Cá voi Bitcoin đang đặt mục tiêu giá 200.000 Đô la trước cuối năm và thực hiện những cược lớn mạnh mẽ với chiến lược tùy chọn phức tạp.
Giao dịch gần đây đã thực hiện một chiến lược Bull Call Spread, trong đó cả lợi nhuận tiềm năng và tổn thất đều được giới hạn, với một khoản Net Debit là 23,7 triệu đô la (khoảng 3,48 tỷ yên, tính theo tỷ giá 1 đô la là 147 yên).
Giá Bitcoin đang ổn định trong khoảng từ 116.000 Đô la đến 120.000 Đô la, trong khi hoạt động trên thị trường quyền chọn vẫn tích cực và khối lượng hợp đồng mở gần đạt mức cao kỷ lục.
Giá Bitcoin (BTC) có thể đã mất đà tăng gần đây, nhưng niềm tin vào xu hướng tăng vẫn vững chắc. Các cá voi tiếp tục đặt cược hàng triệu đô la vào sự tăng trưởng dài hạn của thị trường.
Gần đây, một trong những cá voi như vậy đã thực hiện giao dịch quyền chọn lớn với mục tiêu 200.000 đô la vào cuối năm. Chiến lược này bao gồm việc mua đồng thời 3.500 hợp đồng quyền chọn gọi 140.000 đô la hết hạn vào tháng 12 niêm yết trên Deribit và bán khống (hoặc lập hợp đồng bán) 3.500 hợp đồng quyền chọn gọi 200.000 đô la hết hạn vào tháng 12.
Giao dịch phức tạp này, được gọi là chênh lệch gọi bò (bull call spread), ban đầu đã mang lại 23,7 triệu đô la (khoảng 3,48 tỷ yên). Deribit Insights chỉ ra rằng "chênh lệch gọi 140.000 đô la và 200.000 đô la đáo hạn tháng 12 đang chi phối, và đang mua quyền gọi 140.000 đô la đáo hạn tháng 12 với độ biến động ngụ ý (IV) thấp, đồng thời tài trợ bằng quyền gọi 200.000 đô la có IV cao."
Chiến lược này đạt được lợi nhuận tối đa khi Bitcoin được thanh toán với giá thực hiện cao, trong trường hợp này là trên 200.000 Đô la, trước ngày đáo hạn.
Chiến lược này tạo ra một khoản nợ ròng vì phí bảo hiểm trả cho quyền chọn mua với giá thực hiện thấp hơn sẽ vượt quá phí bảo hiểm nhận được từ việc bán quyền chọn mua với giá thực hiện cao hơn. Chênh lệch này cung cấp rủi ro và lợi nhuận hạn chế, giới hạn mức tăng lên 200.000 đô la, đồng thời giới hạn khoản lỗ tối đa ở mức nợ ban đầu.
Tùy chọn là một loại phái sinh được sử dụng để đầu cơ hoặc phòng ngừa rủi ro đối với biến động giá. Quyền chọn mua (call option) cung cấp cho người mua quyền mua tài sản cơ sở với giá đã được xác định trước trước một thời hạn cụ thể, nhưng không bắt buộc phải thực hiện. Người mua quyền chọn mua ngụ ý rằng họ có tâm lý lạc quan về thị trường, trong khi người mua quyền chọn bán (put option) có tâm lý bi quan.
Giá giao dịch Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trên 123.000 Đô la vào ngày 14 tháng 7, và sau đó dao động trong khoảng hẹp từ 116.000 Đô la đến 120.000 Đô la.
Giao dịch quyền chọn kỷ lục
Sự gia tăng giá Bitcoin và sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức đối với các sản phẩm cấu trúc đi kèm với việc bán độ biến động đã kích thích giao dịch trên thị trường quyền chọn.
Tại Deribit, chiếm hơn 80% giao dịch quyền chọn toàn cầu, số lượng hợp đồng quyền chọn Bitcoin chưa thanh toán, tức là số lượng hợp đồng quyền chọn chưa được giải quyết, tại thời điểm viết bài này là 372,490 BTC, chỉ thấp hơn một chút so với mức kỷ lục 377,892 BTC được ghi nhận vào tháng 6.
