Giao dịch bên trái và giao dịch bên phải là gì?

Cuối cùng cũng có người nói rõ ràng, rất ít người hiểu phương pháp giao dịch "ngốc nghếch"!

Giao dịch bên trái thực chất là một loại giao dịch ngược, hay còn gọi là "khi người khác sợ hãi tôi lại tham lam, khi người khác tham lam tôi lại sợ hãi", trong khi giao dịch bên phải là một loại giao dịch theo xu hướng, tức là vào lệnh khi giá bắt đầu tăng và rời lệnh khi giá bắt đầu giảm.

01、Giao dịch bên trái, thường được gọi là đầu tư giá trị.

Đề cập đến việc bắt đầu mua khi giá cổ phiếu/tiền điện tử giảm xuống một vùng định giá thấp với biên an toàn cực cao, giảm càng nhiều thì mua càng nhiều.

Sau đó, chờ đợi chu kỳ thời gian và chu kỳ vốn, xuất hiện sự tăng giá phục hồi giá trị cổ phiếu, thể hiện giá trị thực sự, từ đó thu lợi.

Giao dịch bên phải, còn được gọi là đầu tư theo xu hướng. Tham gia vào một cổ phiếu/đồng tiền khi có xu hướng tăng rõ rệt, theo dòng tiền để đi lên, từ giá cổ phiếu bị định giá thấp, tới việc đầu cơ cho đến giá cổ phiếu bị định giá cao. Giao dịch bên phải không cần phải chờ đợi thời gian, chỉ cần nắm bắt xu hướng và đi theo chiều gió, từ đó thu được lợi nhuận do chênh lệch giá mang lại.

Là một nhà đầu tư nhỏ lẻ, giao dịch bên phải rõ ràng sẽ có hiệu quả sử dụng vốn cao hơn, và tổng lợi nhuận tổng thể sẽ tốt hơn.

Hố sâu giao dịch bên trái
Tại sao một số nhà đầu tư lớn, chẳng hạn như Buffett, lại giỏi giao dịch bên trái hơn, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lại không phù hợp với giao dịch bên trái? Giao dịch bên trái đối với các nhà đầu tư nhỏ là một liều thuốc độc.

Có hai lý do chính.

1. Không thể kiểm soát khoảng giá trị.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ thực hiện đầu tư giá trị, đó là một giả thuyết sai lầm. Có quá nhiều tổ chức lớn, quá nhiều công ty quỹ, các công ty chứng khoán đi khảo sát các công ty niêm yết, thực hiện nghiên cứu thị trường, đôi khi báo cáo nghiên cứu mà họ đưa ra thật sự rất kém. Là một nhà đầu tư nhỏ lẻ bình thường, làm sao có thể đánh giá giá trị, làm sao có thể kiểm soát khoảng giá trị? Nhiều lúc, tự cho rằng hiệu suất của cổ phiếu khá tốt, nhưng sau khi mua vào, không chỉ giá cổ phiếu giảm mạnh mà hiệu suất cũng thay đổi hoàn toàn, tiếp tục đi xuống.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ đối với một công ty niêm yết có thể nói là hoàn toàn không biết gì, chỉ có thể dự đoán triển vọng trong tương lai thông qua một số thông tin công khai. Tuy nhiên, đối với khoảng giá trị hợp lý, thực sự họ hoàn toàn không có khái niệm. Vì vậy, nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể thực hiện đầu tư giá trị, nhưng việc tìm kiếm khoảng giá trị thực sự có phần mù quáng, hoặc nói cách khác chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để phán đoán. Về điểm này, so với các tổ chức lớn, những nhà đầu tư lớn nắm giữ thông tin toàn diện hơn, do đó có lợi thế hơn.

2, Không kiên nhẫn với chu kỳ thời gian.
Các quỹ lớn thường nắm bắt thời gian chính xác hơn so với nhà đầu tư nhỏ lẻ. Có bao nhiêu nhà đầu tư nhỏ lẻ đã nắm giữ cổ phiếu/bằng chứng số lớn nhưng lại bán ra ngay khi giá vừa bắt đầu tăng, chỉ sau khi họ đã thoát khỏi tình trạng thua lỗ? Các quỹ lớn thực hiện giao dịch bên trái, thuộc về việc chủ động thu lợi, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ thực hiện giao dịch bên trái, phần lớn đều là bị động chịu thua lỗ và giữ lại.

