Sol taraf ticareti ve sağ taraf ticareti nedir?

Sonunda birisi derinlemesine açıkladı, çok az kişi tarafından anlaşılan "aptalca" alım satım yöntemi!

Sol taraf işlemleri aslında ters yönlü işlemlerdir, yani "başkaları korkarken ben açgözlüyüm, başkaları açgözlüyken ben korkuyorum" diye bilinir. Sağ taraf işlemleri ise trend yönünde işlemlerdir, yani piyasa yükselişinin başlangıcında girmek, piyasa düşüşünün başlangıcında çıkmak.

01. Sol taraflı işlem, halk arasında değer yatırımı olarak bilinir.

Bir hisse senedi/kripto para fiyatı güvenli bir marjın çok yüksek olduğu düşük değerleme bölgesine düştüğünde alım yapmaya başlamayı ifade eder, ne kadar çok düşerse o kadar çok alınır.

Sonra, zaman döngüsü ve sermaye döngüsünü bekleyin, hisse senedi fiyatında değer onarıcı bir artış meydana gelir, gerçek değeri yansıtır ve böylece kar elde edilir.

Sağ taraflı işlem, halk arasında trend yatırımı olarak bilinir. Bir hisse senedi/kripto para birimi belirgin bir yükseliş trendine girdiğinde müdahale etmek, paranın asansörle hareketini takip etmek, hisse senedi fiyatının düşük değerlemesinden spekülasyona ve ardından yüksek değerlemesine çıkmaktır. Sağ taraflı işlem, bekleme süresi gerektirmez, sadece trendi kavramak, akışa göre hareket etmek ve böylece para priminden elde edilen kazancı elde etmektir.

Küçük yatırımcılar için, sağdaki işlemler, sermayenin kullanım verimliliği açısından daha yüksek olacak ve genel getiriler daha iyi olacaktır.

Sol taraftaki ticaretin "derin çukur"u
Neden bazı yatırımcı büyükleri, örneğin Buffett, sol taraf işlemlerinde daha başarılıdır, ancak küçük yatırımcılar sol taraf işlemlerine uygun değildir? Sol taraf işlemleri küçük yatırımcılar için bir zehir gibidir.

İki ana sebep var.

1. Değer aralığı kontrol edilemez.
Bireysel yatırımcıların değer yatırımı yapması, sahte bir kavramdır. O kadar çok ana yatırımcı, o kadar çok fon şirketi ve aracı kurum var ki, bunlar halka açık şirketleri araştırıyor, piyasa araştırmaları yapıyorlar; bazen yaptıkları raporlar tamamen geçersiz oluyor. Sıradan bir bireysel yatırımcı olarak, değeri nasıl değerlendirebiliriz, değer aralığını nasıl kontrol edebiliriz? Çoğu zaman, bir hisse senedinin performansının iyi olduğunu düşünerek alım yapıyoruz, ancak alım sonrasında sadece hisse fiyatı düşmekle kalmıyor, aynı zamanda performans da aniden kötüleşiyor ve sürekli düşüyor.

Bireysel yatırımcılar bir halka açık şirket hakkında neredeyse hiçbir bilgiye sahip değildir, yalnızca bazı kamuya açık bilgilere dayanarak gelecekteki beklentilerini tahmin edebilirler. Ancak makul değer aralıkları hakkında tamamen bir fikirleri yoktur. Bu nedenle, bireysel yatırımcılar değer yatırımı yapabilir, ancak değer aralıklarını bulmak konusunda biraz kördürler ya da yalnızca deneyimlerine dayanarak değerlendirme yapabilirler. Bu noktada, büyük ana yatırımcılarla karşılaştırıldığında, daha kapsamlı bilgilere sahip olmaları nedeniyle daha avantajlıdırlar.

2. Zaman döngüsüne sabrınız yok.
Büyük yatırımcılar, zaman dilimlerini genellikle küçük yatırımcılardan daha doğru bir şekilde kavrar. Ne kadar çok küçük yatırımcı, büyük yükselişlerde, fiyatların ilk artışında, sadece zararını çıkardığı anda hisse senetlerini/kripto paralarını satıyor. Büyük yatırımcılar soldan işlem yaparak aktif bir şekilde pozisyona girerken, küçük yatırımcılar soldan işlem yaparak çoğunlukla pasif bir şekilde pozisyonlarını kaybetmekte ve pasif bir şekilde elinde tutmaktadır.

