Phân tích nắm giữ của cá voi tài sản tiền điện tử: Tài sản chính được ưa chuộng, alts đang đối mặt với áp lực
Trong thị trường tiền điện tử biến động nhanh chóng, động thái của các nhà đầu tư lớn thường trở thành chỉ báo quan trọng cho xu hướng thị trường. Thông qua việc phân tích sâu dữ liệu bảng xếp hạng mới nhất của một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung, chúng ta có thể nhìn thấy dòng chảy thực sự của "vốn thông minh". Tính đến ngày 30 tháng 7, tổng giá trị vị thế mà các nhà đầu tư lớn trên bảng xếp hạng của sàn giao dịch này nắm giữ là 4.6 tỷ USD, trong đó vị thế mua chiếm ưu thế với 3 tỷ USD. Tuy nhiên, đằng sau những dữ liệu tổng thể có vẻ lạc quan này lại ẩn chứa những chiến lược đầu tư hoàn toàn khác nhau: Các trader thường lạc quan về các tài sản chính như BTC và ETH, trong khi lại tiến hành bán khống mạnh mẽ trên nhiều token có vốn hóa nhỏ và các đồng MEME. Xu hướng phân hóa rõ rệt này, rốt cuộc báo hiệu triển vọng thị trường như thế nào?
Xu hướng tổng thể: Lợi thế của bên mua vẫn còn, nhưng độ nóng đã giảm.
Từ dữ liệu vĩ mô, lực lượng mua vẫn đang chiếm ưu thế. Tính đến ngày 30 tháng 7, tổng số lượng nắm giữ của các nhà giao dịch hàng đầu khoảng 4,6 tỷ USD, trong đó vị thế mua khoảng 3 tỷ USD và vị thế bán khoảng 1,57 tỷ USD, tỷ lệ tổng thể giữa mua và bán khoảng 66%.
Tuy nhiên, đằng sau dữ liệu lạc quan cũng có một số tín hiệu cần cảnh giác. Đầu tiên, xu hướng tăng đã có dấu hiệu giảm, tỷ lệ giữa bên mua và bên bán đã giảm từ mức cao 76% vào ngày 27 tháng 7. Thứ hai, từ góc độ hiệu quả lợi nhuận, hiệu suất của bên bán lại xuất sắc hơn: trong số các đồng tiền mà các nhà đầu tư lớn đang nhìn nhận là giảm, có tới 79% vị thế đang trong trạng thái có lãi; trong khi đó, tỷ lệ này chỉ là 53.5% đối với các đồng tiền mà họ tin tưởng là tăng. Điều này cho thấy, mặc dù các nhà đầu tư lớn có xu hướng nhìn nhận lạc quan về tổng thể, nhưng quyết định nhìn nhận giảm ngắn hạn của họ thường dễ mang lại lợi nhuận hơn.
Ngoài ra, một nền tảng dữ liệu cho thấy, trong số 125 địa chỉ ví hàng đầu của sàn giao dịch này, vị thế bán đã chuyển thành vị thế chính, điều này đã gây ra sự khác biệt với các địa chỉ ví quy mô nhỏ hơn. Vị thế của các địa chỉ có số tiền nhỏ cho thấy, nhìn chung vẫn đang lạc quan.
Chiến lược của các nhà đầu tư lớn: Ưu tiên các đồng tiền chính, bán khống các đồng nhỏ
Sự khác biệt chiến lược cốt lõi của các nhà đầu tư lớn được thể hiện rõ ràng trong sự lựa chọn mã token, cho thấy bức tranh rõ ràng "Ưu tiên các đồng coin chính, bán khống các alt".
Trong lĩnh vực tài sản chính, các nhà đầu tư lớn thể hiện lập trường lạc quan rõ ràng. Lấy BTC và ETH, hai loại tiền có vị thế cao nhất, làm ví dụ, tỷ lệ mua bán của chúng đều vượt xa 66%. Cụ thể đối với BTC, tổng giá trị vị thế mua lên tới 1,2 tỷ USD, trong khi vị thế bán chỉ là 479 triệu USD. Điều thú vị là khoảng cách thanh lý trung bình của vị thế bán dài tới 48,3%, cao hơn nhiều so với 14% của vị thế mua, điều này gợi ý rằng nhiều vị thế bán có thể không chỉ đơn giản là giảm giá, mà còn là các lệnh phòng ngừa rủi ro. Ngoài ra, tỷ lệ mua bán của các đồng token như TON (19,83 triệu USD vị thế) và AAVE (25,18 triệu USD vị thế) cũng khá cao, trở thành một trong số ít các đồng tiền vốn hóa nhỏ được các nhà đầu tư lớn đánh giá cao.