［Tổng số hợp đồng mở của tùy chọn Bitcoin trên Deribit (Amberdata)］Mặt khác, theo nguồn dữ liệu Amberdata, tổng số hợp đồng mở của tùy chọn Ethereum (ETH) đã ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại là 2.851.577 ETH. Trên Deribit, một hợp đồng tùy chọn đại diện cho 1 BTC hoặc 1 ETH.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cá voi Bitcoin đặt cược 23,7 triệu đô la vào việc tăng lên 200.000 đô la trước cuối năm | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）
Giá Bitcoin (BTC) có thể đã mất đà tăng gần đây, nhưng niềm tin vào xu hướng tăng vẫn vững chắc. Các cá voi tiếp tục đặt cược hàng triệu đô la vào sự tăng trưởng dài hạn của thị trường.
Gần đây, một trong những cá voi như vậy đã thực hiện giao dịch quyền chọn lớn với mục tiêu 200.000 đô la vào cuối năm. Chiến lược này bao gồm việc mua đồng thời 3.500 hợp đồng quyền chọn gọi 140.000 đô la hết hạn vào tháng 12 niêm yết trên Deribit và bán khống (hoặc lập hợp đồng bán) 3.500 hợp đồng quyền chọn gọi 200.000 đô la hết hạn vào tháng 12.
Giao dịch phức tạp này, được gọi là chênh lệch gọi bò (bull call spread), ban đầu đã mang lại 23,7 triệu đô la (khoảng 3,48 tỷ yên). Deribit Insights chỉ ra rằng "chênh lệch gọi 140.000 đô la và 200.000 đô la đáo hạn tháng 12 đang chi phối, và đang mua quyền gọi 140.000 đô la đáo hạn tháng 12 với độ biến động ngụ ý (IV) thấp, đồng thời tài trợ bằng quyền gọi 200.000 đô la có IV cao."
Chiến lược này đạt được lợi nhuận tối đa khi Bitcoin được thanh toán với giá thực hiện cao, trong trường hợp này là trên 200.000 Đô la, trước ngày đáo hạn.
Chiến lược này tạo ra một khoản nợ ròng vì phí bảo hiểm trả cho quyền chọn mua với giá thực hiện thấp hơn sẽ vượt quá phí bảo hiểm nhận được từ việc bán quyền chọn mua với giá thực hiện cao hơn. Chênh lệch này cung cấp rủi ro và lợi nhuận hạn chế, giới hạn mức tăng lên 200.000 đô la, đồng thời giới hạn khoản lỗ tối đa ở mức nợ ban đầu.
Tùy chọn là một loại phái sinh được sử dụng để đầu cơ hoặc phòng ngừa rủi ro đối với biến động giá. Quyền chọn mua (call option) cung cấp cho người mua quyền mua tài sản cơ sở với giá đã được xác định trước trước một thời hạn cụ thể, nhưng không bắt buộc phải thực hiện. Người mua quyền chọn mua ngụ ý rằng họ có tâm lý lạc quan về thị trường, trong khi người mua quyền chọn bán (put option) có tâm lý bi quan.
Giá giao dịch Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trên 123.000 Đô la vào ngày 14 tháng 7, và sau đó dao động trong khoảng hẹp từ 116.000 Đô la đến 120.000 Đô la.
Giao dịch quyền chọn kỷ lục
Sự gia tăng giá Bitcoin và sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức đối với các sản phẩm cấu trúc đi kèm với việc bán độ biến động đã kích thích giao dịch trên thị trường quyền chọn.
Tại Deribit, chiếm hơn 80% giao dịch quyền chọn toàn cầu, số lượng hợp đồng quyền chọn Bitcoin chưa thanh toán, tức là số lượng hợp đồng quyền chọn chưa được giải quyết, tại thời điểm viết bài này là 372,490 BTC, chỉ thấp hơn một chút so với mức kỷ lục 377,892 BTC được ghi nhận vào tháng 6.
**【đọc thêm】**Bitcoin là gì
Bitcoin mua
Sàn giao dịch Bitcoin