如何在加密货币交易中计算仓位规模以更好地进行风险管理

引言

假设您已经决定进入加密货币市场，但您不知道如何管理您的钱包。您无法承担将所有资产用于期货交易，因为这风险太大。同样，全力投入现货交易可能也会耗费太多时间，因为您可能需要字面上持有币种多年才能获得理想的收益。考虑到这一切，您需要学习如何管理您的交易和交易中的头寸规模。

为什么需要计算头寸大小？

计算交易头寸的大小有助于您管理风险。风险管理是良好交易的关键。如果您忽视这一点，您在几个月和几年的进展可能会在单笔交易中被抹去。人们常说，您不应该努力去赢，而是要努力不输。在享受大额利润的想法之前，试着想象潜在的损失。在加密交易中，亏损的可能性如此之高，几乎可以说是必然。世界上没有任何交易者可以声称自己从未遭受过损失。事实上，大多数交易者的亏损超过了盈利。然而，专业交易者之所以能够获利，完全是由于正确的风险管理。

仓位大小与交易管理

建立一个通过自己计算交易头寸的交易系统也很重要，这样可以让你保持情绪稳定。加密市场的高波动性可能会让你措手不及。损失可能会让你在胜利的边缘跌落。在这种情况下，如果你没有任何备份计划，你会变得紧张，被清算，并进行报复性交易，结果又会再次亏损。简而言之，你的个人交易系统可以帮助你避免做出有害的冲动决策。

在制定交易系统以计算头寸规模时，有几个重要事项需要考虑。其中最重要的有两点：你的启动资金是多少，以及你能承受多少风险。

账户规模是什么？

在加密交易中，如果您知道如何找出您账户的实际规模，头寸的大小很容易确定。您不能在期货交易中冒险投入所有资产，这会带来非常高的清算风险。考虑账户规模时，您的长期投资组合不算在内。这个长期投资组合可能在任何交易所，甚至在冷钱包中。只有买入并持有策略适用于长期持仓。您不能将其用于剥头皮、日内交易、波段交易或趋势交易。

账户风险

在确定对一个头寸规模真正重要的实际大小后，有必要决定您可以在该交易账户上承受的风险。在加密货币以外的金融世界中，遵循的是2%的规则。这意味着在一笔交易中只使用您交易账户的2%。由于加密货币市场的波动性远高于普通股票市场，因此最好将这一规则限制在更保守的方法上，将其减半至1%。众所周知，几乎每个交易者在加密市场的成功率为50%或更低，因此您应该采取保守策略。1%的规则规定，您必须设置止损单，以确保您的损失不超过1%。

交易想法失效

无论在进入交易之前你的分析多么完美，总会有一个时刻你承认你的研究还不够，然后你就会退出交易。你通常会基于一些支撑或阻力、趋势反转、结构突破等来制定你的交易想法。如果你在进行波段交易或趋势交易，你也可以借助基本面分析或宏观经济因素的指标。然而，加密市场的不确定性可能会让你的分析变得混乱。这就是为什么设置止损（SL）是非常重要的。

如何计算您的仓位大小

当你学会如何计算你的真实账户规模，如何确定风险因素以及你能够承受的风险金额，最后如何在交易变成灾难时退出交易时，你就达到了一个可以轻松计算你的持仓规模的阶段。

假设您在交易账户中有10,000美元。1%规则规定您在一次交易中不能承受超过100美元的损失。接下来的要点是您必须找出在交易的哪个点上您的100美元将会损失，换句话说，您必须在什么点上设置止损单。我们假设该点距离您的交易有15%的距离。您可以使用以下公式轻松计算您的仓位大小：

头寸大小 = 账户大小 x 账户风险 / 失效点

现在，让我们将数值代入公式，以找出头寸大小。

持仓大小 = 10,000 x 0.01/0.15

666.67 = 10,000 x 0.01/0.15

计算显示您需要以$667开仓。从计算中可以明显看出，您的止损越远，头寸规模越小。这意味着您可以以更少的账户资金风险进行相同的交易。例如，假设您的止损距离入场点25%，计算如下：

333.34=10,000 x 0.01/0.30

将SL移离您的入场点2倍将把您的头寸大小减少一半。

结论

在进行交易时，计算头寸大小非常重要，特别是在考虑风险管理和投资回报的情况下。除非您知道在交易中可以承受的风险，否则您可能会打开一个非常危险的头寸，这可能会摧毁您的交易账户。此外，不知道您交易的确切头寸大小可能会导致情绪波动，从而导致您做出更多错误的决策。