比。

Theoriq Alpha Protocol与AlphaSwarm正式主网上线之旅

2025年5月29日,Theoriq对外发布其主网上线的路线图,将Theoriq Protocol更名为Theoriq Alpha,同时公布Theoriq Alpha上的首个旗舰应用AlphaSwarm,旨在更好体现其在"Agentic Economy"中的定位与多智能体协作核心,并定于2025年7月启动主网。

Theoriq Alpha Protocol:为Agent协作打造的通信与执行协议栈

Theoriq Alpha Protocol是Theoriq推出的去中心化协议,专为支持多智能体在链上协作、执行复杂金融任务与优化流动性而设计。它不仅是一个智能体运行框架,更是一个具备高通信能力与模块化基础设施的完整系统,致力于补齐当前DeFi在Agent协调与执行层面的基础设施空缺,其核心特征有:

• 消息与协调机制:支持安全认证的Agent间和用户-智能体间通信,兼容同步调用与异步消息;内建Pub/Sub流,支持Agent实时发起交易提案与协同执行任务。
• Agent公共注册系统:所有Agent将拥有链上永久ID与链下元数据,便于发现与集成;初期部署于Base主网,支持生态内Agent自由注册与组合。
• 可配置Agent模板:提供无代码参数设置,支持定制化策略逻辑;项目方与持币社区可灵活配置Agent行为,实现个性化自动化执行。
• 开发者接入工具:提供无状态REST API与官方Python SDK;降低集成门槛,便于开发者快速构建与部署兼容Agent。
• AlphaStudio用户终端:提供一站式Agent管理与交互平台;用户可浏览、调用、组合各类注册Agent,是进入AgentFi的核心入口。

Theoriq团队已与多个DeFi协议建立合作,推动Agent原生协同能力与链上流动性管理的深度融合,Theoriq通过Alpha Protocol打造DeFi世界中的"Agent操作系统",AlphaSwarm则是其第一个实用化协作智能体系统,逐步从信息提取、策略生成,走向自动化资本管理与策略组合执行。

Theoriq AlphaSwarm:首个具象落地的Swarm Agent系统

AlphaSwarm是构建于Theoriq Alpha Protocol之上的首个旗舰级多智能体系统,展示了从策略生成到链上执行的全流程智能协同能力。当前版本由三类核心智能体组成:

• AlphaSwarm Portal Agent:感知用户钱包状态,作为入口协调器;
• AlphaSwarm Knowledge Agent:接入链上/链下数据,生成精准洞察与策略判断;
• AlphaSwarm LP Assistant Agent:基于设定参数生成链上交易提案,实现自动化流动性管理。

三者共同构成一个任务发现(Portal Agent)---数据分析(Knowledge Agent)---策略生成(LP Agent)---链上执行(用户签名)的完整闭环流程,让用户无需手动操作,即可完成资产配置与动态调整。而未来AlphaSwarm并非仅限于LP管理,计划拓展至收益聚合与再投资、Staking/Restaking智能调度、跨链组合策略管理、链上资金流智能调度,其目标是打造具备"超人级别"理解与执行能力的Agent Swarm,为用户提供端到端的链上资产管理助手。

四、Theoriq生态合作与社区发展

Theoriq正在打造一个涵盖AI基础设施、数据协作、算力加速与社区共建的多维生态网络,并与多家顶尖科技公司和Web3基础设施项目达成深度合作。借助Google Cloud AI Startup Program和NVIDIA Inception Program,Theoriq获得数十万美元的云资源与高性能GPU支持,显著提升了AI Agent的训练效率与执行能力。

在数据与计算层面,Theoriq正在与多个关键基础设施合作伙伴构建模块化能力网络:

• Kaito:重要社区生态合作伙伴,支持排行榜激励机制与Mindshare内容传播;
• Arrakis Finance与Keyrock分别作为金库管理与做市策略的合作方。
• Aethir与Hyperbolic:提供去中心化高性能计算资源,支持多智能体架构下的推理;
• The Graph:确保智能体在DeFi策略执行中具备敏捷且精准的市场感知力;
• Cookie.fun:提供用户意图与行为数据支持;

这些合作形成了覆盖数据、算力、策略与社区多个维度的生态闭环,为Theoriq的AgentFi网络提供坚实支撑。

在社区层面,Theoriq启动了"Infinity Swarm"全球大使计划,面向内容创作者与社区建设者设立多个等级,提供早鸟访问权限、USDC奖励、线下活动门票与限量周边等激励措施。通过与Kaito合作推出Yapper Leaderboard排行榜,Theoriq在短期内迅速聚集了数十万活跃成员,显著提升了社区参与度与传播力。团队亦积极参与ETHDenver、DevCon、SmartCon等全球核心加密会议,并多次主办或协办Hackathon,持续扩大其在AgentFi领域的技术影响力与生态号召力。

Theoriq Alpha构建了一个由四大核心参与者共同驱动的生态飞轮机制,每一方的参与都将增强整体系统价值,形成正向循环:

• AI开发者:包括Agent构建者、AI框架、数据提供方与AI Infra团队,可通过AlphaSwarm接入数据、协调执行、开发新策略,并从交易执行与收益分成中获得收入,实现策略的落地与分发。
• DeFi协议方:如DEX、收益协议、做市商、Intent协议与Vault等,可通过接入Agent实现自动化操作,提高流动性深度与交易量,推动协议活跃度与资本效率提升。
• Token项目方:具备资金储备与社区基础的项目方可借助AlphaSwarm优化资金运用与社区参与,通过智能