Thị trường bò đã trở lại ( ít nhất hiện tại là như vậy ).
Nhưng vấn đề là, những đồng tiền điện tử nào có khả năng trở thành những đồng tiền hoạt động tốt nhất?
Trong thị trường bò năm 2021, hầu như mọi đồng tiền ngẫu nhiên đều tăng vọt. Tuy nhiên, kể từ đó, tình hình đã thay đổi.
Hàng triệu đồng tiền mới được phát hành, vì vậy việc chọn loại tiền để mua trở nên đặc biệt quan trọng để có thể kiếm được tiền.
Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ danh sách đầu tư tiền điện tử của mình và những điểm chính mà tôi tìm kiếm trong các dự án.
1. Sự phù hợp giữa kể chuyện và thị trường cũng như mức độ quan tâm cao
Hãy nghĩ về Token hoạt động tốt nhất trong 12 tháng qua.
Một số ví dụ bao gồm HYPE, VIRTUAL và MeMe.
Chúng đều có nền tảng vững chắc không? Một số đồng tiền như HYPE thì đúng là có, nhưng phần lớn các nhà đầu tư hàng đầu được liệt kê bên dưới rõ ràng là không.
Nguồn: Coingecko Bài viết về mức tăng giá lớn nhất của tiền điện tử năm 2024
Nhưng chúng có một điểm chung: mức độ quan tâm cao trên mạng xã hội và một cộng đồng những tín đồ cuồng nhiệt, họ liên tục quảng bá những đồng tiền này trên nền tảng X.
Ngoài ra, hầu hết các loại tiền có hiệu suất tốt nhất đều liên quan đến một câu chuyện mạnh mẽ:
VIRTUAL： Khi trí tuệ nhân tạo (AI) trỗi dậy, giá tăng vọt
**MeMe：**tăng mạnh khi xu hướng meme nóng sốt vào quý 4 năm 2024 và đầu quý 1 năm 2025
Đề xuất của tôi là: Tìm kiếm những câu chuyện đang thịnh hành hiện nay, sau đó tìm Token có cộng đồng X hoạt động nhất liên quan đến câu chuyện đó.
2. Các chỉ số tăng trưởng
Mặc dù trong thị trường bò, sự chú ý ( không may mắn hơn ) rất nhiều so với các yếu tố cơ bản, nhưng tin tốt là có một số dự án vừa có sự chú ý cao vừa có sản phẩm phù hợp với thị trường ( PMF ).
Nếu bạn có thể tìm thấy một dự án kết hợp cả hai yếu tố này, đó có thể là một cơ hội đầu tư rất tốt. Đặc biệt nếu các chỉ số của sản phẩm đó gần đây đã có sự bùng nổ.
Lấy một ví dụ: Giao thức stablecoin Ethena trong 30 ngày qua đã có tổng giá trị khóa (TVL) tăng trưởng 50%. Trong khi đó, nó cũng có nhiều người thảo luận trên nền tảng X.
Kết quả là gì? Token $ENA của Ethena đã tăng 154% trong tháng qua.
Bằng cách phát hiện sớm những chỉ số tăng trưởng ( như TVL/thu nhập/chi phí tăng trưởng ) và những dự án có sự chú ý tốt từ nền tảng X, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Công cụ chính tôi sử dụng để phát hiện các dự án tăng trưởng nhanh nhất là DeFiLlama.
3. Kinh tế Token hợp lý
Nếu bạn dự định mua Token và chỉ giữ trong vài ngày, kinh tế Token (tokenomics) không quan trọng lắm. Nhưng đối với đầu tư trung và dài hạn, tình hình hoàn toàn khác.
Ví dụ, TIA đã giảm hơn 90% trong 17 tháng qua, vì mỗi lần mở khóa Token, áp lực bán lớn từ các nhà đầu tư sớm đã khiến giá giảm.
Vì vậy, việc xem xét kinh tế Token trước khi mua Token là rất quan trọng.
Tôi sẽ chú ý đến những điểm sau khi nghiên cứu Token:
Token sắp được mở khóa
Bạn có thể sử dụng Tokenomist để kiểm tra kinh tế học Token và tình trạng sắp mở khóa của nhiều Token nổi bật.
Nói chung, tôi hy vọng rằng lượng cung lưu hành ít nhất chiếm 30% tổng cung, lượng phát hành Token hàng năm ( tức là tỷ lệ lạm phát ) tối đa trong khoảng 20-35%.
