BTC та волатильність S&P 500 мають високу кореляцію, інституції ведуть цей цикл шифрування.

【链文】24 липня повідомлення, дані показують, що індекс імплікованої волатильності Біткойна за 30 днів (BVIV/DVOL) та індекс волатильності S&P 500 (VIX) досягли історичного максимуму з коефіцієнтом кореляції 0,88 за 90 днів, що свідчить про значне посилення зв'язку між коливаннями ринку криптоактивів та американськими акціями. Наразі цей коефіцієнт залишається на високому рівні 0,75.

Аналітики вказують на те, що це явище відображає домінування інституцій на цьому етапі циклу криптографічного ринку. Засновник 10x Research Маркус Тілен зазначив, що інституційні інвестори, продаючи велику кількість опціонів на зростання, стискають волатильність, внаслідок чого ціна Біткойна все більше підпорядковується ризиковим настроям традиційного ринку. З початку року індекс BVIV знизився з 67% до 42%, в той час як за той же період ціна Біткойна зросла на 26%, що порушило історичну зв'язок між цими двома показниками.