First Trust國際發達資本實力ETF (FICS)現在是一個強勁的ETF嗎？

一只智能貝塔交易所交易基金，First Trust國際發達資本強度ETF (FICS)於2020年12月15日首次亮相，提供廣泛的外幣大型增長ETF類別市場的曝光。

什麼是智能貝塔ETF？

基於市值加權指數的產品，這些策略旨在反映特定市場細分或整個市場，傳統上主導了ETF行業。

相信市場有效性的投資者應考慮市值指數，因爲它們以低成本、便捷和透明的方式復制市場回報。

另一方面，一些投資者相信通過優越的股票選擇可以戰勝市場，因此選擇投資另一類追蹤非市值加權策略的基金——通常被稱爲智能貝塔。

基於特定的基本特徵或這些特徵的組合，這些指數試圖挑選出具有更好風險回報表現的股票。

在這個領域，投資者可以選擇多種方法，如等權重法（最簡單的選擇之一）、基本面權重法以及基於波動性/動量的權重法，但並非所有方法都能提供優越的回報。

基金贊助商與指數

該基金由First Trust Advisors贊助。它的資產總值超過2.2707億美元，使其成爲外國大型成長ETF中平均規模的ETF之一。在費用和支出之前，該基金旨在匹配國際發達資本強度指數的表現。

國際發達資本強度指數提供了對美國以外發達市場中資本實力雄厚且市場地位強勁的公司的投資機會，這些公司有潛力爲其股東提供更高程度的穩定性和長期的業績表現。

成本與其他費用

對於ETF投資者來說，費用比率是在考慮基金回報時一個重要的因素；從長期來看，如果其他條件保持不變，便宜的基金實際上有能力超越那些更昂貴的基金。

該ETF的年度運營費用爲0.70%，與該領域的大多數同類產品相當。

FICS的12個月滾動股息收益率爲2.30%。

行業暴露和主要持股

ETF提供多樣化的投資機會，從而最小化單一股票風險，但在投資之前深入了解基金的持倉仍然很重要。大多數ETF都是非常透明的產品，許多ETF每天都會披露其持倉情況。

當你查看個別持股時，Gea Group Ag (G1A.GY)佔基金總資產的約2.18%，其次是加拿大皇家銀行(RY.CN)和巧克力工廠Lindt & Spruengli Ag (參與證) (LISP.SW)。

故事繼續FICS的前10大持倉約佔其管理的總資產的21.21%。

表現與風險

截至目前，今年FIC已漲約18.08%，在過去一年中上漲了大約16.75%(截至2025年07月28日)。在過去的52週期間，該基金的交易價格在$33.47和$40.22之間波動。

該ETF的貝塔系數爲0.76，過去三年的標準差爲14.70%。擁有約56個持倉，它有效地分散了公司特定風險。

替代品

First Trust International Developed Capital Strength ETF 並不適合那些尋求超越外國大型成長 ETF 市場細分的投資者。相反，還有其他 ETF 可供投資者考慮。

Invesco Dorsey Wright 發達市場動量 ETF (PIZ) 跟蹤 Dorsey Wright 發達市場技術領袖指數，而 Invesco S&P 國際發達優質 ETF (IDHQ) 跟蹤 S&P 發達市場除美國大型中型股指數。Invesco Dorsey Wright 發達市場動量 ETF 擁有 3.9372 億美元的資產，Invesco S&P 國際發達優質 ETF 擁有 4.7542 億美元。PIZ 的費用比率爲 0.80%，IDHQ 則爲 0.29%。

希望尋找更便宜、低風險選項的投資者應考慮傳統的市值加權ETF，這些ETF旨在匹配外國大型增長ETF的回報。

底線

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First Trust國際發達市場資本強度ETF (FICS): ETF研究報告

本文最初發表於 Zacks Investment Research (zacks.com019283746574839201。

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