Предположим, вы решили войти в рынок криптовалют, но не знаете, как управлять своим кошельком. Вы не можете позволить себе выделить все свои активы для торговли фьючерсами, так как это слишком рискованно. Точно так же, полностью уходить в спотовую торговлю может быть слишком времязатратно, так как вам может потребоваться держать монеты буквально в течение нескольких лет, чтобы получить желаемую прибыль. Учитывая все это, вам нужно научиться управлять своими сделками и размером позиции в рамках сделки.
Почему вам нужно рассчитывать размер позиции?
Расчет размера вашей торговой позиции помогает управлять рисками. Управление рисками является ключом к хорошей торговле. Если вы проигнорируете этот момент, прогресс, которого вы достигли за месяцы и годы, может быть стерт в одной сделке. Правильно сказано, что не следует стараться так сильно выиграть, как стараться не проиграть. Прежде чем наслаждаться идеей больших прибылей, постарайтесь представить потенциальные убытки. Вероятность убытка в криптоторговле так высока, что это почти неизбежность. Нет ни одного трейдера в мире, который мог бы утверждать, что никогда не понес убытков. На самом деле, большинство трейдеров теряют больше, чем выигрывают. Тем не менее, опытные трейдеры в конечном итоге оказываются на прибыльной стороне благодаря правильному управлению рисками.
Размер позиции и управление сделкой
Создание системы торговли, рассчитывая свою торговую позицию самостоятельно, также важно, чтобы вы могли держать эмоции под контролем. Повышенная волатильность на крипторынке может застать вас врасплох. Убыток может вырвать вас с краю победы. В такой ситуации, если у вас нет резервного плана, вы начинаете нервничать, подвергаетесь ликвидации и открываете торговлю для мести, только чтобы снова потерять. Короче говоря, ваша личная торговая система спасает вас от принятия вредных импульсивных решений.
Существует несколько важных моментов, которые следует учитывать, когда вы намерены разработать торговую систему, ведущую к расчету размера позиции. Две самые важные вещи: каков ваш начальный капитал и сколько риска вы можете позволить себе взять.
Каков размер счета?
Размер позиции в криптотрейдинге легко определить, если вы знаете, как узнать фактический размер вашего счета. Вы не можете рисковать всеми своими активами в фьючерсной торговле, что представляет собой очень высокий риск ликвидации. Ваш долгосрочный портфель не учитывается при расчете размера вашего счета. Этот долгосрочный портфель может находиться на любой бирже или даже на холодном кошельке. Только стратегия buy-and-hodl применима к долгосрочным активам. Вы не можете использовать ее для скальпинга, дневной торговли, свинг-трейдинга или трендовой торговли.
Риск аккаунта
После определения реального размера, который действительно имеет значение для размера позиции, необходимо решить, какой риск вы можете взять на этом торговом счете. В мире финансов, кроме криптовалют, соблюдается правило 2%. Это означает, что в одной сделке используется только 2% вашего торгового счета. Поскольку криптовалютный рынок гораздо более волатилен, чем обычный фондовый рынок, лучше ограничить это правило более консервативным подходом, уменьшив его до 1%. Общеизвестно, что почти у каждого трейдера соотношение успеха составляет 50% или меньше на крипторынке, поэтому вам следует действовать осторожно. Правило 1% диктует, что вы должны установить ордер на стоп-лосс, при котором ваши потери не превышают 1%.
Аннулирование торговой идеи
Независимо от того, насколько безупречен ваш анализ перед входом в сделку, может наступить момент, когда вы признаете, что ваше изучение было недостаточным, и тогда вы выходите из сделки. Обычно вы основываете свою торговую идею на какой-либо поддержке или сопротивлении, развороте тренда, пробое структуры и т.д. Если вы совершаете свинг-трейд или трендовый трейд, вы также можете обратиться за помощью к индикаторам фундаментального анализа или макроэкономическим факторам. Однако уровень неопределенности на крипторынке способен перевернуть ваш анализ с ног на голову. Вот почему установка стоп-лосса (SL) очень важна.
