Четыре ключевых элемента успешной сделки

За последние пять лет опытный инвестор FOF провел глубокое исследование сотен фондовых команд и выделил четыре ключевых момента успешной торговли. Этот инвестор начал свою карьеру в золотую эпоху мобильного интернета и в последние годы занимается распределением активов в семейном офисе с технологическим фоном.

Бычий рынок криптовалют 2020 года вызвал у него живой интерес к этой области. В тот год они вложили небольшую часть средств в несколько венчурных инвестиций, связанных с цифровыми активами, и получили потрясающую прибыль. Этот уникальный фон позволил ему увидеть полную картину рынка с макроэкономической точки зрения, понять рыночные стратегии различных участников и эволюцию способов зарабатывания денег с течением времени.

Общие характеристики优秀 трейдеров

При выборе фонда и обычного партнера этот инвестор в первую очередь обращает внимание на три ключевых фактора: результаты, команду и стратегию.

Что касается производительности, он подчеркнул, что необходимы надежные данные. На вторичном рынке криптовалют информация часто недостаточно прозрачна, поэтому важны подлинность производительности, ее устойчивость и анализ атрибуции прошлых доходов.

Что касается команды, он отметил три ключевых момента:

1. Честность является первоочередным фактором. Независимо от того, ведется ли торговля самостоятельно или осуществляется управление активами, необходимо быть честным и надежным.
2. Личное участие имеет решающее значение. Отличные торговые команды обычно остаются компактными, количество ключевых участников не превышает пяти человек, а руководитель должен непосредственно участвовать в сделках.
3. Обладать глобальным видением и способностью к постоянной эволюции. В условиях структурных изменений лидеры команд должны иметь решимость вносить изменения и твердо их исполнять.

В стратегическом плане он считает, что необходимо соответствовать текущим рыночным требованиям и тенденциям развития отрасли. Хотя между вторичным рынком криптовалют и традиционным вторичным рынком существует значительное различие, это также означает огромные возможности.

Способы постоянного улучшения

Несколько ключевых моментов, которые помогут отличным трейдерам сохранять прогресс:

1. Поддерживайте связь с рынком, но сохраняйте свою уверенность.
2. Развивайте более высокие измерения взгляда, рассматривайте криптоиндустрию с глобальной точки зрения.
3. Обладать "уличной смекалкой" (Street Smart), это общая черта многих успешных трейдеров.
4. Учитесь у выдающихся людей, ищите наставничество у людей с высоким уровнем.

Как организациям настраивать криптоактивы

Семейные офисы по-разному распределяют активы в криптовалюте в зависимости от свойств и предпочтений капитала. Этот инвестор предпочитает инвестиции на вторичном рынке, и он делит вторичный рынок криптовалют на четыре категории:

1. Майнинг и долгосрочное владение
2. Техническая торговля, включая графический анализ и количественную торговлю
3. Торговля, основанная на субъективных суждениях и "ценности"
4. Инвестиции в DeFi, с большей акцентом на понимание логики продукта

Диверсифицированные инвестиционные стратегии

В текущем периоде успешными стратегиями являются:

1. Стратегия укрепления на основе криптовалюты, такие как игры TVL и количественная торговля
2. Покупка BTC со скидкой или участие в майнинге
3. Стратегия поэтапного опережения BTC, такая как следование за трендом

Квантовая торговля является наиболее предпочтительным классом криптоактивов для этого инвестора, обладающим хорошей ликвидностью, значительной масштабируемостью и контролируемыми рисками.

Рекомендуемое чтение

Чтобы глубже понять мир торговли и финансов, этот инвестор рекомендовал следующие книги:

1. "Принципы профессионального спекулирования", систематическое объяснение торговой системы
2. Книги о истории центральных банков, монетарной политике и банковском деле, такие как «Алхимик»
3. Литературные произведения, исследующие человеческую природу, такие как китайские романы эпохи Мин и Цин и французские короткие рассказы.

Он считает, что понимание человеческой природы имеет решающее значение для управления сложными интересами, и эти литературные произведения могут помочь инвесторам лучше понять человеческую природу, не испытывая чрезмерных иллюзий о ней.