このファンドはファースト・トラスト・アドバイザーズによってスポンサーされています。資産は2.2707億ドルを超え、外国大型成長ETFの平均的なサイズのETFの一つとなっています。手数料や経費を除くと、この特定のファンドはINTERNATIONAL DEVLPD CAPITAL STRENGTH IDのパフォーマンスを一致させることを目指しています。
個々の持ち株を見ると、Gea Group Ag (G1A.GY)ファンドの総資産の約2.18%を占めており、ロイヤルバンクオブカナダ(RYがそれに続きます。CN) and Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Ag (participation Certificates) (LISP.SW)。
ファーストトラスト国際開発資本強度ETF (FICS)は、今のところ強力なETFですか？
スマートベータ取引所上場ファンドであるファースト・トラスト・インターナショナル・デベロップド・キャピタル・ストレングスETF (FICS)は、2020年12月15日にデビューし、市場の外国大型成長ETFカテゴリへの広範なエクスポージャーを提供します。
スマートベータETFとは何ですか？
時価総額加重インデックスに基づく製品は、特定の市場セグメントや市場全体を反映するように設計された戦略であり、伝統的にETF業界を支配してきました。
市場の効率性を信じる投資家は、市場キャップインデックスを考慮すべきです。なぜなら、それらは低コストで便利かつ透明な方法で市場リターンを再現するからです。
一方、市場を上回る株式選択が可能だと信じる一部の投資家は、時価総額加重戦略ではない別のクラスのファンドに投資することを選択します。これは一般的にスマートベータとして知られています。
特定の基本的特性に基づく、またはその組み合わせによって、これらのインデックスはリスク・リターンのパフォーマンスが向上する株式を選択しようとします。
等重量付け、最もシンプルなオプションの一つ、基本的な重み付け、ボラティリティ/モメンタムに基づく重み付けなどの方法論は、この分野で投資家に提供される選択肢ですが、それらのすべてが優れたリターンを提供できるわけではありません。
ファンドスポンサー & インデックス
このファンドはファースト・トラスト・アドバイザーズによってスポンサーされています。資産は2.2707億ドルを超え、外国大型成長ETFの平均的なサイズのETFの一つとなっています。手数料や経費を除くと、この特定のファンドはINTERNATIONAL DEVLPD CAPITAL STRENGTH IDのパフォーマンスを一致させることを目指しています。
国際先進資本強度指数は、米国以外の先進市場において、強力な市場ポジションを持つ資本が豊富な企業へのエクスポージャーを提供し、時間の経過とともに株主により高い安定性とパフォーマンスを提供する可能性があります。
コスト & その他の費用
ETF投資家にとって、経費比率はファンドのリターンを考慮する際の重要な要素です。長期的には、すべての条件が同じであれば、安価なファンドがより高価なファンドを上回る能力を持つことがあります。
このETFの年間運営費用は0.70%であり、同分野のほとんどの競合製品と同等です。
FICSの12ヶ月トレイリング配当利回りは2.30%です。
セクターエクスポージャーとトップ保有株
ETFは多様なエクスポージャーを提供し、単一株のリスクを最小限に抑えますが、投資する前にファンドの保有資産を詳しく調べることが依然として重要です。ほとんどのETFは非常に透明性のある商品であり、多くは毎日保有資産を開示しています。
個々の持ち株を見ると、Gea Group Ag (G1A.GY)ファンドの総資産の約2.18%を占めており、ロイヤルバンクオブカナダ(RYがそれに続きます。CN) and Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Ag (participation Certificates) (LISP.SW)。
ストーリーは続くFICSのトップ10の保有資産は、その運用総資産の約21.21%を占めています。
パフォーマンスとリスク
今年これまでのところ、FICは約18.08%上昇し、過去1年間で約16.75%上昇しています(。2025年07月28日現在)。この52週間の間に、ファンドは$33.47と$40.22の間で取引されました。
ETFは過去3年間の期間において、ベータ値が0.76、標準偏差が14.70%です。約56の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散させています。
代替案
ファースト・トラスト・インターナショナル・デベロップド・キャピタル・ストレングス・ETFは、外国大型成長ETFセグメントを上回ることを目指す投資家にとって適切な選択肢ではありません。それよりも、投資家が検討すべき他のETFがこの領域には存在します。
インベスコ・ドーシー・ライト・先進国モメンタムETF (PIZ) は、ドーシー・ライト・先進国テクニカル・リーダーズ指数を追跡し、インベスコ S&P 国際先進国クオリティETF (IDHQ) は、S&P クオリティ・先進国（米国除く）ラージミッドキャップ指数を追跡します。インベスコ・ドーシー・ライト・先進国モメンタムETF は、資産が393.72百万ドル、インベスコ S&P 国際先進国クオリティETF は、475.42百万ドルです。PIZ の経費率は0.80%、IDHQの変更率は0.29%です。
安価でリスクの低い選択肢を探している投資家は、外国大型成長ETFのリターンに連動することを目指した伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
ボトムライン
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ファースト・トラスト・インターナショナル・デベロップド・キャピタル・ストレングス ETF (FICS): ETF リサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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