「個人投資家の生存法則」

兄弟たち、皆さんこんにちは、私はトレーダーの朱一旦です。皆さんもご存知の通り、私は山寨の強気派です。そして、この2年間の山寨市場は皆が目にしてきた通りです。どれだけの山寨をプレイしている個人投資家が苦しんで退場したことでしょう。私がなぜこの市場で活発に活動できているのか、今日は皆さんに個人投資家の生存法則をシェアしたいと思います。

KOLの中で私の特質はみんなに最も似ているかもしれません。技術分析はまったく分からず、プロジェクトの研究もあまり理解していません。取引は全て直感に頼り、資金量は常に100万人民元程度で、大口とも言えず、ただの模造品を遊んで、一夜にして富を得ようとしています。

1年の12ヶ月のうち10ヶ月、私はロングポジションで損失を抱えていました。そんな日々を3年間過ごしました。この3年間、私はどう過ごしていたと思いますか？気持ちがあまりにも押しつぶされそうになったとき、私は夜中に川辺を散歩して気分を和らげ、自分を励まし、心の中で深くはまってしまった取引を振り返っていました。絶望が訪れる瞬間も経験しました。大きな損失を抱え、ロスカットの瀬戸際にいるとき、私は狂ったように「爆発しないで、爆発しないで」と呟き、天にこの取引が爆発しないように祈りました。夜中の3-4時には目覚まし時計が鳴ったかのように目が覚め、スマホの画面の光を我慢しながら、相場を確認して再び寝ました。これらの経験を通じて、取引の苦しみや喜びを実感しました。取引に関する名言も、もはや頭の中の空虚な教条ではなく、深く理解できるようになりました。だから、個人投資家が生き残るための第一条は、まずこの市場で長く生き残ることを保証することです。

この市場に長く生き続けることで、初めて市場の全貌や規則を見る機会が得られ、自分自身の市場認識を形成することができるようになる。その結果、自分自身の取引システムや取引ルールを持つことができるようになる。すべてには時間が必要である。

では、この市場で長く生き延びるにはどうすれば良いのでしょうか？レバレッジを下げ、取引の許容度を高めることです。この市場では不可能なことは何もなく、多くの人々が価格が戻ってポジションがなくなる苦痛を経験しています。ロスカットは多くの血生臭い言葉です。元本は取引の生命を意味し、元本がなければ取引も終了です。市場を敬うことが重要で、古い投資家ほどプレイするほど臆病になります。私は最初の20倍のレバレッジから、今では1.5倍のレバレッジにまで不安を感じています。この慎重さがなければ、私はとっくに市場から淘汰されていたでしょうし、取引に対する理解も得られなかったでしょう。

取引手法には優れたものと平凡なものがあると思います。それはまるで小説に出てくる武功の秘伝書のようで、上級武功と基礎功法に分かれています。例えば、九陽神功と羅漢拳の違いのように、多くの個人投資家は実際の取引の達人の手法を学ぶことだけを追い求めがちですが、上級武功を学ぶには才能や資質が必要であることを忘れています。あなたにその資質や才能がなければ、無理に修行を続けることはおそらく門を叩くことすらできず、さらには迷走してしまう可能性が高いです。個人投資家の生存法則の第二条は、あなたに合った取引戦略を見つけることです。

日々あなたの取引戦略を磨き続け、一発の技で全てを制し、自分の得意な相場を見つけることが重要です。私が最も得意とするのは、15日から1ヶ月間の山寨ブル相場です。この相場で、私は元本を5〜6倍に増やすことができます。そのため、10ヶ月間は損をしていたとしても、その2ヶ月の山寨ブル相場で、全ての損失をカバーし、さらに利益を上げることができます。あなたの基本的な武道、羅漢拳が大成すれば、この市場でもお金を稼ぐことができるでしょう。新しい個人投資家が次々と参入してきており、彼らはまだ初歩的な武功しか持っていません。みんなが稼いでいるのは、認識の差によるお金、つまり新しい投資家の手元にあるお金です。

市場を理解することが生き残ることであり、自分の取引戦略を形成することは自分の戦闘力を高めることです。この二つが一致したとき、内外のバランスが取れ、自然とお金がやってきます。

個人投資家生存法則健康なキャッシュフロー管理とポジション管理は心構えを決定します。各自が現段階で管理できるポジションの大きさには大まかな数値があり、この数値を超えると心構えが不安定になり始めます。これが多くの友人が言う「一度重いポジションを持つと、得失に悩むようになる」という理由です。心構えの重要性は疑いようがありません。心構えは主観的な能動性だけで調整できるものではなく、むしろポジションの大きさやこのお金を失っても良いかどうかといった客観的要因によって決まります。極端な例を挙げると、皆がよく議論する「借金をしてコインを取引すべきか」という問題です。借金をしてコインを取引する最大の問題は、あなたが失うことができないということです。一度失うと、人生を再起動するのが非常に難しくなります。なぜなら、絶え間ない負債があなたに他のことに気を配る余裕を与えないからです。あなたは生計のために奔走しなければならず、さらに返済のことを考えなければならなくなります。このような恐ろしい結果、借金をしてコインを取引する人の心構えは非常にバランスを取るのが難しいです。心構えが不均衡になると、間違いを犯しやすくなります。

健康なキャッシュフローはあなたの自信です。私の取引が最も悪かった時期、すべての生活費は私のリベートと広告収入から来ていました。これらの良好なキャッシュフローが私を最も困難な時期に乗り越えさせてくれました。ですから、これはすべての高リスクの個人投資家が考えるべき問題です。あなたのキャッシュフローはどのように構築されるべきか、起業でも、会社勤めでも、これはあなたの取引の自信です。

多くの人は利益を増やすために一度に大きなポジションを持つが、実際にはポジションが大きすぎるため、ちょっとした変動でポジションを維持できず、最終的には当初の快適なポジションで得られた利益よりも少なくなってしまう。

自分には小さなコツがあって、取引が順調な時は、どんどん出金することです。出金すればするほど、私の心の状態は安定し、心が安定すると操作もスムーズにできます。最後には基本的に利益を使って遊んでいる状態になり、リラックスした状態で非常に良いリターンを得ることが多いです。

私たちは個人投資家の生存法則をまとめましょう。第一に、この市場で長く生き残ること、第二に、自分に合った取引戦略を見つけること、第三に、キャッシュフローとポジション管理が心の持ちようを決定すること。この三点を忘れずに、少侠、取引の江湖に挑んでください。