Чотири ключові елементи успішної угоди

Протягом останніх п'яти років досвідчений інвестор FOF провів поглиблене дослідження сотень команд фондів і підсумував чотири ключові моменти успішної торгівлі. Цей інвестор почав свою кар'єру в золотий вік мобільного інтернету, в останні роки працюючи в сімейному офісі з технологічним фоном у сфері розподілу активів.

Бичачий ринок криптовалют 2020 року викликав у нього сильний інтерес до цієї сфери. Того року вони інвестували невелику частину коштів у кілька венчурних проектів, пов'язаних із цифровими активами, і отримали вражаючі прибутки. Цей унікальний фон дозволив йому бачити ринок з макроекономічної перспективи, розуміти стратегії різних учасників ринку та еволюцію способів заробітку з часом.

Спільні характеристики видатних трейдерів

При виборі фонду та простого партнера цей інвестор головним чином зосереджується на трьох основних факторах: продуктивність, команда та стратегія.

Щодо продуктивності, він підкреслив необхідність наявності надійних даних для підтримки. На вторинному ринку криптовалют зазвичай не вистачає прозорості інформації, тому справжність, стійкість продуктивності та аналіз атрибуції минулих доходів є надзвичайно важливими.

Щодо команди, він зазначив три ключові моменти:

1. Чесність є найважливішим фактором. Незалежно від того, чи це торгівля на власний рахунок, чи управління активами, завжди потрібно бути чесним і надійним.
2. Безпосередня участь є надзвичайно важливою. Відмінні торгові команди зазвичай залишаються невеликими, основні учасники не перевищують п'яти осіб, а лідер повинен безпосередньо брати участь у торгах.
3. Мати глобальне бачення та здатність до безперервної еволюції. У разі структурних змін лідери команди повинні мати сміливість вносити зміни та рішуче їх реалізовувати.

У стратегічному плануванні він вважає, що потрібно відповідати поточним вимогам ринку та тенденціям розвитку галузі. Хоча між другим ринком криптовалют і традиційним вторинним ринком існує велика різниця, це також означає величезні можливості.

Методи постійного вдосконалення

Кілька ключових моментів, які допомагають видатним трейдерам продовжувати вдосконалюватися:

1. Підтримуйте комунікацію з ринком, але залишайтеся впевненими у своїх рішеннях.
2. Виховувати більш високі виміри перспективи, розглядати криптоіндустрію з глобальної точки зору.
3. Мати "вулицьку мудрість" (Street Smart) - це спільна риса багатьох успішних трейдерів.
4. Вчитися у видатних, шукати поради у людей високого рівня.

Як організації повинні розподіляти криптоактиви

Сімейні офіси по-різному розподіляють криптовалютні активи в залежності від характеристик і вподобань капіталу. Цей інвестор особисто більше схиляється до інвестицій на вторинному ринку, він поділяє вторинний ринок криптовалют на чотири категорії:

1. Майнинг та довгострокове зберігання
2. Технічна торгівля, включаючи аналіз графіків та кількісну торгівлю
3. Торгівля на основі суб'єктивних суджень і "цінності"
4. Інвестиції в DeFi, більше акцентуючи увагу на розумінні логіки продукту

Диверсифіковані інвестиційні стратегії

У поточному циклі стратегії, що показали кращі результати, включають:

1. Стратегії посилення на основі криптовалют, такі як ігри TVL та кількісна торгівля
2. Купівля BTC за зниженою ціною або участь у майнінгу
3. Стратегії, які періодично випереджають BTC, такі як слідування за трендом

Квантова торгівля є улюбленим класом криптоактивів цього інвестора, має хорошу ліквідність, значну ємність і контрольований ризик.

Рекомендоване читання

Щоб глибше зрозуміти світ торгівлі та фінансів, цей інвестор рекомендував наступні книги:

1. "Принципи професійної спекуляції", систематичне пояснення торгової системи
2. Книги про історію центральних банків, монетарну політику та банківську справу, такі як "Алхімік"
3. Обговорення літературних творів про людську природу, таких як китайські романи династій Мін і Цін та французькі короткі оповідання

Він вважає, що розуміння людської природи є життєво важливим для вирішення складних відносин інтересів, і ці літературні твори можуть допомогти інвесторам краще зрозуміти людську природу, не маючи надмірних ілюзій.