Tuy nhiên, đối với các tài sản tiền điện tử có vốn hóa nhỏ và MEME, thái độ của cá voi lại hoàn toàn ngược lại. Một loạt các đồng coin, bao gồm FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE cho đến BNB, đều có tỷ lệ long/short thấp hơn 50%, có nghĩa là bên bán đang chiếm ưu thế. Trong khi đó, với các đồng alts như MOODENG, SYRUP, S, JUP, tỷ lệ long/short thậm chí không đủ 10%, cho thấy tâm lý cực kỳ bi quan. Các vị thế short này thường đang ở trạng thái có lãi, một lần nữa khẳng định tính hiệu quả của quyết định bán khống của cá voi.
Về BTC, 71,7% trader trong danh sách hàng đầu đang nắm giữ vị thế mua, tổng cộng 1,2 tỷ USD. Giá vào trung bình khoảng 114.000 USD, khoảng cách thanh lý trung bình là 14%, hiện tại lợi nhuận tổng thể là 27,82 triệu USD. Vị thế bán thì tương đối ít, khoảng 479 triệu USD, giá vào trung bình là 115.000 USD, nhưng khoảng cách thanh lý trung bình lên tới 48,3%, điều này càng chứng minh rằng các cá voi có vị thế bán có thể nghiêng về tính chất phòng ngừa rủi ro.
Từ quy mô nắm giữ, vị thế trung bình của những cá voi BTC ở chiều mua là 10 triệu USD, trong khi vị thế trung bình ở chiều bán khoảng 7,98 triệu USD.
Trader hàng đầu: Lạc quan lâu dài, thận trọng ngắn hạn
Ngoài dữ liệu tổng thể, chiến lược của các trader hàng đầu cũng có thể giúp chúng ta nhìn thấy xu hướng thị trường.
Nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất trên sàn giao dịch này hiện có tổng lợi nhuận khoảng 54,86 triệu đô la Mỹ, và đường cong lợi nhuận của anh ấy bắt đầu tăng lên từ tháng 12 năm 2024, thể hiện phong cách giao dịch ổn định và bền bỉ. Vị thế của anh ấy hiện đang cân bằng giữa mua và bán, mỗi bên khoảng 63 triệu đô la. Trong việc lựa chọn token cụ thể, anh ấy có xu hướng nắm giữ nhiều lệnh bán và một số ít lệnh mua. Trong đó, lệnh bán FARTCOIN có lãi lớn nhất, bán khống ở mức 1,44 đô la, hiện đang có lãi chưa thực hiện lên tới 1,12 triệu đô la. Trong tổng số 16 lệnh có lợi nhuận của anh, chỉ có 2 lệnh là lệnh mua. Lệnh mua AAVE có lãi chưa thực hiện 976.000 đô la. Chiến lược tổng thể của anh ấy nhất quán với xu hướng dữ liệu lớn, giữ lệnh mua đối với BTC, ETH, nhưng có cái nhìn giảm đối với các đồng tiền nhỏ trong ngắn hạn.
Nhà giao dịch xếp thứ hai hiện đang có lợi nhuận khoảng 35 triệu đô la. Nhà giao dịch này rõ ràng lạc quan về xu hướng dài hạn, hoàn toàn nắm giữ các lệnh mua, và tổng tỷ lệ đòn bẩy chỉ là 3,6 lần. Về chu kỳ, anh ấy là một nhà giao dịch dài hạn, giá mở lệnh mua ETH là 2812 đô la, giá mở lệnh mua BTC là 110000 đô la, SOL là 142 đô la, gần như hoàn toàn là nắm giữ lâu dài. Tuy nhiên, các lệnh mua dài hạn của anh ấy cũng không phải hoàn toàn có lợi nhuận, FARTCOIN lỗ 235000 đô la, BIGTIME lỗ 45000 đô la, STRK lỗ 18000 đô la. Các lệnh khác đều đang có lợi nhuận, chỉ riêng lệnh mua ETH đã đóng góp 7210000 đô la lợi nhuận.
