2024年投資策略:技術創新與社區價值的平衡

在加密貨幣投資領域,2024年的策略需要在技術創新和社區價值之間尋求平衡。借鑑全天候投資法則,將資金分散投資於影響加密市場的各個週期,包括年內季節性、4年牛熊、技術創新以及宏觀經濟週期。同時,採用槓鈴策略,重點配置高Beta賽道中的Alpha資產和高Alpha賽道中的Beta資產。

目前,投資組合中的Alpha資產主要集中在鏈抽象、AI Agent和PayFi等項目上。這些資產在12月幫助投資組合整體表現優於大盤。然而,在爲2025年第一季度調整投資組合時,發現Alpha資產配置過於集中於"破壞式創新"這一主題。

事實上,加密投資領域存在兩條主要邏輯:技術決定論和社區至上論。作爲理性投資者,往往傾向於忽視社區氛圍、文化等因素,將其視爲投機者制造的噪音。但近期通過參與某NFT項目,切身體驗到社區歸屬感和認同感的價值,這促使重新審視具有強烈社區氛圍的項目,如Monad、Sonic SVM等。

以Sonic SVM爲例,它是Sonic的Solana L2架構HyperGrid的首個實例,定位爲Web3版TikTok鏈,目標用戶是TikTok上的Z世代遊戲消費者。雖然從技術角度看,HyperGrid可能不如其他L2技術原語吸引人,但在運營效果和社區成熟度方面,卻展現出明顯優勢。

Sonic SVM正在構建名爲SonicX的TikTok應用層,計劃向通過TikTok註冊的用戶空投原生代幣。借助帳戶抽象技術,用戶無需額外配置Web3錢包,即可在TikTok內直接體驗鏈上交互。通過高級廣告和創作者合作,SonicX已吸引超200萬用戶參與遊戲、挑戰和直播,創造接近Web2的無縫體驗。

考慮到TikTok擁有15億全球用戶,且用戶全生命週期價值遠超Telegram等平台,Sonic SVM的策略顯示出巨大潛力。這印證了"進入大市場"的價值投資理念。在區塊鏈基礎設施供給趨於飽和的當下,誰能更快接觸消費者、佔領消費者心智,誰就可能成爲下一代Web3基礎設施的領導者。

因此,2024年的投資策略應該在技術創新和社區價值之間尋求平衡,關注那些既有技術突破,又能有效吸引和留住用戶的項目。這種平衡approach或將成爲在快速變化的加密市場中獲得持續回報的關鍵。