Sebuah dana yang diperdagangkan di bursa dengan beta cerdas, First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) diluncurkan pada 15/12/2020, dan menawarkan eksposur luas ke kategori ETF Pertumbuhan Besar Asing di pasar.
Apa itu Smart Beta ETF?
Produk yang berdasarkan indeks berbobot kapitalisasi pasar, yang merupakan strategi yang dirancang untuk mencerminkan segmen pasar tertentu atau pasar secara keseluruhan, secara tradisional mendominasi industri ETF.
Investor yang percaya pada efisiensi pasar harus mempertimbangkan indeks kapitalisasi pasar, karena indeks tersebut mereplikasi imbal hasil pasar dengan cara yang murah, nyaman, dan transparan.
Di sisi lain, beberapa investor yang percaya bahwa mungkin untuk mengalahkan pasar melalui pemilihan saham yang lebih baik memilih untuk berinvestasi dalam kelas dana lain yang mengikuti strategi non-berat kapitalisasi--yang dikenal secara populer sebagai smart beta.
Berdasarkan karakteristik fundamental tertentu, atau kombinasi dari yang demikian, indeks-indeks ini mencoba untuk memilih saham yang memiliki peluang lebih baik dalam kinerja risiko-imbalan.
Metodologi seperti penimbangan setara, salah satu opsi termudah yang ada, penimbangan fundamental, dan penimbangan berbasis volatilitas/momentum semuanya merupakan pilihan yang ditawarkan kepada investor di ruang ini, tetapi tidak semuanya dapat memberikan pengembalian yang superior.
Sponsor Dana & Indeks
Dana ini disponsori oleh First Trust Advisors. Ini telah mengumpulkan aset lebih dari $227,07 juta, menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata dalam kategori Foreign Large Growth ETF. Sebelum biaya dan pengeluaran, dana ini berusaha untuk mencocokkan kinerja INTERNATIONAL DEVLPD CAPITAL STRENGTH ID.
Indeks Kekuatan Modal yang Dikembangkan Internasional memberikan paparan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki modal kuat di pasar yang berkembang di luar AS dengan posisi pasar yang kuat yang memiliki potensi untuk memberikan pemegang saham mereka tingkat stabilitas dan kinerja yang lebih besar dari waktu ke waktu.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Bagi investor ETF, rasio biaya adalah faktor penting saat mempertimbangkan imbal hasil suatu dana; dalam jangka panjang, dana yang lebih murah sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal jika semua hal lainnya tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,70%, menjadikannya setara dengan sebagian besar produk sejenis di bidang ini.
Hasil dividen trailing 12 bulan FICS adalah 2,30%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
ETF menawarkan eksposur yang terdiversifikasi dan dengan demikian meminimalkan risiko saham tunggal, tetapi tetap penting untuk menyelidiki kepemilikan suatu dana sebelum berinvestasi. Sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan dan banyak yang mengungkapkan kepemilikannya setiap hari.
Saat Anda melihat kepemilikan individu, Gea Group Ag (G1A.GY) menyumbang sekitar 2,18% dari total aset dana, diikuti oleh Royal Bank Of Canada (RY.CN) dan Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Ag (Sertifikat Partisipasi) (LISP.SW).
Cerita Berlanjut 10 kepemilikan teratas FICS menyumbang sekitar 21,21% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
Sejauh tahun ini, FICS telah naik sekitar 18,08%, dan telah meningkat sekitar 16,75% dalam satu tahun terakhir ( hingga 07/28/2025). Selama periode 52 minggu terakhir, dana telah diperdagangkan antara $33,47 dan $40,22.
ETF memiliki beta 0,76 dan deviasi standar 14,70% untuk periode tiga tahun terakhir. Dengan sekitar 56 kepemilikan, ini secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
First Trust International Developed Capital Strength ETF bukanlah pilihan yang tepat bagi investor yang ingin mengungguli segmen Foreign Large Growth ETF di pasar. Sebagai gantinya, ada ETF lain di ruang ini yang harus dipertimbangkan oleh investor.
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF (PIZ) melacak Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index dan Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) melacak S&P Quality Developed ex US LargeMidCap Index. Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF memiliki aset sebesar $393,72 juta, Invesco S&P International Developed Quality ETF memiliki $475,42 juta. PIZ memiliki rasio biaya sebesar 0,80% dan IDHQ berubah 0,29%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan pengembalian dari Foreign Large Growth ETF
Garis Bawah
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Apakah First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) adalah ETF yang Kuat Saat Ini?
