Kripto para piyasasına girmeye karar verdiğinizi varsayalım, ancak cüzdanınızı nasıl yöneteceğinizi bilmiyorsunuz. Tüm varlıklarınızı vadeli işlemler ticaretine ayıracak kadar bütçeniz yok çünkü bu çok riskli. Benzer şekilde, spot ticaret için tamamen yatırım yapmak, istediğiniz getiriyi elde etmek için paraları yıllarca tutmanız gerekebileceğinden, çok zaman alıcı olabilir. Bütün bunları göz önünde bulundurarak, işlemlerinizi ve bir işlem içindeki pozisyon büyüklüğünü nasıl yöneteceğinizi öğrenmelisiniz.
Pozisyon Büyüklüğünü Neden Hesaplamalısınız?
Ticaret pozisyonunuzun boyutunu hesaplamak, riskleri yönetmenize yardımcı olur. Risk yönetimi iyi ticaretin anahtarıdır. Bu noktayı göz ardı ederseniz, aylarda ve yıllarda kaydettiğiniz ilerleme tek bir işlemle silinebilir. "Kazanmaya çalışırken kaybetmemeye çalışmak kadar çaba göstermemelisiniz" denir. Büyük karlar fikrini düşünmeden önce, potansiyel kaybı hayal etmeye çalışın. Kripto ticaretinde kayıpların olma olasılığı o kadar yüksektir ki neredeyse kesinliktir. Dünyada hiç kayıp yaşamadığını iddia edebilecek bir trader yoktur. Aslında, çoğu trader kazanmaktan daha fazla kaybeder. Yine de uzman traderlar, doğru risk yönetimi sayesinde kârlı tarafta yer alır.
Pozisyon Büyüklüğü ve Ticaret Yönetimi
Kendi ticaret pozisyonunuzu hesaplayarak bir ticaret sistemi oluşturmak da önemlidir, böylece duygularınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Kripto piyasasındaki artan volatilite sizi hazırlıksız yakalayabilir. Kayıp, zaferin eşiğinden sizi çekebilir. Böyle bir durumda, bir yedek planınız yoksa, sinirlenir, likide olursunuz ve intikam ticareti açarsınız, bu da sizi tekrar kaybettirir. Kısacası, kişisel ticaret sisteminiz zararlı dürtüsel kararlar almaktan sizi korur.
Bir pozisyon boyutunu hesaplamaya yönelik bir ticaret sistemi oluşturmayı düşündüğünüzde dikkate almanız gereken birkaç önemli şey vardır. Bunların en önemlileri iki şeydir: başlangıç sermayeniz ne kadar ve ne kadar risk alabileceğinizdir.
Hesap Büyüklüğü nedir?
Kripto ticaretinde pozisyonun boyutunu belirlemek, hesabınızın gerçek boyutunu nasıl bulacağınızı biliyorsanız kolaydır. Tüm varlıklarınızı vadeli işlemler ticaretinde riske atamazsınız, bu da likidasyon riski çok yüksek bir durumdur. Hesabınızın boyutu dikkate alındığında uzun vadeli portföyünüz sayılmaz. Bu uzun vadeli portföy herhangi bir borsa veya hatta bir soğuk cüzdanda olabilir. Uzun vadeli varlıklar için yalnızca al-yatır stratejisi uygulanır. Bunu scalping, günlük ticaret, dalgalı ticaret veya trend ticareti için kullanamazsınız.
Hesap Riski
Bir pozisyon büyüklüğü için gerçekten önemli olan gerçek boyutu belirledikten sonra, o ticaret hesabında alabileceğiniz riski belirlemek gerekir. Kripto para birimi dışındaki finans dünyasında, %2 kuralı takip edilmektedir. Bu, ticaret hesabınızın yalnızca %2'sinin tek bir ticarette kullanılacağı anlamına gelir. Kripto para piyasası, sıradan bir hisse senedi piyasasından çok daha volatil olduğundan, bu kuralı daha temkinli bir yaklaşım benimseyerek %1'e düşürmek daha iyidir. Kripto piyasasında hemen hemen her trader'ın başarı oranının %50 veya daha az olduğu evrensel bir gerçektir, bu nedenle dikkatli oynamalısınız. %1 kuralı, kaybınızın %1'den fazla olmaması için bir zarar durdurma emri vermeniz gerektiğini belirtir.