Bu nedenle, hisse senedi fiyatında bazı hareketler olduğunda, özellikle de pozisyon kapandığında, küçük yatırımcılar sabırsızlıkla satış yapma eğilimindedir. Küçük yatırımcıların işlem psikolojisi, düşüş sürecinde giderek kaybolmak ve giderek şüphe duymaya başlamak; yükseliş sürecinde ise kararsız ve tereddütlü hale gelmektir. Sol taraflı işlem zaman dilimi oldukça uzundur, bu da küçük yatırımcıların hem zihinsel hem de bedensel olarak zorlanmasına neden olur ve hisse senetlerini/kripto paraları tutmakta zorlanırlar. Büyük yatırımcılar planlı ve programlı bir şekilde, içlerinde bir güvenle işlem yaparken, küçük yatırımcıların sabrı kayıpta temellidir; bir kez pozisyon kapandığında, elbette kaçırmış olurlar.

Diğer bir nokta, zaman değerlidir; büyük sermaye planlama yapmalıdır, ancak küçük yatırımcılar yükselen hisse senetlerini seçebilirler. Küçük yatırımcıların büyük sermaye ile bir döngü beklemesine gerek yoktur; trend ticareti sayesinde genellikle sermayenin değerini en üst düzeye çıkarabilirler.

Büyük fonların sol taraflı ticareti tercih etmesinin bir diğer önemli nedeni ise, fon büyüklüğü sorunudur. Fon büyüklüğü büyük olduğu için, sağ taraflı ticareti seçtiklerinde piyasada o kadar fazla hisse olmayabilir. Sol taraflı ticaret, panik içinde bir düşüş sırasında gerçekleşir; bu durumda hisse aslında oldukça fazladır. Düşüş devam ederken alım yapabilir, adım adım "dip avlaması" yapabiliriz, ta ki piyasa dengeye gelene kadar ve dip oluşumu tamamlanana kadar.

Elbette, bireysel yatırımcılar sol taraf ticareti yapamaz değil. Bazı halka açık şirketler hakkında derinlemesine araştırma yapmış ve gelecekte kesinlikle büyük başarılar elde edeceğine inananlar, düşüş sırasında pozisyon alabilir. Bunun ön şartı ise net bir performans beklentisine sahip olmaktır; geçmiş performansa bakarak gelecekteki eğilimleri tahmin etmeye çalışmamalıdırlar.

02, sağdaki işlemlerin avantajları
Sol taraftaki işlemlerin çoğu küçük yatırımcıya uygun olmadığını söyledikten sonra, sağ taraftaki işlemlerin ne gibi avantajları olduğunu konuşalım.

Öncelikle şunu anlamalıyız ki, hisse senedi fiyatlarının artışı kendiliğinden performanstan veya konudan kaynaklanmıyor, tamamen bu hisse senedine yönelik yatırımcıların ilgisinden kaynaklanıyor. İşte bu nedenle her zaman iyi performansa sahip hisse senetlerinin yükselmediğinden bahsedenler oluyor; çünkü insanlar bu iyi performansa sahip hisse senedini sevmiyor, hepsi bu kadar.

Aynı şekilde, bir hisse senedi/kripto para biriminin her zaman bir teması vardır, neden daha önce yükselmedi, şu anda neden yükseliyor? Dışarıdan bakıldığında, tema patladı gibi görünüyor, aslında fonlar sadece bu temayı kullanarak spekülasyon yapmaya başladı, hepsi bu.

Bu nedenle, her artışın kaynağı, fonların müdahalesidir. Fonların müdahalesi, doğal olarak hisse senedi fiyatlarının eğilimini oluşturur, bu da sağ taraf ticareti, halk arasında trend ticareti olarak bilinir. Fonların girişi ve çıkışı bir döngüye sahiptir, bu nedenle eğilimin oluşumu ve sona ermesi de bir döngüye sahiptir, sağ taraf ticareti döngünün başlangıç zamanında müdahale etmek ve döngü sona erdikten sonra çıkmayı beklemektir.

