2024年投資策略:全天候配置與消費者鏈布局

在投資領域,分散配置和關注新興賽道至關重要。借鑑全天候投資法則,可將資產分散到影響加密市場的各個週期中,包括年內季節性週期、4年牛熊週期、技術創新週期和經濟週期等。同時,採用槓鈴策略,重點配置高Beta賽道中的Alpha資產和高Alpha賽道中的Beta資產,有助於平衡風險和收益。

目前,個人投資組合中的Alpha資產主要集中在鏈抽象、AI Agent和PayFi等項目。這些資產的加入使得整體收益率在12月明顯超越大盤。然而,在爲2025年Q1調整投資組合時,意識到Alpha資產配置邏輯過於單一,主要圍繞技術的"破壞式創新"這一主線。

事實上,加密投資領域存在兩條主要的投資邏輯:技術決定論和社區爲王。此前傾向於將社區氛圍、文化等因素視爲噪音而忽視。但近期通過參與鏈抽象賽道的消費者鏈項目,切身體驗到社區氛圍帶來的歸屬感和認同感,開始重新審視具有強烈社區氛圍的項目,如Monad、Sonic SVM等。

Sonic SVM作爲面向消費者的Web3項目,其運營狀況和社區成熟度相比那些擁有先進技術的L2項目,在產品落地和用戶採用方面展現出顯著優勢。目前,Sonic SVM正在構建TikTok應用層SonicX,計劃向通過TikTok註冊的用戶空投原生代幣。借助帳戶抽象技術,用戶無需額外配置Web3錢包即可在應用內直接體驗鏈上互動。

SonicX通過TikTok高級廣告及創作者合作,已吸引超200萬用戶參與應用內遊戲、挑戰與直播,營造近似Web2的無縫體驗。未來,Sonic SVM計劃在其平台上接入更多遊戲,逐步構建"TikTok Chain"生態。考慮到TikTok龐大的全球用戶基礎和較高的用戶生命週期價值,這一戰略有望帶來可觀的增長潛力。

在當前區塊鏈基礎設施供給趨於飽和的背景下,能夠更快觸達消費者、佔領用戶心智的項目可能成爲下一代Web3基礎設施的領跑者。因此,在投資策略中,除了關注技術創新,也應當重視那些能夠快速復制成功模式並強化增長飛輪的項目,特別是面向大市場的消費者鏈項目。