Vì vậy, khi giá cổ phiếu có một số biến động, đặc biệt là khi giải tỏa, các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ không thể chờ đợi mà bán tháo. Tâm lý giao dịch của nhà đầu tư nhỏ lẻ là dần dần lạc lối trong quá trình giảm giá, bắt đầu nghi ngờ, trong khi trong quá trình tăng giá, trở nên do dự và hoang mang. Thời gian giao dịch bên trái thường rất dài, điều này khiến cho nhà đầu tư nhỏ lẻ phải chịu đựng cả về thể chất lẫn tinh thần, không thể giữ lại cổ phiếu/đồng tiền. Các quỹ lớn đều có kế hoạch, có sự chuẩn bị, và can thiệp với sự tự tin, trong khi sự kiên nhẫn của nhà đầu tư nhỏ lẻ thì dựa trên việc bị kẹt, một khi giải tỏa, tự nhiên sẽ là bỏ lỡ.

Một điểm nữa, thời gian là có giá trị, quỹ lớn cần phải có kế hoạch, trong khi nhà đầu tư nhỏ hoàn toàn có thể chọn những cổ phiếu đang tăng giá ngay lúc này. Nhà đầu tư nhỏ không cần phải chờ đợi một chu kỳ cùng với quỹ lớn, thông qua giao dịch theo xu hướng thường có thể tối đa hóa giá trị vốn.

Lý do quan trọng khác khiến các nhà đầu tư lớn ưa chuộng giao dịch bên trái là vấn đề quy mô vốn. Do quy mô vốn lớn, nếu chọn giao dịch bên phải, trên thị trường chưa chắc đã có nhiều cổ phiếu như vậy. Trong khi đó, giao dịch bên trái xảy ra trong quá trình giảm giá hoảng loạn, thực tế có khá nhiều cổ phiếu. Có thể mua vào liên tục trong quá trình giảm giá, từng bước "mua đáy", cho đến khi thị trường xuất hiện sự cân bằng và đáy được hình thành hoàn chỉnh.

Tất nhiên, nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng không phải không thể thực hiện giao dịch bên trái, những người có nghiên cứu sâu sắc về một số công ty niêm yết, rõ ràng rằng trong tương lai những doanh nghiệp đó nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ, việc bố trí trong quá trình giảm giá là hoàn toàn khả thi. Điều kiện tiên quyết là phải có kỳ vọng hiệu suất rõ ràng, chứ không phải chỉ nhìn vào hiệu suất lịch sử để suy đoán xu hướng tương lai.

02, Lợi thế của giao dịch bên phải
Nói xong về việc giao dịch bên trái không phù hợp với hầu hết các nhà đầu tư cá nhân, hãy nói về những lợi thế của giao dịch bên phải.

Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rằng sự tăng giá cổ phiếu không phải do kết quả kinh doanh, cũng không phải do chủ đề, mà đơn thuần xuất phát từ sự yêu thích của vốn đối với cổ phiếu này. Đó là lý do tại sao luôn có người nói rằng cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt không tăng giá, chỉ đơn giản vì họ không thích cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt đó.

Tương tự, một cổ phiếu/loại tiền luôn có chủ đề, tại sao trước đây không tăng, nhưng bây giờ lại tăng? Bề ngoài có vẻ như chủ đề đã bùng nổ, nhưng thực tế là vốn bắt đầu lợi dụng chủ đề để đầu cơ, chỉ vậy thôi.

Vì vậy, nguồn gốc của tất cả sự tăng giá chính là sự can thiệp của vốn. Và sự can thiệp của vốn một cách tự nhiên hình thành xu hướng giá cổ phiếu, còn được gọi là giao dịch bên phải, hay còn gọi là giao dịch theo xu hướng. Việc vốn tham gia và thoát ra có một chu kỳ, vì vậy việc hình thành đến kết thúc xu hướng cũng có một chu kỳ, giao dịch bên phải chính là can thiệp từ thời điểm bắt đầu chu kỳ, chờ đợi chu kỳ kết thúc rồi rời đi.

Lợi thế lớn nhất của giao dịch bên phải là đi theo xu hướng của vốn, tránh được những cạm bẫy thời gian, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Có thể hiểu rằng, vàng sẽ luôn tỏa sáng, chỉ là vấn đề thời gian. Giao dịch bên phải bản chất là đi theo vốn để khai thác vàng, chỉ bắt tay vào khi thấy vàng, từ đó giảm thiểu đáng kể chi phí thời gian cần thiết để khai thác.