Sebuah dana yang diperdagangkan di bursa dengan beta cerdas, First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) diluncurkan pada 15/12/2020, dan menawarkan eksposur luas ke kategori ETF Pertumbuhan Besar Asing di pasar.
Apa itu Smart Beta ETF?
Produk yang berdasarkan indeks berbobot kapitalisasi pasar, yang merupakan strategi yang dirancang untuk mencerminkan segmen pasar tertentu atau pasar secara keseluruhan, secara tradisional mendominasi industri ETF.
Investor yang percaya pada efisiensi pasar harus mempertimbangkan indeks kapitalisasi pasar, karena indeks tersebut mereplikasi imbal hasil pasar dengan cara yang murah, nyaman, dan transparan.
Di sisi lain, beberapa investor yang percaya bahwa mungkin untuk mengalahkan pasar melalui pemilihan saham yang lebih baik memilih untuk berinvestasi dalam kelas dana lain yang mengikuti strategi non-berat kapitalisasi--yang dikenal secara populer sebagai smart beta.
Berdasarkan karakteristik fundamental tertentu, atau kombinasi dari yang demikian, indeks-indeks ini mencoba untuk memilih saham yang memiliki peluang lebih baik dalam kinerja risiko-imbalan.
Metodologi seperti penimbangan setara, salah satu opsi termudah yang ada, penimbangan fundamental, dan penimbangan berbasis volatilitas/momentum semuanya merupakan pilihan yang ditawarkan kepada investor di ruang ini, tetapi tidak semuanya dapat memberikan pengembalian yang superior.
Sponsor Dana & Indeks
Dana ini disponsori oleh First Trust Advisors. Ini telah mengumpulkan aset lebih dari $227,07 juta, menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata dalam kategori Foreign Large Growth ETF. Sebelum biaya dan pengeluaran, dana ini berusaha untuk mencocokkan kinerja INTERNATIONAL DEVLPD CAPITAL STRENGTH ID.
Indeks Kekuatan Modal yang Dikembangkan Internasional memberikan paparan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki modal kuat di pasar yang berkembang di luar AS dengan posisi pasar yang kuat yang memiliki potensi untuk memberikan pemegang saham mereka tingkat stabilitas dan kinerja yang lebih besar dari waktu ke waktu.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Bagi investor ETF, rasio biaya adalah faktor penting saat mempertimbangkan imbal hasil suatu dana; dalam jangka panjang, dana yang lebih murah sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal jika semua hal lainnya tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,70%, menjadikannya setara dengan sebagian besar produk sejenis di bidang ini.
Hasil dividen trailing 12 bulan FICS adalah 2,30%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
ETF menawarkan eksposur yang terdiversifikasi dan dengan demikian meminimalkan risiko saham tunggal, tetapi tetap penting untuk menyelidiki kepemilikan suatu dana sebelum berinvestasi. Sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan dan banyak yang mengungkapkan kepemilikannya setiap hari.
Saat Anda melihat kepemilikan individu, Gea Group Ag (G1A.GY) menyumbang sekitar 2,18% dari total aset dana, diikuti oleh Royal Bank Of Canada (RY.CN) dan Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Ag (Sertifikat Partisipasi) (LISP.SW).
Cerita Berlanjut 10 kepemilikan teratas FICS menyumbang sekitar 21,21% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
Sejauh tahun ini, FICS telah naik sekitar 18,08%, dan telah meningkat sekitar 16,75% dalam satu tahun terakhir ( hingga 07/28/2025). Selama periode 52 minggu terakhir, dana telah diperdagangkan antara $33,47 dan $40,22.
ETF memiliki beta 0,76 dan deviasi standar 14,70% untuk periode tiga tahun terakhir. Dengan sekitar 56 kepemilikan, ini secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
First Trust International Developed Capital Strength ETF bukanlah pilihan yang tepat bagi investor yang ingin mengungguli segmen Foreign Large Growth ETF di pasar. Sebagai gantinya, ada ETF lain di ruang ini yang harus dipertimbangkan oleh investor.
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF (PIZ) melacak Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index dan Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) melacak S&P Quality Developed ex US LargeMidCap Index. Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF memiliki aset sebesar $393,72 juta, Invesco S&P International Developed Quality ETF memiliki $475,42 juta. PIZ memiliki rasio biaya sebesar 0,80% dan IDHQ berubah 0,29%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan pengembalian dari Foreign Large Growth ETF
Garis Bawah
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar