Suponha que você decidiu entrar no mercado de criptomoedas, mas não sabe como gerenciar sua carteira. Você não pode se dar ao luxo de alocar todos os seus ativos para trading de futuros, pois é muito arriscado. Da mesma forma, investir tudo em trading à vista pode ser muito demorado, já que você pode ser obrigado a manter moedas literalmente por anos para obter o rendimento desejado. Tendo tudo isso em vista, você precisa aprender a gerenciar suas negociações e o tamanho da posição dentro de uma negociação.
Por que você precisa calcular o tamanho da posição?
Calcular o tamanho da sua posição de negociação ajuda a gerenciar riscos. A gestão de riscos é fundamental para uma boa negociação. Se você ignorar este ponto, o progresso que você fez em meses e anos pode ser eliminado em uma única negociação. É corretamente dito que você não deve se esforçar tanto para ganhar quanto para não perder. Antes de saborear a ideia de grandes lucros, tente imaginar a perda potencial. A probabilidade de uma perda na negociação de criptomoedas é tão alta que é quase uma certeza. Não há trader no mundo que possa afirmar nunca ter incorrido em uma perda. Na verdade, a maioria dos traders perde mais do que ganha. No entanto, traders experientes acabam por estar do lado lucrativo apenas devido à gestão de riscos adequada.
Tamanho da Posição e Gestão de Negócios
Fazer um sistema de negociação calculando a sua posição de negociação por conta própria também é importante para que você possa manter as emoções sob controle. A volatilidade elevada no mercado de criptomoedas tem o potencial de pegá-lo de surpresa. A perda pode agarrá-lo na beira de uma vitória. Numa situação dessas, se você não tiver um plano de backup, fica nervoso, é liquidado e abre uma negociação de vingança, apenas para perder novamente. Em resumo, o seu sistema de negociação pessoal protege-o de tomar decisões impulsivas prejudiciais.
Há algumas coisas importantes a considerar quando você pretende elaborar um sistema de negociação que leve ao cálculo do tamanho da posição. As mais importantes de todas são duas: qual é o seu tamanho inicial e quanto risco você pode se dar ao luxo de assumir.
Qual é o Tamanho da Conta?
O tamanho da posição em negociação de criptomoedas é fácil de determinar se você souber como descobrir o tamanho real da sua conta. Você não pode arriscar todos os seus ativos na negociação de futuros, o que apresenta um risco muito alto de liquidação. Seu portfólio de longo prazo não é considerado quando o tamanho da sua conta é avaliado. Este portfólio de longo prazo pode estar em qualquer exchange ou até mesmo em uma carteira fria. Apenas a estratégia de comprar e manter se aplica aos bags de longo prazo. Você não pode usá-la para scalping, day trading, swing trading ou trend trading.
Risco da Conta
Após determinar o tamanho real que realmente importa para um tamanho de posição, é necessário decidir o risco que você pode assumir nessa conta de negociação. No mundo das finanças, além das criptomoedas, segue-se a regra dos 2%. Isso significa que apenas 2% da sua conta de negociação é utilizado em uma operação. Como o mercado de criptomoedas é muito mais volátil do que o mercado de ações comum, é melhor limitar a regra a uma abordagem mais conservadora, reduzindo-a para 1%. É uma verdade universalmente reconhecida que quase todo trader tem uma taxa de sucesso de 50% ou menos no mercado de criptomoedas, portanto, você deve jogar seguro. A regra dos 1% dita que você deve colocar uma ordem de stop-loss onde sua perda não seja superior a 1%.
Invalidar Ideia de Negócio
Não importa quão impecável seja sua análise antes de entrar em uma operação, pode chegar um momento em que você admite que seu estudo não foi suficiente, e então você sai da operação. Geralmente, você baseia sua ideia de negociação em algum suporte ou resistência, reversão de tendência, quebra de estrutura, etc. Se você estiver fazendo uma operação de swing ou uma operação de tendência, também pode contar com a ajuda dos indicadores de análise fundamental ou fatores macroeconômicos. No entanto, o nível de incerteza no mercado de criptomoedas tem o potencial de virar sua análise de cabeça para baixo. É por isso que colocar um SL é muito importante.
