Аналіз інвестиційних стратегій Memecoins

Memecoins як особлива категорія на ринку криптовалют привертають увагу багатьох інвесторів. У цій статті буде проаналізовано інвестиційну логіку та стратегії memecoin з кількох точок зору.

Бета стратегія

Деякі мемкоїни мають високий бета-коефіцієнт стосовно активів Layer 1(L1), що означає, що вони можуть забезпечити левериджний ефект на активи L1 без збільшення ризику левериджу. Наприклад, у екосистемі Solana, коли 30-денний бета-коефіцієнт BONK перевищує 90-денний ковзний бета, це, як правило, вказує на можливе зростання.

Ціни BONK і SOL мають високу кореляцію, але в періоди, коли BONK демонструє видатні результати, ця кореляція може зменшуватися. Загалом, BONK можна розглядати як високий ризик і високу прибутковість ставки на SOL.

Аналіз даних на блокчейні

Аналізуючи дані в ланцюгу, ми можемо зрозуміти якість і переконання власників мемкоїнів:

• Рівень зростання кількості утримувачів токенів відображає недавню популярність
• Медіана та середнє володіння відображає віру власників
• Великі власники ( > 1000 доларів, > 100 тисяч доларів ) пропорційно відображають інтерес інвесторів
• Залишок великих китів та чистий приплив/виплив на DEX відображає рухи великих гравців

Крім того, варто звернути увагу на такі фактори, як ліквідність торгів, кількість значних корекцій, які відбулися, та обсяг незакритих контрактів.

Спільнота та фактори віри

Якісні мемкоїни зазвичай мають:

• Зворушливий наратив і слогани
• Сильне почуття належності до спільноти
• Добре керівництво та координація
• Глибока інтеграція культурних елементів
• Відмінні маркетингові здібності

Оцінка вартості

Можна оцінити "справедливу вартість" мемкоїнів за такими методами:

• MVRV коефіцієнт: співвідношення реалізованої вартості до ринкової вартості
• Індекс RSI: визначення стану перепроданості та перекупленості
• Середня ковзаюча: аналіз цінових тенденцій
• Google Тренди: вимірювання соціальної уваги

Макроекономічне середовище

Memecoin сильно залежить від сприятливих умов ліквідності та ризикового настрою. При інвестуванні слід уважно стежити за загальним ринковим середовищем.

Отже, інвестиції в мемкоїни потребують комплексного врахування багатьох факторів та створення систематичної аналітичної структури. Проте мемкоїни залишаються активами з високим ризиком, і інвесторам слід бути обережними та розумно контролювати свої позиції.