O mercado de touros voltou ( pelo menos por enquanto assim é ).
Mas a questão é, quais altcoins têm mais probabilidades de se tornarem as moedas com melhor desempenho?
No mercado em alta de 2021, quase todas as moedas aleatórias estavam em forte ascensão. No entanto, desde então, a situação mudou.
Milhões de novas altcoins foram lançadas, tornando especialmente importante a escolha das moedas a comprar para poder ganhar dinheiro.
Neste artigo, gostaria de compartilhar a minha lista de investimentos em criptomoedas e os pontos-chave que procuro nos projetos.
1. Adequação da narrativa ao mercado e alta atenção
Pense nos Tokens que tiveram melhor desempenho nos últimos 12 meses.
Alguns exemplos incluem HYPE, VIRTUAL e MeMe.
Todos eles têm fundamentos fortes? Algumas moedas como HYPE realmente têm, mas a grande maioria dos principais desempenhadores listados abaixo claramente não tem.
Fonte: Coingecko Artigo sobre o maior aumento de criptomoedas em 2024
Mas eles têm um ponto em comum: alto nível de atenção nas redes sociais e uma comunidade de crentes fervorosos que promovem essas moedas continuamente na plataforma X.
Além disso, a maioria das moedas com melhor desempenho está relacionada a uma narrativa forte:
VIRTUAL： Quando a narrativa da inteligência artificial (AI) surgiu, o preço disparou.
**MeMe：**Crescimento acentuado durante a tendência de memes quente no quarto trimestre de 2024 e no início do primeiro trimestre de 2025
A minha sugestão é: encontrar a narrativa que está a ser popular atualmente e depois procurar Tokens que estejam relacionados com essa narrativa e que tenham a comunidade X mais ativa.
2. Indicadores de Crescimento
Embora na bull market a atenção ( seja infelizmente ) muito mais importante do que os fundamentos, a boa notícia é que alguns projetos possuem alta atenção e uma correspondência de produto e mercado (PMF).
Se você conseguir encontrar um projeto que combine essas duas características, pode ser uma ótima oportunidade de investimento. Especialmente se os indicadores do seu produto tiverem mostrado um crescimento explosivo recentemente.
Um exemplo: o protocolo de stablecoin Ethena teve um aumento de 50% no total de valor bloqueado (TVL) nos últimos 30 dias. Ao mesmo tempo, também houve muitas discussões sobre ele na plataforma X.
E o resultado? O Token $ENA da Ethena subiu 154% no último mês.
Ao identificar precocemente projetos que apresentam crescimento de indicadores como TVL/receita/despesas ( e que têm uma boa atenção na plataforma X, você pode ganhar muito dinheiro.
A principal ferramenta que uso para descobrir projetos de crescimento mais rápido é o DeFiLlama.
3. Economia de Token Razoável
Se você planeja comprar Tokens e mantê-los por apenas alguns dias, a economia dos Tokens )tokenomics( não é tão importante. Mas para investimentos de médio a longo prazo, a situação é completamente diferente.
Por exemplo, a TIA caiu mais de 90% nos últimos 17 meses, pois a enorme pressão de venda dos investidores iniciais após cada desbloqueio de Token fez com que o preço caísse.
Portanto, é muito importante revisar a economia do Token antes de comprar o Token.
Quando estudo Tokens, presto atenção aos seguintes pontos:
) Token a ser desbloqueado
Você pode usar o Tokenomist para verificar a economia de tokens de muitos tokens populares e a situação dos desbloqueios que estão por vir.
Em geral, espero que a oferta circulante represente pelo menos 30% da oferta total, a quantidade anual de emissão de Token ###, ou seja, a taxa de inflação (, deve estar entre 20-35% no máximo.
Além disso, se houver um grande desbloqueio de Token recentemente ), como um desbloqueio equivalente a mais de 20% da oferta circulante atual (, eu escolheria não comprar esse Token.
) Utilidade do Token
Eu sempre me pergunto duas coisas:
O Token que quero comprar beneficiará do sucesso do protocolo?
Por que é que há pessoas a comprá-lo a um preço mais alto do que eu?
O mecanismo de partilha de lucros ou recompra de Token é o que eu considero a melhor utilidade do Token.
Dito isso, embora a poderosa utilidade do Token seja um grande ponto a favor, não é obrigatória. Eu já vi muitos Tokens com quase nenhuma utilidade que ainda se saíram muito bem.
4. Filosofia centrada na comunidade
É mais importante do que nunca que os projetos sejam centrados na comunidade.
Cada vez mais pessoas estão menos dispostas a investir em marcas monótonas e sem personalidade - elas querem apoiar equipes que realmente se preocupam com a comunidade.
Esta também é uma das razões pelas quais eu acredito que tokens como HYPE e PENGU têm se destacado tanto recentemente.
Sinais de um projeto de criptomoeda centrado na comunidade:
Realizou um grande airdrop
A equipe sempre se compromete de forma discreta e entrega mais do que o prometido.
Marketing liderado pela equipe - A equipe está muito ativa na plataforma X e interage frequentemente com a comunidade
A maior parte da distribuição da oferta de Token foi atribuída à comunidade
Estes são os principais fatores que procuro em Token.
Outro fator importante que pode impulsionar o preço do Token é: catalisadores significativos que estão prestes a ser lançados e ainda não foram precificados pelo mercado.
