左側取引と右側取引とは何ですか？

ついに誰かが明確に言いました。ほとんどの人が理解していない「バカでもできる」売買法！

左側取引は実際には逆張り取引であり、いわゆる「他人が恐れているときに自分は貪欲になり、他人が貪欲になっているときに自分は恐れを抱く」というものです。一方、右側取引は順張り取引であり、相場が上昇する初期に追加入りし、相場が下落する初期に離脱することを指します。

01、左側の取引、一般にバリュー投資と呼ばれます。

安全マージンの非常に高い過小評価された領域に株/通貨の価格が下がり始めたときに購入を開始し、下がれば下がるほどさらに多く購入することを指します。

そして、待機時間と資金のサイクルを経て、株価の価値が修復的に上昇し、真の価値を反映し、利益を得る。

右側取引、一般にトレンド投資と呼ばれます。ある株式/コインが明らかな上昇トレンドを示した後に介入し、資金に乗ってエレベーターのように移動し、株価の過小評価から炒作を経て株価の過大評価に至るまでのプロセスです。右側取引では待つ必要はなく、トレンドを捉え、流れに乗ることで資金プレミアムによる利益を得ることができます。

小口投資家として、右側の取引は資金の利用効率が明らかに高く、全体的な総合的リターンがより良いでしょう。

左側の取引の「ピット」
なぜバフェットのような投資の大物は左側取引が得意で、小規模投資家には左側取引が向いていないのでしょうか？左側取引は小規模投資家にとっては毒薬のようなものです。

主な理由は2つあります。

1、価値範囲をコントロールできない。
個人投資家が価値投資を行うことは、偽の命題です。これほど多くの機関投資家、ファンド会社、証券会社が上場企業を調査し、市場調査を行っている中で、時には発表されるレポートが非常に信頼性に欠けることもあります。普通の個人投資家がどのように価値を判断し、価値の範囲を把握することができるのでしょうか？多くの場合、自分では個別株の業績が良いと思い込んでいても、購入後には株価が下落し、業績も急に悪化し続けることがあります。

個人投資家は上場企業についてほとんど知識がなく、公開情報を通じて将来の見通しを予測するしかありません。しかし、合理的な価値範囲については全く概念がありません。したがって、個人投資家が価値投資を行うことは可能ですが、価値範囲の特定にはやや盲目的であり、経験に頼らざるを得ないのです。この点において、大規模な機関投資家に比べて、情報をより包括的に把握しているため、より有利です。

2、時間の周期に耐えられない。
大資金は時間周期の把握において、個人投資家よりもはるかに正確です。どれだけの個人投資家が大きな上昇株を手に入れ、上昇初期、ちょうど損失を回収した時に株式/コインを売却してしまうのでしょうか。大資金は左側取引を行い、これは積極的に仕掛けることに該当しますが、個人投資家が左側取引を行う場合、大多数は受動的に損失を抱え、受動的に保有することになります。

そのため、株価に少しの変動があると、特に損失を回収する時、個人投資家は我慢できずに売却を行います。個人投資家の取引心理は、下落中に徐々に迷い始め、疑念を抱くようになり、上昇中にはためらいと不安を感じるようになります。一方、左側取引の時間周期は非常に長く、これが個人投資家の心身に苦痛を与え、株式や通貨を保持できなくなります。大口資金は計画的に、戦略を持って、確信を持って介入しますが、個人投資家の忍耐は損失を被っていることに基づいており、一度損失を回収すると、自然とチャンスを逃すことになります。

もう一つ、時間は価値があり、大口資金は配置を考える必要がありますが、個人投資家は現在上昇している株を選ぶことができます。個人投資家は大口資金と一緒に周期を待つ必要はなく、トレンド取引を通じて資金の価値を最大化できることが多いです。

大口の資金が左側取引を好むもう一つの重要な理由は、資金の大きさの問題です。資金の量が非常に大きいため、右側取引を選択すると、市場にそれほど多くのチップが存在しない場合があります。一方、左側取引は恐怖の下落途中で行われるため、チップは相対的に比較的多いのです。下落の過程で購入し続け、徐々に「底を打つ」ことができ、市場が平衡に達し、底が構築されるまで続きます。

もちろん、個人投資家も左側取引を行うことはできる。特定の上場企業について徹底的に研究し、将来的に必ず大きな成長を遂げると確信している企業に対して、下落の途中でポジションを取ることは全く問題ない。前提として、明確な業績予想が必要であり、過去の業績を見て未来のトレンドを推測するだけではいけない。

02. 右側取引の利点
左側取引がほとんどの個人投資家に適さないと述べた後、右側取引にはどのような利点があるのかについて話しましょう。

まず、株価の上昇は業績に起因するものではなく、テーマに起因するものでもなく、単に資金がその株に好意を持つことに起因していることを理解する必要があります。これが、業績の良い株が上がらないことを言う人がいる理由です。彼らは単にその業績の良い株を好きではないだけなのです。

同様に、株式/通貨は常にテーマがあります。なぜ以前は上昇しなかったのに、今は上昇しているのでしょうか？表面上はテーマが爆発したように見えますが、実際には資金がテーマを借りて投機を始めたに過ぎません。

したがって、すべての上昇の源は資金の介入です。そして、資金の介入は自然に株価のトレンドを形成します。これが右側取引、一般にトレンド取引と呼ばれます。資金の入出は周期があるため、トレンドの形成から終了までにも周期があります。右側取引とは、周期の開始時点で介入し、周期終了後に退出することです。

右側取引の最大の利点は、資金のトレンドに従うことで、時間の大きな落とし穴を避け、資金の使用効率を高めることです。こう理解することができます。金は必ず輝くものであり、ただ時間の問題です。右側取引自体が資金に従って金を掘り起こすことであり、金を見た後に手を出すことで、金を掘り起こすのに必要な時間コストを大幅に削減します。