Nhà giao dịch đứng thứ ba đã thực hiện lợi nhuận đạt 40 triệu USD, đứng thứ hai. Nhà giao dịch này có 78% vị thế là bán khống, dường như có xu hướng giao dịch ngắn hạn, thời gian nắm giữ trung bình chưa đến 2 giờ. Hiện tại quy mô vị thế của anh ta khá nhỏ, có thể đang trong trạng thái chờ đợi.
Tóm lại, dữ liệu nắm giữ của các nhà đầu tư lớn vẽ nên một bức tranh thị trường "ưa chuộng chính thống, bán khống alts". Mặc dù tổng thể vị thế nghiêng về phía tăng giá, nhưng tâm lý lạc quan này chủ yếu tập trung vào một số tài sản cốt lõi như BTC và ETH, và lợi thế của chúng đã xuất hiện xu hướng giảm. Đồng thời, các nhà đầu tư lớn có các vị thế bán khống trên các loại coin có vốn hóa nhỏ không chỉ nhiều về số lượng mà tỷ lệ lợi nhuận cũng cao hơn, cho thấy họ có cái nhìn chung tiêu cực đối với tài sản rủi ro cao và thu hoạch hiệu quả. Từ chiến lược cá nhân của các trader hàng đầu, nhà đầu tư dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan và kiên nhẫn, trong khi các trader ngắn hạn lại có xu hướng thận trọng bán khống hoặc nắm giữ coin chờ đợi. Đối với các nhà đầu tư thông thường, việc hiểu chiến lược "hai mặt" của các nhà đầu tư lớn có thể quan trọng hơn là chỉ đơn thuần đi theo hướng tăng giảm.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DataChief
· 19giờ trước
Đã thu hồi thần thánh? Tiền nhỏ thì xong rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
MetaverseLandlord
· 19giờ trước
Tôi là người cao tuổi, đừng nói với tôi về việc bị mắc kẹt.
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingerGas
· 19giờ trước
on-chain dòng tiền thông minh tốt xấu gì cũng vẫn có chút số... nhỏ coin vẫn mong đợi liquidation sẽ thú vị hơn nhé
mã hóa Cá voi vị thế Long BTC ETH vị thế Short coin chiến lược ngắn hạn phân hóa
Phân tích nắm giữ của cá voi tài sản tiền điện tử: Tài sản chính được ưa chuộng, alts đang đối mặt với áp lực
Trong thị trường tiền điện tử biến động nhanh chóng, động thái của các nhà đầu tư lớn thường trở thành chỉ báo quan trọng cho xu hướng thị trường. Thông qua việc phân tích sâu dữ liệu bảng xếp hạng mới nhất của một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung, chúng ta có thể nhìn thấy dòng chảy thực sự của "vốn thông minh". Tính đến ngày 30 tháng 7, tổng giá trị vị thế mà các nhà đầu tư lớn trên bảng xếp hạng của sàn giao dịch này nắm giữ là 4.6 tỷ USD, trong đó vị thế mua chiếm ưu thế với 3 tỷ USD. Tuy nhiên, đằng sau những dữ liệu tổng thể có vẻ lạc quan này lại ẩn chứa những chiến lược đầu tư hoàn toàn khác nhau: Các trader thường lạc quan về các tài sản chính như BTC và ETH, trong khi lại tiến hành bán khống mạnh mẽ trên nhiều token có vốn hóa nhỏ và các đồng MEME. Xu hướng phân hóa rõ rệt này, rốt cuộc báo hiệu triển vọng thị trường như thế nào?
Xu hướng tổng thể: Lợi thế của bên mua vẫn còn, nhưng độ nóng đã giảm.
Từ dữ liệu vĩ mô, lực lượng mua vẫn đang chiếm ưu thế. Tính đến ngày 30 tháng 7, tổng số lượng nắm giữ của các nhà giao dịch hàng đầu khoảng 4,6 tỷ USD, trong đó vị thế mua khoảng 3 tỷ USD và vị thế bán khoảng 1,57 tỷ USD, tỷ lệ tổng thể giữa mua và bán khoảng 66%.