Isto pode incluir atualizações de protocolo, melhorias na economia de Token, ou o lançamento de novos produtos, que podem aumentar significativamente a receita do projeto.
Resumo
Apesar disso, lembre-se de uma coisa: um bom ativo, se o preço não for adequado, ainda é um mau investimento.
Aguarde a oportunidade certa, não age impulsivamente por FOMO.
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Guia de investimento em alts: quais indicadores-chave devemos seguir?
Compilação: Blockchain em linguagem simples
O mercado de touros voltou ( pelo menos por enquanto assim é ).
Mas a questão é, quais altcoins têm mais probabilidades de se tornarem as moedas com melhor desempenho?
No mercado em alta de 2021, quase todas as moedas aleatórias estavam em forte ascensão. No entanto, desde então, a situação mudou.
Milhões de novas altcoins foram lançadas, tornando especialmente importante a escolha das moedas a comprar para poder ganhar dinheiro.
Neste artigo, gostaria de compartilhar a minha lista de investimentos em criptomoedas e os pontos-chave que procuro nos projetos.
1. Adequação da narrativa ao mercado e alta atenção
Pense nos Tokens que tiveram melhor desempenho nos últimos 12 meses.
Alguns exemplos incluem HYPE, VIRTUAL e MeMe.
Todos eles têm fundamentos fortes? Algumas moedas como HYPE realmente têm, mas a grande maioria dos principais desempenhadores listados abaixo claramente não tem.
Fonte: Coingecko Artigo sobre o maior aumento de criptomoedas em 2024
Mas eles têm um ponto em comum: alto nível de atenção nas redes sociais e uma comunidade de crentes fervorosos que promovem essas moedas continuamente na plataforma X.
Além disso, a maioria das moedas com melhor desempenho está relacionada a uma narrativa forte:
A minha sugestão é: encontrar a narrativa que está a ser popular atualmente e depois procurar Tokens que estejam relacionados com essa narrativa e que tenham a comunidade X mais ativa.
2. Indicadores de Crescimento
Embora na bull market a atenção ( seja infelizmente ) muito mais importante do que os fundamentos, a boa notícia é que alguns projetos possuem alta atenção e uma correspondência de produto e mercado (PMF).
Se você conseguir encontrar um projeto que combine essas duas características, pode ser uma ótima oportunidade de investimento. Especialmente se os indicadores do seu produto tiverem mostrado um crescimento explosivo recentemente.
Um exemplo: o protocolo de stablecoin Ethena teve um aumento de 50% no total de valor bloqueado (TVL) nos últimos 30 dias. Ao mesmo tempo, também houve muitas discussões sobre ele na plataforma X.
E o resultado? O Token $ENA da Ethena subiu 154% no último mês.
Ao identificar precocemente projetos que apresentam crescimento de indicadores como TVL/receita/despesas ( e que têm uma boa atenção na plataforma X, você pode ganhar muito dinheiro.
A principal ferramenta que uso para descobrir projetos de crescimento mais rápido é o DeFiLlama.
3. Economia de Token Razoável
Se você planeja comprar Tokens e mantê-los por apenas alguns dias, a economia dos Tokens )tokenomics( não é tão importante. Mas para investimentos de médio a longo prazo, a situação é completamente diferente.
Por exemplo, a TIA caiu mais de 90% nos últimos 17 meses, pois a enorme pressão de venda dos investidores iniciais após cada desbloqueio de Token fez com que o preço caísse.
Portanto, é muito importante revisar a economia do Token antes de comprar o Token.
Quando estudo Tokens, presto atenção aos seguintes pontos:
Você pode usar o Tokenomist para verificar a economia de tokens de muitos tokens populares e a situação dos desbloqueios que estão por vir.
Em geral, espero que a oferta circulante represente pelo menos 30% da oferta total, a quantidade anual de emissão de Token ###, ou seja, a taxa de inflação (, deve estar entre 20-35% no máximo.
Além disso, se houver um grande desbloqueio de Token recentemente ), como um desbloqueio equivalente a mais de 20% da oferta circulante atual (, eu escolheria não comprar esse Token.
Eu sempre me pergunto duas coisas:
O mecanismo de partilha de lucros ou recompra de Token é o que eu considero a melhor utilidade do Token.
Dito isso, embora a poderosa utilidade do Token seja um grande ponto a favor, não é obrigatória. Eu já vi muitos Tokens com quase nenhuma utilidade que ainda se saíram muito bem.
4. Filosofia centrada na comunidade
É mais importante do que nunca que os projetos sejam centrados na comunidade.
Cada vez mais pessoas estão menos dispostas a investir em marcas monótonas e sem personalidade - elas querem apoiar equipes que realmente se preocupam com a comunidade.
Esta também é uma das razões pelas quais eu acredito que tokens como HYPE e PENGU têm se destacado tanto recentemente.
Sinais de um projeto de criptomoeda centrado na comunidade:
Estes são os principais fatores que procuro em Token.
Outro fator importante que pode impulsionar o preço do Token é: catalisadores significativos que estão prestes a ser lançados e ainda não foram precificados pelo mercado.
Isto pode incluir atualizações de protocolo, melhorias na economia de Token, ou o lançamento de novos produtos, que podem aumentar significativamente a receita do projeto.
Resumo
Apesar disso, lembre-se de uma coisa: um bom ativo, se o preço não for adequado, ainda é um mau investimento.
Aguarde a oportunidade certa, não age impulsivamente por FOMO.
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