Por que não devemos mexer com contratos de altcoin? Vou fazer uma conta para vocês, e depois que virem, saberão o quão problemático isso pode ser. #BTC##MYX#
Vamos pegar o MYX, que tem sido bastante comentado nos últimos dias. A taxa de financiamento é cobrada a cada hora, você não ouviu errado, uma vez por hora, e a cada vez a taxa é de 2%. O ponto-chave é que essa taxa é calculada com base no valor nominal da sua posição - por exemplo, se você usar 100U com uma alavancagem de 10 vezes, o valor da posição será 1000U, então a taxa de financiamento a cada vez será de 20U. Em cinco horas, exatamente 100U de capital será consumido, e isso sem contar as taxas de abertura da posição.
As taxas também são cobradas com base no valor nominal. Se abrir uma posição a preço de mercado, é cerca de 0,4%, e com o vai e vem, isso totaliza 0,8%. Se você abrir com um capital de 100U em 10 vezes, só de taxas você terá uma dedução de 8U, o que equivale a perder 8% antes mesmo de começar a operar. O que é ainda pior é a taxa de utilização de fundos em alta alavancagem. 100 vezes de alavancagem parece impressionante, mas na verdade você só pode realmente usar 60% - é como se você pedisse emprestado 1 milhão ao banco, e ele só lhe desse 600 mil, mas os juros são calculados como se fossem 1 milhão. Não é injusto? Quer ganhar dinheiro? Primeiro, precisa cobrir esse "buraco" de 400 mil em "juros" antes de pensar em mais.
Esta é também a razão pela qual sempre jogo apenas com 10x e 20x, a utilização de capital dentro de 20x pode chegar a 95%, e com um pequeno lucro já recupero o investimento. Todas as corretoras têm um mecanismo de liquidação forçada, com 100x de alavancagem, uma perda de 60% resulta diretamente em liquidação, enquanto com 20x é preciso perder 95% para que seja acionado. Alta alavancagem em mercados voláteis, e se mantiver por mais tempo, é como entrar numa máquina de moer carne invisível, sendo lentamente desgastado.
Muitas pessoas acham que "basta o preço voltar, o dinheiro voltará", isso é pura ilusão. A taxa de financiamento de alta frequência sob alavancagem é um efeito de juros compostos; só a taxa do MYX, mesmo que o preço não se mova, a taxa de financiamento de um dia pode consumir 5 vezes sua margem. Mesmo que você tenha sorte e os lucros aumentem 5 vezes, depois de descontar as taxas, na verdade, ainda estará perdendo.
E todos os exchanges têm um mecanismo automático de redução de posição. Vocês veem aquelas ordens que aumentam dezenas de vezes, mas na verdade já não têm muito capital real. As exchanges não permitem que você ganhe muito; geralmente, a partir de 20 vezes de alavancagem, começa a haver uma redução automática da posição. Se você abrir uma posição de 100U com 20 vezes de alavancagem, quando o preço subir até certo ponto, eles liquidam uma parte da sua posição, até que seja reduzida para cerca de 30 vezes e então param. Quanto maior a alavancagem, mais rápido você perde.
Por outro lado, o Bitcoin e o Ethereum, devido ao grande número de instituições, empresas e até governos que os observam, mantêm suas taxas estáveis em torno de 0,01%, tudo em conformidade. Mas os altcoins são diferentes, você está basicamente apostando diretamente com os desenvolvedores do projeto e as plataformas, e eles ainda podem trapacear. Taxas de financiamento como a da MYX, que é de 2% por hora, são mais de mil vezes a taxa normal; isso não é apenas cortar o capim, é arrancar pela raiz.
Há também uma taxa de 0,05% para fechamento e abertura de posições ao preço de mercado. Abrir 100U com 100x de alavancagem significa uma posição de 10.000 U, e para ir e voltar uma vez, você paga 10U, o que equivale a 10% do capital total. A alta alavancagem tem um risco mortal, que é que grandes ordens de liquidação forçada podem rasgar o livro de ordens, causando um disparo repentino e levando a uma liquidação em cadeia. O evento de 519, que caiu de 42.000 para 30.000, aconteceu assim. A profundidade das diferentes exchanges varia, assim como a intensidade dos disparos, mas todas elas têm um mecanismo de fechamento antecipado. Se você ainda tiver 40% de capital, eles simplesmente fecham sua posição, e esses 40% se tornam lucro da exchange – quanto mais você perde, mais eles ganham.
Portanto, eu realmente aconselho a todos a não se envolverem com contratos altcoin. Embora pareçam ter lucros altos, são todos buracos invisíveis; uma vez dentro, você é apenas um cordeiro à espera de ser abatido.