Tuy nhiên, đằng sau dữ liệu lạc quan cũng có một số tín hiệu cần cảnh giác. Đầu tiên, xu hướng tăng đã có dấu hiệu giảm, tỷ lệ giữa bên mua và bên bán đã giảm từ mức cao 76% vào ngày 27 tháng 7. Thứ hai, từ góc độ hiệu quả lợi nhuận, hiệu suất của bên bán lại xuất sắc hơn: trong số các đồng tiền mà các nhà đầu tư lớn đang nhìn nhận là giảm, có tới 79% vị thế đang trong trạng thái có lãi; trong khi đó, tỷ lệ này chỉ là 53.5% đối với các đồng tiền mà họ tin tưởng là tăng. Điều này cho thấy, mặc dù các nhà đầu tư lớn có xu hướng nhìn nhận lạc quan về tổng thể, nhưng quyết định nhìn nhận giảm ngắn hạn của họ thường dễ mang lại lợi nhuận hơn.
Ngoài ra, một nền tảng dữ liệu cho thấy, trong số 125 địa chỉ ví hàng đầu của sàn giao dịch này, vị thế bán đã chuyển thành vị thế chính, điều này đã gây ra sự khác biệt với các địa chỉ ví quy mô nhỏ hơn. Vị thế của các địa chỉ có số tiền nhỏ cho thấy, nhìn chung vẫn đang lạc quan.
Chiến lược của các nhà đầu tư lớn: Ưu tiên các đồng tiền chính, bán khống các đồng nhỏ
Sự khác biệt chiến lược cốt lõi của các nhà đầu tư lớn được thể hiện rõ ràng trong sự lựa chọn mã token, cho thấy bức tranh rõ ràng "Ưu tiên các đồng coin chính, bán khống các alt".
Trong lĩnh vực tài sản chính, các nhà đầu tư lớn thể hiện lập trường lạc quan rõ ràng. Lấy BTC và ETH, hai loại tiền có vị thế cao nhất, làm ví dụ, tỷ lệ mua bán của chúng đều vượt xa 66%. Cụ thể đối với BTC, tổng giá trị vị thế mua lên tới 1,2 tỷ USD, trong khi vị thế bán chỉ là 479 triệu USD. Điều thú vị là khoảng cách thanh lý trung bình của vị thế bán dài tới 48,3%, cao hơn nhiều so với 14% của vị thế mua, điều này gợi ý rằng nhiều vị thế bán có thể không chỉ đơn giản là giảm giá, mà còn là các lệnh phòng ngừa rủi ro. Ngoài ra, tỷ lệ mua bán của các đồng token như TON (19,83 triệu USD vị thế) và AAVE (25,18 triệu USD vị thế) cũng khá cao, trở thành một trong số ít các đồng tiền vốn hóa nhỏ được các nhà đầu tư lớn đánh giá cao.
Tuy nhiên, đối với các tài sản tiền điện tử có vốn hóa nhỏ và MEME, thái độ của cá voi lại hoàn toàn ngược lại. Một loạt các đồng coin, bao gồm FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE cho đến BNB, đều có tỷ lệ long/short thấp hơn 50%, có nghĩa là bên bán đang chiếm ưu thế. Trong khi đó, với các đồng alts như MOODENG, SYRUP, S, JUP, tỷ lệ long/short thậm chí không đủ 10%, cho thấy tâm lý cực kỳ bi quan. Các vị thế short này thường đang ở trạng thái có lãi, một lần nữa khẳng định tính hiệu quả của quyết định bán khống của cá voi.
Về BTC, 71,7% trader trong danh sách hàng đầu đang nắm giữ vị thế mua, tổng cộng 1,2 tỷ USD. Giá vào trung bình khoảng 114.000 USD, khoảng cách thanh lý trung bình là 14%, hiện tại lợi nhuận tổng thể là 27,82 triệu USD. Vị thế bán thì tương đối ít, khoảng 479 triệu USD, giá vào trung bình là 115.000 USD, nhưng khoảng cách thanh lý trung bình lên tới 48,3%, điều này càng chứng minh rằng các cá voi có vị thế bán có thể nghiêng về tính chất phòng ngừa rủi ro.
