Посібник по зонам попиту та ліквідності: як рухається розумні гроші та що часто пропускають роздрібні трейдери

Чи замислювались ви колись, чому ціна точно там розвернулася?

Ви не одні. У майже всіх моїх прогнозах цін я говорю про попит, пропозицію та ліквідність — але що це за зони більш точно? Якщо ви серйозно налаштовані навчитися, як насправді рухаються ринки — а не лише те, що говорять ваші індикатори — тоді пристебніть ремені.

Давайте розглянемо це, використовуючи реальні цінові рухи, особливо з графіків Біткойна. Тому що саме там відбувається вся магія ( або маніпуляція ).

Що таке зони попиту та пропозиції в торгівлі?

Зона попиту - це цінова область, де покупці активно входили на ринок, швидко підвищуючи ціну. Те ж саме стосується зон пропозиції, але з продавцями.

Ці зони часто залишають після себе те, що називається дисбалансом — в основному частина графіка, де було значно більше покупців, ніж продавців, або навпаки.

Тепер не всі зони попиту або пропозиції створені однаковими.

Вони існують у всіх часових рамках — від тижневих до 1-хвилинних графіків. Зони вищого таймфрейму зазвичай є сильнішими, але якщо ви снайпер (, як я), вам може знадобитися заглибитись у ці області, щоб знайти уточнені зони попиту на нижчих таймфреймах.

Чому? Кращий ризик-винагорода і тісні стопи — і давайте будемо чесними, хто цього не хоче?

Як мені точно намалювати зони попиту та пропозиції? Знайдіть джерело швидкого руху. Перевірте на дисбаланс. Підтвердіть очищення ліквідності. Позначте це.

Як визначити зони попиту та виявити наміри інституцій

Ось у чому справа. Найкращі зони? Ті, які взяли ліквідність перед тим, як вони рухалися.

Давайте зупинимось на цьому. Ліквідність — це не просто модне слово, це паливо ринку. Великі гравці не входять випадково. Їм потрібні контрагенти. Якщо вони хочуть купити велику кількість, їм потрібен хтось, хто продасть. Введіть концепцію зон ліквідності в крипто-торгівлі.

Які індикатори допомагають підтвердити зони ліквідності? Сплески обсягу, розриви справедливої вартості, дивергенція можуть допомогти — але цінова дія є королем.

Що вважається ліквідністю?

• Ліквідність трендових ліній — ви знаєте ті чисті висхідні трендові лінії, які люблять роздрібні інвестори? Розумні гроші їх з'їдають.

* Горизонтальний рівень підтримки/опору з декількома дотиками? Це територія ідеальних пасток.

* Високі та низькі результати попередніх сесій? Золото.

• Слабкі максимуми/мінімуми, які не були знищені? Очікуйте полювання на стопи.

Уся це ліквідність — місця, де розташовані ордери. Концепція ліквідності «розумних грошей» обертається навколо збору цих зон перед тим, як зробити крок.

Як використовують зони ліквідності трейдери з розумними грошима? Вони чекають на пастки, а потім займають іншу сторону. Лонг у червоні свічки. Шорт у зелену ФОМО.

Тому, коли я бачу великий свічник, що падає в зону попиту — і всі панікують — я посміхаюся. Тому що це саме те, що їм потрібно. Паніка роздрібних інвесторів = можливість для інститутів.

Чи показують зони ліквідності, де входять великі гравці? Часто так. Особливо коли це супроводжується сильною імпульсною динамікою та чистими пробоями структури.

Як малювати зони ліквідності та уникати фейкових виходів

Якщо ви запитуєте, як намалювати зони ліквідності, почніть з основ. Знайдіть різкі рухи. Де ціна швидко залишала? Подивіться вліво — чи забрала вона ліквідність перед виходом? Якщо так, ви на правильному шляху.

Також не піддавайтеся на всі «зони», які ви бачите. Шукайте ознаки ліквідності цінових пасток — такі як хибні пробої. Ці пастки створені, щоб заманити трейдерів на пробій… а потім різко розвернутися. Класика.

Чи можуть зони попиту та пропозиції допомогти передбачити розвороти? Так — якщо вони побудовані на ліквіднісних змахах та узгодженні структури.

Ось чому торгівля з ліквідними зонами переважає просто слідування індикаторам

Більшість індикаторів (RSI, MACD) запізнюються. І давайте будемо чесними — якщо банки можуть бачити ваш індикатор, чому б їм дозволити йому працювати? Звісно, іноді здається, що вони його поважають. Але це лише для того, щоб заманити більше замовлень для наступного руху. Реальна перевага полягає в розумінні того, що хочуть великі гравці.

Зони інституційної ліквідності: Справжнє поле бою

Коли інституції впливають на ринки, вони не хочуть зсуву. Вони хочуть звільнити великі позиції без обвалу ціни. Тож що вони роблять?

Вони будують лонги під час просідань (накопичення) і продають на силі (розподіл). Для цього їм потрібні зони ліквідності інституцій — області, де роздрібні трейдери готові купувати або продавати. Саме там вони завдають удару.

Іноді вони навіть створюють бикові налаштування на нижчих таймфреймах… просто щоб знищити їх на вищих. Ось така гра.

Стратегія зон ліквідності Forex: вона працює скрізь

Незалежно від того, чи ви на BTC, ETH чи EUR/USD, логіка залишається такою ж. Стратегія зон ліквідності на форексі спирається на структуру та захоплення ліквідності — а не на перетворення ліній на індикаторах.

Я спочатку дивлюсь на структуру: чи є ринкова структура бичачою? Тоді будь-яка зона постачання вище є менш ймовірною для утримання. Чому? Тому що наратив полягає в тому, щоб пробити максимум, а не розвертатися. Ліквідність під попередніми мінімумами? Це ціль.

****Чому зони ліквідності важливі для трейдерів криптовалюти або форекс? Тому що саме там ціна насправді рухається. Ігноруйте ліквідність, і ви торгуєте в сліпу.

! ## Заключні думки

Давайте будемо відверті — ринок не зобов'язаний нам ясністю. Це всього лише сценарії, а не певності. Але якщо ви почнете дивитися на графіки через цю призму — структуру, ліквідність і маніпуляцію — ви більше ніколи цього не забудете.

І так, наступного разу, коли ви побачите цю велику червону свічку в зоні попиту, не панікуйте. Це може бути лише початок руху — а не кінець.

Часто задавані питання

1. Що таке зони попиту та ліквідності в торгівлі?

Це області, де великі покупці ( або продавці ) увійшли на ринок — і де інститути шукають контрагентів.

2. Як ви визначаєте зону попиту на графіку?

Шукайте сильні бичачі рухи, що передують захопленням ліквідності — особливо дисбалансам і маніпулятивним хвостикам.

3. У чому різниця між зоною попиту та зоною ліквідності?

Зона попиту — це місце, де входять покупці. Ліквідна зона — це місце, де накопичуються ордери — часто маніпулюються, щоб заманити роздрібних трейдерів.

4. Чи видимі зони ліквідності на всіх таймфреймах?

Так — і найкращі трейдери постійно збільшують і зменшують масштаб, щоб виявити їх.

5. Чи краще використовувати зони попиту чи рівні підтримки/супротиву?

Зони попиту/пропозиції зазвичай є переважними — вони відображають наміри, а не лише реакцію.