ブラックロックのフィンク氏は、ボラティリティの中で市場に放置されている数兆ドルについて指摘しています。

ブラックロックのラリー・フィンク最高経営責任者(CEO)は、世界市場では数十兆ドルの金融資産が眠っていると警告しています。火曜日、リヤドのサウジ-アメリカ投資フォーラムで、フィンクは、投資家が貿易紛争と膨れ上がるアメリカの貿易赤字によって引き起こされた不安定な状況を懸念しているため、資本のプールが現金同等物で停まっていると述べた。

「ヨーロッパの銀行口座には€12兆がただ座っている。アメリカでは、$11兆がマネーマーケットファンドにある」と、資産運用額が$10兆以上で世界最大の資産運用会社を率いるフィンク氏は述べた。「不確実性が支配すると、人々は現金を蓄える。そして、まさに今私たちが見ているのはそれだ。」

フィンクは、ドナルド・トランプ米大統領が4日間の湾岸ツアーのためにサウジアラビアに上陸した直後に発言した。大統領は、ガザでの進展やイランの核活動をめぐる緊張を含む湾岸諸国との経済関係と安全保障調整を修復するために、カタールとアラブ首長国連邦を訪問することが期待されている。

米国の金融健康が現金の蓄積を引き起こす

トランプ大統領の国際貿易協定を再交渉する計画は、世界の市場をより不安定にしましたが、フィンクは世界の投資家が米国の資産により注目していることを指摘しました。それでも、彼はヨーロッパ、インド、日本、そしてますます湾岸地域などへの投資のわずかな再配分があることを認めました。

フィンクは、delegates.ioに対して、市場は一時的な停滞にあるが、投資家の目にはリスクは依然として重要であると述べた。「私たちは再び90日間の不確実性に突入している」と彼は説明した。

CEOは、米国における財政赤字に関する議論は「存在しない」と再度強調したが、国の債務水準は依然として増加し続けている。

「米国の赤字は問題です。それを克服するためには、経済は年率3%の成長を維持する必要があります。トランプがやろうとしていることは、サウジアラビアがやっていることと一致しており、民間投資を促進しています」と彼は考えました。

フィンクはまた、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子が主導するサウジアラビアのビジョン2030イニシアチブを称賛し、これにより王国が石油販売への依存を減らし、非エネルギー部門への外国投資を誘致するのに役立つ可能性があると述べました。

「サウジアラビアは21世紀の経済を構築しており、それは称賛に値します。インフラとイノベーションに焦点を当てていることは、真の注目を集めています。」とフィンクはサウジ政府を称賛しました。

原油価格の下落と財政的要求の増加により、政府はNEOMのようなより野心的な計画の一部を縮小せざるを得なくなり、商業的な収益性があるプロジェクトや今後の国際的なスポーツイベントに合致するプロジェクトに重点を置いています。

プライベート・エクイティの巨人ブラックストーンのCEO、スティーブン・シュワルツマンは、王国の変革計画の実施にいくつかの困難があることを認めましたが、リーダーたちに「忍耐強くあってほしい」と求めました。

「君は多くのことを成し遂げるだろう」とシュワルツマンは続けた。「しかし、大胆なビジョンにはいくつかの要素が実現しないこともある。それはこの規模の変化には普通のことだ。がっかりしないでくれ。」

米中関税停戦に対する市場の反応

リヤドのイベントは、米中貿易摩擦の緩和という背景の中で行われており、これは金融市場に一時的な安堵をもたらしています。

週末にジュネーブで達成された合意の中で、米国は中国からの輸入に対する145%の関税を30%に引き下げると発表しました。その見返りに、中国は米国製品に対する125%の関税を10%に削減することに同意しました。

野村ホールディングスの主要先進国エコノミストであるデビッド・セイフ氏は、今回の巻き戻しは「予想以上に大きな後退だ」と述べました。彼は、8月10日までに交渉が完全な貿易合意を生み出さなければ、市場は「非常に迅速に反対の方向に揺れる可能性がある」と付け加えました。

火曜日、Cboeボラティリティ指数(VIX)、ウォール街のいわゆる「恐怖計」が3ポイント以上下落し、18.53に達しました。これはほぼ2ヶ月ぶりの最低の intraday レベルです。この数値は、昨日米国市場が開く直前に、指数の長期平均である20を下回りました。

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