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構建全天候投資組合:應對黑天鵝的五大避險法則
構建能在任何情況下生存的投資組合
"真正的安全不是依靠預測未來,而是設計一個結構,無論未來如何都能活下來。" 這是《Safe Haven: Investing for Financial Storms》一書中的核心觀點。
過度冒險和過於保守都可能導致財富損失。關鍵在於如何構建一個即使在極端事件中也能保護本金的投資組合。
我們正處於一個特殊的時期:股市屢創新高,但長期債券收益率高企;美元走強,消費疲軟;AI引發資本狂歡,全球卻面臨碎片化和戰爭風險。地緣政治局勢日益緊張,各國之間的衝突不斷升級。
亂世財富的終極真相:能輸得起比賺得多更重要
書中作者提出了一個殘酷卻真實的觀點:真正決定財富命運的不是平均收益率,而是能否避免"歸零"時刻。即使投資組合年年盈利15%,只要遇到一次80%的大跌,就可能永遠無法恢復。
關鍵不是持有某個特定的避險資產,而是構建一個能在風暴中存活的整體結構。複利的斷裂往往發生在災難性事件中,而非正常增長過程中。
《Safe Haven》提出的五條避險法則
安全資產不等於低波動資產。真正的避險資產能在系統性崩盤中實現爆發性增長。
黑天鵝事件會顛覆複利的魔力。一次50%的跌幅需要100%的漲幅才能回本,而黑天鵝事件可能導致瞬間歸零。
不要試圖預測未來,而要爲最壞情況做好準備。雖然無法預知具體的危機,但可以配置資產以應對各種可能的結果。
凸性收益結構是真正的避險神器。在正常時期小幅虧損或持平,但在極端事件中能實現數倍甚至數十倍的收益。
地理多元化和托管多元化至關重要。資產的地理位置和托管方式可能決定在危機時刻是否仍能掌控資產。
避險投資組合的結構
作者建議的投資組合結構爲:
這種結構在正常時期收益平平,但在黑天鵝事件中能實現爆發性增長。
爲未來準備的"黑天鵝生存組合"
考慮當前風險環境,可以構建一個分層式資產結構:
第0層:健康的身體
第1層:抗系統風險資產(自托管)
第2層:尾部風險對沖倉位
第3層:流動性和增長資產
結語
雖然無法阻止各種災難性事件的發生,但我們可以提前設計一個能在任何情況下都不會歸零的資產結構。這才是真正的財富保護之道。