Ngoài ra, giao dịch bên phải còn có một số lợi thế khác.
1, Tránh lỗ tạm thời, tránh rủi ro dừng lỗ.
Giao dịch bên trái là bắt đầu mua vào khi giá đang giảm, nói thẳng ra giao dịch bên trái thường báo hiệu lỗ tạm thời. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp, lỗ tạm thời có thể biến thành lỗ thực tế. Khi bạn không có vốn trong tay và cần gấp vốn, bạn buộc phải bán cổ phiếu để thu hồi tiền mặt, lúc này nếu cổ phiếu vẫn đang trong xu hướng giảm, hoặc không có lợi nhuận, bạn sẽ đối mặt với tình huống dừng lỗ sớm một cách khó xử. Nói một cách chính xác, rất dễ dàng vì dừng lỗ mà gây ra lỗ thực tế. Giao dịch bên trái cần chờ đợi một thời gian dài, trong khi giao dịch bên phải có thể hoàn hảo tránh né, giảm thiểu tổn thất không cần thiết.

2. Tránh để xảy ra sai sót trong việc chọn cổ phiếu.
Điểm thứ hai là tránh việc chọn cổ phiếu bị sai. Nhà đầu tư nhỏ lẻ thường đánh giá chất lượng của cổ phiếu/tiền điện tử rất yếu, trong khi đây lại là thế mạnh của các quỹ đầu tư. Khi giá cổ phiếu/tiền điện tử tăng lên và có tiền vào mạnh mẽ, điều này cho thấy quỹ đầu tư đã thực hiện phân tích sâu sắc về cổ phiếu đó. Không có quỹ đầu tư lớn nào lại ngu ngốc đến mức đi mua vào mù quáng; tất cả đều là những quyết định được tính toán kỹ lưỡng sau khi cân nhắc. Vì vậy, chọn cổ phiếu theo dòng tiền sẽ có xác suất kiếm tiền cao hơn nhiều so với việc tự mình đánh giá các yếu tố cơ bản. Dù sao thì dòng tiền mới là động lực chính giúp cổ phiếu tăng giá, chứ không phải những thành tích không có thực.

3. Kiên nhẫn nắm giữ, theo đuổi tối đa hóa lợi nhuận.
Cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận. Nếu mua một cổ phiếu/đồng tiền và nó liên tục tăng giá, không có gánh nặng tâm lý và áp lực, thì sẽ dễ dàng hơn để giữ vững cổ phiếu/đồng tiền đó lâu dài. Cũng có người nói rằng họ sợ giá cổ phiếu tăng cao, có thể xảy ra tình trạng bán ra ngay cả khi giá chưa tăng nhiều. Thực ra điều này rất bình thường, vì khi giá vượt quá nhận thức, sẽ gây ra sự hoảng loạn và muốn bán ra. Nhưng về bản chất, việc bán ra trong tình huống này, so với việc giao dịch bên trái bị kẹt, sẽ cần thời gian lâu hơn một chút để thoát ra, và lợi nhuận cũng sẽ cao hơn một chút.

Một vài quy tắc sắt trong giao dịch bên phải
Thực ra, những người kỳ cựu trong thị trường chứng khoán chủ yếu đều tôn sùng giao dịch bên phải. Nhưng để thực sự thực hiện giao dịch bên phải một cách hiệu quả, không phải là điều dễ dàng. Những nhà giao dịch bên phải xuất sắc không phải như mọi người tưởng tượng, hàng ngày lướt qua bảng tăng giá để tìm kiếm những cổ phiếu có xu hướng bứt phá. Thay vào đó, họ sẽ sớm đưa những cổ phiếu có chủ đề nổi bật và nền tảng tốt vào danh sách tự chọn của mình, chờ đợi tín hiệu xuất hiện để mua vào bên phải. Giao dịch bên phải thực sự có nhiều quy tắc sắt, không phải chỉ đơn giản là bứt phá và theo đuổi tăng giá.
Đầu tiên, xác nhận sự bứt phá xu hướng.
Nguyên tắc đầu tiên, tôi không cần phải nói nhiều, đó là sự bứt phá xu hướng. Nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu rõ, điều này gọi là sự bứt phá xu hướng. Sự bứt phá xu hướng có ba tín hiệu xác nhận. Một là giá cổ phiếu lập đỉnh cao mới trong ngắn hạn, hai là giá cổ phiếu vượt qua áp lực xu hướng dài hạn, ba là đường trung bình xuất hiện dấu hiệu quay trở lại hướng lên. Có thể nói ba yếu tố này đều không thể thiếu, đây mới là tín hiệu xác nhận rõ ràng của sự bứt phá xu hướng. Nguyên tắc quan trọng nhất trong giao dịch bên phải, đó là chờ tín hiệu rõ ràng sau đó mới can thiệp, không làm bất kỳ sự thâm nhập nào trước.

