Perspectivas para a indústria de Ativos de criptografia em 2025: Análise de novas tecnologias e tendências de mercado

2024 é um ano crucial para o desenvolvimento do setor de ativos de criptografia, estabelecendo as bases para 2025. Olhando para 2025, sete áreas-chave terão um impacto significativo no mercado:

1. O Bitcoin se integra ainda mais nas finanças tradicionais

O lançamento do ETF de spot de Bitcoin em 2024 marca a profunda integração do Bitcoin com o sistema financeiro tradicional. Em 2025, espera-se que a posição do Bitcoin como ativo de reserva global seja ainda mais consolidada. As principais tendências incluem:

• Mais empresas listadas e investidores institucionais aumentam a sua participação em Bitcoin
• A escala dos produtos ETF continua a expandir-se, atraindo mais capital institucional.
• A ascensão do Bitcoin nas discussões sobre políticas políticas e económicas mainstream

No entanto, a situação econômica global ainda apresenta incertezas. Se ocorrer uma recessão, pode afetar a tendência de alta do bitcoin. É necessário acompanhar indicadores como a evolução do dólar, as taxas de juro dos títulos e os dados de emprego.

2. A diferenciação do mercado de moedas alternativas aumenta

O mercado de altcoins em 2025 pode apresentar as seguintes características:

• Moedas de grande capitalização como ETH, SOL, etc., podem continuar a manter-se fortes.
• A onda das moedas meme pode continuar, mas os riscos aumentam
• O desempenho de projetos impulsionados pela tecnologia poderá melhorar
• O mercado pode apresentar novos segmentos e tendências

No geral, a explosão completa do mercado de moedas alternativos ainda levará tempo, mas algumas áreas específicas têm potencial para se destacar.

3. A tokenização de RWA ultrapassa os 50 mil milhões de dólares

Ativos do mundo real ( RWA ) mercado de tokenização deve atingir um tamanho de 50 bilhões de dólares em 2025, com os principais pontos de crescimento incluindo:

• O mercado de obrigações tokenizadas continua a expandir
• O projeto de tokenização imobiliária está a desenvolver-se rapidamente na Ásia e no Médio Oriente
• Inovação em produtos de tokenização de crédito privado

O avanço tecnológico e a melhoria do ambiente regulatório fornecerão um forte apoio à tokenização de RWA.

4. Inovação acelerada da fusão DePIN e AI

Rede de infraestrutura física descentralizada ( DePIN ) e inteligência artificial ( AI ) deverão se fundir de forma mais profunda até 2025:

• A receita do projeto DePIN deve manter um crescimento acelerado.
• A aplicação de agentes de IA na criação de conteúdo e em outras áreas será mais ampla.
• A combinação de DePIN com o mercado RWA trará novos cenários de aplicação

Em comparação, o desenvolvimento da ciência descentralizada ( DeSci ) pode ser relativamente lento, enfrentando resistência da academia tradicional.

5. Desempenho das ações relacionadas com Ativos de criptografia é divergente

Em 2025, o desempenho das ações relacionadas a ativos de criptografia pode continuar a se diversificar:

• Empresas listadas que possuem grandes quantidades de bitcoins, como a MicroStrategy, podem ter um desempenho superior ao mercado.
• Os desafios enfrentados pelas empresas de mineração continuarão, pressionando a rentabilidade.
• As empresas de mineração que adotam estratégias de desenvolvimento sustentável podem atrair mais investidores.

O desempenho geral da indústria dependerá em grande medida da situação macroeconômica e do ambiente político.

6. O quadro regulatório continua a evoluir

O panorama global de regulamentação de ativos de criptografia em 2025 apresentará novas características:

• A implementação total do quadro MiCA da UE apresenta desafios para as pequenas empresas
• A atitude regulatória dos EUA pode ser mais amigável, atraindo mais empresas
• A regulamentação dos stablecoins a nível global será ainda mais rigorosa
• Mais países podem introduzir regulamentos contra a lavagem de dinheiro, como a "Travel Rule".

As mudanças regulatórias irão remodelar o panorama da indústria, afetando a estratégia das empresas.

7. Crescimento forte do DeFi

O campo das finanças descentralizadas ( DeFi ) espera um rápido crescimento em 2025:

• O volume total de bloqueio (TVL ) espera-se que ultrapasse 200 mil milhões de dólares.
• A troca descentralizada ( DEX ) tem um volume de transações estimado em mais de 4 trilhões de dólares.
• A tecnologia de staking líquido e reinvestimento continuará a impulsionar a inovação no setor
• O desenvolvimento das redes de camada 2 trará custos mais baixos e maior eficiência para o DeFi

O DeFi tem a expectativa de atrair mais instituições a participar, desempenhando um papel mais importante em todo o ecossistema de ativos de criptografia.

No geral, 2025 será um ano repleto de oportunidades e desafios para o setor de ativos de criptografia. O processo de mainstreamização do Bitcoin, a fusão e inovação de novas tecnologias, as mudanças no ambiente regulatório e o florescimento do DeFi moldarão o futuro deste setor em rápida evolução. No entanto, a incerteza do ambiente macroeconômico continua a ser um fator importante que afeta o desenvolvimento do setor.