Как рассчитать размер вашей позиции
Когда вы научитесь рассчитывать размер своего реального счета, определять факторы риска и сумму риска, которую вы можете себе позволить, а также как выйти из сделки, если она окажется катастрофой, вы достигнете этапа, на котором сможете легко рассчитывать размер своей позиции.
Предположим, у вас есть $10,000 на вашем торговом счете. Правило 1% диктует, что вы не можете позволить себе потерять более $100 в одной сделке. Следующий момент заключается в том, что вам нужно выяснить, в какой момент сделки вы потеряете свои $100, или, иначе говоря, на каком уровне вы должны установить ордер стоп-лосс. Давайте представим, что такая точка находится на расстоянии 15% от вашей сделки. Вы можете легко рассчитать размер своей позиции, используя следующую формулу:
размер позиции = размер счета x риск счета / точка аннулирования
Теперь давайте подставим значения в формулу, чтобы узнать размер позиции.
размер позиции = 10,000 x 0.01/0.15
666,67 = 10 000 x 0,01/0,15
Расчет показывает, что вам нужно открыть сделку на сумму $667. Из расчета видно, что чем дальше ваш SL, тем меньше размер позиции. Это означает, что вы можете совершать ту же сделку, рискуя меньшей частью вашего счета. Например, предположим, что ваш SL находится на расстоянии 25% от точки входа, расчет выглядит следующим образом:
333,34=10 000 x 0,01/0,30
Перемещение SL от вашей точки входа на 2X сократит размер вашей позиции вдвое.
Заключение
Расчет размера позиции вашей сделки очень важен, когда вы учитываете управление рисками и доходность инвестиций. Если вы не знаете, сколько можете рискнуть в сделке, вы подвержены открытию очень рискованной позиции, которая может уничтожить ваш торговый счет. Кроме того, незнание точного размера позиции вашей сделки может привести к эмоциональным расстройствам, что приведет к еще более ошибочным решениям.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Как рассчитать размер позиции в Крипто-торговле для лучшего Управления рисками
Введение
Предположим, вы решили войти в рынок криптовалют, но не знаете, как управлять своим кошельком. Вы не можете позволить себе выделить все свои активы для торговли фьючерсами, так как это слишком рискованно. Точно так же, полностью уходить в спотовую торговлю может быть слишком времязатратно, так как вам может потребоваться держать монеты буквально в течение нескольких лет, чтобы получить желаемую прибыль. Учитывая все это, вам нужно научиться управлять своими сделками и размером позиции в рамках сделки.
Почему вам нужно рассчитывать размер позиции?
Расчет размера вашей торговой позиции помогает управлять рисками. Управление рисками является ключом к хорошей торговле. Если вы проигнорируете этот момент, прогресс, которого вы достигли за месяцы и годы, может быть стерт в одной сделке. Правильно сказано, что не следует стараться так сильно выиграть, как стараться не проиграть. Прежде чем наслаждаться идеей больших прибылей, постарайтесь представить потенциальные убытки. Вероятность убытка в криптоторговле так высока, что это почти неизбежность. Нет ни одного трейдера в мире, который мог бы утверждать, что никогда не понес убытков. На самом деле, большинство трейдеров теряют больше, чем выигрывают. Тем не менее, опытные трейдеры в конечном итоге оказываются на прибыльной стороне благодаря правильному управлению рисками.
Размер позиции и управление сделкой
Создание системы торговли, рассчитывая свою торговую позицию самостоятельно, также важно, чтобы вы могли держать эмоции под контролем. Повышенная волатильность на крипторынке может застать вас врасплох. Убыток может вырвать вас с краю победы. В такой ситуации, если у вас нет резервного плана, вы начинаете нервничать, подвергаетесь ликвидации и открываете торговлю для мести, только чтобы снова потерять. Короче говоря, ваша личная торговая система спасает вас от принятия вредных импульсивных решений.
