mercado de criptomoedas Flutuação dramática, múltiplos fatores afetam a tendência futura
O mercado de criptomoedas em julho não se recuperou como esperado, mas sim sofreu um grande impacto. A venda do governo alemão e notícias negativas como o reembolso da Mt.Gox intensificaram o pânico entre os investidores, levando à queda do preço do Bitcoin e arrastando todo o mercado para baixo. Apesar disso, com os altos planos de reembolso, a expectativa de cortes nas taxas de juros e as múltiplas fatores positivos relacionados às eleições nos EUA, algumas análises acreditam que o mercado de criptomoedas pode começar a ver uma mudança no quarto trimestre de 2024.
Fatores negativos importantes atuais
A compensação da Mt. Gox provoca pânico no mercado: o preço do Bitcoin cai acentuadamente
A questão da compensação do incidente Mt. Gox gerou grande atenção no mercado. A pressão de venda potencial de uma grande quantidade de bitcoins e bitcoins cash causou pânico no mercado em 24 de junho, levando o preço do BTC a cair para cerca de 60000 dólares. Com o início oficial dos pagamentos em 5 de julho, o BTC quebrou o nível de suporte de 60000 dólares sob forte pressão.
Neste processo, os mineradores de BTC mostram sinais de rendição. A experiência histórica indica que isso geralmente significa que o preço atingiu o fundo. A última queda comparável na potência de hash ocorreu em 2022, quando o preço de negociação do Bitcoin era de 17.000 dólares.
Há análises que sugerem que a atual flutuação de encriptação está próxima do nível mais alto da história. Poderemos ver uma correção mais extrema para a faixa dos 40 mil dólares. Essa correção pode causar danos significativos ao mercado e pode levar a vários meses de tendência de oscilação/descida, antes que uma reversão da tendência ascendente possa ocorrer.
Governo da Alemanha vendeu: liquidou quase metade
O governo alemão transferiu em lotes mais de 10.000 bitcoins para as bolsas e criadores de mercado, fazendo com que o preço do bitcoin caísse temporariamente abaixo de 55.000 dólares. No entanto, de acordo com os dados, durante o período de fechamento do mercado de ações dos EUA, o endereço do governo alemão recuperou 2.898 bitcoins, aproximadamente 163 milhões de dólares.
Os dados mostram que o plano de venda do governo alemão está quase metade concluído. Desde que começou a vender no mês passado, a sua quantidade de bitcoins diminuiu de quase 50000 para 27461, e o valor atual da sua posição é de cerca de 1,5 mil milhões de dólares.
Apesar da queda do mercado, os dados mostram que o montante de investimento em produtos de ativos digitais atingiu 441 milhões de dólares na semana passada. Dentre estes, os produtos de investimento em Bitcoin representaram a maior parte do montante total de fluxo de produtos encriptação, com uma participação de 90%. Em termos regionais, o capital que flui provém principalmente dos Estados Unidos, totalizando 384 milhões de dólares.
O mercado de mineração de Bitcoin está se consolidando.
Recentemente, o preço do Bitcoin caiu para 54.000 dólares, o que tornou a sobrevivência ainda mais difícil para os mineradores, cujos lucros diminuíram drasticamente devido à redução pela metade. Pesquisas mostram que se o preço do Bitcoin cair para 54.000 dólares, apenas máquinas de mineração ASIC com eficiência superior a 23W/T poderão ser lucrativas, e apenas alguns modelos de máquinas poderão se sustentar.
A venda realizada pelos mineradores também é considerada uma das razões para a queda de preços desta vez. Para lidar com os problemas de fluxo de caixa após a redução pela metade, as empresas de mineração continuam a vender, e apenas em junho, 30.000 bitcoins provenientes de mineradores entraram no mercado.
Felizmente, com a queda do preço do Bitcoin, as pequenas e médias minas estão gradualmente parando, a dificuldade de mineração de Bitcoin está a diminuir rapidamente, e a rendição dos mineradores está prestes a terminar. A 9 de julho, os dados mostraram que a dificuldade de mineração de Bitcoin foi reduzida em 5% para 79.5T, e a taxa de hash média da rede nos últimos sete dias foi de 586.72EH/s. Desde maio, a quantidade de Bitcoin enviada pelos mineradores para venda nas bolsas diminuiu significativamente, e o volume de negociação de balcão caiu consideravelmente.
Fatores positivos que merecem atenção
O plano de reembolso de uma determinada plataforma pode impulsionar novos máximos no mercado.
