Kripto Piyasası Haftalık Raporu: Merkezi Olmayan Finans ve AI Alanları Piyasayı Ribaund'a Yönlendiriyor

Piyasa Genel Görünümü

Bu hafta kripto para piyasasında belirgin bir ribaund yaşandı, duygu endeksi %11'den %35'e yükseldi, hâlâ korku bölgesinde olmalarına rağmen önemli bir iyileşme kaydedildi. Stablecoin piyasa değeri sürekli artış gösteriyor, bu da kurumların fonlarının hâlâ piyasaya girdiğini gösteriyor. Piyasadaki bu iyileşme esasen iki ana faktörden kaynaklanıyor: birincisi, ABD CPI verilerinin beklentilere uygun gelmesi, ikincisi ise piyasanın düzenlemelerin gevşetileceği yönündeki iyimser beklentisi. Küçük piyasa değerine sahip tokenler büyük piyasa değerine sahip olanlardan daha iyi performans gösterdi, özellikle Merkezi Olmayan Finans ve AI ile ilgili tokenlerin artış oranları belirgin şekilde yüksek, bu da fonların Bitcoin'den küçük piyasa değerine sahip tokenlere doğru kaymaya başladığını gösteriyor.

Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin gelişimi

Merkezi Olmayan Finans alanındaki TVL, 53.5 milyar dolara hafif bir artış gösterdi ve bir önceki aya göre yaklaşık %1 büyüdü. Dikkate değer olan, DeFAI'nın Merkezi Olmayan Finans ile AI'nın birleşim ürünü olarak, piyasa değerinin bir hafta içinde 6 milyon dolardan 3.2 milyar dolara fırlaması ve yenilikçi Merkezi Olmayan Finans uygulamalarına olan güçlü talebi göstermesidir.

AI Yarış Alanı Gelişimi

AI Agent bölümü güçlü bir gelişim trendini sürdürüyor, yalnızca AI token ticaretinden daha derin uygulama senaryoları geliştirmeye geçiyor. DeFAI'nin yükselişi, AI'nın kripto alanındaki uygulamalarının 2.0 aşamasına girdiğini gösteriyor ve bu, dört ana yönüyle kendini göstermektedir: kullanıcı dostu AI arayüzleri, portföy yönetimi, altyapı inşası ve piyasa analiz tahminleri. Önde gelen projeler olan Griffain, Anon ve AXIBT'nin gelişim yolları, pazarın kavramsal doğrulama aşamasından gerçek uygulama aşamasına geçiş yaptığını gösteriyor.

Kamu Zinciri Performans Analizi

Layer 1 kamu blok zincirinin genel durumu istikrarlı bir artış sergiliyor, ancak artış oranı Merkezi Olmayan Finans ve AI sektörlerinin gerisinde kalıyor. Ana akım kamu blok zincirleri arasında, AI ve Merkezi Olmayan Finans ekosistem avantajına sahip olan blok zincirleri daha iyi performans gösteriyor, bu da temel blok zincirlerin değerinin giderek üst düzey uygulama ekosisteminin refah seviyesine bağımlı hale geldiğini yansıtıyor. Dikkat çekici bir şekilde, AI hesaplamalarını destekleyen kamu blok zincirleri piyasanın ilgisini çekmeye başladı, bu da yeni bir kamu blok zinciri rekabetinin AI hesaplama yetenekleri etrafında gelişebileceğinin habercisi.

Gelecek Pazar Görünümü

Kısa vadeli piyasa, ABD Merkez Bankası'nın Ocak ayındaki faiz toplantısı ve ilgili politikalarından etkilenecek, dalgalanmanın artması bekleniyor. Yatırımcılara, DeFAI projelerinde mevcut gerçek uygulama senaryolarına odaklanmalarını ve sadece kavram spekülasyonunu takip etmemelerini öneririz. DeFi yatırımları açısından, makineli tüfek havuz projelerinin getiri fırsatlarına dikkat edilebilir, ancak kaldıraç riskinin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Zamanlama seçiminde, kısa vadede politika değişikliklerini gözlemlemeleri ve körü körüne yükselmekten kaçınmaları, yatırım portföylerinin güvenliğini sağlamaları önerilir.

