Grvt Strategies: Формування ончейн-ринку інституційних торгових стратегій для широкого кола користувачів

Сучасний бичачий ринок має нову, малознайому форму для багатьох учасників. Досягати прибутків стало складніше, ніж будь-коли. Якщо раніше достатньо було вгадати тренд – DeFi, NFT, L1-мережі, блокчейн-ігри – щоб скористатися ротацією секторів і швидко заробити, то сьогодні, незважаючи на безперервний потік нових наративів (мемкоїни, AI+Crypto, RWA, модульність, ZK, рестейкінг тощо), істинно проривних проєктів майже немає на тлі лавини нових брендів. Епоха легких прибутків від випадкових вкладень і масових ралі вже минула.

Нині, коли ринок стає вибірковішим, а емоційні цикли змінилися з ейфорії на поміркованість, як гіпер, так і позитивні драйвери втрачають свою силу. Справжні можливості для зростання капіталу стають надзвичайно рідкісними.

Така зміна темпу глибоко змінює всю криптоспільноту.

У цьому циклі, коли знайти якісні активи стало важче, ніж будь-коли, простір буквально заповнила хвиля KOL-ів із підбору токенів, які засипають спільноту безперервними рекомендаціями та гідами з аірдропів, через що відрізнити суттєву інформацію від зайвої дедалі складніше. Деякі з них — досвідчені, надійні аналітики; інші — просто прагнуть отримати прибуток за рахунок дрібних інвесторів. Для звичайного користувача аналіз цього інформаційного шуму та з’ясування справжніх мотивів забирає більше часу й зусиль, ніж власне інвестиційне рішення.

Чи існує вихід, який відсікає інформаційний шум і дає слово лише даним і перевіреним результатам? Чи є інструмент, що дозволяє роздрібним інвесторам використовувати стратегії рівня інституцій — із прозорими результатами, можливістю порівняння й відчуттям впевненості у кожній дії?

16 липня 2025 року Grvt — перша у світі ліцензована ончейн-біржа деривативів — офіційно відкрила “Grvt Strategies”, перший у світі регульований ончейн P2P-маркетплейс стратегій.

Grvt спрямувала зусилля на основний виклик сьогодення: приватні інвестори не мають доступу до стратегій, не можуть оперативно перевіряти інформацію і не мають змоги відслідковувати реальні результати трейдерів. Grvt Strategies розв’язує це завдання, перетворюючи професійні торгові стратегії на прозорий, перевіряємий, повторно використовуваний і відкритий ринок, де інституційні підходи мають чітку ціну й стають доступними кожному.

Як відзначає співзасновник Grvt Hong Yea: “Створювати багатство має бути так само просто, як надіслати повідомлення чи викликати таксі.” Це не просто слоган — це конкретний підхід до забезпечення прозорості ринку та зниження порогу для входу роздрібних інвесторів.

Якщо минулий бичачий цикл був спекулятивною лихоманкою, то нині час застосувати стратегію для подолання невизначеності, а системне мислення — замість інформаційного шуму від KOL-ів. Grvt Strategies задає новий стандарт цієї трансформації.

Доступність та прозорість: інвестиційні стратегії — так само просто, як онлайн-шопінг

Grvt Strategies змінює уявлення про інвестиційні платформи, відмовляючись від складних дашбордів, до яких звикли у традиційних фінансах та DeFi. Замість перевантаження користувача APY, TVL чи аналітичними показниками сховищ, Grvt пропонує чіткий, інтуїтивно зрозумілий і структурований перелік стратегій. До кожної додається короткий опис, історія результатів, модель ризиків тощо. Як в інтернет-магазині, користувачі можуть фільтрувати та обирати стратегії за типом, прогнозованою річною прибутковістю, максимальним просіданням, класом активів й іншими параметрами.

Раніше більшість якісних інвестиційних продуктів і структурних стратегій призначалися лише для інституцій чи багатих інвесторів, і часто ці можливості ховалися під складною структурою, залишаючись недосяжними для приватних осіб.

На відміну від класичних фінансів і більшості DeFi-продуктів, Grvt Strategies працює повністю ончейн, автоматизуючи рух капіталу смарт-контрактами. Уся логіка торгівлі й правила абсолютно прозорі та зберігаються у блокчейні для публічного аудиту. Користувачі можуть простежити не лише історичну динаміку, а й детально побачити, як розміщуються кошти, коли виконуються угоди, як і коли розподіляється прибуток — і все це без участі посередників. А головне, Grvt Strategies не бере у власність кошти користувачів: активи завжди знаходяться під контролем власного гаманця й не можуть бути використані платформою чи менеджерами без ведома клієнта.

Ані високі бар’єри традиційних фінансів, ані обмежені можливості DeFi-сховищ не вирішили проблеми приватних інвесторів. Саме на цій ніші Grvt Strategies пропонує рішення — збираючи професійні стратегії в одному відкритому маркетплейсі і забезпечуючи легкий доступ кожному.

