Mọi người có thể sử dụng mô hình toán học và máy tính
Sử dụng một lượng lớn dữ liệu để giúp chúng ta đưa ra một số quyết định.
Vậy thì giao dịch định lượng là gì?
Giao dịch định lượng là việc sử dụng các mô hình toán học tiên tiến để thay thế cho những phán đoán chủ quan của con người.
Sử dụng công nghệ máy tính để phân tích từ dữ liệu lịch sử khổng lồ.
Các sự kiện "có khả năng cao" đa dạng có thể mang lại lợi nhuận vượt trội cho cuộc thi tuyển chọn để xây dựng chiến lược.
Giảm thiểu tác động của sự dao động cảm xúc của nhà đầu tư.
Tránh đưa ra quyết định đầu tư phi lý trong bối cảnh thị trường cực kỳ hưng phấn hoặc bi quan.
Chào mừng bạn tham gia thảo luận: Lixiang235258
Đầu tư định lượng và đầu tư định tính truyền thống về bản chất là giống nhau, cả hai đều dựa trên cơ sở lý thuyết thị trường không hiệu quả hoặc yếu kém. Sự khác biệt giữa hai phương pháp này là quản lý đầu tư định lượng là "ứng dụng định tính theo cách định lượng", nhấn mạnh nhiều hơn vào dữ liệu. Giao dịch định lượng có một số đặc điểm như sau:
1. Tính kỷ luật. Quyết định dựa trên kết quả hoạt động của mô hình, chứ không phải theo cảm giác. Tính kỷ luật vừa có thể kiềm chế những điểm yếu như lòng tham, sự sợ hãi và tâm lý may rủi trong bản chất con người, vừa có thể vượt qua những thiên kiến nhận thức và có thể được theo dõi.
2. Tính hệ thống. Cụ thể thể hiện qua "ba nhiều". Thứ nhất là nhiều cấp độ, bao gồm mô hình ở ba cấp độ: phân bổ tài sản lớn, lựa chọn ngành, và lựa chọn tài sản cụ thể; thứ hai là nhiều góc độ, ý tưởng cốt lõi của đầu tư định lượng bao gồm nhiều góc độ như chu kỳ vĩ mô, cấu trúc thị trường, định giá, tăng trưởng, chất lượng lợi nhuận, dự đoán lợi nhuận của nhà phân tích, và tâm lý thị trường; thứ ba là nhiều dữ liệu, tức là xử lý một khối lượng dữ liệu khổng lồ.
3. Tư tưởng chênh lệch giá. Đầu tư định lượng thông qua quét toàn diện, có hệ thống để nắm bắt cơ hội từ việc định giá sai, đánh giá sai, từ đó phát hiện những khu vực định giá thấp, và kiếm lợi nhuận bằng cách mua tài sản bị định giá thấp và bán tài sản bị định giá cao.
4. Xác suất chiến thắng. Thứ nhất là đầu tư định lượng liên tục khai thác các quy luật có khả năng lặp lại từ dữ liệu lịch sử và tận dụng chúng; thứ hai là chiến thắng dựa vào danh mục tài sản chứ không phải chiến thắng từ tài sản đơn lẻ. #量化##量化交易##量化策略##量化策略#
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Trong thời đại thông tin phát triển hiện nay
Mọi người có thể sử dụng mô hình toán học và máy tính
Sử dụng một lượng lớn dữ liệu để giúp chúng ta đưa ra một số quyết định.
Vậy thì giao dịch định lượng là gì?
Giao dịch định lượng là việc sử dụng các mô hình toán học tiên tiến để thay thế cho những phán đoán chủ quan của con người.
Sử dụng công nghệ máy tính để phân tích từ dữ liệu lịch sử khổng lồ.
Các sự kiện "có khả năng cao" đa dạng có thể mang lại lợi nhuận vượt trội cho cuộc thi tuyển chọn để xây dựng chiến lược.
Giảm thiểu tác động của sự dao động cảm xúc của nhà đầu tư.
Tránh đưa ra quyết định đầu tư phi lý trong bối cảnh thị trường cực kỳ hưng phấn hoặc bi quan.
Chào mừng bạn tham gia thảo luận: Lixiang235258
Đầu tư định lượng và đầu tư định tính truyền thống về bản chất là giống nhau, cả hai đều dựa trên cơ sở lý thuyết thị trường không hiệu quả hoặc yếu kém. Sự khác biệt giữa hai phương pháp này là quản lý đầu tư định lượng là "ứng dụng định tính theo cách định lượng", nhấn mạnh nhiều hơn vào dữ liệu. Giao dịch định lượng có một số đặc điểm như sau:
1. Tính kỷ luật. Quyết định dựa trên kết quả hoạt động của mô hình, chứ không phải theo cảm giác. Tính kỷ luật vừa có thể kiềm chế những điểm yếu như lòng tham, sự sợ hãi và tâm lý may rủi trong bản chất con người, vừa có thể vượt qua những thiên kiến nhận thức và có thể được theo dõi.
2. Tính hệ thống. Cụ thể thể hiện qua "ba nhiều". Thứ nhất là nhiều cấp độ, bao gồm mô hình ở ba cấp độ: phân bổ tài sản lớn, lựa chọn ngành, và lựa chọn tài sản cụ thể; thứ hai là nhiều góc độ, ý tưởng cốt lõi của đầu tư định lượng bao gồm nhiều góc độ như chu kỳ vĩ mô, cấu trúc thị trường, định giá, tăng trưởng, chất lượng lợi nhuận, dự đoán lợi nhuận của nhà phân tích, và tâm lý thị trường; thứ ba là nhiều dữ liệu, tức là xử lý một khối lượng dữ liệu khổng lồ.
3. Tư tưởng chênh lệch giá. Đầu tư định lượng thông qua quét toàn diện, có hệ thống để nắm bắt cơ hội từ việc định giá sai, đánh giá sai, từ đó phát hiện những khu vực định giá thấp, và kiếm lợi nhuận bằng cách mua tài sản bị định giá thấp và bán tài sản bị định giá cao.
4. Xác suất chiến thắng. Thứ nhất là đầu tư định lượng liên tục khai thác các quy luật có khả năng lặp lại từ dữ liệu lịch sử và tận dụng chúng; thứ hai là chiến thắng dựa vào danh mục tài sản chứ không phải chiến thắng từ tài sản đơn lẻ.
#量化# #量化交易# #量化策略# #量化策略#