Từ quy mô nắm giữ, vị thế trung bình của những cá voi BTC ở chiều mua là 10 triệu USD, trong khi vị thế trung bình ở chiều bán khoảng 7,98 triệu USD.
Trader hàng đầu: Lạc quan lâu dài, thận trọng ngắn hạn
Ngoài dữ liệu tổng thể, chiến lược của các trader hàng đầu cũng có thể giúp chúng ta nhìn thấy xu hướng thị trường.
Nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất trên sàn giao dịch này hiện có tổng lợi nhuận khoảng 54,86 triệu đô la Mỹ, và đường cong lợi nhuận của anh ấy bắt đầu tăng lên từ tháng 12 năm 2024, thể hiện phong cách giao dịch ổn định và bền bỉ. Vị thế của anh ấy hiện đang cân bằng giữa mua và bán, mỗi bên khoảng 63 triệu đô la. Trong việc lựa chọn token cụ thể, anh ấy có xu hướng nắm giữ nhiều lệnh bán và một số ít lệnh mua. Trong đó, lệnh bán FARTCOIN có lãi lớn nhất, bán khống ở mức 1,44 đô la, hiện đang có lãi chưa thực hiện lên tới 1,12 triệu đô la. Trong tổng số 16 lệnh có lợi nhuận của anh, chỉ có 2 lệnh là lệnh mua. Lệnh mua AAVE có lãi chưa thực hiện 976.000 đô la. Chiến lược tổng thể của anh ấy nhất quán với xu hướng dữ liệu lớn, giữ lệnh mua đối với BTC, ETH, nhưng có cái nhìn giảm đối với các đồng tiền nhỏ trong ngắn hạn.
Nhà giao dịch xếp thứ hai hiện đang có lợi nhuận khoảng 35 triệu đô la. Nhà giao dịch này rõ ràng lạc quan về xu hướng dài hạn, hoàn toàn nắm giữ các lệnh mua, và tổng tỷ lệ đòn bẩy chỉ là 3,6 lần. Về chu kỳ, anh ấy là một nhà giao dịch dài hạn, giá mở lệnh mua ETH là 2812 đô la, giá mở lệnh mua BTC là 110000 đô la, SOL là 142 đô la, gần như hoàn toàn là nắm giữ lâu dài. Tuy nhiên, các lệnh mua dài hạn của anh ấy cũng không phải hoàn toàn có lợi nhuận, FARTCOIN lỗ 235000 đô la, BIGTIME lỗ 45000 đô la, STRK lỗ 18000 đô la. Các lệnh khác đều đang có lợi nhuận, chỉ riêng lệnh mua ETH đã đóng góp 7210000 đô la lợi nhuận.
Nhà giao dịch đứng thứ ba đã thực hiện lợi nhuận đạt 40 triệu USD, đứng thứ hai. Nhà giao dịch này có 78% vị thế là bán khống, dường như có xu hướng giao dịch ngắn hạn, thời gian nắm giữ trung bình chưa đến 2 giờ. Hiện tại quy mô vị thế của anh ta khá nhỏ, có thể đang trong trạng thái chờ đợi.
Tóm lại, dữ liệu nắm giữ của các nhà đầu tư lớn vẽ nên một bức tranh thị trường "ưa chuộng chính thống, bán khống alts". Mặc dù tổng thể vị thế nghiêng về phía tăng giá, nhưng tâm lý lạc quan này chủ yếu tập trung vào một số tài sản cốt lõi như BTC và ETH, và lợi thế của chúng đã xuất hiện xu hướng giảm. Đồng thời, các nhà đầu tư lớn có các vị thế bán khống trên các loại coin có vốn hóa nhỏ không chỉ nhiều về số lượng mà tỷ lệ lợi nhuận cũng cao hơn, cho thấy họ có cái nhìn chung tiêu cực đối với tài sản rủi ro cao và thu hoạch hiệu quả. Từ chiến lược cá nhân của các trader hàng đầu, nhà đầu tư dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan và kiên nhẫn, trong khi các trader ngắn hạn lại có xu hướng thận trọng bán khống hoặc nắm giữ coin chờ đợi. Đối với các nhà đầu tư thông thường, việc hiểu chiến lược "hai mặt" của các nhà đầu tư lớn có thể quan trọng hơn là chỉ đơn thuần đi theo hướng tăng giảm.