Анализ активов крипто-китов: предпочитаемые основные токены, альткоины под давлением
В быстро меняющемся рынке криптоактивов, движение крупных инвесторов часто становится важным индикатором направления рынка. Путем глубокого анализа последних рейтинговых данных одного децентрализованного деривативного обмена, мы можем заглянуть в реальное направление "умных денег". По состоянию на 30 июля, крупные игроки в этом обмене держат активы на сумму 4,6 миллиарда долларов, при этом длинные позиции составляют 3 миллиарда долларов, занимая доминирующую позицию. Тем не менее, за этими, на первый взгляд, оптимистичными общими данными скрываются совершенно разные инвестиционные стратегии: трейдеры в целом благоприятно настроены по отношению к основным активам, таким как BTC и ETH, в то время как они активно шортят множество токенов с малой капитализацией и MEME-токены. Какое будущее рынка предвещает эта очевидная дивергенция?
Общая тенденция: преимущество быков все еще сохраняется, но интерес немного остыл
Согласно макроэкономическим данным, бычья сила в настоящее время по-прежнему преобладает. На 30 июля общая сумма активов ведущих трейдеров составляет около 4,6 миллиарда долларов, из которых бычьи позиции составляют около 3 миллиардов долларов, а медвежьи позиции - около 1,57 миллиарда долларов, общий соотношение бычьих и медвежьих позиций составляет около 66%.
Тем не менее, за оптимистичными данными скрываются некоторые сигналы, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, бычий тренд начал показывать признаки снижения, и соотношение длинных и коротких позиций снизилось с пиковых 76% 27 июля. Во-вторых, с точки зрения прибыльности, короткие позиции показывают лучшие результаты: среди токенов, по которым крупные игроки ставят на понижение, целых 79% позиций находятся в прибыли; тогда как среди токенов, по которым они ставят на повышение, этот процент составляет всего 53,5%. Это указывает на то, что, хотя крупные игроки в целом склоняются к оптимизму, их краткосрочные решения на понижение чаще приносят прибыль.
Кроме того, по данным одной из платформ, в адресах кошельков, входящих в топ-125 данного обменника, короткие позиции были перераспределены к основным игрокам, что противоречит данным по кошелькам меньшего объема. Позиции адресов с меньшими суммами показывают, что в целом они все еще настроены оптимистично.
Стратегия крупных игроков: предпочитаем мейнстрим, шортим альты
Основные разногласия среди крупных игроков проявляются в выборе токенов, что демонстрирует четкую картину: "предпочтение мейнстриму, шорт на альты".
В отношении основных активов крупные игроки демонстрируют уверенную бычью позицию. Например, по BTC и ETH, которые имеют наибольшие позиции, соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. В частности, по BTC общая сумма длинных позиций достигает 1,2 миллиарда долларов, в то время как короткие составляют всего 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что значительно выше 14% для длинных позиций, что подразумевает, что многие короткие позиции могут быть не просто медвежьими, а использоваться для хеджирования рисков. Кроме того, такие токены, как TON (19,83 миллиона долларов) и AAVE (25,18 миллиона долларов), также имеют высокое соотношение длинных и коротких позиций, что делает их одними из немногих маломаржинальных альткоинов, которые привлекают внимание крупных игроков.
Однако отношение крупных игроков к альтам и MEME-токенам совершенно противоположно. Ряд токенов, включая FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, имеют соотношение длинных и коротких позиций ниже 50%, что означает доминирование медведей. А для токенов MOODENG, SYRUP, S, JUP соотношение даже составляет менее 10%, демонстрируя экстремальную медвежью настроенность. Эти короткие позиции в большинстве своем находятся в прибыли, что вновь подтверждает эффективность решения крупных игроков о продаже.