Grvt Strategies розпочала роботу після ретельної підготовки. У стартовому складі — шість досвідчених менеджерів стратегій з перевіреними результатами і різноманітним досвідом у традиційному фінансовому секторі й алгоритмічній торгівлі. Серед них: Ampersan (засновники з Optiver, понад $400 млрд обсягу торгів), b-cube.ai (AI-криптоплатформа від команди з VASP-ліцензією), Meerkat (доктор математики Кембриджського університету), а також топ-трейдери, що входять до числа прибуткових лідерів Binance і Bybit.

Це не копітрейдинг — це синхронізована торгівля в реальному часі

Grvt Strategies руйнує обмеження класичного копітрейдингу, гарантує: приватні інвестори й менеджери стратегії виконують угоди одночасно.

Звичайний копітрейдинг страждає від затримок та проскальзування ціни: коли лідер купує, підписники мусять чекати, доки угоди виконаються на їхніх рахунках. Якщо ціна суттєво рухається, копіюючий користувач може зайти за гіршою ціною або взагалі пропустити угоду — і в умовах високочастотних ринків ці секунди можуть коштувати дорого. При системному повторенні такий підхід руйнує прибутковість.

Деякі KOL-и використовують цю затримку для маніпуляцій: головний акаунт видає сигнал на купівлю для підписників, а на інших рахунках швидко закривають позиції — так дрібні інвестори отримують збитки.

Grvt Strategies повністю усуває цей лаг: замість копіювання, всі учасники одночасно беруть участь у транзакції смарт-контракту — ніяких затримок і проскальзувань. Кошти всіх інвесторів і менеджера стратегії об'єднуються, й операції відбуваються разом, за однаковою ціною та з однаковим фінансовим результатом.

Якщо копітрейдинг, зазвичай, обмежується простими підходами й не підтримує високочастотні або кількісні алгоритми, Grvt Strategies дозволяє менеджерам запускати складні автоматизовані ончейн-стратегії (алгоритмічна торгівля, HFT-арбітраж, хеджування) безпосередньо через смарт-контракт. Приватному інвестору достатньо одного підключення до контракту, не потрібно копіювати угоди вручну.

Коротко: класичний копітрейдинг — це “копіюю після твоєї покупки”. Grvt Strategies — це “купаємо разом і одночасно”.

Інновації та комплаєнс: перший P2P-маркетплейс інвестицій

P2P давно вважають найрадикальнішою інновацією фінтеху: вона дозволяє уникати фінансових посередників і напряму поєднувати простих користувачів, відкриваючи нові горизонти ефективності, вартості й доступності фінансових послуг.

Однак роками P2P-інструменти у Web2 і Web3 обмежувалися лише кредитуванням — тобто з’єднували позичальників і кредиторів для узгоджених ставок і переказу капіталу.

Вища форма P2P — це прямий контакт та спільний розподіл ризику й прибутку між власниками капіталу й стратегіями — стала реальною лише зараз.

Grvt Strategies реалізує цю ідею, переносячи P2P у сферу інвестицій. Це не лише технологічний прорив, а й ґрунтовна зміна підходу до продукту та комплаєнсу. На Grvt Strategies інвестор сам обирає стратегію, підписує смарт-контракт із її менеджером — і кошти одразу беруть участь у стратегії автоматично. Як ліцензована платформа деривативів, що працює у кількох юрисдикціях, кожна стратегія Grvt розроблена й реалізується строго за всіма вимогами регулювання, гарантуючи максимальну надійність і захист для користувачів.

Таку інновацію забезпечують провідні ончейн-технології та суворий комплаєнс: у центрі — смарт-контракти і прозорість блокчейну. Рішення для масштабування другого рівня, як-от zkSync, дають ефективну, дешеву і мультичейн-інфраструктуру проекту.

Як повністю ліцензована деривативна платформа, Grvt встановлює високі стандарти дотримання вимог: всі стратегічні продукти проходять KYC, AML, аудит історії та тестування моделей ризику. Менеджери обов’язково розкривають торгову стратегію, розподіл активів і механізми контролю ризиків, а також перебувають під постійним наглядом внутрішньої ризик-команди Grvt. Кошти інвесторів не зберігаються на платформі — лише управляються через смарт-контракт, що унеможливлює розпорядження ними з боку третіх осіб.

Grvt також пропонує фіатні шлюзи: користувачі можуть купувати стейблкоїни банківським переказом або карткою. Приватним інвесторам не потрібно окремо заводити криптогаманець або перемикатися між платформами, отже, перехід з Web2 у Web3 простий і безшовний.

Наступне покоління фінансів — це спільна ончейн-мережа, де кожен має доступ до професійних стратегій і може брати участь напряму. Якщо ранній DeFi був експериментом, Grvt Strategies — це зрозумілий і відкритий шлюз до світу ончейн-інвестицій.

Відмова від відповідальності:

1. Дана стаття повторно опублікована з [BLOCKBEATS]. Авторські права належать оригінальному автору [BLOCKBEATS]. Якщо у вас є питання з приводу повторної публікації, звертайтеся до команди Gate Learn — ми розглянемо звернення якомога швидше.
2. Застереження: усі думки та висловлювання у цій статті є особистою точкою зору автора і не є інвестиційною порадою.
3. Переклади іншими мовами виконані командою Gate Learn. Без прямої вказівки на Gate відтворення, розповсюдження чи плагіат цих перекладів суворо заборонені.