Ngoài ra, nếu gần đây có việc mở khóa Token quy mô lớn (, chẳng hạn như việc mở khóa chiếm hơn 20% tổng cung lưu hành hiện tại ), tôi sẽ chọn không mua Token đó.
Tính năng Token
Tôi luôn tự hỏi hai câu hỏi:
Token tôi muốn mua có được hưởng lợi từ sự thành công của giao thức không?
Tại sao có người lại mua nó với giá cao hơn tôi?
Cơ chế chia sẻ lợi nhuận hoặc mua lại Token là điều tôi cho rằng là công dụng tốt nhất của Token.
Dù vậy, mặc dù tính hữu dụng mạnh mẽ của Token là một điểm cộng lớn, nhưng nó không phải là điều cần thiết. Tôi đã thấy nhiều Token gần như không có tính hữu dụng vẫn hoạt động rất tốt.
4. Triết lý lấy cộng đồng làm trung tâm
Việc dự án có trung tâm cộng đồng giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết.
Ngày càng nhiều người không còn muốn đầu tư vào những thương hiệu tẻ nhạt, không có cá tính - họ muốn hỗ trợ những đội ngũ thực sự quan tâm đến cộng đồng.
Đây cũng là một trong những lý do tôi nghĩ rằng các Token như HYPE và PENGU gần đây đã表现 xuất sắc như vậy.
Một số dấu hiệu của một dự án tiền điện tử tập trung vào cộng đồng:
Đã tiến hành airdrop quy mô lớn
Đội ngũ luôn khiêm tốn cam kết và giao hàng vượt mức.
Tiếp thị do đội ngũ dẫn dắt - Đội ngũ rất tích cực trên nền tảng X và thường xuyên tương tác với cộng đồng
Phần lớn nguồn cung Token được phân bổ cho cộng đồng
Đây là những yếu tố chính mà tôi tìm kiếm trong Token.
Còn một yếu tố quan trọng có thể thúc đẩy giá Token tăng lên là: những chất xúc tác lớn sắp ra mắt, chưa được thị trường định giá.
Điều này có thể bao gồm nâng cấp giao thức, cải tiến kinh tế Token, hoặc ra mắt sản phẩm mới, tất cả đều có thể tăng đáng kể doanh thu của dự án.
Tóm tắt
Mặc dù vậy, hãy nhớ một điều: Một tài sản tốt nếu giá không phù hợp, vẫn là một khoản đầu tư tồi.
Chờ đợi cơ hội phù hợp, đừng hành động bốc đồng vì FOMO.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Hướng dẫn đầu tư alts: Những chỉ số quan trọng nào cần theo dõi?
Biên dịch: Ngôn ngữ bình dân Blockchain
Thị trường bò đã trở lại ( ít nhất hiện tại là như vậy ).
Nhưng vấn đề là, những đồng tiền điện tử nào có khả năng trở thành những đồng tiền hoạt động tốt nhất?
Trong thị trường bò năm 2021, hầu như mọi đồng tiền ngẫu nhiên đều tăng vọt. Tuy nhiên, kể từ đó, tình hình đã thay đổi.
Hàng triệu đồng tiền mới được phát hành, vì vậy việc chọn loại tiền để mua trở nên đặc biệt quan trọng để có thể kiếm được tiền.
Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ danh sách đầu tư tiền điện tử của mình và những điểm chính mà tôi tìm kiếm trong các dự án.
1. Sự phù hợp giữa kể chuyện và thị trường cũng như mức độ quan tâm cao
Hãy nghĩ về Token hoạt động tốt nhất trong 12 tháng qua.
Một số ví dụ bao gồm HYPE, VIRTUAL và MeMe.
Chúng đều có nền tảng vững chắc không? Một số đồng tiền như HYPE thì đúng là có, nhưng phần lớn các nhà đầu tư hàng đầu được liệt kê bên dưới rõ ràng là không.
Nguồn: Coingecko Bài viết về mức tăng giá lớn nhất của tiền điện tử năm 2024
Nhưng chúng có một điểm chung: mức độ quan tâm cao trên mạng xã hội và một cộng đồng những tín đồ cuồng nhiệt, họ liên tục quảng bá những đồng tiền này trên nền tảng X.
Ngoài ra, hầu hết các loại tiền có hiệu suất tốt nhất đều liên quan đến một câu chuyện mạnh mẽ:
Đề xuất của tôi là: Tìm kiếm những câu chuyện đang thịnh hành hiện nay, sau đó tìm Token có cộng đồng X hoạt động nhất liên quan đến câu chuyện đó.