Существует несколько важных моментов, которые следует учитывать, когда вы намерены разработать торговую систему, ведущую к расчету размера позиции. Две самые важные вещи: каков ваш начальный капитал и сколько риска вы можете позволить себе взять.
Каков размер счета?
Размер позиции в криптотрейдинге легко определить, если вы знаете, как узнать фактический размер вашего счета. Вы не можете рисковать всеми своими активами в фьючерсной торговле, что представляет собой очень высокий риск ликвидации. Ваш долгосрочный портфель не учитывается при расчете размера вашего счета. Этот долгосрочный портфель может находиться на любой бирже или даже на холодном кошельке. Только стратегия buy-and-hodl применима к долгосрочным активам. Вы не можете использовать ее для скальпинга, дневной торговли, свинг-трейдинга или трендовой торговли.
Риск аккаунта
После определения реального размера, который действительно имеет значение для размера позиции, необходимо решить, какой риск вы можете взять на этом торговом счете. В мире финансов, кроме криптовалют, соблюдается правило 2%. Это означает, что в одной сделке используется только 2% вашего торгового счета. Поскольку криптовалютный рынок гораздо более волатилен, чем обычный фондовый рынок, лучше ограничить это правило более консервативным подходом, уменьшив его до 1%. Общеизвестно, что почти у каждого трейдера соотношение успеха составляет 50% или меньше на крипторынке, поэтому вам следует действовать осторожно. Правило 1% диктует, что вы должны установить ордер на стоп-лосс, при котором ваши потери не превышают 1%.
Аннулирование торговой идеи
Независимо от того, насколько безупречен ваш анализ перед входом в сделку, может наступить момент, когда вы признаете, что ваше изучение было недостаточным, и тогда вы выходите из сделки. Обычно вы основываете свою торговую идею на какой-либо поддержке или сопротивлении, развороте тренда, пробое структуры и т.д. Если вы совершаете свинг-трейд или трендовый трейд, вы также можете обратиться за помощью к индикаторам фундаментального анализа или макроэкономическим факторам. Однако уровень неопределенности на крипторынке способен перевернуть ваш анализ с ног на голову. Вот почему установка стоп-лосса (SL) очень важна.
Как рассчитать размер вашей позиции
Когда вы научитесь рассчитывать размер своего реального счета, определять факторы риска и сумму риска, которую вы можете себе позволить, а также как выйти из сделки, если она окажется катастрофой, вы достигнете этапа, на котором сможете легко рассчитывать размер своей позиции.
Предположим, у вас есть $10,000 на вашем торговом счете. Правило 1% диктует, что вы не можете позволить себе потерять более $100 в одной сделке. Следующий момент заключается в том, что вам нужно выяснить, в какой момент сделки вы потеряете свои $100, или, иначе говоря, на каком уровне вы должны установить ордер стоп-лосс. Давайте представим, что такая точка находится на расстоянии 15% от вашей сделки. Вы можете легко рассчитать размер своей позиции, используя следующую формулу:
размер позиции = размер счета x риск счета / точка аннулирования
Теперь давайте подставим значения в формулу, чтобы узнать размер позиции.
размер позиции = 10,000 x 0.01/0.15
666,67 = 10 000 x 0,01/0,15
Расчет показывает, что вам нужно открыть сделку на сумму $667. Из расчета видно, что чем дальше ваш SL, тем меньше размер позиции. Это означает, что вы можете совершать ту же сделку, рискуя меньшей частью вашего счета. Например, предположим, что ваш SL находится на расстоянии 25% от точки входа, расчет выглядит следующим образом:
333,34=10 000 x 0,01/0,30
Перемещение SL от вашей точки входа на 2X сократит размер вашей позиции вдвое.
Заключение
Расчет размера позиции вашей сделки очень важен, когда вы учитываете управление рисками и доходность инвестиций. Если вы не знаете, сколько можете рискнуть в сделке, вы подвержены открытию очень рискованной позиции, которая может уничтожить ваш торговый счет. Кроме того, незнание точного размера позиции вашей сделки может привести к эмоциональным расстройствам, что приведет к еще более ошибочным решениям.