Os quatro elementos-chave para uma transação bem-sucedida

Nos últimos cinco anos, um investidor experiente de FOF realizou uma pesquisa aprofundada sobre centenas de equipes de fundos e resumiu quatro pontos-chave para negociações bem-sucedidas. Este investidor começou sua carreira profissional na era de ouro da internet móvel e, nos últimos anos, tem trabalhado na alocação de ativos em um escritório familiar com um histórico tecnológico.

O mercado em alta das criptomoedas em 2020 despertou seu grande interesse por este campo. Naquele ano, eles investiram uma pequena parte de seu capital em várias startups relacionadas a ativos digitais, obtendo retornos impressionantes. Esse contexto único permitiu que ele visse o panorama geral do mercado de uma perspectiva macroeconômica, entendendo as estratégias de mercado de diferentes participantes e a evolução das formas de ganhar dinheiro ao longo do tempo.

Características Comuns de Traders Excelentes

Ao escolher fundos e sócios gerais, este investidor foca principalmente em três fatores centrais: desempenho, equipe e estratégia.

Em relação ao desempenho, ele enfatizou que é necessário ter dados confiáveis para suporte. No mercado secundário de criptomoedas, a transparência da informação costuma ser insuficiente, portanto, a veracidade, sustentabilidade do desempenho e a análise de atribuição dos ganhos passados são cruciais.

Sobre a equipe, ele apontou três pontos-chave:

1. A honestidade é o principal fator a considerar. Quer se trate de negociação própria ou gestão de ativos, deve haver honestidade e integridade.
2. É fundamental estar diretamente envolvido. Uma excelente equipe de negociação geralmente é enxuta, com um número máximo de cinco membros principais, e o líder deve participar diretamente das negociações.
3. Ter uma visão global e capacidade de evolução contínua. Diante de mudanças estruturais, os líderes da equipe devem ter coragem para fazer mudanças e executá-las com determinação.

Na estratégia, ele acredita que é necessário alinhar-se com a demanda atual do mercado e as tendências de desenvolvimento da indústria. Embora haja uma grande diferença entre o mercado secundário de criptomoedas e o mercado secundário tradicional, isso também significa enormes oportunidades.

Métodos de progresso contínuo

Os principais pontos que os excelentes traders mantêm para progredir:

1. Manter comunicação com o mercado, mas ter a sua própria determinação.
2. Desenvolver uma perspetiva de dimensão superior, considerando o campo das criptomoedas de uma perspetiva global.
3. Ter "inteligência de rua" (Street Smart), que é uma característica comum entre muitos traders de sucesso.
4. Aprenda com os excelentes e procure a orientação de pessoas de alta dimensão.

Como as instituições devem alocar ativos criptográficos

A alocação de ativos em criptomoedas por escritórios familiares varia de acordo com as características e preferências dos fundos. Este investidor pessoal tende a preferir investimentos no mercado secundário, e ele divide o mercado secundário de criptomoedas em quatro categorias:

1. Mineração e holding a longo prazo
2. Análise técnica de negociação, incluindo análise gráfica e negociação quantitativa
3. Negócios baseados em julgamentos subjetivos e "valor"
4. Investimento em DeFi, focando mais na compreensão da lógica do produto

Estratégias de investimento diversificadas

As estratégias com melhor desempenho neste ciclo incluem:

1. Estratégias de reforço baseadas em moedas, como jogos de TVL e negociação quantitativa
2. Comprar BTC a preço de desconto ou participar na mineração
3. Estratégia para superar o BTC em fases, como seguir a tendência

A negociação quantitativa é a categoria de ativos criptográficos preferida por este investidor, com boa liquidez, capacidade de escala considerável e riscos controláveis.

Leitura Recomendada

Para entender melhor o mundo das transações e finanças, este investidor recomendou os seguintes livros:

1. "Princípios de Especulação Profissional", explicação sistemática do sistema de negociação
2. Livros sobre a história dos bancos centrais, política monetária e estudos bancários, como "O Alquimista"
3. Obras literárias que exploram a natureza humana, como os romances da dinastia Ming e Qing da China e os contos franceses.

Ele acredita que compreender a natureza humana é essencial para lidar com relações de interesse complexas, e que essas obras literárias podem ajudar os investidores a entender melhor a natureza humana, sem ter demasiadas ilusões sobre ela.