Припустімо, ви вирішили увійти в ринок криптовалют, але не знаєте, як управляти своїм гаманцем. Ви не можете дозволити собі виділити всі свої активи для торгівлі ф'ючерсами, оскільки це надто ризиковано. Точно так же, інвестувати всі кошти в спотову торгівлю може бути занадто трудомістко, оскільки вам може знадобитися тримати монети буквально роками, щоб отримати бажану прибутковість. Враховуючи все це, вам потрібно навчитися управляти своїми угодами та розміром позиції в межах угоди.
Чому вам потрібно розраховувати розмір позиції?
Розрахунок розміру вашої торгової позиції допомагає вам управляти ризиками. Управління ризиками є ключем до успішної торгівлі. Якщо ви ігноруєте цей пункт, прогрес, якого ви досягли за місяці та роки, може бути знищений в одній угоді. Правильно сказано, що ви не повинні намагатися виграти так сильно, як не програти. Перш ніж насолоджуватися ідеєю великих прибутків, спробуйте уявити потенційні втрати. Ймовірність втрати в криптоторгівлі настільки висока, що це майже певність. Немає жодного трейдера у світі, який міг би стверджувати, що ніколи не зазнавав збитків. Насправді, більшість трейдерів втрачають більше, ніж виграють. Проте експертні трейдери виявляються на прибутковій стороні лише завдяки належному управлінню ризиками.
Розмір позиції та управління торгівлею
Створення системи торгівлі шляхом розрахунку вашої торгової позиції самостійно також важливо, щоб ви могли стримувати емоції. Підвищена волатильність на ринку криптовалют має потенціал застати вас зненацька. Втрата може вирвати вас з краю перемоги. У такій ситуації, якщо у вас немає жодного резервного плану, ви стаєте нервовим, вас ліквідують, і ви відкриваєте помсту, лише щоб знову програти. Коротше кажучи, ваша особиста торговельна система рятує вас від прийняття шкідливих імпульсивних рішень.
Є кілька важливих речей, які слід врахувати, коли ви маєте намір розробити торгову систему, що призводить до розрахунку розміру позиції. Найважливішими з них є дві речі: який у вас стартовий розмір і скільки ризику ви можете собі дозволити.
Що таке розмір рахунку?
Розмір позиції в криптоторгівлі легко визначити, якщо ви знаєте, як дізнатися фактичний розмір вашого рахунку. Ви не можете ризикувати всіма своїми активами у ф'ючерсній торгівлі, що несе дуже високий ризик ліквідації. Ваш портфель на тривалий термін не враховується при розрахунку розміру вашого рахунку. Цей портфель на тривалий термін може бути на будь-якій біржі або навіть на холодному гаманці. Тільки стратегія купівлі та утримання застосовується до довгострокових активів. Ви не можете використовувати її для скальпінгу, денного трейдингу, свінг-трейдингу або трендового трейдингу.
Ризик рахунку
Після визначення фактичного розміру, який дійсно має значення для розміру позиції, необхідно вирішити, який ризик ви можете взяти на цьому торговому рахунку. У світі фінансів, окрім криптовалюти, дотримуються правила 2%. Це означає, що лише 2% вашого торгового рахунку використовуються в одній угоді. Оскільки ринок криптовалют набагато більш волатильний, ніж звичайний фондовий ринок, краще обмежити це правило до більш консервативного підходу, зменшивши його до 1%. Це всесвітньо визнана істина, що майже кожен трейдер має коефіцієнт успіху 50% або менше на ринку криптовалют, тому вам слід грати обережно. Правило 1% диктує, що ви повинні встановити ордер на стоп-лосс, де ваші втрати не перевищують 1%.
Скасування торгової ідеї
Незалежно від того, наскільки бездоганним є ваш аналіз перед входом у торгівлю, може настати момент, коли ви визнаєте, що вашого дослідження було недостатньо, і тоді ви виходите з торгівлі. Ви зазвичай базуєте вашу торгівельну ідею на певних рівнях підтримки або опору, змінах тренду, прориві структури тощо. Якщо ви здійснюєте свінг-торгівлю або торгівлю за трендом, ви також можете скористатися допомогою індикаторів фундаментального аналізу або макроекономічних факторів. Однак рівень невизначеності на крипторинку має потенціал перевернути ваш аналіз з ніг на голову. Ось чому встановлення стоп-лосса є дуже важливим.
Як розрахувати розмір вашої позиції
Коли ви навчилися обчислювати розмір свого реального рахунку, визначати фактори ризику та кількість ризику, яку ви можете собі дозволити, і нарешті, як вийти з угоди, якщо вона виявиться катастрофою, ви досягли етапу, на якому можете легко обчислити розмір своєї позиції.
Припустимо, у вас є $10,000 на вашому торговому рахунку. Правило 1% диктує, що ви не можете дозволити собі втратити більше ніж $100 в одній угоді. Наступний момент полягає в тому, що вам потрібно з’ясувати, на якому етапі торгівлі ви втратите $100, або, іншими словами, на якому етапі ви повинні поставити замовлення SL. Уявіть, що ця точка знаходиться на відстані 15% від вашої угоди. Ви можете легко обчислити розмір вашої позиції, використовуючи наступну формулу:
розмір позиції = розмір рахунку x ризик рахунку / точка скасування
Тепер давайте підставимо значення у формулу, щоб визначити розмір позиції.
розмір позиції = 10,000 x 0.01/0.15
666,67 = 10 000 х 0,01/0,15
Розрахунок показує, що вам потрібно відкрити угоду на суму $667. З розрахунку видно, що чим далі ваш SL, тим менший розмір позиції. Це означає, що ви можете здійснити ту ж угоду, ризикувавши меншою частиною вашого рахунку. Наприклад, припустимо, що ваш SL знаходиться на відстані 25% від вашої точки входу, розрахунок виглядає наступним чином:
333,34=10 000 x 0,01/0,30
Переміщення SL від вашої точки входу на 2X зменшить розмір вашої позиції вдвічі.
Висновок
Розрахунок розміру позиції вашої торгівлі є дуже важливим, коли ви враховуєте управління ризиками та прибутковість. Якщо ви не знаєте, скільки можете ризикувати в торгівлі, ви схильні відкривати дуже ризиковану позицію, яка може знищити ваш торговий рахунок. Також, незнання точного розміру позиції вашої торгівлі може призвести до емоційного збурення, що веде до ще більш хибних рішень.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Як розрахувати розмір позиції в Крипто-торгівлі для кращого Управління ризиками
Вступ
Припустімо, ви вирішили увійти в ринок криптовалют, але не знаєте, як управляти своїм гаманцем. Ви не можете дозволити собі виділити всі свої активи для торгівлі ф'ючерсами, оскільки це надто ризиковано. Точно так же, інвестувати всі кошти в спотову торгівлю може бути занадто трудомістко, оскільки вам може знадобитися тримати монети буквально роками, щоб отримати бажану прибутковість. Враховуючи все це, вам потрібно навчитися управляти своїми угодами та розміром позиції в межах угоди.
Чому вам потрібно розраховувати розмір позиції?
Розрахунок розміру вашої торгової позиції допомагає вам управляти ризиками. Управління ризиками є ключем до успішної торгівлі. Якщо ви ігноруєте цей пункт, прогрес, якого ви досягли за місяці та роки, може бути знищений в одній угоді. Правильно сказано, що ви не повинні намагатися виграти так сильно, як не програти. Перш ніж насолоджуватися ідеєю великих прибутків, спробуйте уявити потенційні втрати. Ймовірність втрати в криптоторгівлі настільки висока, що це майже певність. Немає жодного трейдера у світі, який міг би стверджувати, що ніколи не зазнавав збитків. Насправді, більшість трейдерів втрачають більше, ніж виграють. Проте експертні трейдери виявляються на прибутковій стороні лише завдяки належному управлінню ризиками.
Розмір позиції та управління торгівлею
Створення системи торгівлі шляхом розрахунку вашої торгової позиції самостійно також важливо, щоб ви могли стримувати емоції. Підвищена волатильність на ринку криптовалют має потенціал застати вас зненацька. Втрата може вирвати вас з краю перемоги. У такій ситуації, якщо у вас немає жодного резервного плану, ви стаєте нервовим, вас ліквідують, і ви відкриваєте помсту, лише щоб знову програти. Коротше кажучи, ваша особиста торговельна система рятує вас від прийняття шкідливих імпульсивних рішень.
Є кілька важливих речей, які слід врахувати, коли ви маєте намір розробити торгову систему, що призводить до розрахунку розміру позиції. Найважливішими з них є дві речі: який у вас стартовий розмір і скільки ризику ви можете собі дозволити.
Що таке розмір рахунку?
Розмір позиції в криптоторгівлі легко визначити, якщо ви знаєте, як дізнатися фактичний розмір вашого рахунку. Ви не можете ризикувати всіма своїми активами у ф'ючерсній торгівлі, що несе дуже високий ризик ліквідації. Ваш портфель на тривалий термін не враховується при розрахунку розміру вашого рахунку. Цей портфель на тривалий термін може бути на будь-якій біржі або навіть на холодному гаманці. Тільки стратегія купівлі та утримання застосовується до довгострокових активів. Ви не можете використовувати її для скальпінгу, денного трейдингу, свінг-трейдингу або трендового трейдингу.
Ризик рахунку
Після визначення фактичного розміру, який дійсно має значення для розміру позиції, необхідно вирішити, який ризик ви можете взяти на цьому торговому рахунку. У світі фінансів, окрім криптовалюти, дотримуються правила 2%. Це означає, що лише 2% вашого торгового рахунку використовуються в одній угоді. Оскільки ринок криптовалют набагато більш волатильний, ніж звичайний фондовий ринок, краще обмежити це правило до більш консервативного підходу, зменшивши його до 1%. Це всесвітньо визнана істина, що майже кожен трейдер має коефіцієнт успіху 50% або менше на ринку криптовалют, тому вам слід грати обережно. Правило 1% диктує, що ви повинні встановити ордер на стоп-лосс, де ваші втрати не перевищують 1%.
Скасування торгової ідеї
Незалежно від того, наскільки бездоганним є ваш аналіз перед входом у торгівлю, може настати момент, коли ви визнаєте, що вашого дослідження було недостатньо, і тоді ви виходите з торгівлі. Ви зазвичай базуєте вашу торгівельну ідею на певних рівнях підтримки або опору, змінах тренду, прориві структури тощо. Якщо ви здійснюєте свінг-торгівлю або торгівлю за трендом, ви також можете скористатися допомогою індикаторів фундаментального аналізу або макроекономічних факторів. Однак рівень невизначеності на крипторинку має потенціал перевернути ваш аналіз з ніг на голову. Ось чому встановлення стоп-лосса є дуже важливим.
Як розрахувати розмір вашої позиції
Коли ви навчилися обчислювати розмір свого реального рахунку, визначати фактори ризику та кількість ризику, яку ви можете собі дозволити, і нарешті, як вийти з угоди, якщо вона виявиться катастрофою, ви досягли етапу, на якому можете легко обчислити розмір своєї позиції.
Припустимо, у вас є $10,000 на вашому торговому рахунку. Правило 1% диктує, що ви не можете дозволити собі втратити більше ніж $100 в одній угоді. Наступний момент полягає в тому, що вам потрібно з’ясувати, на якому етапі торгівлі ви втратите $100, або, іншими словами, на якому етапі ви повинні поставити замовлення SL. Уявіть, що ця точка знаходиться на відстані 15% від вашої угоди. Ви можете легко обчислити розмір вашої позиції, використовуючи наступну формулу:
розмір позиції = розмір рахунку x ризик рахунку / точка скасування
Тепер давайте підставимо значення у формулу, щоб визначити розмір позиції.
розмір позиції = 10,000 x 0.01/0.15
666,67 = 10 000 х 0,01/0,15
Розрахунок показує, що вам потрібно відкрити угоду на суму $667. З розрахунку видно, що чим далі ваш SL, тим менший розмір позиції. Це означає, що ви можете здійснити ту ж угоду, ризикувавши меншою частиною вашого рахунку. Наприклад, припустимо, що ваш SL знаходиться на відстані 25% від вашої точки входу, розрахунок виглядає наступним чином:
333,34=10 000 x 0,01/0,30
Переміщення SL від вашої точки входу на 2X зменшить розмір вашої позиції вдвічі.
Висновок
Розрахунок розміру позиції вашої торгівлі є дуже важливим, коли ви враховуєте управління ризиками та прибутковість. Якщо ви не знаєте, скільки можете ризикувати в торгівлі, ви схильні відкривати дуже ризиковану позицію, яка може знищити ваш торговий рахунок. Також, незнання точного розміру позиції вашої торгівлі може призвести до емоційного збурення, що веде до ще більш хибних рішень.