De acordo com um plano de reestruturação revisto e uma declaração de divulgação apresentada a um tribunal de falências em Delaware, EUA, o valor total dos ativos que foram coletados e convertidos em dinheiro e que estão disponíveis para distribuição está estimado entre 14,5 bilhões e 16,3 bilhões de dólares, superando os 11 bilhões de dólares devidos a clientes e outros credores não governamentais. O dinheiro em excesso será utilizado para pagar juros aos mais de 2 milhões de clientes da empresa.
Atualmente, a plataforma obteve a aprovação do tribunal, e os credores podem optar por votar no plano de compensação em criptomoedas, na forma de dinheiro ou bens. Os credores devem votar até 16 de agosto, e o juiz decidirá em 7 de outubro se aprova o plano. Uma vez aprovado, o reembolso aos credores ocorrerá dentro de dois meses, com previsão entre o quarto trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025.
Há análises que consideram que, dado que a maioria dos clientes são entusiastas de criptomoedas, esses fundos que chegam a 16 mil milhões de dólares entrarão no mercado de criptomoedas e se tornarão um dos principais catalisadores para a subida dos preços. O Bitcoin deverá ultrapassar os 120 mil dólares, o Ethereum deverá passar os 12 mil dólares, e outras altcoins poderão subir entre 10 a 50 vezes.
Expectativa de redução das taxas de juro clara
As decisões de aumento e redução das taxas de juro da Reserva Federal são um dos fatores importantes que influenciam o preço do Bitcoin, e a redução das taxas normalmente impulsiona o mercado.
Recentemente, o presidente da Reserva Federal afirmou que a pressão inflacionária nos Estados Unidos diminuiu, mas são necessários mais dados para provar que o risco de inflação já passou antes de decidir sobre a redução das taxas de juros. Se a redução ocorrer muito cedo, a inflação pode voltar a aumentar; se ocorrer muito tarde, pode levar a uma desaceleração do crescimento econômico, ou até mesmo provocar uma recessão.
Apesar de o momento da redução das taxas de juros ainda não estar definido, com os mais recentes dados econômicos dos EUA a mostrarem uma desaceleração do crescimento, as expectativas do mercado em relação a uma redução das taxas aumentaram. De acordo com a ferramenta de observação das taxas de juros, até 9 de julho, o mercado espera que a probabilidade de o Federal Reserve reduzir as taxas na reunião de setembro suba para 73,6%, enquanto a probabilidade de não haver alterações é de 22,9%.
O sistema de contabilidade encriptada entrará em vigor em breve
Em dezembro do ano passado, o Conselho de Normas de Contabilidade Financeira dos EUA publicou a primeira versão das regras contábeis para criptomoedas, exigindo que as empresas que possuem Bitcoin ou Ethereum registrem as alterações no valor dos seus ativos ao valor justo e reflitam isso na receita líquida. As novas regras entrarão em vigor para os exercícios financeiros que se iniciarem após 15 de dezembro de 2024, aplicando-se a empresas cotadas e não cotadas em 2025.
Para os ativos encriptados, esta alteração na norma contábil significa que várias empresas poderão registrar os pontos altos e baixos de suas posses de criptomoedas. Isso impulsionará a maior conformidade do mercado de criptomoedas e permitirá uma injeção de liquidez nos mercados financeiros tradicionais.
Tendência de preços do Bitcoin após cada halving
As tendências do mercado resumem-se a três: alta, baixa e flutuação. Não importa como o mercado se comporta no futuro, ele sempre estará dentro desses três padrões. Tentar prever a direção do mercado não é sábio; basta saber como reagir se o mercado se mover em determinada direção.
Se o mercado romper o nível de resistência atual e se estabilizar acima dos 69000 pontos, pode ser visto como o início de uma tendência de alta.
Duas situações em que a alta pode ocorrer:
Impactar o máximo anterior mas não ultrapassar: o mercado pode estar próximo do máximo anterior mas não conseguiu ultrapassá-lo, ou apenas ultrapassou ligeiramente e depois recuou. Neste caso, não se deixe enganar pelas ilusões do mercado, não persiga as altas. Você nem precisa sair do mercado, apenas reduza parte da sua posição, especialmente se sentir que está com uma posição excessiva.