2. Các chỉ số tăng trưởng
Mặc dù trong thị trường bò, sự chú ý ( không may mắn hơn ) rất nhiều so với các yếu tố cơ bản, nhưng tin tốt là có một số dự án vừa có sự chú ý cao vừa có sản phẩm phù hợp với thị trường ( PMF ).
Nếu bạn có thể tìm thấy một dự án kết hợp cả hai yếu tố này, đó có thể là một cơ hội đầu tư rất tốt. Đặc biệt nếu các chỉ số của sản phẩm đó gần đây đã có sự bùng nổ.
Lấy một ví dụ: Giao thức stablecoin Ethena trong 30 ngày qua đã có tổng giá trị khóa (TVL) tăng trưởng 50%. Trong khi đó, nó cũng có nhiều người thảo luận trên nền tảng X.
Kết quả là gì? Token $ENA của Ethena đã tăng 154% trong tháng qua.
Bằng cách phát hiện sớm những chỉ số tăng trưởng ( như TVL/thu nhập/chi phí tăng trưởng ) và những dự án có sự chú ý tốt từ nền tảng X, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Công cụ chính tôi sử dụng để phát hiện các dự án tăng trưởng nhanh nhất là DeFiLlama.
3. Kinh tế Token hợp lý
Nếu bạn dự định mua Token và chỉ giữ trong vài ngày, kinh tế Token (tokenomics) không quan trọng lắm. Nhưng đối với đầu tư trung và dài hạn, tình hình hoàn toàn khác.
Ví dụ, TIA đã giảm hơn 90% trong 17 tháng qua, vì mỗi lần mở khóa Token, áp lực bán lớn từ các nhà đầu tư sớm đã khiến giá giảm.
Vì vậy, việc xem xét kinh tế Token trước khi mua Token là rất quan trọng.
Tôi sẽ chú ý đến những điểm sau khi nghiên cứu Token:
Token sắp được mở khóa
Bạn có thể sử dụng Tokenomist để kiểm tra kinh tế học Token và tình trạng sắp mở khóa của nhiều Token nổi bật.
Nói chung, tôi hy vọng rằng lượng cung lưu hành ít nhất chiếm 30% tổng cung, lượng phát hành Token hàng năm ( tức là tỷ lệ lạm phát ) tối đa trong khoảng 20-35%.
Ngoài ra, nếu gần đây có việc mở khóa Token quy mô lớn (, chẳng hạn như việc mở khóa chiếm hơn 20% tổng cung lưu hành hiện tại ), tôi sẽ chọn không mua Token đó.
Tính năng Token
Tôi luôn tự hỏi hai câu hỏi:
Cơ chế chia sẻ lợi nhuận hoặc mua lại Token là điều tôi cho rằng là công dụng tốt nhất của Token.
Dù vậy, mặc dù tính hữu dụng mạnh mẽ của Token là một điểm cộng lớn, nhưng nó không phải là điều cần thiết. Tôi đã thấy nhiều Token gần như không có tính hữu dụng vẫn hoạt động rất tốt.
4. Triết lý lấy cộng đồng làm trung tâm
Việc dự án có trung tâm cộng đồng giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết.
Ngày càng nhiều người không còn muốn đầu tư vào những thương hiệu tẻ nhạt, không có cá tính - họ muốn hỗ trợ những đội ngũ thực sự quan tâm đến cộng đồng.
Đây cũng là một trong những lý do tôi nghĩ rằng các Token như HYPE và PENGU gần đây đã表现 xuất sắc như vậy.
Một số dấu hiệu của một dự án tiền điện tử tập trung vào cộng đồng:
Đây là những yếu tố chính mà tôi tìm kiếm trong Token.
Còn một yếu tố quan trọng có thể thúc đẩy giá Token tăng lên là: những chất xúc tác lớn sắp ra mắt, chưa được thị trường định giá.
Điều này có thể bao gồm nâng cấp giao thức, cải tiến kinh tế Token, hoặc ra mắt sản phẩm mới, tất cả đều có thể tăng đáng kể doanh thu của dự án.
Tóm tắt
Mặc dù vậy, hãy nhớ một điều: Một tài sản tốt nếu giá không phù hợp, vẫn là một khoản đầu tư tồi.
Chờ đợi cơ hội phù hợp, đừng hành động bốc đồng vì FOMO.
Bài viết liên kết:
Nguồn: