Шифрування ринку, що ігнорується ключовий показник: прибутковість акцій та її застосування

Коефіцієнт ціни до прибутку (P/E) є одним з найчастіше ігнорованих, але надзвичайно важливих показників у сфері криптовалют. Він може допомогти інвесторам швидко визначити, чи є певний криптоактив переоціненим чи недооціненим, чи він незабаром зросте, чи існує потенційний ризик, чи має спекулятивну цінність, чи вже утворився泡沫. Ще важливіше, коефіцієнт P/E може відображати поточний настрій ринку.

Ця стаття детально розгляне, як аналізувати рентабельність капіталу, спочатку нам потрібно глибше зрозуміти це поняття.

Глибоке розуміння коефіцієнта ціни до прибутку

1. Швидке визначення переоцінених та недооцінених активів

Формула розрахунку ціни до прибутку: ціна акції ÷ прибуток на акцію

• Це співвідношення вказує на ціну, яку інвестори готові заплатити за кожен 1 долар прибутку.
• Високий коефіцієнт ціни до прибутку зазвичай означає, що ринок має високі очікування щодо майбутнього зростання (але також може означати, що оцінка завищена)
• Низький коефіцієнт ціни до прибутку може свідчити про можливість інвестицій у цінні папери, але також може бути попереджувальним сигналом.

2. Порівняти подібні проекти

Рейтингування подібних криптовалют на основі прибуткових даних

• Припустимо, що коефіцієнт ціни до прибутку проекту A становить 10, а проекту B – 30
• Якщо два проєкти належать до однієї й тієї ж галузі та мають схожі фундаментальні показники, то оцінка проєкту A може бути відносно низькою.

3. Інсайти ринкових настроїв

Коефіцієнт ціни до прибутку не лише число, він також відображає загальний настрій ринку.

• Високий коефіцієнт ціни до прибутку зазвичай відображає оптимізм на ринку, сильні спекулятивні настрої та високі очікування щодо майбутнього зростання.
• Низький коефіцієнт ціни до прибутку може вказувати на страхи, сумніви або помилкову оцінку активів на ринку.

4. Провести аналіз сценаріїв доходів

Первісні дані про прибуток не можуть відобразити повну картину.

• Коефіцієнт ціни до прибутку допомагає оцінити доходи в контексті галузі
• Це показує оцінку ринку для кожного долара чистого прибутку

5. Виявлення потенційних акцій або об'єктів високого зростання

• Інвестори вартісного типу зазвичай віддають перевагу активам з низьким співвідношенням ціни та прибутку, які мають сильні фундаментальні показники.
• Інвестори з орієнтацією на зростання можуть більше схилятися до переслідування високих цінових коефіцієнтів та потенційного прискореного зростання.
• Ключовим є розуміння того, чому ринок встановлює такі ціни

Додаткові рекомендації

Показник ціни до прибутку схожий на спідометр, він може розповісти нам, як швидко ринок засвоює очікування. Але, як і швидкість, яку потрібно тлумачити в контексті конкретних обставин, оцінка також повинна враховувати певний фон, щоб зробити всебічні висновки.

Як розрахувати市盈率 криптовалюти

1. Відвідайте платформу даних (наприклад, DeFiLlama)

2. Перегляньте сторінки "Дохід" і "Витрати"

3. Виберіть категорію фільтра, яку потрібно порівняти

4. Перегляньте дані "30 днів доходу"

5. Отримати інформацію зі сторінки даних

6. Використання великих мовних моделей, що підтримують мережеве з'єднання

7. Введіть підказки та відповідні дані

Через ці кроки ви можете швидко розрахувати та проаналізувати ринковий капіталізацію криптовалюти, що дозволить вам краще оцінити її інвестиційну вартість та ринкову позицію.

Пам'ятайте, що порівняння ринкової капіталізації з повністю розведеною оцінкою, а також увага до нещодавнього розблокування токенів є дуже важливими. Оволодівши цими навичками, ви зможете краще знаходити недооцінені потенційні активи на крипторинку та приймати більш обґрунтовані інвестиційні рішення.