イントロダクション仮想通貨市場に参入することを決定したとしますが、ウォレットの管理方法がわからないとします。先物取引にすべての資産を投入する余裕はなく、リスクが高すぎます。同様に、現物取引にすべてを賭けるのも、必要な利回りを得るためにコインを文字通り数年間保有しなければならない可能性があるため、時間がかかりすぎるかもしれません。これらを考慮に入れると、取引を管理し、取引内のポジションサイズを学ぶ必要があります。なぜポジションサイズを計算する必要があるのか？取引ポジションのサイズを計算することは、リスクを管理するのに役立ちます。リスク管理は良い取引の鍵です。この点を無視すると、数ヶ月や数年にわたって築いてきた進展が、一回の取引で消えてしまう可能性があります。「勝つために一生懸命に努力するのではなく、負けないように努力すべきだ」と言われるのも当然です。大きな利益のアイデアを楽しむ前に、潜在的な損失を想像してみてください。暗号取引における損失の可能性は非常に高く、ほぼ確実です。世界中で損失を被ったことがないと主張できるトレーダーはいません。実際、ほとんどのトレーダーは勝つよりも負けることが多いです。それでも、専門のトレーダーは、適切なリスク管理のおかげで利益を得る結果になります。ポジションサイズと取引管理自分自身の取引ポジションを計算することで取引システムを構築することも重要であり、感情を抑えることができます。暗号市場のボラティリティの上昇は、あなたを不意打ちにする可能性があります。損失は勝利の瀬戸際からあなたを引き離します。そのような状況でバックアッププランがない場合、あなたは緊張し、清算され、復讐取引を開くことになり、再び失うことになります。要するに、あなたの個人的な取引システムは、有害な衝動的な決定を下すことからあなたを守ります。取引システムを考案し、ポジションサイズを計算する際に考慮すべき重要な点がいくつかあります。その中で最も重要な2つのことは、スタートアップサイズが何かと、どれだけのリスクを取ることができるかです。アカウントサイズとは何ですか？暗号取引におけるポジションのサイズは、アカウントの実際のサイズを把握できれば、簡単に判断できます。先物取引ではすべての資産をリスクにさらすことはできず、非常に高い清算リスクを伴います。アカウントのサイズを考慮する際には、長期ポートフォリオはカウントされません。この長期ポートフォリオは、どの取引所にあっても、あるいはコールドウォレットにあっても構いません。長期的な資産に適用されるのは、買ってホールドする戦略のみです。スキャルピング、デイトレード、スイングトレード、またはトレンドトレードには使用できません。アカウントリスクポジションサイズにとって本当に重要な実際のサイズを決定した後、その取引口座でどれだけのリスクを取ることができるかを決める必要があります。暗号通貨以外の金融の世界では、2%ルールが守られています。これは、取引口座のわずか2%を1回の取引に使用することを意味します。暗号通貨市場は通常の株式市場よりもはるかにボラティリティが高いため、このルールをより保守的なアプローチに制限し、1%に半減する方が良いでしょう。ほとんどすべてのトレーダーが暗号市場で50%以下の成功率を持っていることは広く知られている真実ですので、安全にプレイするべきです。1%ルールは、損失が1%を超えないようにストップロスオーダーを設定しなければならないことを示しています。取引アイデアの無効化どんなに完璧な分析をしても、取引に入る前に、自分の研究が不十分だったと認める時があるかもしれません。その時、取引から抜け出すことになります。一般的に、あなたのトレーディングアイデアは、サポートやレジスタンス、トレンドの反転、構造のブレイクなどに基づいています。スイングトレードやトレンドトレードを行っている場合、ファンダメンタル分析やマクロ経済要因の指標からも助けを得ることができます。しかし、暗号市場の不確実性のレベルは、あなたの分析をひっくり返す可能性があります。だからこそ、ストップロスを設定することが非常に重要です。ポジションサイズの計算方法実際の口座サイズを計算する方法、リスク要因と許容できるリスクの金額を決定する方法、そして最終的に取引が失敗した場合にどのように退出するかを学んだとき、あなたはポジションサイズを簡単に計算できる段階に達したことになります。あなたのトレーディングアカウントに$10,000があるとしましょう。1%ルールでは、一回のトレードで$100以上の損失を出すことはできません。次のポイントは、トレードのどの時点で$100を失うことになるのか、つまりどの時点でSLオーダーを入れなければならないのかを見つけることです。そのポイントがトレードから15%離れたところにあると仮定しましょう。次の式を使って、ポジションサイズを簡単に計算することができます:ポジションサイズ = アカウントサイズ x アカウントリスク / 無効化ポイントでは、ポジションサイズを求めるために数値を式に代入してみましょう。ポジションサイズ = 10,000 x 0.01/0.15666.67 = 10,000 x 0.01/0.15計算によると、$667で取引を開始する必要があります。計算から明らかなように、SLが遠くなるほど、ポジションサイズは小さくなります。これは、アカウントサイズのリスクを少なくして同じ取引を行うことができることを意味します。例えば、SLがエントリーポイントから25%離れていると仮定すると、計算は以下の通りです。333.34=10,000 x 0.01/0.30エントリーポイントから2倍離れたSLを移動すると、ポジションサイズが半分になります。結論取引のポジションサイズを計算することは、リスク管理と投資収益率を考慮する際に非常に重要です。取引でどれだけリスクを取れるかを知らない限り、あなたは非常にリスクの高いポジションを開くことになり、それがあなたの取引口座を破壊する可能性があります。また、取引の正確なポジションサイズを知らないことは、感情的な混乱を引き起こし、より欠陥のある決定をする原因となります。
暗号資産取引におけるリスク管理を向上させるためのポジションサイズの計算方法
