2024年の投資戦略: オールウェザー配置と消費者チェーンの配置

投資の分野では、分散配分と新興市場への注目が重要です。オールウェザー投資の原則を参考にして、暗号市場に影響を与えるさまざまなサイクルに資産を分散することができます。これには、年間の季節的サイクル、4年のブル・ベアサイクル、技術革新のサイクル、経済サイクルなどが含まれます。同時に、バーベル戦略を採用し、高Beta市場のAlpha資産と高Alpha市場のBeta資産に重点を置くことで、リスクとリターンのバランスを取るのに役立ちます。

現在、個人投資ポートフォリオのAlpha資産は主にチェーン抽象、AIエージェント、PayFiなどのプロジェクトに集中しています。これらの資産の追加により、全体の収益率は12月に明らかに市場を上回りました。しかし、2025年第1四半期にポートフォリオを調整する際、Alpha資産の配分論理があまりにも単一であり、主に技術の「破壊的イノベーション」という主線に基づいていることに気づきました。

実際、暗号投資分野には二つの主要な投資ロジックがあります: 技術決定論とコミュニティ重視です。以前はコミュニティの雰囲気や文化などの要素をノイズと見なし、無視していました。しかし、最近、チェーン抽象トラックの消費者チェーンプロジェクトに参加することで、コミュニティの雰囲気がもたらす帰属感や認識を身をもって体験し、MonadやSonic SVMなどの強いコミュニティの雰囲気を持つプロジェクトを再評価し始めました。

Sonic SVMは消費者向けのWeb3プロジェクトとして、運営状況やコミュニティの成熟度が、先進技術を持つL2プロジェクトと比較して、製品の実現やユーザーの採用において顕著な優位性を示しています。現在、Sonic SVMはTikTokアプリレイヤーのSonicXを構築しており、TikTokに登録したユーザーにネイティブトークンをエアドロップする計画です。アカウント抽象化技術を活用することで、ユーザーは追加のWeb3ウォレットの設定なしにアプリ内で直接オンチェーンインタラクションを体験できます。

SonicXはTikTokのプレミアム広告とクリエイターとのコラボレーションを通じて、200万人以上のユーザーをアプリ内ゲーム、チャレンジ、ライブストリーミングに参加させ、Web2に近いシームレスな体験を創出しています。今後、Sonic SVMはそのプラットフォームにさらに多くのゲームを統合し、"TikTok Chain"エコシステムを段階的に構築する計画です。TikTokの膨大なグローバルユーザーベースと高いユーザーライフサイクル価値を考慮すると、この戦略はかなりの成長の可能性をもたらすと期待されています。

現在のブロックチェーンインフラ供給が飽和状態にある中で、より早く消費者に到達し、ユーザーの心に占有できるプロジェクトが次世代Web3インフラのリーダーになる可能性があります。したがって、投資戦略においては、技術革新に注目するだけでなく、成功したモデルを迅速に複製し、成長のフライホイールを強化できるプロジェクト、特に大規模な市場向けの消費者チェーンプロジェクトにも重視すべきです。