Como Calcular o Tamanho da Sua Posição
Quando você aprendeu a calcular o tamanho real da sua conta, como determinar os fatores de risco e a quantidade de risco que pode se dar ao luxo de assumir, e finalmente como sair de uma negociação se ela se revelar um desastre, você chegou à fase em que pode calcular facilmente o tamanho da sua posição.
Suponha que você tenha $10,000 em sua conta de negociação. A regra de 1% determina que você não pode se permitir perder mais de $100 em uma negociação. O próximo ponto é que você precisa descobrir em que ponto da negociação seus $100 serão perdidos, ou em outras palavras, em que ponto você deve colocar uma ordem de SL. Vamos imaginar que o ponto exista a 15% de distância da sua negociação. Você pode calcular facilmente o tamanho da sua posição usando a seguinte fórmula:
tamanho da posição = tamanho da conta x risco da conta / ponto de invalidação
Agora, vamos colocar os valores na fórmula para descobrir o tamanho da posição.
tamanho da posição = 10.000 x 0,01/0,15
666,67 = 10.000 x 0,01/0,15
O cálculo mostra que você precisa abrir a operação com $667. A partir do cálculo, é evidente que quanto mais longe estiver o seu SL, menor será o tamanho da posição. Isso significa que você pode fazer a mesma operação arriscando menos do tamanho da sua conta. Por exemplo, suponha que seu SL esteja a 25% do seu ponto de entrada, o cálculo é o seguinte:
333,34=10.000 x 0,01/0,30
Mover o SL para longe do seu ponto de entrada 2X irá cortar o tamanho da sua posição pela metade.
Conclusão
Calcular o tamanho da posição da sua negociação é muito importante quando você leva em conta a gestão de risco e o retorno sobre o investimento. A menos que você saiba quanto pode arriscar em uma negociação, você está propenso a abrir uma posição muito arriscada que pode destruir sua conta de negociação. Além disso, não saber o tamanho exato da posição da sua negociação pode levá-lo a distúrbios emocionais, levando-o a decisões ainda mais falhas.
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Como Calcular o Tamanho da Posição no Trading de Cripto para uma Melhor Gestão de Risco
Introdução
Suponha que você decidiu entrar no mercado de criptomoedas, mas não sabe como gerenciar sua carteira. Você não pode se dar ao luxo de alocar todos os seus ativos para trading de futuros, pois é muito arriscado. Da mesma forma, investir tudo em trading à vista pode ser muito demorado, já que você pode ser obrigado a manter moedas literalmente por anos para obter o rendimento desejado. Tendo tudo isso em vista, você precisa aprender a gerenciar suas negociações e o tamanho da posição dentro de uma negociação.
Por que você precisa calcular o tamanho da posição?
Calcular o tamanho da sua posição de negociação ajuda a gerenciar riscos. A gestão de riscos é fundamental para uma boa negociação. Se você ignorar este ponto, o progresso que você fez em meses e anos pode ser eliminado em uma única negociação. É corretamente dito que você não deve se esforçar tanto para ganhar quanto para não perder. Antes de saborear a ideia de grandes lucros, tente imaginar a perda potencial. A probabilidade de uma perda na negociação de criptomoedas é tão alta que é quase uma certeza. Não há trader no mundo que possa afirmar nunca ter incorrido em uma perda. Na verdade, a maioria dos traders perde mais do que ganha. No entanto, traders experientes acabam por estar do lado lucrativo apenas devido à gestão de riscos adequada.
Tamanho da Posição e Gestão de Negócios
Fazer um sistema de negociação calculando a sua posição de negociação por conta própria também é importante para que você possa manter as emoções sob controle. A volatilidade elevada no mercado de criptomoedas tem o potencial de pegá-lo de surpresa. A perda pode agarrá-lo na beira de uma vitória. Numa situação dessas, se você não tiver um plano de backup, fica nervoso, é liquidado e abre uma negociação de vingança, apenas para perder novamente. Em resumo, o seu sistema de negociação pessoal protege-o de tomar decisões impulsivas prejudiciais.
Há algumas coisas importantes a considerar quando você pretende elaborar um sistema de negociação que leve ao cálculo do tamanho da posição. As mais importantes de todas são duas: qual é o seu tamanho inicial e quanto risco você pode se dar ao luxo de assumir.