Quebra do máximo anterior e manutenção de novos máximos: se o mercado quebrar o máximo anterior e mantiver novos máximos, estabilizando-se por pelo menos 3 dias. Neste momento, deve-se prestar atenção à força da quebra e observar se ocorrerá uma forte valorização ou uma oscilação ascendente dentro de 3 dias a 1 semana. Se a tendência for forte, com uma rápida alta após a quebra, pode-se manter a posição e esperar uma grande correção (pelo menos cerca de 10%) antes de aumentar a posição. Se a tendência não for forte e a valorização for lenta, recomenda-se reduzir a posição ao atingir novos máximos, para evitar uma falsa quebra.
Atualmente, a probabilidade de continuar a subir é baixa. Se surgir a segunda situação e o movimento após a quebra não for suficientemente forte, é necessário estar atento ao risco de uma queda acentuada.
Referência do mercado antes e depois das últimas reduções pela metade:
Segunda redução (2016.07.10)
Antes desta redução pela metade, o Bitcoin subiu 78% em um mês. Após a implementação do benefício da redução pela metade, houve uma correção profunda, com uma queda de 30% em uma semana, e a maior queda chegou a 40%. Então começou a subir continuamente, passando de menos de 500 dólares para quase 20.000 dólares. Após a redução pela metade, o preço da moeda corrigiu 30%.
Terceira redução pela metade (2020.05.12)
Em 2020, devido a eventos especiais, o mercado caiu significativamente antes da redução pela metade. Se não considerarmos este fator negativo, o Bitcoin também teve uma correção de 20% na semana anterior à redução pela metade. Houve uma recuperação após a redução, mas não subiu, e o mercado passou por um período de flutuação. Desde o pico antes da redução em maio, a correção continuou até o final de julho, quando finalmente rompeu para cima, levando três meses de flutuação, durante os quais ocorreram duas correções de mais de 10%.
A partir das duas últimas reduções pela metade, podemos ver que o Bitcoin sempre apresenta uma correção antes e depois da redução pela metade. Agora, o mercado espera geralmente que o Bitcoin suba após a redução pela metade, mas como será desta vez? Pode ser necessário observar mais.
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GasWaster69
· 07-22 11:39
cair just cair, continuar a comprar na baixa
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BearMarketBarber
· 07-22 11:38
Menos, por favor. O preço ainda vai cair.
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MissingSats
· 07-22 11:30
Posição curta a comer sementes de melancia
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gas_fee_trauma
· 07-22 11:23
Ainda a pensar em comprar na baixa, já fiquei armadilha.
Bitcoin enfrenta múltiplas pressões e pode esperar uma virada no quarto trimestre de 2024
mercado de criptomoedas Flutuação dramática, múltiplos fatores afetam a tendência futura
O mercado de criptomoedas em julho não se recuperou como esperado, mas sim sofreu um grande impacto. A venda do governo alemão e notícias negativas como o reembolso da Mt.Gox intensificaram o pânico entre os investidores, levando à queda do preço do Bitcoin e arrastando todo o mercado para baixo. Apesar disso, com os altos planos de reembolso, a expectativa de cortes nas taxas de juros e as múltiplas fatores positivos relacionados às eleições nos EUA, algumas análises acreditam que o mercado de criptomoedas pode começar a ver uma mudança no quarto trimestre de 2024.
Fatores negativos importantes atuais
A compensação da Mt. Gox provoca pânico no mercado: o preço do Bitcoin cai acentuadamente
A questão da compensação do incidente Mt. Gox gerou grande atenção no mercado. A pressão de venda potencial de uma grande quantidade de bitcoins e bitcoins cash causou pânico no mercado em 24 de junho, levando o preço do BTC a cair para cerca de 60000 dólares. Com o início oficial dos pagamentos em 5 de julho, o BTC quebrou o nível de suporte de 60000 dólares sob forte pressão.
Neste processo, os mineradores de BTC mostram sinais de rendição. A experiência histórica indica que isso geralmente significa que o preço atingiu o fundo. A última queda comparável na potência de hash ocorreu em 2022, quando o preço de negociação do Bitcoin era de 17.000 dólares.
Há análises que sugerem que a atual flutuação de encriptação está próxima do nível mais alto da história. Poderemos ver uma correção mais extrema para a faixa dos 40 mil dólares. Essa correção pode causar danos significativos ao mercado e pode levar a vários meses de tendência de oscilação/descida, antes que uma reversão da tendência ascendente possa ocorrer.