Gözde Alanlar

Merkezî Olmayan Finans AI

Bu hafta DeFAI piyasanın odak noktası haline geldi, piyasa değeri 600 milyon dolardan 3.2 milyar dolara fırladı, bir haftada %400'den fazla büyüme gösterdi. DeFAI projeleri esasen dört kategoriye ayrılmaktadır: soyutlamalı/kullanıcı dostu AI, gelir optimizasyonu ve portföy yönetimi, DeFAI altyapısı veya platformu ve piyasa analizi ve tahmin. Şu anda DeFAI hala erken aşamada, çoğu proje soyutlama AI ve piyasa analizi yönünde yoğunlaşmaktadır, temsilci projeler arasında Griffain, Anon ve AXIBT bulunmaktadır. DeFAI hızlı bir şekilde büyümesine rağmen, çoğu işlev henüz hayata geçirilmemiştir, yatırım yaparken gerçek uygulama ilerlemesine dikkat edilmeli ve spekülasyon riskine karşı dikkatli olunmalıdır.

Merkezi Olmayan Finans赛道

Geçtiğimiz hafta, Merkezi Olmayan Finans projelerinin TVL'si 53 milyar dolardan 53.5 milyar dolara yükseldi, artış %0.94. Artış, piyasanın genel yukarı yönlü trendinden kaynaklandı, özellikle Amerika'nın CPI'sinin açıklanmasının ardından piyasa genelinde bir yükseliş yaşandı, bu da fonların tekrar Merkezi Olmayan Finans projelerine girmesini sağladı. Piyasa, gelecekteki politika değişikliklerine dair iyimser bir tutum sergiliyor, bu da fonların Merkezi Olmayan Finans sektörüne girmesini daha da hızlandırıyor.

Diğer Piste Performansı

kamu zinciri

Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared ve Mode gibi kamu blok zincirleri, teknik yenilik, ekosistem inşası ve stratejik iş birlikleri konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu bağlamda, Sonic çoklu varlık Merkezi Olmayan Finans uygulamaları başlatarak gerçek zamanlı mevduat fonksiyonu getirmiştir; Hyperliquid SOLV token'ını başarıyla piyasaya sürmüştür; Algorand 4.0 sürüm yükseltmesini tamamlamıştır; BSquared, Bitcoin'in yapay zeka inovasyon merkezi dönüşümünü aktif bir şekilde desteklemektedir; Mode ise DeFAI alanında güçlü bir gelişim sergilemektedir.

Artış Listesi Genel Görünümü

ANON, BUZZ, CGPT, ARC ve GRIFFAIN gibi projeler bu hafta öne çıktı. Bu projeler, teknolojik yenilik, ekosistem genişlemesi ve stratejik iş birlikleri gibi konularda önemli atılımlar gerçekleştirdi ve token fiyatlarının büyük ölçüde artmasına katkıda bulundu.

Piyasa Teması Genel Görünümü

Haftalık getiri oranlarına göre, PayFi yolu en iyi performansı gösterirken, RWA yolu en kötü performansı gösterdi. PayFi yolunda XRP, BCH ve XLM güçlü bir performans sergiledi, özellikle XRP, politika beklentilerinin etkisiyle %44.58 oranında büyük bir artış gösterdi. RWA yolunda ise ana tokenler OM, ONDO ve MKR farklı derecelerde düşüş yaşadı.

Gelecek Hafta Beklentileri

Makro faktör değerlendirmesi

Gelecek haftaki kritik olaylar, yeni hükümetin göreve başlaması ve düzenleyici kurumlarda personel değişiklikleridir. Piyasa, yeni hükümetin şifreleme para birimlerine fayda sağlayacak politikalar sunmasını bekliyor, ancak bu beklentiler gerçekleşmezse piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir. Yatırımcılara ilgili gelişmeleri yakından takip etmeleri önerilir, gelecek hafta piyasa dalgalanmalarının artması bekleniyor.

sektör döngü trendi

• Merkezi Olmayan Finans alanı: Yatırımcılar, ilk çeyrekte piyasanın genel olarak yükselmesini bekliyor, bu nedenle kazancı artırmak için kripto para tutmayı ve makineli tüfek havuz projelerine katılmayı tercih ediyorlar.
• AI alanı: Pazar ilgisi AI Agent'tan DeFAI'ye kayıyor, DeFAI, AI potansiyeli ve Merkezi Olmayan Finans fon avantajlarını birleştiren yeni bir alan olarak görülüyor ve büyük miktarda fon ve trafik çekmesi bekleniyor.

Genel olarak, piyasa dalgalı bir yukarı yönlü aşamada; Merkezi Olmayan Finans ve AI ile ilgili alanların piyasa hareketlerini yönlendirmeye devam etmesi bekleniyor. Yatırımcıların somut teknolojik ilerlemelere ve uygulama hayata geçirme süreçlerine odaklanması, saf kavramsal spekülasyon risklerine karşı dikkatli olmaları gerekmektedir.