Ticaret Fikri Geçersizliği
Bir ticarete girmeden önce analiziniz ne kadar kusursuz olursa olsun, çalışmalarınızın yeterli olmadığını kabul ettiğiniz bir nokta gelebilir ve o zaman ticaretten çıkabilirsiniz. Ticaret fikrinizi genellikle bazı destek veya direnç, trend dönüşü, yapı kırılması vb. gibi faktörlere dayandırırsınız. Eğer bir swing ticareti veya trend ticareti yapıyorsanız, temel analiz veya makroekonomik faktörlerin göstergelerinden de yardım alabilirsiniz. Ancak, kripto piyasasındaki belirsizlik seviyesi, analizlerinizi alt üst etme potansiyeline sahiptir. Bu yüzden, bir SL koymak çok önemlidir.
Pozisyon Boyutunuzu Nasıl Hesaplayabilirsiniz
Gerçek hesap boyutunuzu nasıl hesaplayacağınızı, risk faktörlerini ve alabileceğiniz risk miktarını nasıl belirleyeceğinizi ve nihayetinde bir ticaretin felaket haline gelmesi durumunda nasıl çıkacağınızı öğrendiğinizde, pozisyon boyutunuzu kolayca hesaplayabileceğiniz aşamaya gelmiş olursunuz.
Diyelim ki ticaret hesabınızda 10.000 $ var. %1 kuralı, bir ticarette 100 $'dan fazla kaybetmeyeceğinizi belirtir. Bir sonraki nokta, ticaretin hangi noktasında 100 $'ınızı kaybedeceğinizi bulmanız gerektiğidir, diğer bir deyişle, hangi noktada bir SL emri vermeniz gerektiğidir. Noktanın ticaretinizden %15 uzakta olduğunu varsayalım. Pozisyon boyutunuzu aşağıdaki formülü kullanarak kolayca hesaplayabilirsiniz:
pozisyon büyüklüğü = hesap büyüklüğü x hesap riski / geçersiz kılma noktası
Şimdi, pozisyon boyutunu bulmak için formüldeki değerleri koyalım.
pozisyon boyutu = 10.000 x 0.01/0.15
666,67 = 10.000 x 0,01/0,15
Hesaplama, işlemi $667 ile açmanız gerektiğini gösteriyor. Hesaplamadan, SL'niz ne kadar uzakta olursa, pozisyon boyutunun o kadar küçük olduğunu açıkça görebilirsiniz. Bu, hesap boyutunuzdan daha az risk alarak aynı işlemi yapabileceğiniz anlamına gelir. Örneğin, SL'nizin giriş noktanızdan %25 uzakta olduğunu varsayalım, hesaplama şu şekildedir:
333.34=10.000 x 0.01/0.30
Giriş noktanızdan 2X uzaklaşmak, pozisyon boyutunuzu yarıya indirecektir.
Sonuç
İşleminizin pozisyon büyüklüğünü hesaplamak, risk yönetimi ve yatırım getirisi dikkate alındığında oldukça önemlidir. Bir işlemde ne kadar riske girebileceğinizi bilmediğiniz sürece, ticaret hesabınızı mahvedebilecek son derece riskli bir pozisyon açma eğiliminde olursunuz. Ayrıca, işleminizin tam pozisyon büyüklüğünü bilmemek, sizi duygusal rahatsızlığa sürükleyebilir ve daha hatalı kararlara yol açabilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Kripto Ticaretinde Daha İyi Risk Yönetimi için Pozisyon Boyutunu Nasıl Hesaplayabilirsiniz
Giriş
Kripto para piyasasına girmeye karar verdiğinizi varsayalım, ancak cüzdanınızı nasıl yöneteceğinizi bilmiyorsunuz. Tüm varlıklarınızı vadeli işlemler ticaretine ayıracak kadar bütçeniz yok çünkü bu çok riskli. Benzer şekilde, spot ticaret için tamamen yatırım yapmak, istediğiniz getiriyi elde etmek için paraları yıllarca tutmanız gerekebileceğinden, çok zaman alıcı olabilir. Bütün bunları göz önünde bulundurarak, işlemlerinizi ve bir işlem içindeki pozisyon büyüklüğünü nasıl yöneteceğinizi öğrenmelisiniz.
Pozisyon Büyüklüğünü Neden Hesaplamalısınız?
Ticaret pozisyonunuzun boyutunu hesaplamak, riskleri yönetmenize yardımcı olur. Risk yönetimi iyi ticaretin anahtarıdır. Bu noktayı göz ardı ederseniz, aylarda ve yıllarda kaydettiğiniz ilerleme tek bir işlemle silinebilir. "Kazanmaya çalışırken kaybetmemeye çalışmak kadar çaba göstermemelisiniz" denir. Büyük karlar fikrini düşünmeden önce, potansiyel kaybı hayal etmeye çalışın. Kripto ticaretinde kayıpların olma olasılığı o kadar yüksektir ki neredeyse kesinliktir. Dünyada hiç kayıp yaşamadığını iddia edebilecek bir trader yoktur. Aslında, çoğu trader kazanmaktan daha fazla kaybeder. Yine de uzman traderlar, doğru risk yönetimi sayesinde kârlı tarafta yer alır.
Pozisyon Büyüklüğü ve Ticaret Yönetimi
Kendi ticaret pozisyonunuzu hesaplayarak bir ticaret sistemi oluşturmak da önemlidir, böylece duygularınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Kripto piyasasındaki artan volatilite sizi hazırlıksız yakalayabilir. Kayıp, zaferin eşiğinden sizi çekebilir. Böyle bir durumda, bir yedek planınız yoksa, sinirlenir, likide olursunuz ve intikam ticareti açarsınız, bu da sizi tekrar kaybettirir. Kısacası, kişisel ticaret sisteminiz zararlı dürtüsel kararlar almaktan sizi korur.
Bir pozisyon boyutunu hesaplamaya yönelik bir ticaret sistemi oluşturmayı düşündüğünüzde dikkate almanız gereken birkaç önemli şey vardır. Bunların en önemlileri iki şeydir: başlangıç sermayeniz ne kadar ve ne kadar risk alabileceğinizdir.
Hesap Büyüklüğü nedir?
Kripto ticaretinde pozisyonun boyutunu belirlemek, hesabınızın gerçek boyutunu nasıl bulacağınızı biliyorsanız kolaydır. Tüm varlıklarınızı vadeli işlemler ticaretinde riske atamazsınız, bu da likidasyon riski çok yüksek bir durumdur. Hesabınızın boyutu dikkate alındığında uzun vadeli portföyünüz sayılmaz. Bu uzun vadeli portföy herhangi bir borsa veya hatta bir soğuk cüzdanda olabilir. Uzun vadeli varlıklar için yalnızca al-yatır stratejisi uygulanır. Bunu scalping, günlük ticaret, dalgalı ticaret veya trend ticareti için kullanamazsınız.