Governo da Alemanha vendeu: liquidou quase metade
O governo alemão transferiu em lotes mais de 10.000 bitcoins para as bolsas e criadores de mercado, fazendo com que o preço do bitcoin caísse temporariamente abaixo de 55.000 dólares. No entanto, de acordo com os dados, durante o período de fechamento do mercado de ações dos EUA, o endereço do governo alemão recuperou 2.898 bitcoins, aproximadamente 163 milhões de dólares.
Os dados mostram que o plano de venda do governo alemão está quase metade concluído. Desde que começou a vender no mês passado, a sua quantidade de bitcoins diminuiu de quase 50000 para 27461, e o valor atual da sua posição é de cerca de 1,5 mil milhões de dólares.
Apesar da queda do mercado, os dados mostram que o montante de investimento em produtos de ativos digitais atingiu 441 milhões de dólares na semana passada. Dentre estes, os produtos de investimento em Bitcoin representaram a maior parte do montante total de fluxo de produtos encriptação, com uma participação de 90%. Em termos regionais, o capital que flui provém principalmente dos Estados Unidos, totalizando 384 milhões de dólares.
O mercado de mineração de Bitcoin está se consolidando.
Recentemente, o preço do Bitcoin caiu para 54.000 dólares, o que tornou a sobrevivência ainda mais difícil para os mineradores, cujos lucros diminuíram drasticamente devido à redução pela metade. Pesquisas mostram que se o preço do Bitcoin cair para 54.000 dólares, apenas máquinas de mineração ASIC com eficiência superior a 23W/T poderão ser lucrativas, e apenas alguns modelos de máquinas poderão se sustentar.
A venda realizada pelos mineradores também é considerada uma das razões para a queda de preços desta vez. Para lidar com os problemas de fluxo de caixa após a redução pela metade, as empresas de mineração continuam a vender, e apenas em junho, 30.000 bitcoins provenientes de mineradores entraram no mercado.
Felizmente, com a queda do preço do Bitcoin, as pequenas e médias minas estão gradualmente parando, a dificuldade de mineração de Bitcoin está a diminuir rapidamente, e a rendição dos mineradores está prestes a terminar. A 9 de julho, os dados mostraram que a dificuldade de mineração de Bitcoin foi reduzida em 5% para 79.5T, e a taxa de hash média da rede nos últimos sete dias foi de 586.72EH/s. Desde maio, a quantidade de Bitcoin enviada pelos mineradores para venda nas bolsas diminuiu significativamente, e o volume de negociação de balcão caiu consideravelmente.
Fatores positivos que merecem atenção
O plano de reembolso de uma determinada plataforma pode impulsionar novos máximos no mercado.
De acordo com um plano de reestruturação revisto e uma declaração de divulgação apresentada a um tribunal de falências em Delaware, EUA, o valor total dos ativos que foram coletados e convertidos em dinheiro e que estão disponíveis para distribuição está estimado entre 14,5 bilhões e 16,3 bilhões de dólares, superando os 11 bilhões de dólares devidos a clientes e outros credores não governamentais. O dinheiro em excesso será utilizado para pagar juros aos mais de 2 milhões de clientes da empresa.
Atualmente, a plataforma obteve a aprovação do tribunal, e os credores podem optar por votar no plano de compensação em criptomoedas, na forma de dinheiro ou bens. Os credores devem votar até 16 de agosto, e o juiz decidirá em 7 de outubro se aprova o plano. Uma vez aprovado, o reembolso aos credores ocorrerá dentro de dois meses, com previsão entre o quarto trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025.
Há análises que consideram que, dado que a maioria dos clientes são entusiastas de criptomoedas, esses fundos que chegam a 16 mil milhões de dólares entrarão no mercado de criptomoedas e se tornarão um dos principais catalisadores para a subida dos preços. O Bitcoin deverá ultrapassar os 120 mil dólares, o Ethereum deverá passar os 12 mil dólares, e outras altcoins poderão subir entre 10 a 50 vezes.
Expectativa de redução das taxas de juro clara
As decisões de aumento e redução das taxas de juro da Reserva Federal são um dos fatores importantes que influenciam o preço do Bitcoin, e a redução das taxas normalmente impulsiona o mercado.
Recentemente, o presidente da Reserva Federal afirmou que a pressão inflacionária nos Estados Unidos diminuiu, mas são necessários mais dados para provar que o risco de inflação já passou antes de decidir sobre a redução das taxas de juros. Se a redução ocorrer muito cedo, a inflação pode voltar a aumentar; se ocorrer muito tarde, pode levar a uma desaceleração do crescimento econômico, ou até mesmo provocar uma recessão.
