取引成功のための4つの重要要素

過去5年間、経験豊富なFOF投資家が数百のファンドチームを徹底的に研究し、成功する取引の4つの重要なポイントをまとめました。この投資家は、モバイルインターネットの黄金時代にキャリアを始め、近年はテクノロジー分野のファミリーオフィスで資産配分に従事しています。

2020年の暗号通貨のブルマーケットは、彼にこの分野への強い興味を引き起こしました。その年、彼らは数つのデジタル資産関連のベンチャーキャピタルに少額の資金を投資し、驚くべきリターンを得ました。この独特の背景は、彼がマクロ的な視点から市場の全体像を洞察し、異なる参加者の市場戦略や、時間の経過とともにお金を稼ぐ方法の進化を理解することを可能にしました。

優秀なトレーダーの共通の特徴

ファンドと普通パートナーを選ぶ際、この投資家は主に3つの核心要因に注目しています：業績、チーム、戦略。

業績について、彼は信頼できるデータのサポートが必要であると強調しました。暗号通貨の二次市場では、情報の透明性がしばしば不足しているため、業績の真実性、持続可能性、および過去の収益に対する帰属分析が重要です。

チームについて、彼は三つの重要なポイントを指摘しました：

1. 誠実さが最優先の考慮事項です。自己取引でも資産管理でも、必ず誠実であるべきです。
2. 自らの力で行動することが非常に重要です。優れた取引チームは通常、スリムであり、コアメンバーは5人を超えず、リーダーは直接取引に参加する必要があります。
3. グローバルな視点と持続的な進化能力を備えていること。構造的変化に直面して、チームリーダーは変化をもたらす決断力を持ち、確固たる実行が求められる。

戦略に関して、彼は現在の市場の需要と業界の発展動向に合致する必要があると考えています。暗号通貨の二次市場は従来の二次市場と大きなギャップがあるものの、これは巨大な機会を意味します。

継続的改善アプローチ

優れたトレーダーが進歩を維持するためのいくつかの重要なポイント：

1. 市場とのコミュニケーションを維持しつつ、自分自身の軸を持つこと。
2. より高次元の視点を育て、グローバルな視点で暗号領域を考察する。
3. "ストリートスマート"（Street Smart）を持っていること、これは多くの成功したトレーダーの共通の特性です。
4. 優れた人から学び、高次元の人々の指導を求める。

機関が暗号資産をどのように配置するか

ファミリーオフィスの暗号資産の配分は、資金の属性や好みによって異なります。この投資家は個人的に二次市場投資を好み、暗号通貨の二次市場を四つのカテゴリに分けています。

1. マイニングと長期保有
2. テクニカル取引、チャート分析とクオンツ取引を含む
3. 主観的な判断と「価値」に基づく取引
4. DeFi投資は、製品の論理を理解することにより重点を置いています。

分散投資戦略

現在のサイクルで、パフォーマンスが良好な戦略には次のものが含まれます：

1. コインベースの強化戦略、例えばTVLゲームや量子取引
2. 割引価格でBTCを購入するか、マイニングに参加する
3. BTCに対して段階的に勝つ戦略、例えばトレンドフォロー

クオンツ取引は、この投資家が最も好む暗号資産のカテゴリーであり、良好な流動性、十分な規模の容量、そして制御可能なリスクを持っています。

おすすめの読み物

取引と金融の世界を深く理解するために、この投資家は以下の書籍を推薦しました：

1. 『プロフェッショナル投機原理』、取引システムについて体系的に解説
2. 中央銀行の歴史、金融政策、銀行学に関する書籍、例えば『アルケミスト』
3. 人間性を探求する文学作品、例えば中国の明清小説やフランスの短編小説

彼は、人間性を理解することが複雑な利益関係を処理する上で非常に重要であると考えており、これらの文学作品は投資家が人間性をより良く理解し、人間性に対して過度な幻想を抱かないのを助けることができると述べています。