Что касается BTC, 71,7% трейдеров в списке занимают длинные позиции с общим объемом 1,2 миллиарда долларов. Средняя цена входа составляет около 114000 долларов, среднее расстояние ликвидации — 14%, текущая общая прибыль составляет 27,82 миллиона долларов. Короткие позиции относительно невелики, около 479 миллионов долларов, средняя цена входа составляет 115000 долларов, но среднее расстояние ликвидации достигает 48,3%, что进一步 подтверждает, что позиции крупных игроков могут быть более склонны к хеджированию.
С точки зрения размера активов, средняя длинная позиция крупных держателей BTC составляет 10 миллионов долларов, а средняя короткая позиция составляет примерно 7,98 миллионов долларов.
Кроме общих данных, стратегии топовых трейдеров также могут дать нам представление о рыночных тенденциях.
На текущий момент трейдер, который зарабатывает больше всего на этой бирже, имеет общую прибыль около 54,86 миллиона долларов, а его кривая прибыли с декабря 2024 года в целом идет вверх, демонстрируя устойчивый и долговременный стиль торговли. Его активы в данный момент сбалансированы между длинными и короткими позициями, каждая примерно по 63 миллиона долларов. В выборе конкретных токенов он предпочитает держать большинство коротких позиций и немного длинных. Среди них наибольшая прибыль зафиксирована по короткой позиции FARTCOIN, которая была открыта по цене 1,44 доллара, текущая нереализованная прибыль уже достигла 1,12 миллиона долларов. Из его 16 прибыльных ордеров только 2 являются длинными позициями. Прибыль по длинной позиции AAVE составляет 976 тысяч долларов. Его общая стратегия соответствует тенденциям больших данных, он сохраняет длинные позиции по BTC и ETH, но в краткосрочной перспективе смотрит вниз на малые токены.
Торговец, занимающий второе место, в настоящее время зарабатывает около 35 миллионов долларов. Этот трейдер явно оптимистично настроен на долгосрочные тенденции, полностью удерживает длинные позиции, а общий коэффициент левереджа составляет всего 3,6 раза. С точки зрения периодов, он является трейдером долгосрочной стратегии, цена открытия длинной позиции по ETH составляет 2812 долларов, по BTC — 110000 долларов, а по SOL — 142 доллара, практически все это долгосрочные активы. Тем не менее, его длинные позиции не все прибыльные: по FARTCOIN он имеет убыток в 235000 долларов, по BIGTIME — 45000 долларов, по STRK — 18000 долларов. Остальные ордера находятся в состоянии прибыли, только длинные позиции по ETH принесли 7210000 долларов прибыли.
Торговец, занимающий третье место, фактически получил прибыль в 40 миллионов долларов и занимает второе место. У этого трейдера 78% позиций являются короткими, он, похоже, больше склонен к краткосрочным сделкам, среднее время удержания позиций составляет менее 2 часов. В настоящее время его позиционный размер небольшой, возможно, он находится в ожидании.
В заключение, данные о позициях крупных игроков рисуют картину рынка "предпочтение мейнстрима, короткие позиции по альтам". Несмотря на то, что общая позиция склоняется к бычьей, этот оптимизм в основном сосредоточен на нескольких основных активах, таких как BTC и ETH, и их преимущество уже начало снижаться. В то же время короткие позиции крупных игроков по низко капитализированным токенам не только многочисленны, но и имеют более высокую долю прибыли, что показывает их общий пессимизм по отношению к высокорисковым активам и эффективный сбор. Исходя из личных стратегий топовых трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и терпение, в то время как краткосрочные трейдеры более склонны к осторожным коротким позициям или ожиданию с токенами. Для обычных инвесторов понимание такой "двуликой" стратегии крупных игроков может быть важнее, чем простое следование направлению рынка.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
DataChief
· 08-10 11:44
Собрали обратно? Маленький токен и всё.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseLandlord
· 08-10 11:44
Я пожилой человек, не говорите со мной о связанной.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingerGas
· 08-10 11:42
в блокчейне умные деньги хоть как-то имеют значение... маленький токен всё же ожидает ликвидации более захватывающей.
Шифрование Кит позиции в лонг BTC ETH позиции в шорт малые токены краткосрочная стратегия диверсификация
Анализ активов крипто-китов: предпочитаемые основные токены, альткоины под давлением
В быстро меняющемся рынке криптоактивов, движение крупных инвесторов часто становится важным индикатором направления рынка. Путем глубокого анализа последних рейтинговых данных одного децентрализованного деривативного обмена, мы можем заглянуть в реальное направление "умных денег". По состоянию на 30 июля, крупные игроки в этом обмене держат активы на сумму 4,6 миллиарда долларов, при этом длинные позиции составляют 3 миллиарда долларов, занимая доминирующую позицию. Тем не менее, за этими, на первый взгляд, оптимистичными общими данными скрываются совершенно разные инвестиционные стратегии: трейдеры в целом благоприятно настроены по отношению к основным активам, таким как BTC и ETH, в то время как они активно шортят множество токенов с малой капитализацией и MEME-токены. Какое будущее рынка предвещает эта очевидная дивергенция?
Общая тенденция: преимущество быков все еще сохраняется, но интерес немного остыл
Согласно макроэкономическим данным, бычья сила в настоящее время по-прежнему преобладает. На 30 июля общая сумма активов ведущих трейдеров составляет около 4,6 миллиарда долларов, из которых бычьи позиции составляют около 3 миллиардов долларов, а медвежьи позиции - около 1,57 миллиарда долларов, общий соотношение бычьих и медвежьих позиций составляет около 66%.
Тем не менее, за оптимистичными данными скрываются некоторые сигналы, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, бычий тренд начал показывать признаки снижения, и соотношение длинных и коротких позиций снизилось с пиковых 76% 27 июля. Во-вторых, с точки зрения прибыльности, короткие позиции показывают лучшие результаты: среди токенов, по которым крупные игроки ставят на понижение, целых 79% позиций находятся в прибыли; тогда как среди токенов, по которым они ставят на повышение, этот процент составляет всего 53,5%. Это указывает на то, что, хотя крупные игроки в целом склоняются к оптимизму, их краткосрочные решения на понижение чаще приносят прибыль.
Кроме того, по данным одной из платформ, в адресах кошельков, входящих в топ-125 данного обменника, короткие позиции были перераспределены к основным игрокам, что противоречит данным по кошелькам меньшего объема. Позиции адресов с меньшими суммами показывают, что в целом они все еще настроены оптимистично.
Стратегия крупных игроков: предпочитаем мейнстрим, шортим альты
Основные разногласия среди крупных игроков проявляются в выборе токенов, что демонстрирует четкую картину: "предпочтение мейнстриму, шорт на альты".
В отношении основных активов крупные игроки демонстрируют уверенную бычью позицию. Например, по BTC и ETH, которые имеют наибольшие позиции, соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. В частности, по BTC общая сумма длинных позиций достигает 1,2 миллиарда долларов, в то время как короткие составляют всего 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что значительно выше 14% для длинных позиций, что подразумевает, что многие короткие позиции могут быть не просто медвежьими, а использоваться для хеджирования рисков. Кроме того, такие токены, как TON (19,83 миллиона долларов) и AAVE (25,18 миллиона долларов), также имеют высокое соотношение длинных и коротких позиций, что делает их одними из немногих маломаржинальных альткоинов, которые привлекают внимание крупных игроков.
Однако отношение крупных игроков к альтам и MEME-токенам совершенно противоположно. Ряд токенов, включая FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, имеют соотношение длинных и коротких позиций ниже 50%, что означает доминирование медведей. А для токенов MOODENG, SYRUP, S, JUP соотношение даже составляет менее 10%, демонстрируя экстремальную медвежью настроенность. Эти короткие позиции в большинстве своем находятся в прибыли, что вновь подтверждает эффективность решения крупных игроков о продаже.