Sağdaki işlem yapmanın en büyük avantajı, sermaye trendini takip etmek, zamanın büyük tuzaklarından kaçınmak ve sermaye kullanım verimliliğini artırmaktır. Bunu şöyle anlayabiliriz; altın her zaman parlayacak, sadece bir zaman meselesi. Sağdaki işlem, sermaye ile altın aramak anlamına gelir; altını gördükten sonra harekete geçmek, altın aramanın zaman maliyetini büyük ölçüde azaltır.

Bunun dışında, sağdaki ticaretin başka birkaç avantajı daha var.
1. Kayıpları önleyin, zarar durdurma riskinden kaçının.
Sol taraflı işlem, düşüş sırasında alım yaparak pozisyon açmaktır, basitçe ifade etmek gerekirse sol taraflı işlem genellikle kağıt kayıplarını işaret eder. Ancak birçok durumda, kağıt kayıpları gerçek kayıplara dönüşebilir. Elinizde yeterli nakit yoksa ve acil nakit ihtiyacınız varsa, hisse senetlerinizi satıp nakde çevirmek zorunda kalırsınız; bu noktada hisse senetleri hâlâ düşüş trendindeyse ya da kâra geçmemişse, erken stop-loss yapma durumu ile karşı karşıya kalırsınız. Kesinlikle, stop-loss yüzünden gerçek kayıplar yaşamak çok kolaydır. Sol taraflı işlem uzun süre beklemeyi gerektirirken, sağ taraflı işlem mükemmel bir şekilde kaçınmayı sağlar ve gereksiz kayıpları azaltır.

2. Hisse seçim hatalarından kaçının.
İkinci nokta, hisse senedi seçiminde sorunları önlemektir. Bireysel yatırımcıların hisse senetleri/kripto paraların kalitesini değerlendirme yetenekleri aslında çok zayıftır, oysa bu alanda sermaye güçlüdür. Hisse senedi/kripto para fiyatlarının yükselmesi ve sermayenin büyük ölçüde devreye girmesi, sermayenin bu hisse senedini derinlemesine analiz ettiğini gösterir. Hiçbir büyük sermaye, körü körüne alım yapacak kadar aptal değildir; hepsi dikkatlice hesap yapar ve düşünmeden alım yapmayı seçmez. Bu nedenle, sermaye ile hisse senedi seçimi yapmak, temel analiz yaparak hisse senedi seçmekten çok daha yüksek bir kazanma olasılığına sahiptir. Sonuçta, sermaye hisse senedi fiyatlarının yükselmesinin asıl kaynağıdır, sahte performanslar değil.

3. Sabırlı olun, maksimum kâr peşinde koşun.
Son olarak, kâr maksimizasyonu var. Bir hisse senedi/kripto para birimi satın alırsanız ve fiyat sürekli yükselirse, psikolojik bir yük ve baskı olmadan, hisse senedi/kripto para birimini daha uzun süre tutmak daha kolaydır. Bazı insanlar, hisse fiyatlarından korktuklarını söyleyebilir, bu da çok fazla yükselmeden satış yapma durumuna yol açabilir. Aslında bu çok normaldir, çünkü fiyat algının ötesine geçtiğinde panik yaşanır ve satış yapma isteği doğar. Ancak esasen, bu tür bir satış, sol tarafta işlem yaparak kayıpta kalmaktan daha uzun sürer ve kurtarıldıktan sonraki satış daha yüksek kazanç sağlar.

Sağ tarafta işlem yapmanın birkaç altın kuralı
Aslında, hisse senedi piyasasında deneyimli olanların çoğu, sağ taraflı ticareti tercih eder. Ancak sağ taraflı ticareti gerçekten iyi yapmak o kadar da kolay değil. İyi bir sağ taraflı yatırımcı, herkesin hayal ettiği gibi her gün yükseliş listelerini inceleyip trend kırılımlarını arayan biri değildir. Aksine, öne çıkan temalara ve sağlam temellere sahip hisse senetlerini öncelikle kendi izleme listesine alır ve sağ taraflı alım sinyali için bekler. Sağ taraflı ticaretin aslında birçok kesin kuralı vardır, sırf varsayımlar üzerinden kırılma ve yükseliş peşinde koşmak değildir.
İlk olarak, trend kırılmasının onaylanması.
Birinci ilke, fazla söze gerek yok, trend kırılmasıdır. Ancak birçok insan hâlâ anlamıyor, bu da trend kırılması olarak adlandırılır. Trend kırılmasının üç onay sinyali vardır. Birincisi, hisse senedi fiyatı kısa vadede yeni bir zirve yapar, ikincisi, hisse senedi fiyatı uzun vadeli trend direncini aşar, üçüncüsü, hareketli ortalama yukarı doğru döner. Üçü de olmadan olmaz, bu, belirgin bir trend kırılmasının onay sinyali olarak kabul edilebilir. Sağ taraf ticaretinin birincil ilkesi, sinyaller belirginleşene kadar beklemektir; önceden gizli pozisyon almaktan kaçınılmalıdır.

İkincisi, işlem hacminin artması.
Her yükseliş trendinin oluşumu, hacim artışı ile birlikte gerçekleşir; trendin sonu ise hacim düşüşü ile olur. Bu kaçınılmaz bir kuraldır, çünkü sermaye döngüsü böyle işler, girişten çıkışa kadar. İşlem hacminin artması, trendin başlaması için zorunlu bir koşuldur, bu nedenle trend ticaretinin mutlaka uyması gereken bir ilkedir.

Üçüncüsü, sahte kırılmalara sabırla bekleyin.
Bir diğer önemli nokta, trendde sahte kırılmaların ortaya çıkmasıdır. Bu durum oldukça yaygındır; sanki bir kırılma olacakmış gibi görünür, ancak alım yaptıktan sonra peş peşe düşüşlerle karşılaşılır. Bu durumda, kesinlikle ek alım yapılmamalıdır. Eğer seçilen hisse senedi uzun vadede umut verici ise, yatay kalmayı seçebilir ve bir sonraki trend alım noktasının teyidini sabırla bekleyebilirsiniz. Eğer seçilen hisse senedi kısa vadede umut verici ise, zararı durdurma riski olabilir.

Dördüncü, geri çekilme bekleyip alım yapmak.
Son olarak, trendin kaçırılması, geri çekilme bekleyip ek alım yapmaktır. Bazı hisse senetlerinde görülen trendler, uzun vadeli trendler değil, kısa vadeli trendlerdir. Trend alım noktası oluştuğunda bir tereddüt ile peş peşe yükselişler gerçekleşebilir. Bu durumda, körü körüne zirveye çıkmamayı öneririm, çünkü trend kanalı oluşmuş olsa da, kanalın eğiminin ne olacağı kesin değildir. En iyi yöntem, trend kanalının eğiminin netleşmesini sabırla beklemek ve hisse fiyatı geri çekildiğinde ek alım yapmaktır.

Sağ taraftan işlem yapmak, hayal edildiği kadar kolay değil; aksi takdirde tüm fonlar sağ taraftan işlem yaparak girmeyi tercih ederdi.

Ancak sağdaki işlem kendisi de karmaşık değildir, bir fon kümesinin rezonans davranışıdır, eğilim oluşturur ve hisse senedi fiyatında kısa vadeli bir prim oluşmasına neden olur.

Sıradan bireysel yatırımcılar, özellikle araştırma yeteneği olmayanlar, sağ taraf ticareti yapmayı kesinlikle daha akıllıca bir seçim olarak değerlendirmelidir. Bazı büyük yatırımcıların sol taraf ticareti teorilerine körü körüne inanmayın; bu büyük yatırımcılar için doğru olabilir, ancak bireysel yatırımcılar için geçerli değildir.

Hisse senedi/kripto para piyasasında en hızlı şekilde sermaye biriktirmek istiyorsanız, trend ticaretinin özünü anlamanız gerekir.

Ayı piyasasında soldan işlem yapmanın gerekebileceği, küçük geminin dönüş yapmasının kolay olduğu, küçük yatırımcıların en büyük avantajıdır.

Fonların esnekliğinin avantajını iyi değerlendirmek, ana güçten gelen kârı elde etme ve kazanılması gereken parayı kazanma olasılığını artırır.