Hesap Riski
Bir pozisyon büyüklüğü için gerçekten önemli olan gerçek boyutu belirledikten sonra, o ticaret hesabında alabileceğiniz riski belirlemek gerekir. Kripto para birimi dışındaki finans dünyasında, %2 kuralı takip edilmektedir. Bu, ticaret hesabınızın yalnızca %2'sinin tek bir ticarette kullanılacağı anlamına gelir. Kripto para piyasası, sıradan bir hisse senedi piyasasından çok daha volatil olduğundan, bu kuralı daha temkinli bir yaklaşım benimseyerek %1'e düşürmek daha iyidir. Kripto piyasasında hemen hemen her trader'ın başarı oranının %50 veya daha az olduğu evrensel bir gerçektir, bu nedenle dikkatli oynamalısınız. %1 kuralı, kaybınızın %1'den fazla olmaması için bir zarar durdurma emri vermeniz gerektiğini belirtir.
Ticaret Fikri Geçersizliği
Bir ticarete girmeden önce analiziniz ne kadar kusursuz olursa olsun, çalışmalarınızın yeterli olmadığını kabul ettiğiniz bir nokta gelebilir ve o zaman ticaretten çıkabilirsiniz. Ticaret fikrinizi genellikle bazı destek veya direnç, trend dönüşü, yapı kırılması vb. gibi faktörlere dayandırırsınız. Eğer bir swing ticareti veya trend ticareti yapıyorsanız, temel analiz veya makroekonomik faktörlerin göstergelerinden de yardım alabilirsiniz. Ancak, kripto piyasasındaki belirsizlik seviyesi, analizlerinizi alt üst etme potansiyeline sahiptir. Bu yüzden, bir SL koymak çok önemlidir.
Pozisyon Boyutunuzu Nasıl Hesaplayabilirsiniz
Gerçek hesap boyutunuzu nasıl hesaplayacağınızı, risk faktörlerini ve alabileceğiniz risk miktarını nasıl belirleyeceğinizi ve nihayetinde bir ticaretin felaket haline gelmesi durumunda nasıl çıkacağınızı öğrendiğinizde, pozisyon boyutunuzu kolayca hesaplayabileceğiniz aşamaya gelmiş olursunuz.
Diyelim ki ticaret hesabınızda 10.000 $ var. %1 kuralı, bir ticarette 100 $'dan fazla kaybetmeyeceğinizi belirtir. Bir sonraki nokta, ticaretin hangi noktasında 100 $'ınızı kaybedeceğinizi bulmanız gerektiğidir, diğer bir deyişle, hangi noktada bir SL emri vermeniz gerektiğidir. Noktanın ticaretinizden %15 uzakta olduğunu varsayalım. Pozisyon boyutunuzu aşağıdaki formülü kullanarak kolayca hesaplayabilirsiniz:
pozisyon büyüklüğü = hesap büyüklüğü x hesap riski / geçersiz kılma noktası
Şimdi, pozisyon boyutunu bulmak için formüldeki değerleri koyalım.
pozisyon boyutu = 10.000 x 0.01/0.15
666,67 = 10.000 x 0,01/0,15
Hesaplama, işlemi $667 ile açmanız gerektiğini gösteriyor. Hesaplamadan, SL'niz ne kadar uzakta olursa, pozisyon boyutunun o kadar küçük olduğunu açıkça görebilirsiniz. Bu, hesap boyutunuzdan daha az risk alarak aynı işlemi yapabileceğiniz anlamına gelir. Örneğin, SL'nizin giriş noktanızdan %25 uzakta olduğunu varsayalım, hesaplama şu şekildedir:
333.34=10.000 x 0.01/0.30
Giriş noktanızdan 2X uzaklaşmak, pozisyon boyutunuzu yarıya indirecektir.
Sonuç
İşleminizin pozisyon büyüklüğünü hesaplamak, risk yönetimi ve yatırım getirisi dikkate alındığında oldukça önemlidir. Bir işlemde ne kadar riske girebileceğinizi bilmediğiniz sürece, ticaret hesabınızı mahvedebilecek son derece riskli bir pozisyon açma eğiliminde olursunuz. Ayrıca, işleminizin tam pozisyon büyüklüğünü bilmemek, sizi duygusal rahatsızlığa sürükleyebilir ve daha hatalı kararlara yol açabilir.