そのほかに、右側の取引にはいくつかの利点があります。
1、浮損を避け、ロスカットリスクを避ける。
左側トレードは、下落途中で買い建てを開始することを指し、要するに左側トレードはしばしば浮損を示唆します。しかし、多くのケースでは、浮損が実損に変わる可能性があります。資金がなく、急に資金が必要な場合、株を売却して現金化する必要があります。この時、株がまだ下落トンネルの中にある場合や、利益が出ていない状況であれば、早期に損切りをするという厄介な状況に直面します。正確に言うと、損切りによって実際の損失を生じることは非常に簡単です。左側トレードは長い時間を待つ必要がありますが、右側トレードは完璧に回避でき、不必要な損失を減らすことができます。

2、株選びのミスを避ける。
第二点、株式の選定で問題が発生しないようにすることです。個人投資家は株式/通貨の良し悪しを判断する能力が非常に弱いですが、この分野は資金の強みです。株価/通貨価格が上昇し、資金が大規模に介入することは、資金がその株について深く評価したことを示しています。大きな資金が盲目的に買い支えることはなく、すべてが細かく計算され、慎重に考慮された上で購入を選択します。したがって、資金に従って株式を選定することは、自分自身でファンダメンタルを見て選定するよりも、利益を得る確率が高いです。結局、資金こそが株式の上昇の原動力であり、虚偽の業績ではありません。

3. 忍耐強く持ちこたえ、利益の最大化を追求する。
最後に、利益の最大化です。株式やコインを購入し、ずっと上昇し続ける場合、心理的な負担やプレッシャーがなく、より長く株式やコインを保持しやすくなります。また、株価に対して恐怖を感じ、あまり上がらないうちに売却を始める人もいます。実際、これは非常に普通のことで、価格が認識を超えるとパニックになり、売却したくなります。しかし本質的に、このような状況での売却は、左側取引で損失を被った後の解消売却よりも長く持つことが多く、得られる利益も高くなります。

右側取引のいくつかの鉄則
実際、株式市場で活躍するベテランの多くは右側取引を重視しています。しかし、実際に右側取引をうまく行うことはそれほど簡単ではありません。優れた右側取引者は、皆が想像するように、毎日上昇率ランキングを見てトレンドブレイクの銘柄を探しているわけではありません。むしろ、注目すべきテーマや良好なファンダメンタルズを持つ銘柄をいち早く選別し、選択リストに入れて右側の買いシグナルが現れるのを待っています。右側取引には多くの鉄則があり、単に直感的にブレイクを追いかけるわけではありません。
第一に、トレンドのブレイクアウト確認。
第一の原則は、あまり言う必要はないと思いますが、トレンドのブレイクスルーです。しかし、多くの人々は依然として、トレンドのブレイクスルーが何を意味するのか理解していません。トレンドのブレイクスルーには、3つの確認信号があります。1つ目は株価が短期的に新高値を更新すること、2つ目は株価が長期トレンドの抵抗を突破すること、3つ目は移動平均線が上向きに反転することです。この3つは欠かせない要素であり、これが明らかなトレンドのブレイクスルーの確認信号です。右側の取引の最も重要な原則は、信号が明確になるまで待ってから介入することであり、事前に潜伏することはしないということです。

第二に、取引量が増加しています。
いかなる上昇トレンドの形成も、出来高を伴い、トレンドの終了も出来高の減少を伴います。これは必然の法則であり、資金のサイクルはこのように入場から退場まで進行します。出来高の増大はトレンド開始の必然的条件であるため、トレンド取引が必ず遵守しなければならない原則でもあります。

第三に、偽の突破を辛抱強く待つ。
もう一つのポイントは、トレンドにおける偽の突破が現れることです。この状況は非常に一般的で、明らかに突破しそうに見えても、購入後に連続して下落することがあります。この時、絶対に追加入金をしてはいけません。選択した株が長期的に期待できるものであれば、寝て待つことを選び、次のトレンドの買いポイントの確認を辛抱強く待つことができます。選択した株が短期的に期待できるものであれば、ストップロスのリスクがあるかもしれません。

第四に、押し目買いを待つ。
最後のポイントは、トレンドを逃し、押し目を待って買い増すことです。一部の個別株では、出現するトレンドは長期的なものではなく、短期的なトレンドであることがあります。トレンドの買いポイントが見られた後、少しのためらいで連続的に上昇する可能性が非常に高いです。このような状況では、盲目的に高値を追わないことをお勧めします。トレンドチャネルはすでに形成されていますが、チャネルの傾きがどうなるかはまだ確定していません。最良の方法は、トレンドチャネルの傾きが明確になるのを忍耐強く待ち、株価が押し目をつけたときに明確に買い増すことです。

右側の取引は思っているほど簡単ではありません。そうでなければ、すべての資金が右側の取引に入場することを選択するはずです。

しかし、右側の取引自体は複雑ではなく、資金の集団的な共鳴行動であり、トレンドを形成し、株価に短期的なプレミアムをもたらします。

一般の個人投資家、特に投資研究能力のない個人投資家が右側取引を選ぶことは、確かにより賢明な選択です。一部の大物投資家の言う左側取引理論を盲信しないでください。大物投資家にとっては確かに間違いではありませんが、個人投資家には適用されません。

株式/暗号通貨市場で資本を最も早く蓄積するためには、トレンドトレーディングの本質を理解する必要があります。

熊市では左側取引が必要になるかもしれません。小さな船は素早く方向転換できるので、小口投資家にとって最大の利点です。

資金の柔軟性の利点を活かすことで、主力の利益を得て、稼ぐべきお金を得ることが可能です。