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仮想通貨市場に参入することを決定したとしますが、ウォレットの管理方法がわからないとします。先物取引にすべての資産を投入する余裕はなく、リスクが高すぎます。同様に、現物取引にすべてを賭けるのも、必要な利回りを得るためにコインを文字通り数年間保有しなければならない可能性があるため、時間がかかりすぎるかもしれません。これらを考慮に入れると、取引を管理し、取引内のポジションサイズを学ぶ必要があります。
なぜポジションサイズを計算する必要があるのか？
取引ポジションのサイズを計算することは、リスクを管理するのに役立ちます。リスク管理は良い取引の鍵です。この点を無視すると、数ヶ月や数年にわたって築いてきた進展が、一回の取引で消えてしまう可能性があります。「勝つために一生懸命に努力するのではなく、負けないように努力すべきだ」と言われるのも当然です。大きな利益のアイデアを楽しむ前に、潜在的な損失を想像してみてください。暗号取引における損失の可能性は非常に高く、ほぼ確実です。世界中で損失を被ったことがないと主張できるトレーダーはいません。実際、ほとんどのトレーダーは勝つよりも負けることが多いです。それでも、専門のトレーダーは、適切なリスク管理のおかげで利益を得る結果になります。
ポジションサイズと取引管理
自分自身の取引ポジションを計算することで取引システムを構築することも重要であり、感情を抑えることができます。暗号市場のボラティリティの上昇は、あなたを不意打ちにする可能性があります。損失は勝利の瀬戸際からあなたを引き離します。そのような状況でバックアッププランがない場合、あなたは緊張し、清算され、復讐取引を開くことになり、再び失うことになります。要するに、あなたの個人的な取引システムは、有害な衝動的な決定を下すことからあなたを守ります。
取引システムを考案し、ポジションサイズを計算する際に考慮すべき重要な点がいくつかあります。その中で最も重要な2つのことは、スタートアップサイズが何かと、どれだけのリスクを取ることができるかです。
アカウントサイズとは何ですか？
暗号取引におけるポジションのサイズは、アカウントの実際のサイズを把握できれば、簡単に判断できます。先物取引ではすべての資産をリスクにさらすことはできず、非常に高い清算リスクを伴います。アカウントのサイズを考慮する際には、長期ポートフォリオはカウントされません。この長期ポートフォリオは、どの取引所にあっても、あるいはコールドウォレットにあっても構いません。長期的な資産に適用されるのは、買ってホールドする戦略のみです。スキャルピング、デイトレード、スイングトレード、またはトレンドトレードには使用できません。
アカウントリスク
ポジションサイズにとって本当に重要な実際のサイズを決定した後、その取引口座でどれだけのリスクを取ることができるかを決める必要があります。暗号通貨以外の金融の世界では、2%ルールが守られています。これは、取引口座のわずか2%を1回の取引に使用することを意味します。暗号通貨市場は通常の株式市場よりもはるかにボラティリティが高いため、このルールをより保守的なアプローチに制限し、1%に半減する方が良いでしょう。ほとんどすべてのトレーダーが暗号市場で50%以下の成功率を持っていることは広く知られている真実ですので、安全にプレイするべきです。1%ルールは、損失が1%を超えないようにストップロスオーダーを設定しなければならないことを示しています。
取引アイデアの無効化
どんなに完璧な分析をしても、取引に入る前に、自分の研究が不十分だったと認める時があるかもしれません。その時、取引から抜け出すことになります。一般的に、あなたのトレーディングアイデアは、サポートやレジスタンス、トレンドの反転、構造のブレイクなどに基づいています。スイングトレードやトレンドトレードを行っている場合、ファンダメンタル分析やマクロ経済要因の指標からも助けを得ることができます。しかし、暗号市場の不確実性のレベルは、あなたの分析をひっくり返す可能性があります。だからこそ、ストップロスを設定することが非常に重要です。
ポジションサイズの計算方法
実際の口座サイズを計算する方法、リスク要因と許容できるリスクの金額を決定する方法、そして最終的に取引が失敗した場合にどのように退出するかを学んだとき、あなたはポジションサイズを簡単に計算できる段階に達したことになります。
あなたのトレーディングアカウントに$10,000があるとしましょう。1%ルールでは、一回のトレードで$100以上の損失を出すことはできません。次のポイントは、トレードのどの時点で$100を失うことになるのか、つまりどの時点でSLオーダーを入れなければならないのかを見つけることです。そのポイントがトレードから15%離れたところにあると仮定しましょう。次の式を使って、ポジションサイズを簡単に計算することができます:
ポジションサイズ = アカウントサイズ x アカウントリスク / 無効化ポイント
では、ポジションサイズを求めるために数値を式に代入してみましょう。
ポジションサイズ = 10,000 x 0.01/0.15
666.67 = 10,000 x 0.01/0.15
計算によると、$667で取引を開始する必要があります。計算から明らかなように、SLが遠くなるほど、ポジションサイズは小さくなります。これは、アカウントサイズのリスクを少なくして同じ取引を行うことができることを意味します。例えば、SLがエントリーポイントから25%離れていると仮定すると、計算は以下の通りです。
333.34=10,000 x 0.01/0.30
エントリーポイントから2倍離れたSLを移動すると、ポジションサイズが半分になります。
結論
取引のポジションサイズを計算することは、リスク管理と投資収益率を考慮する際に非常に重要です。取引でどれだけリスクを取れるかを知らない限り、あなたは非常にリスクの高いポジションを開くことになり、それがあなたの取引口座を破壊する可能性があります。また、取引の正確なポジションサイズを知らないことは、感情的な混乱を引き起こし、より欠陥のある決定をする原因となります。