Что касается BTC, 71,7% трейдеров в списке занимают длинные позиции с общим объемом 1,2 миллиарда долларов. Средняя цена входа составляет около 114000 долларов, среднее расстояние ликвидации — 14%, текущая общая прибыль составляет 27,82 миллиона долларов. Короткие позиции относительно невелики, около 479 миллионов долларов, средняя цена входа составляет 115000 долларов, но среднее расстояние ликвидации достигает 48,3%, что进一步 подтверждает, что позиции крупных игроков могут быть более склонны к хеджированию.
С точки зрения размера активов, средняя длинная позиция крупных держателей BTC составляет 10 миллионов долларов, а средняя короткая позиция составляет примерно 7,98 миллионов долларов.
Топовые трейдеры: долгосрочный оптимизм, краткосрочная осторожность
Кроме общих данных, стратегии топовых трейдеров также могут дать нам представление о рыночных тенденциях.
На текущий момент трейдер, который зарабатывает больше всего на этой бирже, имеет общую прибыль около 54,86 миллиона долларов, а его кривая прибыли с декабря 2024 года в целом идет вверх, демонстрируя устойчивый и долговременный стиль торговли. Его активы в данный момент сбалансированы между длинными и короткими позициями, каждая примерно по 63 миллиона долларов. В выборе конкретных токенов он предпочитает держать большинство коротких позиций и немного длинных. Среди них наибольшая прибыль зафиксирована по короткой позиции FARTCOIN, которая была открыта по цене 1,44 доллара, текущая нереализованная прибыль уже достигла 1,12 миллиона долларов. Из его 16 прибыльных ордеров только 2 являются длинными позициями. Прибыль по длинной позиции AAVE составляет 976 тысяч долларов. Его общая стратегия соответствует тенденциям больших данных, он сохраняет длинные позиции по BTC и ETH, но в краткосрочной перспективе смотрит вниз на малые токены.
Торговец, занимающий второе место, в настоящее время зарабатывает около 35 миллионов долларов. Этот трейдер явно оптимистично настроен на долгосрочные тенденции, полностью удерживает длинные позиции, а общий коэффициент левереджа составляет всего 3,6 раза. С точки зрения периодов, он является трейдером долгосрочной стратегии, цена открытия длинной позиции по ETH составляет 2812 долларов, по BTC — 110000 долларов, а по SOL — 142 доллара, практически все это долгосрочные активы. Тем не менее, его длинные позиции не все прибыльные: по FARTCOIN он имеет убыток в 235000 долларов, по BIGTIME — 45000 долларов, по STRK — 18000 долларов. Остальные ордера находятся в состоянии прибыли, только длинные позиции по ETH принесли 7210000 долларов прибыли.
Торговец, занимающий третье место, фактически получил прибыль в 40 миллионов долларов и занимает второе место. У этого трейдера 78% позиций являются короткими, он, похоже, больше склонен к краткосрочным сделкам, среднее время удержания позиций составляет менее 2 часов. В настоящее время его позиционный размер небольшой, возможно, он находится в ожидании.
В заключение, данные о позициях крупных игроков рисуют картину рынка "предпочтение мейнстрима, короткие позиции по альтам". Несмотря на то, что общая позиция склоняется к бычьей, этот оптимизм в основном сосредоточен на нескольких основных активах, таких как BTC и ETH, и их преимущество уже начало снижаться. В то же время короткие позиции крупных игроков по низко капитализированным токенам не только многочисленны, но и имеют более высокую долю прибыли, что показывает их общий пессимизм по отношению к высокорисковым активам и эффективный сбор. Исходя из личных стратегий топовых трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и терпение, в то время как краткосрочные трейдеры более склонны к осторожным коротким позициям или ожиданию с токенами. Для обычных инвесторов понимание такой "двуликой" стратегии крупных игроков может быть важнее, чем простое следование направлению рынка.