Thứ hai, khối lượng giao dịch tăng.
Bất kỳ sự hình thành xu hướng tăng nào cũng đều đi kèm với sự gia tăng khối lượng, và sự kết thúc của xu hướng cũng đều đi kèm với sự giảm khối lượng. Đây là quy luật tất yếu, vì chu kỳ vốn là như vậy, từ khi vào đến khi ra. Việc mở rộng khối lượng giao dịch là điều kiện cần thiết để bắt đầu xu hướng, vì vậy đây cũng là nguyên tắc mà giao dịch xu hướng phải tuân thủ.

Thứ ba, kiên nhẫn chờ đợi sự bứt phá giả.
Còn một điểm nữa, đó là sự xuất hiện của các sự phá vỡ giả trong xu hướng. Tình huống này rất phổ biến, rõ ràng có vẻ như sắp phá vỡ, nhưng sau khi mua vào lại gặp phải liên tiếp giảm giá. Trong trường hợp này, nhất định không được gia tăng vốn. Nếu cổ phiếu đã chọn là có triển vọng dài hạn, có thể lựa chọn nằm im, kiên nhẫn chờ đợi xác nhận điểm mua của xu hướng tiếp theo. Nếu cổ phiếu đã chọn là có triển vọng ngắn hạn, có thể gặp rủi ro cắt lỗ.

Thứ tư, chờ đợi điểm hồi để gia tăng vị thế.
Cuối cùng, đó là việc bỏ lỡ xu hướng và chờ đợi để mua thêm khi giá điều chỉnh. Có một số cổ phiếu, xu hướng xuất hiện không phải là xu hướng dài hạn mà là xu hướng ngắn hạn. Rất có thể sẽ xuất hiện điểm mua sau xu hướng, nhưng chỉ cần do dự thì có thể liên tục tăng giá. Trong trường hợp này, nên tránh việc mua vào một cách mù quáng vì mặc dù kênh xu hướng đã hình thành, nhưng độ dốc của kênh vẫn chưa được xác định. Cách tốt nhất là kiên nhẫn chờ đợi độ dốc của kênh xu hướng được làm rõ và khi giá cổ phiếu có sự điều chỉnh, hãy xác định để mua thêm.

Giao dịch bên phải không dễ như tưởng tượng, nếu không thì tất cả các quỹ đều sẽ chọn giao dịch bên phải để vào lệnh.

Nhưng giao dịch bên phải bản thân cũng không phức tạp, đó là một hành vi cộng hưởng của cụm vốn, hình thành xu hướng, dẫn đến giá cổ phiếu xuất hiện chênh lệch ngắn hạn.

Nhà đầu tư cá nhân bình thường, đặc biệt là những nhà đầu tư không có khả năng nghiên cứu và phân tích, việc chọn giao dịch bên phải chắc chắn là sự lựa chọn khôn ngoan hơn. Đừng mù quáng tin vào lý thuyết giao dịch bên trái của một số người lớn, đối với họ thì đúng, nhưng đối với nhà đầu tư cá nhân thì không phù hợp.

Để tích lũy vốn nhanh nhất trong thị trường chứng khoán/tiền điện tử, bạn nhất định phải hiểu tinh túy của giao dịch theo xu hướng.

Về việc có thể cần giao dịch bên trái trong thị trường gấu, tàu nhỏ dễ quay đầu, đó là lợi thế lớn nhất của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Nắm bắt lợi thế của tính linh hoạt về tài chính, mới có khả năng nhận được lợi nhuận từ các nhà đầu tư lớn, kiếm được số tiền cần kiếm.