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Por que não devemos mexer com contratos de altcoin? Vou fazer uma conta para vocês, e depois que virem, saberão o quão problemático isso pode ser. #BTC# #MYX#
Vamos pegar o MYX, que tem sido bastante comentado nos últimos dias. A taxa de financiamento é cobrada a cada hora, você não ouviu errado, uma vez por hora, e a cada vez a taxa é de 2%. O ponto-chave é que essa taxa é calculada com base no valor nominal da sua posição - por exemplo, se você usar 100U com uma alavancagem de 10 vezes, o valor da posição será 1000U, então a taxa de financiamento a cada vez será de 20U. Em cinco horas, exatamente 100U de capital será consumido, e isso sem contar as taxas de abertura da posição.
As taxas também são cobradas com base no valor nominal. Se abrir uma posição a preço de mercado, é cerca de 0,4%, e com o vai e vem, isso totaliza 0,8%. Se você abrir com um capital de 100U em 10 vezes, só de taxas você terá uma dedução de 8U, o que equivale a perder 8% antes mesmo de começar a operar. O que é ainda pior é a taxa de utilização de fundos em alta alavancagem. 100 vezes de alavancagem parece impressionante, mas na verdade você só pode realmente usar 60% - é como se você pedisse emprestado 1 milhão ao banco, e ele só lhe desse 600 mil, mas os juros são calculados como se fossem 1 milhão. Não é injusto? Quer ganhar dinheiro? Primeiro, precisa cobrir esse "buraco" de 400 mil em "juros" antes de pensar em mais.
Esta é também a razão pela qual sempre jogo apenas com 10x e 20x, a utilização de capital dentro de 20x pode chegar a 95%, e com um pequeno lucro já recupero o investimento. Todas as corretoras têm um mecanismo de liquidação forçada, com 100x de alavancagem, uma perda de 60% resulta diretamente em liquidação, enquanto com 20x é preciso perder 95% para que seja acionado. Alta alavancagem em mercados voláteis, e se mantiver por mais tempo, é como entrar numa máquina de moer carne invisível, sendo lentamente desgastado.
Muitas pessoas acham que "basta o preço voltar, o dinheiro voltará", isso é pura ilusão. A taxa de financiamento de alta frequência sob alavancagem é um efeito de juros compostos; só a taxa do MYX, mesmo que o preço não se mova, a taxa de financiamento de um dia pode consumir 5 vezes sua margem. Mesmo que você tenha sorte e os lucros aumentem 5 vezes, depois de descontar as taxas, na verdade, ainda estará perdendo.
E todos os exchanges têm um mecanismo automático de redução de posição. Vocês veem aquelas ordens que aumentam dezenas de vezes, mas na verdade já não têm muito capital real. As exchanges não permitem que você ganhe muito; geralmente, a partir de 20 vezes de alavancagem, começa a haver uma redução automática da posição. Se você abrir uma posição de 100U com 20 vezes de alavancagem, quando o preço subir até certo ponto, eles liquidam uma parte da sua posição, até que seja reduzida para cerca de 30 vezes e então param. Quanto maior a alavancagem, mais rápido você perde.
Por outro lado, o Bitcoin e o Ethereum, devido ao grande número de instituições, empresas e até governos que os observam, mantêm suas taxas estáveis em torno de 0,01%, tudo em conformidade. Mas os altcoins são diferentes, você está basicamente apostando diretamente com os desenvolvedores do projeto e as plataformas, e eles ainda podem trapacear. Taxas de financiamento como a da MYX, que é de 2% por hora, são mais de mil vezes a taxa normal; isso não é apenas cortar o capim, é arrancar pela raiz.
Há também uma taxa de 0,05% para fechamento e abertura de posições ao preço de mercado. Abrir 100U com 100x de alavancagem significa uma posição de 10.000 U, e para ir e voltar uma vez, você paga 10U, o que equivale a 10% do capital total. A alta alavancagem tem um risco mortal, que é que grandes ordens de liquidação forçada podem rasgar o livro de ordens, causando um disparo repentino e levando a uma liquidação em cadeia. O evento de 519, que caiu de 42.000 para 30.000, aconteceu assim. A profundidade das diferentes exchanges varia, assim como a intensidade dos disparos, mas todas elas têm um mecanismo de fechamento antecipado. Se você ainda tiver 40% de capital, eles simplesmente fecham sua posição, e esses 40% se tornam lucro da exchange – quanto mais você perde, mais eles ganham.
Portanto, eu realmente aconselho a todos a não se envolverem com contratos altcoin. Embora pareçam ter lucros altos, são todos buracos invisíveis; uma vez dentro, você é apenas um cordeiro à espera de ser abatido.