Apesar de o momento da redução das taxas de juros ainda não estar definido, com os mais recentes dados econômicos dos EUA a mostrarem uma desaceleração do crescimento, as expectativas do mercado em relação a uma redução das taxas aumentaram. De acordo com a ferramenta de observação das taxas de juros, até 9 de julho, o mercado espera que a probabilidade de o Federal Reserve reduzir as taxas na reunião de setembro suba para 73,6%, enquanto a probabilidade de não haver alterações é de 22,9%.
O sistema de contabilidade encriptada entrará em vigor em breve
Em dezembro do ano passado, o Conselho de Normas de Contabilidade Financeira dos EUA publicou a primeira versão das regras contábeis para criptomoedas, exigindo que as empresas que possuem Bitcoin ou Ethereum registrem as alterações no valor dos seus ativos ao valor justo e reflitam isso na receita líquida. As novas regras entrarão em vigor para os exercícios financeiros que se iniciarem após 15 de dezembro de 2024, aplicando-se a empresas cotadas e não cotadas em 2025.
Para os ativos encriptados, esta alteração na norma contábil significa que várias empresas poderão registrar os pontos altos e baixos de suas posses de criptomoedas. Isso impulsionará a maior conformidade do mercado de criptomoedas e permitirá uma injeção de liquidez nos mercados financeiros tradicionais.
Tendência de preços do Bitcoin após cada halving
As tendências do mercado resumem-se a três: alta, baixa e flutuação. Não importa como o mercado se comporta no futuro, ele sempre estará dentro desses três padrões. Tentar prever a direção do mercado não é sábio; basta saber como reagir se o mercado se mover em determinada direção.
Se o mercado romper o nível de resistência atual e se estabilizar acima dos 69000 pontos, pode ser visto como o início de uma tendência de alta.
Duas situações em que a alta pode ocorrer:
Impactar o máximo anterior mas não ultrapassar: o mercado pode estar próximo do máximo anterior mas não conseguiu ultrapassá-lo, ou apenas ultrapassou ligeiramente e depois recuou. Neste caso, não se deixe enganar pelas ilusões do mercado, não persiga as altas. Você nem precisa sair do mercado, apenas reduza parte da sua posição, especialmente se sentir que está com uma posição excessiva.
Quebra do máximo anterior e manutenção de novos máximos: se o mercado quebrar o máximo anterior e mantiver novos máximos, estabilizando-se por pelo menos 3 dias. Neste momento, deve-se prestar atenção à força da quebra e observar se ocorrerá uma forte valorização ou uma oscilação ascendente dentro de 3 dias a 1 semana. Se a tendência for forte, com uma rápida alta após a quebra, pode-se manter a posição e esperar uma grande correção (pelo menos cerca de 10%) antes de aumentar a posição. Se a tendência não for forte e a valorização for lenta, recomenda-se reduzir a posição ao atingir novos máximos, para evitar uma falsa quebra.
Atualmente, a probabilidade de continuar a subir é baixa. Se surgir a segunda situação e o movimento após a quebra não for suficientemente forte, é necessário estar atento ao risco de uma queda acentuada.
Referência do mercado antes e depois das últimas reduções pela metade:
Segunda redução (2016.07.10)
Antes desta redução pela metade, o Bitcoin subiu 78% em um mês. Após a implementação do benefício da redução pela metade, houve uma correção profunda, com uma queda de 30% em uma semana, e a maior queda chegou a 40%. Então começou a subir continuamente, passando de menos de 500 dólares para quase 20.000 dólares. Após a redução pela metade, o preço da moeda corrigiu 30%.
Terceira redução pela metade (2020.05.12)
Em 2020, devido a eventos especiais, o mercado caiu significativamente antes da redução pela metade. Se não considerarmos este fator negativo, o Bitcoin também teve uma correção de 20% na semana anterior à redução pela metade. Houve uma recuperação após a redução, mas não subiu, e o mercado passou por um período de flutuação. Desde o pico antes da redução em maio, a correção continuou até o final de julho, quando finalmente rompeu para cima, levando três meses de flutuação, durante os quais ocorreram duas correções de mais de 10%.
A partir das duas últimas reduções pela metade, podemos ver que o Bitcoin sempre apresenta uma correção antes e depois da redução pela metade. Agora, o mercado espera geralmente que o Bitcoin suba após a redução pela metade, mas como será desta vez? Pode ser necessário observar mais.