Qual é o Tamanho da Conta?
O tamanho da posição em negociação de criptomoedas é fácil de determinar se você souber como descobrir o tamanho real da sua conta. Você não pode arriscar todos os seus ativos na negociação de futuros, o que apresenta um risco muito alto de liquidação. Seu portfólio de longo prazo não é considerado quando o tamanho da sua conta é avaliado. Este portfólio de longo prazo pode estar em qualquer exchange ou até mesmo em uma carteira fria. Apenas a estratégia de comprar e manter se aplica aos bags de longo prazo. Você não pode usá-la para scalping, day trading, swing trading ou trend trading.
Risco da Conta
Após determinar o tamanho real que realmente importa para um tamanho de posição, é necessário decidir o risco que você pode assumir nessa conta de negociação. No mundo das finanças, além das criptomoedas, segue-se a regra dos 2%. Isso significa que apenas 2% da sua conta de negociação é utilizado em uma operação. Como o mercado de criptomoedas é muito mais volátil do que o mercado de ações comum, é melhor limitar a regra a uma abordagem mais conservadora, reduzindo-a para 1%. É uma verdade universalmente reconhecida que quase todo trader tem uma taxa de sucesso de 50% ou menos no mercado de criptomoedas, portanto, você deve jogar seguro. A regra dos 1% dita que você deve colocar uma ordem de stop-loss onde sua perda não seja superior a 1%.
Invalidar Ideia de Negócio
Não importa quão impecável seja sua análise antes de entrar em uma operação, pode chegar um momento em que você admite que seu estudo não foi suficiente, e então você sai da operação. Geralmente, você baseia sua ideia de negociação em algum suporte ou resistência, reversão de tendência, quebra de estrutura, etc. Se você estiver fazendo uma operação de swing ou uma operação de tendência, também pode contar com a ajuda dos indicadores de análise fundamental ou fatores macroeconômicos. No entanto, o nível de incerteza no mercado de criptomoedas tem o potencial de virar sua análise de cabeça para baixo. É por isso que colocar um SL é muito importante.
Como Calcular o Tamanho da Sua Posição
Quando você aprendeu a calcular o tamanho real da sua conta, como determinar os fatores de risco e a quantidade de risco que pode se dar ao luxo de assumir, e finalmente como sair de uma negociação se ela se revelar um desastre, você chegou à fase em que pode calcular facilmente o tamanho da sua posição.
Suponha que você tenha $10,000 em sua conta de negociação. A regra de 1% determina que você não pode se permitir perder mais de $100 em uma negociação. O próximo ponto é que você precisa descobrir em que ponto da negociação seus $100 serão perdidos, ou em outras palavras, em que ponto você deve colocar uma ordem de SL. Vamos imaginar que o ponto exista a 15% de distância da sua negociação. Você pode calcular facilmente o tamanho da sua posição usando a seguinte fórmula:
tamanho da posição = tamanho da conta x risco da conta / ponto de invalidação
Agora, vamos colocar os valores na fórmula para descobrir o tamanho da posição.
tamanho da posição = 10.000 x 0,01/0,15
666,67 = 10.000 x 0,01/0,15
O cálculo mostra que você precisa abrir a operação com $667. A partir do cálculo, é evidente que quanto mais longe estiver o seu SL, menor será o tamanho da posição. Isso significa que você pode fazer a mesma operação arriscando menos do tamanho da sua conta. Por exemplo, suponha que seu SL esteja a 25% do seu ponto de entrada, o cálculo é o seguinte:
333,34=10.000 x 0,01/0,30
Mover o SL para longe do seu ponto de entrada 2X irá cortar o tamanho da sua posição pela metade.
Conclusão
Calcular o tamanho da posição da sua negociação é muito importante quando você leva em conta a gestão de risco e o retorno sobre o investimento. A menos que você saiba quanto pode arriscar em uma negociação, você está propenso a abrir uma posição muito arriscada que pode destruir sua conta de negociação. Além disso, não saber o tamanho exato da posição da sua negociação pode levá-lo a distúrbios emocionais, levando-o a decisões ainda mais falhas.